有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間 (2017年2月17日～2018年2月 9日)	7,953,160,535	668,009,943	7,285,150,592
第2計算期間 (2018年2月10日～2019年2月12日)	199,161,896	1,898,359,070	5,585,953,418
第3計算期間 (2019年2月13日～2020年2月10日)	-	1,339,310,124	4,246,643,294

(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
<参考情報>USバイオ・ベンチャー・マザーファンド
以下は2020年3月31日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,377,125,846	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		100,618,028	1.84
合 計(純資産総額)		5,477,743,874	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	FATE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	148,860	2,814.34	418,943,218	2,520.50	375,202,047	6.85
2	アメリカ	株式	BLUEBIRD BIO INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	64,914	9,647.77	626,275,958	5,110.65	331,753,175	6.06
3	アメリカ	株式	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	78,248	2,498.73	195,521,157	3,258.37	254,960,951	4.65
4	アメリカ	株式	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	69,610	4,614.39	321,207,827	3,121.24	217,269,823	3.97
5	アメリカ	株式	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,338	15,617.10	239,535,157	12,624.28	193,631,207	3.53
6	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	28,062	6,589.76	184,922,121	6,308.87	177,039,653	3.23
7	アメリカ	株式	GW PHARMACEUTICALS-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	17,928	13,783.31	247,107,352	9,270.13	166,195,059	3.03
8	アメリカ	株式	KURA ONCOLOGY INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	138,530	1,298.08	179,823,483	1,020.82	141,414,943	2.58
9	アメリカ	株式	ZYMEWORKS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	35,330	4,978.97	175,907,099	3,904.82	137,957,305	2.52
10	アメリカ	株式	ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	109,190	1,114.41	121,683,432	1,196.04	130,595,793	2.38
11	アメリカ	株式	EPIZYME INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	71,500	2,323.52	166,131,716	1,798.95	128,625,633	2.35
12	アメリカ	株式	EIDOS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	23,970	5,788.66	138,754,365	5,320.69	127,537,148	2.33
13	アメリカ	株式	MIRATI THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	13,690	10,099.42	138,261,114	8,951.26	122,542,852	2.24
14	アメリカ	株式	ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	69,430	2,220.13	154,143,765	1,664.01	115,532,263	2.11
15	アメリカ	株式	AVROBIO INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	64,140	2,602.12	166,900,317	1,798.95	115,385,288	2.11
16	アメリカ	株式	BICYCLE THERAPEUTICS LTD-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	72,830	1,375.34	100,166,073	1,502.94	109,459,288	2.00
17	アメリカ	株式	KEZAR LIFE SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	223,075	405.93	90,554,151	486.47	108,519,318	1.98
18	アメリカ	株式	HOMOLOGY MEDICINES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	59,629	1,891.46	112,786,190	1,756.51	104,739,304	1.91
19	アメリカ	株式	AIMMUNE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	64,251	3,059.21	196,557,386	1,583.47	101,739,949	1.86
20	アメリカ	株式	BRIDGEBIO PHARMA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	34,610	3,807.96	131,793,554	2,902.49	100,455,390	1.83
21	アメリカ	株式	BEIGENE LTD-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,700	17,953.68	120,289,690	13,646.19	91,429,498	1.67
22	アメリカ	株式	CYTOMX THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	124,490	734.60	91,450,665	729.16	90,773,253	1.66
23	アメリカ	株式	CONSTELLATION PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	25,970	3,752.98	97,465,004	3,353.05	87,078,768	1.59
24	アメリカ	株式	TURNING POINT THERAPEUTICS I	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,770	6,886.76	115,491,006	4,802.66	80,540,741	1.47
25	アメリカ	株式	GRITSTONE ONCOLOGY INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	128,280	992.52	127,321,697	622.50	79,855,275	1.46
26	アメリカ	株式	REPLIMUNE GROUP INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	69,550	1,777.99	123,659,718	1,139.45	79,248,754	1.45
27	アメリカ	株式	ARENA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,050	5,582.97	89,606,813	4,583.91	73,571,910	1.34
28	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,360	11,316.14	83,286,815	9,967.73	73,362,564	1.34
29	アメリカ	株式	MYOVANT SCIENCES LTD	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	83,470	1,415.87	118,183,362	845.60	70,582,992	1.29
30	アメリカ	株式	MYOKARDIA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,425	7,658.36	95,155,211	5,593.86	69,503,735	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	98.16
合 計			98.16

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。