有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月11日-令和3年2月9日)
| (2021年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,196,921,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,845,062円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,186,076,671円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,020,322,381口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5770円 (1万口当たり15,770円) |
(参考情報)
「USバイオ・ベンチャー・マザーファンド」
| (2021年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,336,481,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,252,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,334,228,963円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,812,372,063口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8967円 (1万口当たり18,967円) |
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