有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/10-2023/02/09)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間 (2017年2月17日～2018年2月 9日)	7,953,160,535	668,009,943	7,285,150,592
第2計算期間 (2018年2月10日～2019年2月12日)	199,161,896	1,898,359,070	5,585,953,418
第3計算期間 (2019年2月13日～2020年2月10日)	-	1,339,310,124	4,246,643,294
第4計算期間 (2020年2月11日～2021年2月 9日)	-	2,140,467,788	2,106,175,506
第5計算期間 (2021年2月10日～2022年2月 9日)	-	337,123,888	1,769,051,618
第6計算期間 (2022年2月10日～2023年2月 9日)	-	199,586,474	1,569,465,144

(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
<参考情報>USバイオ・ベンチャー・マザーファンド
以下は2023年3月31日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,029,014,577	92.06
	カナダ	43,746,030	1.98
	アイルランド	19,983,085	0.90
	イギリス	24,619,941	1.11
	英ヴァージン諸島	36,077,135	1.63
	小計	2,153,440,768	97.71
新株予約権証券	アメリカ	326,576	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		50,114,409	2.27
合 計(純資産総額)		2,203,881,753	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	22,340	7,578.75	169,309,282	8,815.65	196,941,634	8.94
2	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,540	16,205.20	105,982,013	18,164.08	118,793,122	5.39
3	アメリカ	株式	PROMETHEUS BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,600	14,666.89	111,468,388	14,375.83	109,256,382	4.96
4	アメリカ	株式	KRYSTAL BIOTECH INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,770	10,420.68	91,389,374	10,595.60	92,923,460	4.22
5	アメリカ	株式	CHINOOK THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	30,060	3,270.14	98,300,700	3,084.54	92,721,363	4.21
6	アメリカ	株式	VAXCYTE INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	18,180	6,031.55	109,653,581	4,843.13	88,048,160	4.00
7	アメリカ	株式	REVANCE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	21,180	4,426.51	93,753,683	4,156.78	88,040,789	3.99
8	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	56,820	1,679.80	95,446,657	1,456.81	82,776,075	3.76
9	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,070	6,291.20	69,643,613	6,524.27	72,223,733	3.28
10	アメリカ	株式	REATA PHARMACEUTICALS INC-A	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,470	6,572.76	35,953,010	12,020.37	65,751,427	2.98
11	アメリカ	株式	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	19,100	4,163.46	79,522,189	3,403.67	65,010,282	2.95
12	アメリカ	株式	ARDELYX INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	100,120	437.97	43,850,397	612.90	61,363,818	2.78
13	アメリカ	株式	REPLIMUNE GROUP INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	25,890	3,675.30	95,153,625	2,334.10	60,429,963	2.74
14	アメリカ	株式	ZYMEWORKS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	51,320	1,163.28	59,699,880	1,169.72	60,030,174	2.72
15	アメリカ	株式	ALDEYRA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	45,740	870.61	39,821,958	1,268.53	58,022,791	2.63
16	アメリカ	株式	VENTYX BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,150	5,555.46	67,498,839	4,497.29	54,642,078	2.48
17	アメリカ	株式	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	17,420	3,824.29	66,619,292	3,011.10	52,453,388	2.38
18	アメリカ	株式	VIKING THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	21,610	2,029.06	43,848,085	2,314.07	50,007,159	2.27
19	アメリカ	株式	FIBROGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	18,530	3,268.81	60,571,131	2,501.01	46,343,843	2.10
20	アメリカ	株式	REVOLUTION MEDICINES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,340	3,340.92	51,249,722	2,865.55	43,957,595	1.99
21	カナダ	株式	XENON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	9,200	5,187.64	47,726,292	4,755.00	43,746,030	1.98
22	アメリカ	株式	MACROGENICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	45,180	818.46	36,978,245	950.73	42,954,144	1.95
23	アメリカ	株式	MORPHIC HOLDING INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,010	6,067.52	48,600,848	4,976.66	39,863,071	1.81
24	アメリカ	株式	ORIC PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	53,510	698.38	37,370,795	725.06	38,798,383	1.76
25	アメリカ	株式	IMMUNOVANT INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	18,670	2,491.66	46,519,475	2,065.70	38,566,789	1.75
26	アメリカ	株式	89BIO INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	19,240	1,799.77	34,627,619	1,988.26	38,254,155	1.74
27	英 ヴァージン諸島	株式	BIOHAVEN LTD	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	19,750	2,415.55	47,707,264	1,826.69	36,077,135	1.64
28	アメリカ	株式	NUVALENT INC-A	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,600	3,693.43	39,150,462	3,394.33	35,979,926	1.63
29	アメリカ	株式	PLIANT THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,180	4,245.72	34,729,994	3,543.88	28,988,989	1.32
30	アメリカ	株式	ROCKET PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	13,120	2,666.59	34,985,715	2,175.20	28,538,673	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	97.71
新株予約権証券	-	-	0.01
合 計			97.73

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。