インデックス・ブレンド(タイプⅠ)、インデックス・ブレンド(タイプⅡ)、インデックス・ブレンド(タイプⅢ)、インデックス・ブレンド(タイプⅣ)、インデックス・ブレンド(タイプⅤ)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/16 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2026/07/16 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/07/16 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/16 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2026/07/16 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/07/16 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/07/16 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象※とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

2026/07/16 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/16 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/07/16 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/07/16 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2026/07/16 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2017年1月10日設定)。2026/07/16 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/16 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2026/07/16 9:03

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/16 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/16 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月17日	有価証券届出書
2025年 7月17日	有価証券報告書
2026年 1月21日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 1月21日	半期報告書

2026/07/16 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2026/07/16 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/07/16 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/07/16 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/16 9:03

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/07/16 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2026/07/16 9:03

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限 (信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2026/07/16 9:03

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④、⑤、⑥、⑨及び⑪」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの2026/07/16 9:03

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
●「インデックス・ブレンド」は、リスク性資産※への投資比率が低い順に「タイプⅠ」、「タイプⅡ」、「タイプⅢ」、「タイプⅣ」、「タイプⅤ」の5つのファンドで構成されています。

2026/07/16 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2026/07/16 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2026/07/16 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/07/16 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/07/16 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2024年 4月23日至 2025年 4月22日	第10期自 2025年 4月23日至 2026年 4月22日
営業収益
受取利息	59,856	108,811
有価証券売買等損益	△2,192,314	16,251,652
為替差損益	△22,619	△1,871,593
営業収益合計	△2,155,077	14,488,870
営業費用
受託者報酬	43,821	41,295
委託者報酬	657,158	619,361
その他費用	114,545	117,363
営業費用合計	815,524	778,019
営業利益又は営業損失(△)	△2,970,601	13,710,851
経常利益又は経常損失(△)	△2,970,601	13,710,851
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,970,601	13,710,851
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	480,157	1,886,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,555,072	17,908,876
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,060,082	2,490,631
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,060,082	2,490,631
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,255,520	3,442,427
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,255,520	3,442,427
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,908,876	28,781,563

2026/07/16 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/16 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/16 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2025年3月31日)	当事業年度末(2026年3月31日)

e>前事業年度末
(2025年3月31日)当事業年度末

2026/07/16 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/16 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜2.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/07/16 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。2026/07/16 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2026/07/16 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
e border="0">2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	141,607,038	円
Ⅱ 負債総額	17,192,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,414,422	円
Ⅳ 発行済口数	94,019,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3233	円

e border="0">Ⅰ 資産総額141,607,038円Ⅱ 負債総額17,192,616円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,414,422円Ⅳ 発行済口数94,019,632口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3233円インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2026/07/16 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年4月23日から翌年4月22日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/07/16 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2026/07/16 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/07/16 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/16 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

2026/07/16 9:03

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/07/16 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年5月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/16 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/16 9:03

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="875" alt="">2026/07/16 9:03

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	27,849,667,253
株式	990,195,210,333
派生商品評価勘定	747,135,676
未収入金	191,658,200
未収配当金	9,251,620,927
未収利息	564,127
その他未収収益	188,034,538
差入委託証拠金	194,795,114
流動資産合計	1,028,618,686,168
資産合計	1,028,618,686,168
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,343,740
未払解約金	989,520,330
未払利息	8,041,846
有価証券貸借取引受入金	18,504,499,760
流動負債合計	19,505,405,676
負債合計	19,505,405,676
純資産の部
元本等
元本	228,284,110,168
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	780,829,170,324
元本等合計	1,009,113,280,492
純資産合計	1,009,113,280,492
負債純資産合計	1,028,618,686,168

注記表

2026/07/16 9:03

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	246,190,882
コール・ローン	63,631,653
国債証券	56,935,865,925
未収利息	745,714,100
前払費用	85,337,264
流動資産合計	58,076,739,824
資産合計	58,076,739,824
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,107
未払解約金	45,210,922
その他未払費用	104,300
流動負債合計	45,338,329
負債合計	45,338,329
純資産の部
元本等
元本	19,081,052,644
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,950,348,851
元本等合計	58,031,401,495
純資産合計	58,031,401,495
負債純資産合計	58,076,739,824

注記表

2026/07/16 9:03

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

2026/07/16 9:03

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,417,681,658
投資証券	80,293,045,500
未収配当金	745,195,462
未収利息	28,716
差入委託証拠金	125,576,200
流動資産合計	82,581,527,536
資産合計	82,581,527,536
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	55,775,240
未払金	197,044,624
未払解約金	137,310,335
流動負債合計	390,130,199
負債合計	390,130,199
純資産の部
元本等
元本	26,747,823,555
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,443,573,782
元本等合計	82,191,397,337
純資産合計	82,191,397,337
負債純資産合計	82,581,527,536

注記表

2026/07/16 9:03

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	275,020,999
コール・ローン	95,033,844
投資証券	119,213,343,009
派生商品評価勘定	21,411,121
未収入金	4,999,928
未収配当金	95,621,970
未収利息	1,925
差入委託証拠金	227,959,888
流動資産合計	119,933,392,684
資産合計	119,933,392,684
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	706,893
未払金	55,786,595
未払解約金	35,448,335
その他未払費用	390,900
流動負債合計	92,332,723
負債合計	92,332,723
純資産の部
元本等
元本	24,612,174,668
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	95,228,885,293
元本等合計	119,841,059,961
純資産合計	119,841,059,961
負債純資産合計	119,933,392,684

