有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月11日-令和3年2月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間 (2017年2月17日～2018年2月 9日)	7,953,160,535	668,009,943	7,285,150,592
第2計算期間 (2018年2月10日～2019年2月12日)	199,161,896	1,898,359,070	5,585,953,418
第3計算期間 (2019年2月13日～2020年2月10日)	-	1,339,310,124	4,246,643,294
第4計算期間 (2020年2月11日～2021年2月 9日)	-	2,140,467,788	2,106,175,506

(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
<参考情報>USバイオ・ベンチャー・マザーファンド
以下は2021年3月31日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,204,901,947	97.58
新株予約権証券	アメリカ	5,347,621	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		123,979,395	2.32
合 計(純資産総額)		5,334,228,963	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	FATE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	39,590	12,012.03	475,556,465	8,202.50	324,737,129	6.09
2	アメリカ	株式	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	27,050	10,351.38	280,004,965	7,581.42	205,077,433	3.84
3	アメリカ	株式	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	42,140	5,462.43	230,186,859	4,655.35	196,176,681	3.68
4	アメリカ	株式	BLUEBIRD BIO INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	51,054	5,301.90	270,683,299	3,168.52	161,765,630	3.03
5	アメリカ	株式	TURNING POINT THERAPEUTICS I	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,100	15,020.02	211,782,363	9,908.54	139,710,485	2.62
6	アメリカ	株式	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	38,628	5,423.68	209,506,023	3,281.44	126,755,634	2.38
7	アメリカ	株式	KURA ONCOLOGY INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	42,980	3,808.42	163,686,063	2,945.99	126,618,783	2.37
8	アメリカ	株式	CONSTELLATION PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	47,990	3,867.61	185,606,983	2,589.50	124,270,436	2.33
9	アメリカ	株式	ORIC PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	46,530	3,764.13	175,145,434	2,620.50	121,932,130	2.29
10	アメリカ	株式	BEAM THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,360	13,049.38	187,389,208	8,387.38	120,442,915	2.26
11	アメリカ	株式	MACROGENICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	34,510	2,765.22	95,427,939	3,443.08	118,820,725	2.23
12	アメリカ	株式	BICYCLE THERAPEUTICS LTD-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	35,640	3,118.32	111,137,013	2,974.77	106,021,077	1.99
13	アメリカ	株式	KEZAR LIFE SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	154,168	635.47	97,969,972	656.51	101,212,880	1.90
14	アメリカ	株式	REVOLUTION MEDICINES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	20,510	5,756.91	118,074,429	4,863.49	99,750,186	1.87
15	アメリカ	株式	ARCUS BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	31,070	4,493.71	139,619,846	3,106.52	96,519,657	1.81
16	アメリカ	株式	SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	17,530	6,764.69	118,585,129	5,321.82	93,291,675	1.75
17	アメリカ	株式	SURFACE ONCOLOGY INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	116,138	1,286.45	149,405,753	802.64	93,217,875	1.75
18	アメリカ	株式	KINNATE BIOPHARMA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	28,950	4,206.98	121,792,071	3,208.37	92,882,479	1.74
19	アメリカ	株式	TCR2 THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	38,710	3,238.26	125,353,335	2,311.62	89,482,996	1.68
20	アメリカ	株式	SAGE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,427	9,156.82	95,478,205	8,112.82	84,592,466	1.59
21	アメリカ	株式	COMPASS PATHWAYS PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	20,880	5,070.51	105,872,415	3,908.06	81,600,355	1.53
22	アメリカ	株式	EQUILLIUM INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	109,790	1,042.88	114,498,695	731.79	80,343,564	1.51
23	アメリカ	株式	FUSION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	72,450	1,361.73	98,657,556	1,099.35	79,647,929	1.49
24	アメリカ	株式	REGULUS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	458,710	182.67	83,793,244	172.70	79,222,703	1.49
25	アメリカ	株式	CODIAK BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	51,390	2,324.91	119,477,125	1,538.86	79,082,478	1.48
26	アメリカ	株式	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,538	17,041.59	94,376,327	14,242.84	78,876,856	1.48
27	アメリカ	株式	GENERATION BIO CO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	26,700	3,829.45	102,246,553	2,943.77	78,598,897	1.47
28	アメリカ	株式	REPLIMUNE GROUP INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	22,479	4,751.67	106,812,862	3,495.11	78,566,683	1.47
29	アメリカ	株式	SUTRO BIOPHARMA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	33,150	2,967.02	98,356,978	2,329.33	77,217,568	1.45
30	アメリカ	株式	KRONOS BIO INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	24,470	3,309.12	80,974,213	3,083.27	75,447,703	1.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	97.58
新株予約権証券	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.10
合 計			97.68

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。