有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)

①【純資産の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2018年 4月23日)	67	67	1.0242	1.0242
第3計算期間	(2019年 4月22日)	163	163	1.0487	1.0487
第4計算期間	(2020年 4月22日)	138	138	1.0282	1.0282
第5計算期間	(2021年 4月22日)	124	124	1.1365	1.1365
第6計算期間	(2022年 4月22日)	172	172	1.1581	1.1581
第7計算期間	(2023年 4月24日)	166	166	1.1255	1.1255
第8計算期間	(2024年 4月22日)	132	132	1.2047	1.2047
第9計算期間	(2025年 4月22日)	120	120	1.1740	1.1740
第10計算期間	(2026年 4月22日)	121	121	1.3097	1.3097
	2025年 5月末日	124	―	1.2103	―
	6月末日	126	―	1.2277	―
	7月末日	127	―	1.2399	―
	8月末日	128	―	1.2469	―
	9月末日	127	―	1.2603	―
	10月末日	130	―	1.2849	―
	11月末日	127	―	1.2869	―
	12月末日	125	―	1.2875	―
	2026年 1月末日	121	―	1.2902	―
	2月末日	121	―	1.3185	―
	3月末日	118	―	1.2720	―
	4月末日	121	―	1.3058	―
	5月末日	124	―	1.3233	―

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	0.9998	0.9998
第2計算期間	(2018年 4月23日)	78	78	1.0402	1.0402
第3計算期間	(2019年 4月22日)	90	90	1.0690	1.0690
第4計算期間	(2020年 4月22日)	87	87	1.0281	1.0281
第5計算期間	(2021年 4月22日)	91	91	1.2027	1.2027
第6計算期間	(2022年 4月22日)	93	93	1.2528	1.2528
第7計算期間	(2023年 4月24日)	104	104	1.2191	1.2191
第8計算期間	(2024年 4月22日)	100	100	1.3608	1.3608
第9計算期間	(2025年 4月22日)	79	79	1.3257	1.3257
第10計算期間	(2026年 4月22日)	85	85	1.5760	1.5760
	2025年 5月末日	81	―	1.3924	―
	6月末日	80	―	1.4202	―
	7月末日	81	―	1.4459	―
	8月末日	81	―	1.4562	―
	9月末日	82	―	1.4798	―
	10月末日	84	―	1.5214	―
	11月末日	85	―	1.5283	―
	12月末日	82	―	1.5345	―
	2026年 1月末日	83	―	1.5405	―
	2月末日	85	―	1.5780	―
	3月末日	81	―	1.5110	―
	4月末日	85	―	1.5740	―
	5月末日	87	―	1.6058	―

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9986	0.9986
第2計算期間	(2018年 4月23日)	182	182	1.0534	1.0534
第3計算期間	(2019年 4月22日)	215	215	1.0904	1.0904
第4計算期間	(2020年 4月22日)	291	291	1.0231	1.0231
第5計算期間	(2021年 4月22日)	328	328	1.2629	1.2629
第6計算期間	(2022年 4月22日)	588	588	1.3542	1.3542
第7計算期間	(2023年 4月24日)	612	612	1.3215	1.3215
第8計算期間	(2024年 4月22日)	677	677	1.5262	1.5262
第9計算期間	(2025年 4月22日)	565	565	1.4862	1.4862
第10計算期間	(2026年 4月22日)	634	634	1.8734	1.8734
	2025年 5月末日	603	―	1.5889	―
	6月末日	610	―	1.6280	―
	7月末日	619	―	1.6694	―
	8月末日	615	―	1.6850	―
	9月末日	620	―	1.7200	―
	10月末日	643	―	1.7795	―
	11月末日	637	―	1.7918	―
	12月末日	626	―	1.8046	―
	2026年 1月末日	618	―	1.8178	―
	2月末日	635	―	1.8690	―
	3月末日	602	―	1.7732	―
	4月末日	633	―	1.8738	―
	5月末日	650	―	1.9262	―

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	3	3	0.9989	0.9989
第2計算期間	(2018年 4月23日)	31	31	1.0646	1.0646
第3計算期間	(2019年 4月22日)	51	51	1.1052	1.1052
第4計算期間	(2020年 4月22日)	76	76	1.0179	1.0179
第5計算期間	(2021年 4月22日)	95	95	1.3104	1.3104
第6計算期間	(2022年 4月22日)	131	131	1.4273	1.4273
第7計算期間	(2023年 4月24日)	164	164	1.3981	1.3981
第8計算期間	(2024年 4月22日)	247	247	1.6637	1.6637
第9計算期間	(2025年 4月22日)	218	218	1.6181	1.6181
第10計算期間	(2026年 4月22日)	274	274	2.1282	2.1282
	2025年 5月末日	236	―	1.7518	―
	6月末日	242	―	1.8015	―
	7月末日	247	―	1.8571	―
	8月末日	248	―	1.8761	―
	9月末日	252	―	1.9224	―
	10月末日	259	―	2.0006	―
	11月末日	258	―	2.0174	―
	12月末日	258	―	2.0348	―
	2026年 1月末日	260	―	2.0540	―
	2月末日	277	―	2.1185	―
	3月末日	257	―	1.9980	―
	4月末日	274	―	2.1305	―
	5月末日	282	―	2.1982	―

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9965	0.9965
第2計算期間	(2018年 4月23日)	114	114	1.0820	1.0820
第3計算期間	(2019年 4月22日)	194	194	1.1290	1.1290
第4計算期間	(2020年 4月22日)	210	210	1.0107	1.0107
第5計算期間	(2021年 4月22日)	291	291	1.3953	1.3953
第6計算期間	(2022年 4月22日)	450	450	1.5745	1.5745
第7計算期間	(2023年 4月24日)	495	495	1.5541	1.5541
第8計算期間	(2024年 4月22日)	655	655	1.9525	1.9525
第9計算期間	(2025年 4月22日)	646	646	1.8988	1.8988
第10計算期間	(2026年 4月22日)	832	832	2.7110	2.7110
	2025年 5月末日	716	―	2.1027	―
	6月末日	738	―	2.1758	―
	7月末日	761	―	2.2659	―
	8月末日	767	―	2.2956	―
	9月末日	793	―	2.3680	―
	10月末日	827	―	2.4891	―
	11月末日	835	―	2.5196	―
	12月末日	845	―	2.5520	―
	2026年 1月末日	856	―	2.5882	―
	2月末日	837	―	2.6878	―
	3月末日	778	―	2.5066	―
	4月末日	835	―	2.7193	―
	5月末日	874	―	2.8302	―