USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更

2026/05/08 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの償還条件

2026/05/08 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(マザーファンドに関連して生じた費用のうち、マザーファンドにおいて負担せず、かつ委託会社の合理的な判断によりこの信託に関連して生じたものと認めるものを含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2026/05/08 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/08 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

該当事項はありません。

2026/05/08 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
■当ファンドの運営の仕組み■

2026/05/08 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2017年2月17日		信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

e class="f1">2017年2月17日信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

2026/05/08 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、「USバイオ・ベンチャー・マザーファンド(以下、マザーファンドといいます)」への投資を通じて、今後高成長が見込まれる米国の中小型バイオ関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/05/08 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/08 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/05/08 9:05

#11 保管（連結）

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

2026/05/08 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②成功報酬との合計額とします。

2026/05/08 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2027年2月9日までとします(2017年2月17日設定)。2026/05/08 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/08 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間(2017年2月17日～2018年2月 9日)	0.0000
第2計算期間(2018年2月10日～2019年2月12日)	0.0000
第3計算期間(2019年2月13日～2020年2月10日)	0.0000
第4計算期間(2020年2月11日～2021年2月 9日)	0.0000
第5計算期間(2021年2月10日～2022年2月 9日)	0.0000
第6計算期間(2022年2月10日～2023年2月 9日)	0.0000
第7計算期間(2023年2月10日～2024年2月 9日)	0.0000
第8計算期間(2024年2月10日～2025年2月10日)	0.0000
第9計算期間(2025年2月11日～2026年2月 9日)	0.0000

e class="f1">計算期間1口当たりの分配金(円)第1計算期間(2017年2月17日～2018年2月 9日)0.0000第2計算期間(2018年2月10日～2019年2月12日)0.0000第3計算期間(2019年2月13日～2020年2月10日)0.0000第4計算期間(2020年2月11日～2021年2月 9日)0.0000第5計算期間(2021年2月10日～2022年2月 9日)0.0000第6計算期間(2022年2月10日～2023年2月 9日)0.0000第7計算期間(2023年2月10日～2024年2月 9日)0.0000第8計算期間(2024年2月10日～2025年2月10日)0.0000第9計算期間(2025年2月11日～2026年2月 9日)0.0000

2026/05/08 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/05/08 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/08 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年5月9日	有価証券報告書
2025年11月10日	半期報告書

e class="f1">提出年月日提出書類2025年5月9日有価証券報告書2025年11月10日半期報告書

2026/05/08 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

計算期間	収益率(%)
第1計算期間(2017年2月17日～2018年2月 9日)	34.0
第2計算期間(2018年2月10日～2019年2月12日)	△9.5
第3計算期間(2019年2月13日～2020年2月10日)	7.0
第4計算期間(2020年2月11日～2021年2月 9日)	55.0
第5計算期間(2021年2月10日～2022年2月 9日)	△52.5
第6計算期間(2022年2月10日～2023年2月 9日)	△20.6
第7計算期間(2023年2月10日～2024年2月 9日)	40.6
第8計算期間(2024年2月10日～2025年2月10日)	△24.2
第9計算期間(2025年2月11日～2026年2月 9日)	46.6

e class="f1">計算期間収益率(%)第1計算期間(2017年2月17日～2018年2月 9日)34.0第2計算期間(2018年2月10日～2019年2月12日)△9.5第3計算期間(2019年2月13日～2020年2月10日)7.0第4計算期間(2020年2月11日～2021年2月 9日)55.0第5計算期間(2021年2月10日～2022年2月 9日)△52.5第6計算期間(2022年2月10日～2023年2月 9日)△20.6第7計算期間(2023年2月10日～2024年2月 9日)40.6第8計算期間(2024年2月10日～2025年2月10日)△24.2第9計算期間(2025年2月11日～2026年2月 9日)46.6(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/08 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取り下さい。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までに支払請求しないと権利を失います。2026/05/08 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金の額
2026年2月末現在、100百万円
会社が発行する株式総数 8,000株
発行済株式総数 531株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/05/08 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/08 9:05

#23 投資リスク（連結）

jpg" width="563" height="223" src="./images/0101130_image002026/05/08 9:05

#24 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には制限を設けません。2026/05/08 9:05

