有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/10-2024/02/09)
| (2024年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,315,619,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,886,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,311,732,757円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,246,339,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0525円 (1万口当たり10,525円) |
(参考情報)
「USバイオ・ベンチャー・マザーファンド」
| (2024年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,914,214,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,914,214,827円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,160,158,382口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3491円 (1万口当たり13,491円) |
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