有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 7,739 | 7,739 | 1.0999 | 1.0999 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 20,165 | 20,165 | 1.2145 | 1.2145 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 23,530 | 23,530 | 1.0891 | 1.0891 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 16,547 | 16,547 | 1.1971 | 1.1971 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 30,592 | 30,592 | 1.5425 | 1.5425 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 20,053 | 20,053 | 1.4270 | 1.4270 |
| 2021年 9月末日 | 29,985 | ― | 1.4978 | ― | |
| 10月末日 | 27,124 | ― | 1.4804 | ― | |
| 11月末日 | 27,146 | ― | 1.4501 | ― | |
| 12月末日 | 28,815 | ― | 1.4880 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 29,746 | ― | 1.3783 | ― | |
| 2月末日 | 30,084 | ― | 1.3755 | ― | |
| 3月末日 | 33,946 | ― | 1.4500 | ― | |
| 4月末日 | 29,166 | ― | 1.3667 | ― | |
| 5月末日 | 30,704 | ― | 1.4151 | ― | |
| 6月末日 | 30,291 | ― | 1.3833 | ― | |
| 7月末日 | 19,940 | ― | 1.4341 | ― | |
| 8月末日 | 20,294 | ― | 1.4478 | ― | |
| 9月末日 | 19,640 | ― | 1.3934 | ― | |
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