有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/11-2026/02/09)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間 (2017年2月17日～2018年2月 9日)	7,953,160,535	668,009,943	7,285,150,592
第2計算期間 (2018年2月10日～2019年2月12日)	199,161,896	1,898,359,070	5,585,953,418
第3計算期間 (2019年2月13日～2020年2月10日)	-	1,339,310,124	4,246,643,294
第4計算期間 (2020年2月11日～2021年2月 9日)	-	2,140,467,788	2,106,175,506
第5計算期間 (2021年2月10日～2022年2月 9日)	-	337,123,888	1,769,051,618
第6計算期間 (2022年2月10日～2023年2月 9日)	-	199,586,474	1,569,465,144
第7計算期間 (2023年2月10日～2024年2月 9日)	-	257,891,562	1,311,573,582
第8計算期間 (2024年2月10日～2025年2月10日)	-	402,035,883	909,537,699
第9計算期間 (2025年2月11日～2026年2月 9日)	-	265,208,180	644,329,519

(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
<参考情報>USバイオ・ベンチャー・マザーファンド
以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,581,328,905	97.32
	デンマーク	48,166,558	1.82
	小計	2,629,495,463	99.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		22,926,342	0.86
合 計(純資産総額)		2,652,421,805	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	REVOLUTION MEDICINES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,150	15,189.91	214,937,324	15,915.99	225,211,280	8.49
2	アメリカ	株式	INSMED INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,760	23,349.68	181,193,568	23,371.50	181,362,840	6.84
3	アメリカ	株式	APOGEE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,380	9,697.61	149,149,309	10,764.91	165,564,360	6.24
4	アメリカ	株式	BRIDGEBIO PHARMA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,790	10,602.87	156,816,455	10,534.31	155,802,506	5.87
5	アメリカ	株式	ARCELLX INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,300	10,599.75	66,778,452	17,743.64	111,784,950	4.21
6	アメリカ	株式	ANAPTYSBIO INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,780	7,748.43	99,024,952	8,742.49	111,729,138	4.21
7	アメリカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア機器・ サービス	7,070	15,869.24	112,195,587	15,264.70	107,921,469	4.07
8	アメリカ	株式	VAXCYTE INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,940	8,748.73	95,711,123	9,348.60	102,273,684	3.86
9	アメリカ	株式	CRINETICS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,720	7,055.07	103,850,731	6,815.12	100,318,705	3.78
10	アメリカ	株式	DISC MEDICINE INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	9,460	12,421.17	117,504,298	10,581.05	100,096,800	3.77
11	アメリカ	株式	VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	20,950	4,557.44	95,478,420	4,594.83	96,261,833	3.63
12	アメリカ	株式	ORIC PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	39,130	1,623.54	63,529,128	2,103.43	82,307,412	3.10
13	アメリカ	株式	KRYSTAL BIOTECH INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,840	42,495.61	78,191,940	43,059.65	79,229,759	2.99
14	アメリカ	株式	TYRA BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,230	4,830.10	73,562,575	5,169.77	78,735,685	2.97
15	アメリカ	株式	SPYRE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,043	5,472.04	60,427,817	6,723.20	74,244,314	2.80
16	アメリカ	株式	IDEAYA BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,600	5,012.40	73,181,152	4,970.33	72,566,949	2.74
17	アメリカ	株式	KYMERA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,210	12,400.91	52,207,864	14,806.62	62,335,888	2.35
18	アメリカ	株式	OLEMA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,190	3,951.34	63,972,221	3,800.20	61,525,334	2.32
19	アメリカ	株式	NUVALENT INC-A	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,490	16,140.35	56,329,849	16,193.33	56,514,733	2.13
20	アメリカ	株式	TWIST BIOSCIENCE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,060	7,672.08	54,164,916	7,589.50	53,581,906	2.02
21	アメリカ	株式	PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,700	13,164.38	48,708,232	13,772.04	50,956,570	1.92
22	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,920	13,477.56	52,832,055	12,558.28	49,228,481	1.86
23	デンマーク	株式	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,350	34,613.19	46,727,808	35,678.93	48,166,558	1.82
24	アメリカ	株式	ZYMEWORKS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,940	3,540.00	45,807,641	3,709.83	48,005,279	1.81
25	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,240	12,656.44	53,663,332	10,785.16	45,729,113	1.72
26	アメリカ	株式	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,910	2,457.12	41,549,962	2,564.63	43,367,937	1.64
27	アメリカ	株式	DYNE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,550	2,617.60	32,850,980	2,522.56	31,658,177	1.19
28	アメリカ	株式	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	410	74,414.85	30,510,091	69,467.88	28,481,834	1.07
29	アメリカ	株式	ARVINAS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	13,200	2,100.31	27,724,208	2,084.73	27,518,539	1.04
30	アメリカ	株式	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,450	3,848.50	28,671,377	3,589.86	26,744,475	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	4.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	94.56
合 計			99.14

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。