有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月10日-平成31年2月12日)
| (2019年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,372,223,762円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,987,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,353,236,745円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,406,745,881口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3600円 (1万口当たり13,600円) |
(参考情報)
「USバイオ・ベンチャー・マザーファンド」
| (2019年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,431,008,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,772,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,312,235,704円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,071,366,957口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5338円 (1万口当たり15,338円) |
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