有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)
| (2022年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,611,257,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,646,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,606,611,070円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,668,148,469口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9631円 (1万口当たり9,631円) |
(参考情報)
「USバイオ・ベンチャー・マザーファンド」
| (2022年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,015,324,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,015,324,556円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,551,806,315口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1816円 (1万口当たり11,816円) |
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