有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月17日-平成30年2月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間 (平成29年2月17日～平成30年2月9日)	7,953,160,535	668,009,943	7,285,150,592

(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
<参考情報>USバイオ・ベンチャー・マザーファンド
以下は平成30年3月30日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,883,740,206	95.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		513,052,637	4.50
合 計(純資産総額)		11,396,792,843	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BLUEBIRD BIO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	34,134	20,342.83	694,382,336	18,140.47	619,207,144	5.43
2	アメリカ	株式	LOXO ONCOLOGY	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	49,215	9,700.82	477,426,051	12,256.90	603,223,767	5.29
3	アメリカ	株式	APELLIS PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	226,170	2,528.72	571,922,134	2,348.96	531,265,731	4.66
4	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	320,646	1,585.10	508,256,231	1,597.84	512,344,083	4.50
5	アメリカ	株式	SAGE THERAPEUTICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	26,337	17,634.69	464,445,051	17,112.07	450,680,767	3.95
6	アメリカ	株式	ASSEMBLY BIOSCIENCES	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	74,430	5,825.39	433,584,113	5,220.63	388,571,759	3.41
7	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	37,612	7,864.47	295,798,489	9,742.20	366,423,927	3.22
8	アメリカ	株式	FATE THERAPEUTICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	330,230	859.48	283,826,608	1,036.90	342,416,279	3.00
9	アメリカ	株式	MADRIGAL PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	24,910	13,977.99	348,191,901	12,407.76	309,077,541	2.71
10	アメリカ	株式	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	162,398	1,751.38	284,421,835	1,795.45	291,578,463	2.56
11	アメリカ	株式	MACROGENICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	105,850	2,866.09	303,375,648	2,672.99	282,936,881	2.48
12	アメリカ	株式	GW PHARMACEUTICALS-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	23,498	13,499.68	317,215,575	11,970.06	281,272,489	2.47
13	アメリカ	株式	IMMUNOMEDICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	179,220	1,667.96	298,933,225	1,552.16	278,179,262	2.44
14	アメリカ	株式	AUDENTES THERAPEUTICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	83,934	3,340.18	280,355,138	3,192.51	267,960,302	2.35
15	アメリカ	株式	CELYAD-SPON ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	65,740	4,338.35	285,203,652	3,718.40	244,447,616	2.14
16	アメリカ	株式	VITAL THERAPIES	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	333,609	561.90	187,456,489	722.43	241,009,817	2.11
17	アメリカ	株式	CYTOMX THERAPEUTICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	75,240	3,615.84	272,055,999	3,022.52	227,415,007	2.00
18	アメリカ	株式	MYOKARDIA	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	42,535	5,131.70	218,277,071	5,184.51	220,523,218	1.93
19	アメリカ	株式	LIGAND PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,161	15,966.70	194,171,116	17,546.59	213,384,183	1.87
20	アメリカ	株式	AIMMUNE THERAPEUTICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	58,691	3,882.72	227,880,914	3,381.61	198,470,612	1.74
21	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	22,419	8,735.83	195,848,651	8,612.87	193,092,085	1.69
22	アメリカ	株式	UNUM THERAPEUTICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	149,850	1,274.88	191,040,768	1,180.32	176,871,911	1.55
23	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	79,830	1,818.03	145,133,514	2,081.24	166,145,517	1.46
24	アメリカ	株式	FIVE PRIME THERAPEUTICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	90,187	1,970.07	177,674,892	1,825.20	164,609,601	1.44
25	アメリカ	株式	VIKING THERAPEUTICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	348,790	672.93	234,712,813	464.26	161,932,315	1.42
26	アメリカ	株式	EAGLE PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	28,392	5,980.73	169,804,991	5,597.78	158,932,329	1.39
27	アメリカ	株式	AVEXIS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,106	11,322.04	125,742,585	13,129.13	145,812,220	1.28
28	アメリカ	株式	TRILLIUM THERAPEUTICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	165,181	754.69	124,661,204	764.92	126,351,572	1.11
29	アメリカ	株式	REGENXBIO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	39,749	2,715.69	107,946,171	3,171.26	126,054,573	1.11
30	アメリカ	株式	CRISPR THERAPEUTICS AG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	25,880	5,882.23	152,232,179	4,856.23	125,679,243	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	95.50
合 計			95.50

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。