有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/11-2026/02/09)
| (2026年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 777,882,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 813,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,068,600円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 641,087,238口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2121円 (1万口当たり12,121円) |
(参考情報)
「USバイオ・ベンチャー・マザーファンド」
| (2026年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,652,421,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,652,421,805円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,636,744,609口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6205円 (1万口当たり16,205円) |
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