有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月17日-平成30年2月9日)
| (平成30年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,780,168,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,957,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,736,210,322円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,334,118,352口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3275円 (1万口当たり13,275円) |
(参考情報)
「USバイオ・ベンチャー・マザーファンド」
| (平成30年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,878,915,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482,122,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,396,792,843円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,887,215,207口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4450円 (1万口当たり14,450円) |
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