#25 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
1.投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イおよびハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/08 9:05

#26 投資方針（連結）

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、中長期的に高成長が見込まれる米国の金融商品取引所に上場されている中小型バイオ関連企業の株式(預託証書を含みます。以下同じ。)に投資します。2026/05/08 9:05

#27 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/地域	種類	銘柄名	数量(口)	帳簿単価(円)	帳簿金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	USバイオ・ベンチャー・マザーファンド	478,008,053	1.5823	756,352,143	1.6205	774,612,049	99.68

e class="f2">国/

2026/05/08 9:05

#28 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	774,612,049	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,456,551	0.32
合 計(純資産総額)		777,068,600	100.00

e class="f1">資産の種類国名/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本774,612,04999.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)2,456,5510.32合 計(純資産総額)777,068,600100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2026/05/08 9:05

#29 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。但し、解約時には後述の信託財産留保額をご負担いただきます。2026/05/08 9:05

#30 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
・受益者は、委託会社に1口単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。

2026/05/08 9:05

#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2024年2月10日至 2025年2月10日	第9期自 2025年2月11日至 2026年2月 9日
営業収益
受取利息	6,643	47,578
有価証券売買等損益	△255,355,287	311,228,227
営業収益合計	△255,348,644	311,275,805
営業費用
受託者報酬	572,810	381,801
委託者報酬	21,766,571	14,508,238
その他費用	826,845	772,449
営業費用合計	23,166,226	15,662,488
営業利益又は営業損失(△)	△278,514,870	295,613,317
経常利益又は経常損失(△)	△278,514,870	295,613,317
当期純利益又は当期純損失(△)	△278,514,870	295,613,317
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△42,308,790	53,559,049
期首剰余金又は期首欠損金(△)	87,972,250	△174,257,066
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	51,325,408
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	51,325,408
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,023,236	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,023,236	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△174,257,066	119,122,610

e class="f2">(単位:円)第8期

2026/05/08 9:05

#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/08 9:05

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2026/05/08 9:05

#34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/08 9:05

#35 注記表（連結）

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年2月10日から翌年2月9日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当計算期間は2025年2月11日から2026年2月9日までとなっております。

e class="f1">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2026/05/08 9:05

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ファンドの購入申込期間は、2017年1月16日から2018年2月16日まで。
取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.00%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、委託会社までお問い合わせ下さい。2026/05/08 9:05

#37 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
ファンドの購入申込期間は、2017年1月16日から2018年2月16日まで。

2026/05/08 9:05

#38 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2026/05/08 9:05

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(2026年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額	777,882,527円
Ⅱ 負債総額	813,927円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	777,068,600円
Ⅳ 発行済口数	641,087,238口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2121円(1万口当たり12,121円)

(参考情報)
「USバイオ・ベンチャー・マザーファンド」

2026/05/08 9:05

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年2月10日から翌年2月9日までとします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から2018年2月9日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/08 9:05

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間(2017年2月17日～2018年2月 9日)	7,953,160,535	668,009,943	7,285,150,592
第2計算期間(2018年2月10日～2019年2月12日)	199,161,896	1,898,359,070	5,585,953,418
第3計算期間(2019年2月13日～2020年2月10日)	-	1,339,310,124	4,246,643,294
第4計算期間(2020年2月11日～2021年2月 9日)	-	2,140,467,788	2,106,175,506
第5計算期間(2021年2月10日～2022年2月 9日)	-	337,123,888	1,769,051,618
第6計算期間(2022年2月10日～2023年2月 9日)	-	199,586,474	1,569,465,144
第7計算期間(2023年2月10日～2024年2月 9日)	-	257,891,562	1,311,573,582
第8計算期間(2024年2月10日～2025年2月10日)	-	402,035,883	909,537,699
第9計算期間(2025年2月11日～2026年2月 9日)	-	265,208,180	644,329,519

e class="f1">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間

2026/05/08 9:05

#42 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/05/08 9:05

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/08 9:05

#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2026/05/08 9:05

#45 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用に関する主な会議及び組織は以下のとおりです。

2026/05/08 9:05

#46 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。

2026/05/08 9:05

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表

2026/05/08 9:05