注記表

2026/07/16 9:03

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	5,761,844,230
コール・ローン	4,389,106,991
株式	4,012,125,098,645
投資証券	64,395,842,575
派生商品評価勘定	1,495,908,331
未収入金	199,263,535
未収配当金	3,921,481,395
未収利息	88,906
差入委託証拠金	26,924,088,442
流動資産合計	4,119,212,723,050
資産合計	4,119,212,723,050
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	31,205,545
未払解約金	1,202,146,729
その他未払費用	7,974,400
流動負債合計	1,241,326,674
負債合計	1,241,326,674
純資産の部
元本等
元本	418,541,916,355
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,699,429,480,021
元本等合計	4,117,971,396,376
純資産合計	4,117,971,396,376
負債純資産合計	4,119,212,723,050

注記表

2026/07/16 9:03

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	173,436,811
コール・ローン	2,008,245,335
株式	88,499,544,625
投資証券	1,425,668,881
派生商品評価勘定	164,329,239
未収入金	4,347,302
未収配当金	88,086,125
未収利息	40,679
差入委託証拠金	911,309,528
流動資産合計	93,275,008,525
資産合計	93,275,008,525
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	753,795,759
未払解約金	157,882,741
その他未払費用	293,700
流動負債合計	911,972,200
負債合計	911,972,200
純資産の部
元本等
元本	24,034,133,646
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,328,902,679
元本等合計	92,363,036,325
純資産合計	92,363,036,325
負債純資産合計	93,275,008,525

注記表

2026/07/16 9:03

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,115,085,276
コール・ローン	645,122,212
株式	262,190,134,937
投資信託受益証券	9,699,310,263
投資証券	246,379,582
派生商品評価勘定	865,899,555
未収入金	2,874,212
未収配当金	403,762,799
未収利息	13,067
差入委託証拠金	8,326,841,382
流動資産合計	285,495,423,285
資産合計	285,495,423,285
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,496,725
未払解約金	80,704,792
その他未払費用	5,897,900
流動負債合計	92,099,417
負債合計	92,099,417
純資産の部
元本等
元本	87,085,528,658
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	198,317,795,210
元本等合計	285,403,323,868
純資産合計	285,403,323,868
負債純資産合計	285,495,423,285

注記表

2026/07/16 9:03

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,153,096,968
コール・ローン	465,331,159
株式	393,845,098,526
投資証券	18,808,057,779
派生商品評価勘定	151,339,056
未収配当金	367,637,333
未収利息	9,425
差入委託証拠金	880,849,287
流動資産合計	416,671,419,533
資産合計	416,671,419,533
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,557,090
未払解約金	1,421,511,902
その他未払費用	494,500
流動負債合計	1,423,563,492
負債合計	1,423,563,492
純資産の部
元本等
元本	123,776,769,639
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	291,471,086,402
元本等合計	415,247,856,041
純資産合計	415,247,856,041
負債純資産合計	416,671,419,533

注記表

2026/07/16 9:03

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,458,974,968
国債証券	1,134,873,084,250
地方債証券	70,938,081,433
特殊債券	74,103,969,749
社債券	65,495,835,000
未収利息	2,658,836,015
前払費用	234,341,421
流動資産合計	1,357,763,122,836
資産合計	1,357,763,122,836
負債の部
流動負債
未払金	2,026,292,154
未払解約金	1,554,987,798
流動負債合計	3,581,279,952
負債合計	3,581,279,952
純資産の部
元本等
元本	1,190,243,382,136
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	163,938,460,748
元本等合計	1,354,181,842,884
純資産合計	1,354,181,842,884
負債純資産合計	1,357,763,122,836

注記表

2026/07/16 9:03

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	746,232,020
コール・ローン	1,342,283,443
国債証券	1,121,265,324,228
派生商品評価勘定	1,127,093
未収入金	119,743,335
未収利息	11,536,418,039
前払費用	2,004,699,827
その他未収収益	4,966,753
流動資産合計	1,137,020,794,738
資産合計	1,137,020,794,738
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	179,625
未払金	1,555,624,391
未払解約金	300,615,250
その他未払費用	5,198,544
流動負債合計	1,861,617,810
負債合計	1,861,617,810
純資産の部
元本等
元本	331,636,450,469
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	803,522,726,459
元本等合計	1,135,159,176,928
純資産合計	1,135,159,176,928
負債純資産合計	1,137,020,794,738

注記表

2026/07/16 9:03

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	182,297,757
コール・ローン	182,766,467
国債証券	78,312,868,978
派生商品評価勘定	44,700,180
未収入金	5,426,274
未収利息	913,965,284
前払費用	76,515,728
差入委託証拠金	3,355,793
流動資産合計	79,721,896,461
資産合計	79,721,896,461
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	869,238,063
未払金	3,057,106
未払解約金	74,944,231
その他未払費用	438,000
流動負債合計	947,677,400
負債合計	947,677,400
純資産の部
元本等
元本	80,399,256,685
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,625,037,624
元本等合計	78,774,219,061
純資産合計	78,774,219,061
負債純資産合計	79,721,896,461

注記表

2026/07/16 9:03

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表

2026/07/16 9:03