有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/10-2025/02/10)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間 (2017年2月17日～2018年2月 9日)	7,953,160,535	668,009,943	7,285,150,592
第2計算期間 (2018年2月10日～2019年2月12日)	199,161,896	1,898,359,070	5,585,953,418
第3計算期間 (2019年2月13日～2020年2月10日)	-	1,339,310,124	4,246,643,294
第4計算期間 (2020年2月11日～2021年2月 9日)	-	2,140,467,788	2,106,175,506
第5計算期間 (2021年2月10日～2022年2月 9日)	-	337,123,888	1,769,051,618
第6計算期間 (2022年2月10日～2023年2月 9日)	-	199,586,474	1,569,465,144
第7計算期間 (2023年2月10日～2024年2月 9日)	-	257,891,562	1,311,573,582
第8計算期間 (2024年2月10日～2025年2月10日)	-	402,035,883	909,537,699

(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
<参考情報>USバイオ・ベンチャー・マザーファンド
以下は2025年3月31日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,601,285,989	92.57
	オランダ	17,408,928	1.01
	ケイマン	46,427,365	2.68
	英ヴァージン諸島	35,140,938	2.03
	小計	1,700,263,220	98.29
新株予約権証券	アメリカ	975,157	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		28,572,274	1.65
合 計(純資産総額)		1,729,810,651	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	INSMED INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,120	11,954.12	168,792,231	11,661.06	164,654,235	9.52
2	アメリカ	株式	VAXCYTE INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,420	13,071.03	149,271,258	10,385.65	118,604,228	6.86
3	アメリカ	株式	REVOLUTION MEDICINES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,120	6,308.24	95,380,722	5,584.57	84,438,729	4.88
4	アメリカ	株式	ARCELLX INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,410	10,004.38	74,132,480	10,161.37	75,295,820	4.35
5	アメリカ	株式	CRINETICS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	13,900	5,508.88	76,573,535	5,192.82	72,180,331	4.17
6	アメリカ	株式	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,460	49,573.35	72,377,097	49,023.12	71,573,759	4.14
7	アメリカ	株式	DISC MEDICINE INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,940	8,196.68	73,278,377	7,828.86	69,990,073	4.05
8	アメリカ	株式	BRIDGEBIO PHARMA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	13,300	4,762.21	63,337,420	5,249.64	69,820,308	4.04
9	アメリカ	株式	APOGEE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,470	5,938.93	68,119,578	5,938.93	68,119,578	3.94
10	アメリカ	株式	NUVALENT INC-A	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,750	12,444.76	71,557,391	10,922.43	62,804,007	3.63
11	アメリカ	株式	KRYSTAL BIOTECH INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,170	23,156.16	50,248,872	27,499.71	59,674,389	3.45
12	アメリカ	株式	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,160	6,022.66	43,122,285	7,088.74	50,755,401	2.93
13	アメリカ	株式	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	13,420	4,394.39	58,972,751	3,628.85	48,699,172	2.82
14	アメリカ	株式	VERA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,930	5,206.41	62,112,531	3,981.71	47,501,891	2.75
15	アメリカ	株式	ANAPTYSBIO INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,590	2,225.10	36,914,536	2,833.40	47,006,172	2.72
16	ケイマン	株式	MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,790	6,599.58	51,410,745	5,959.86	46,427,365	2.68
17	アメリカ	株式	VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	19,790	2,534.88	50,165,454	2,159.06	42,727,972	2.47
18	アメリカ	株式	JANUX THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,203	5,886.60	48,287,800	4,351.03	35,691,516	2.06
19	英 ヴァージン 諸島	株式	BIOHAVEN LTD	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,500	5,746.05	48,841,456	4,134.22	35,140,938	2.03
20	アメリカ	株式	PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,640	5,813.33	26,973,886	7,308.53	33,911,614	1.96
21	アメリカ	株式	IDEAYA BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,820	3,438.95	44,087,467	2,549.31	32,682,231	1.89
22	アメリカ	株式	ORIC PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	35,100	1,750.02	61,426,023	918.05	32,223,653	1.86
23	アメリカ	株式	REPLIMUNE GROUP INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	20,400	1,964.44	40,074,702	1,553.51	31,691,661	1.83
24	アメリカ	株式	REGULUS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	115,108	177.92	20,481,028	258.66	29,774,940	1.72
25	アメリカ	株式	TYRA BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,500	1,894.41	29,363,485	1,460.81	22,642,561	1.31
26	アメリカ	株式	ZYMEWORKS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,220	2,135.14	26,091,480	1,849.56	22,601,653	1.31
27	アメリカ	株式	ARVINAS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	19,880	2,314.58	46,013,969	1,134.85	22,560,953	1.30
28	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,820	16,719.32	30,429,174	10,527.70	19,160,420	1.11
29	アメリカ	株式	BICARA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	9,350	1,965.84	18,380,675	2,003.56	18,733,361	1.08
30	アメリカ	株式	AVIDITY BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,710	4,875.66	18,088,712	4,724.83	17,529,127	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	98.29
新株予約権証券	-	-	0.06
合 計			98.35

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。