有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
| (2020年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,066,069,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,898,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,052,171,115円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,118,756,447口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9838円 (1万口当たり9,838円) |
(参考情報)
「USバイオ・ベンチャー・マザーファンド」
| (2020年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,477,743,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,477,743,874円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,838,008,711口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1322円 (1万口当たり11,322円) |
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