有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/10-2023/02/09)
| (2023年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,123,703,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,479,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,120,224,523円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,561,036,961口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7176円 (1万口当たり7,176円) |
(参考情報)
「USバイオ・ベンチャー・マザーファンド」
| (2023年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,206,707,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,825,903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,203,881,753円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,450,737,594口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8993円 (1万口当たり8,993円) |
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