有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月10日-平成31年2月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間 (2017年2月17日～2018年2月 9日)	7,953,160,535	668,009,943	7,285,150,592
第2計算期間 (2018年2月10日～2019年2月12日)	199,161,896	1,898,359,070	5,585,953,418

(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
<参考情報>USバイオ・ベンチャー・マザーファンド
以下は2019年3月29日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,082,333,196	97.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		229,902,508	2.47
合 計(純資産総額)		9,312,235,704	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BLUEBIRD BIO INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	27,764	14,872.66	412,924,533	16,983.68	471,535,164	5.06
2	アメリカ	株式	FATE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	189,860	1,675.94	318,195,678	1,899.03	360,551,526	3.87
3	アメリカ	株式	SAGE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	19,127	16,707.32	319,561,000	17,738.42	339,282,794	3.64
4	アメリカ	株式	GW PHARMACEUTICALS-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	18,588	16,043.60	298,218,521	18,245.64	339,150,070	3.64
5	アメリカ	株式	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	147,020	1,527.22	224,532,237	2,117.68	311,342,666	3.34
6	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	207,456	1,217.56	252,590,190	1,490.59	309,233,022	3.32
7	アメリカ	株式	KURA ONCOLOGY INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	167,990	1,593.81	267,745,217	1,803.58	302,984,664	3.25
8	アメリカ	株式	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	271,058	1,064.39	288,512,536	1,052.18	285,203,216	3.06
9	アメリカ	株式	BEIGENE LTD-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	17,970	14,676.20	263,731,452	14,040.23	252,303,023	2.71
10	アメリカ	株式	EIDOS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	94,530	1,644.87	155,489,732	2,556.09	241,628,105	2.59
11	アメリカ	株式	IMMUNOMEDICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	115,960	1,611.90	186,916,512	2,061.08	239,003,335	2.57
12	アメリカ	株式	MYOVANT SCIENCES LTD	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	89,090	2,298.06	204,734,968	2,647.11	235,831,163	2.53
13	アメリカ	株式	KEZAR LIFE SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	121,745	2,087.72	254,169,703	1,914.57	233,090,238	2.50
14	アメリカ	株式	AUDENTES THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	54,574	2,607.15	142,282,882	4,135.48	225,690,089	2.42
15	アメリカ	株式	MYOKARDIA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	35,945	4,463.38	160,436,346	5,758.16	206,977,104	2.22
16	アメリカ	株式	AIMMUNE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	80,951	2,674.50	216,504,054	2,446.21	198,023,923	2.13
17	アメリカ	株式	INFLARX NV	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	42,490	3,734.81	158,692,226	4,348.58	184,771,513	1.98
18	アメリカ	株式	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,378	7,608.36	109,393,064	12,788.26	183,869,714	1.97
19	アメリカ	株式	GRITSTONE ONCOLOGY INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	130,760	1,420.48	185,743,256	1,391.81	181,993,677	1.95
20	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	21,062	8,050.10	169,551,305	8,403.05	176,985,100	1.90
21	アメリカ	株式	ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	73,160	2,525.02	184,730,646	2,240.88	163,943,373	1.76
22	アメリカ	株式	XENCOR INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	43,420	3,973.44	172,526,851	3,592.74	155,997,044	1.68
23	アメリカ	株式	SURFACE ONCOLOGY INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	297,800	613.77	182,782,105	516.10	153,695,622	1.65
24	アメリカ	株式	LIGAND PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,051	13,292.86	146,899,424	13,710.59	151,515,782	1.63
25	アメリカ	株式	ARENA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	30,710	5,417.46	166,370,436	4,926.84	151,303,444	1.62
26	アメリカ	株式	AVROBIO INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	64,530	1,557.83	100,526,939	2,304.15	148,686,954	1.60
27	アメリカ	株式	REPLIMUNE GROUP INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	87,870	1,740.91	152,974,258	1,633.77	143,559,616	1.54
28	アメリカ	株式	REGENXBIO INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	23,009	5,181.01	119,209,933	6,166.60	141,887,401	1.52
29	アメリカ	株式	EPIZYME INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	104,650	1,325.06	138,667,964	1,348.52	141,123,507	1.52
30	アメリカ	株式	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,055	13,521.87	135,962,426	13,984.74	140,616,561	1.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	97.53
合 計			97.53

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。