有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/10-2025/02/10)
| (2025年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 643,551,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,022,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,528,853円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 906,485,764口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7077円 (1万口当たり7,077円) |
(参考情報)
「USバイオ・ベンチャー・マザーファンド」
| (2025年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,729,810,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,729,810,651円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,869,658,183口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9252円 (1万口当たり9,252円) |
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