有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)

①【純資産の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2018年 4月23日)	67	67	1.0242	1.0242
第3計算期間	(2019年 4月22日)	163	163	1.0487	1.0487
第4計算期間	(2020年 4月22日)	138	138	1.0282	1.0282
	2019年 5月末日	163	―	1.0389	―
	6月末日	158	―	1.0538	―
	7月末日	157	―	1.0616	―
	8月末日	159	―	1.0631	―
	9月末日	163	―	1.0676	―
	10月末日	171	―	1.0740	―
	11月末日	176	―	1.0775	―
	12月末日	122	―	1.0811	―
	2020年 1月末日	141	―	1.0855	―
	2月末日	141	―	1.0690	―
	3月末日	137	―	1.0227	―
	4月末日	138	―	1.0436	―
	5月末日	142	―	1.0559	―

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	0.9998	0.9998
第2計算期間	(2018年 4月23日)	78	78	1.0402	1.0402
第3計算期間	(2019年 4月22日)	90	90	1.0690	1.0690
第4計算期間	(2020年 4月22日)	87	87	1.0281	1.0281
	2019年 5月末日	84	―	1.0497	―
	6月末日	83	―	1.0682	―
	7月末日	77	―	1.0793	―
	8月末日	74	―	1.0732	―
	9月末日	64	―	1.0852	―
	10月末日	69	―	1.0986	―
	11月末日	69	―	1.1063	―
	12月末日	73	―	1.1126	―
	2020年 1月末日	86	―	1.1163	―
	2月末日	86	―	1.0860	―
	3月末日	86	―	1.0196	―
	4月末日	89	―	1.0513	―
	5月末日	92	―	1.0709	―

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9986	0.9986
第2計算期間	(2018年 4月23日)	182	182	1.0534	1.0534
第3計算期間	(2019年 4月22日)	215	215	1.0904	1.0904
第4計算期間	(2020年 4月22日)	291	291	1.0231	1.0231
	2019年 5月末日	216	―	1.0604	―
	6月末日	224	―	1.0824	―
	7月末日	238	―	1.0966	―
	8月末日	235	―	1.0821	―
	9月末日	235	―	1.1009	―
	10月末日	245	―	1.1210	―
	11月末日	268	―	1.1327	―
	12月末日	278	―	1.1434	―
	2020年 1月末日	283	―	1.1443	―
	2月末日	304	―	1.1016	―
	3月末日	285	―	1.0117	―
	4月末日	303	―	1.0533	―
	5月末日	318	―	1.0798	―

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	3	3	0.9989	0.9989
第2計算期間	(2018年 4月23日)	31	31	1.0646	1.0646
第3計算期間	(2019年 4月22日)	51	51	1.1052	1.1052
第4計算期間	(2020年 4月22日)	76	76	1.0179	1.0179
	2019年 5月末日	54	―	1.0674	―
	6月末日	57	―	1.0918	―
	7月末日	57	―	1.1083	―
	8月末日	57	―	1.0877	―
	9月末日	58	―	1.1123	―
	10月末日	63	―	1.1383	―
	11月末日	63	―	1.1530	―
	12月末日	66	―	1.1667	―
	2020年 1月末日	68	―	1.1659	―
	2月末日	77	―	1.1130	―
	3月末日	72	―	1.0045	―
	4月末日	79	―	1.0539	―
	5月末日	85	―	1.0848	―

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9965	0.9965
第2計算期間	(2018年 4月23日)	114	114	1.0820	1.0820
第3計算期間	(2019年 4月22日)	194	194	1.1290	1.1290
第4計算期間	(2020年 4月22日)	210	210	1.0107	1.0107
	2019年 5月末日	194	―	1.0777	―
	6月末日	199	―	1.1059	―
	7月末日	225	―	1.1263	―
	8月末日	211	―	1.0961	―
	9月末日	222	―	1.1297	―
	10月末日	228	―	1.1642	―
	11月末日	225	―	1.1843	―
	12月末日	231	―	1.2017	―
	2020年 1月末日	240	―	1.1976	―
	2月末日	228	―	1.1257	―
	3月末日	205	―	0.9944	―
	4月末日	221	―	1.0556	―
	5月末日	233	―	1.0958	―