有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/10-2024/02/09)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間 (2017年2月17日～2018年2月 9日)	7,953,160,535	668,009,943	7,285,150,592
第2計算期間 (2018年2月10日～2019年2月12日)	199,161,896	1,898,359,070	5,585,953,418
第3計算期間 (2019年2月13日～2020年2月10日)	-	1,339,310,124	4,246,643,294
第4計算期間 (2020年2月11日～2021年2月 9日)	-	2,140,467,788	2,106,175,506
第5計算期間 (2021年2月10日～2022年2月 9日)	-	337,123,888	1,769,051,618
第6計算期間 (2022年2月10日～2023年2月 9日)	-	199,586,474	1,569,465,144
第7計算期間 (2023年2月10日～2024年2月 9日)	-	257,891,562	1,311,573,582

(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
<参考情報>USバイオ・ベンチャー・マザーファンド
以下は2024年3月29日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,663,663,441	91.40
	オランダ	28,567,388	0.98
	イギリス	43,576,071	1.49
	ケイマン	48,826,182	1.67
	英ヴァージン諸島	37,014,340	1.27
	小計	2,821,647,422	96.82
新株予約権証券	アメリカ	933,480	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		91,633,925	3.14
合 計(純資産総額)		2,914,214,827	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VIKING THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,450	12,009.15	173,532,220	12,415.62	179,405,709	6.16
2	アメリカ	株式	VAXCYTE INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,760	11,225.53	188,140,007	10,342.81	173,345,615	5.95
3	アメリカ	株式	REVOLUTION MEDICINES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	30,730	4,599.83	141,352,954	4,879.94	149,960,688	5.15
4	アメリカ	株式	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,460	10,314.04	169,769,250	8,899.87	146,492,022	5.03
5	アメリカ	株式	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	17,700	7,029.96	124,430,404	7,452.40	131,907,484	4.53
6	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	71,610	1,982.86	141,992,893	1,783.60	127,724,298	4.38
7	アメリカ	株式	ARCELLX INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,190	9,320.79	104,299,747	10,530.56	117,837,028	4.04
8	アメリカ	株式	KRYSTAL BIOTECH INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,140	16,811.05	69,597,757	26,940.38	111,533,179	3.83
9	アメリカ	株式	DISC MEDICINE INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,140	10,061.41	112,084,184	9,426.78	105,014,403	3.60
10	アメリカ	株式	NUVALENT INC-A	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,910	12,200.61	108,707,504	11,369.37	101,301,148	3.48
11	アメリカ	株式	CRINETICS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,970	5,821.71	75,507,637	7,087.50	91,924,902	3.15
12	アメリカ	株式	IDEAYA BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,590	6,783.16	85,400,085	6,643.87	83,646,333	2.87
13	アメリカ	株式	BRIDGEBIO PHARMA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	17,600	4,990.47	87,832,336	4,681.59	82,396,111	2.83
14	アメリカ	株式	ARVINAS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,780	6,965.61	75,089,367	6,250.20	67,377,208	2.31
15	アメリカ	株式	IMMUNOVANT INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	13,040	5,408.36	70,525,083	4,892.05	63,792,425	2.19
16	アメリカ	株式	ORIC PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	30,060	1,853.25	55,708,947	2,081.88	62,581,538	2.15
17	アメリカ	株式	ALPINE IMMUNE SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,220	4,301.55	43,961,923	6,001.89	61,339,340	2.10
18	アメリカ	株式	OLEMA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	34,640	2,309.00	79,983,847	1,713.96	59,371,616	2.04
19	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,840	19,286.60	54,773,961	19,601.53	55,668,370	1.91
20	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,750	11,228.56	42,107,121	14,362.75	53,860,322	1.85
21	アメリカ	株式	REGULUS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	122,868	270.78	33,271,148	436.06	53,577,918	1.84
22	アメリカ	株式	MORPHIC HOLDING INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	9,840	5,861.08	57,673,038	5,329.63	52,443,579	1.80
23	アメリカ	株式	ROCKET PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,570	4,430.25	55,688,325	4,078.98	51,272,846	1.76
24	アメリカ	株式	ABSCI CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	58,510	647.44	37,882,211	860.00	50,319,115	1.73
25	アメリカ	株式	CABALETTA BIO INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	19,220	3,842.78	73,858,343	2,583.05	49,646,309	1.70
26	ケイマン	株式	MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,420	9,273.86	59,538,197	7,605.32	48,826,182	1.68
27	アメリカ	株式	IMMUNOME INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,580	3,870.46	48,690,481	3,736.79	47,008,929	1.61
28	イギリス	株式	AUTOLUS THERAPEUTICS PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	45,110	933.61	42,115,319	965.99	43,576,071	1.50
29	アメリカ	株式	TYRA BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,050	2,736.69	43,923,877	2,483.12	39,854,140	1.37
30	アメリカ	株式	APOGEE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,930	5,891.12	23,152,103	10,061.19	39,540,494	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	96.82
新株予約権証券	-	-	0.03
合 計			96.86

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。