有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)

①【純資産の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2018年 4月23日)	67	67	1.0242	1.0242
第3計算期間	(2019年 4月22日)	163	163	1.0487	1.0487
	2018年 5月末日	71	―	1.0248	―
	6月末日	67	―	1.0264	―
	7月末日	67	―	1.0320	―
	8月末日	71	―	1.0302	―
	9月末日	72	―	1.0353	―
	10月末日	75	―	1.0138	―
	11月末日	80	―	1.0227	―
	12月末日	151	―	1.0056	―
	2019年 1月末日	157	―	1.0237	―
	2月末日	173	―	1.0361	―
	3月末日	168	―	1.0455	―
	4月末日	163	―	1.0488	―
	5月末日	163	―	1.0389	―

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	0.9998	0.9998
第2計算期間	(2018年 4月23日)	78	78	1.0402	1.0402
第3計算期間	(2019年 4月22日)	90	90	1.0690	1.0690
	2018年 5月末日	92	―	1.0411	―
	6月末日	59	―	1.0427	―
	7月末日	50	―	1.0534	―
	8月末日	54	―	1.0527	―
	9月末日	60	―	1.0631	―
	10月末日	62	―	1.0296	―
	11月末日	64	―	1.0415	―
	12月末日	61	―	1.0080	―
	2019年 1月末日	69	―	1.0336	―
	2月末日	84	―	1.0517	―
	3月末日	89	―	1.0612	―
	4月末日	84	―	1.0689	―
	5月末日	84	―	1.0497	―

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9986	0.9986
第2計算期間	(2018年 4月23日)	182	182	1.0534	1.0534
第3計算期間	(2019年 4月22日)	215	215	1.0904	1.0904
	2018年 5月末日	184	―	1.0552	―
	6月末日	177	―	1.0570	―
	7月末日	178	―	1.0716	―
	8月末日	184	―	1.0730	―
	9月末日	186	―	1.0877	―
	10月末日	178	―	1.0421	―
	11月末日	181	―	1.0572	―
	12月末日	175	―	1.0102	―
	2019年 1月末日	178	―	1.0435	―
	2月末日	198	―	1.0676	―
	3月末日	207	―	1.0771	―
	4月末日	215	―	1.0897	―
	5月末日	216	―	1.0604	―

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	3	3	0.9989	0.9989
第2計算期間	(2018年 4月23日)	31	31	1.0646	1.0646
第3計算期間	(2019年 4月22日)	51	51	1.1052	1.1052
	2018年 5月末日	31	―	1.0666	―
	6月末日	31	―	1.0678	―
	7月末日	32	―	1.0858	―
	8月末日	33	―	1.0884	―
	9月末日	41	―	1.1059	―
	10月末日	39	―	1.0515	―
	11月末日	41	―	1.0689	―
	12月末日	42	―	1.0114	―
	2019年 1月末日	45	―	1.0505	―
	2月末日	48	―	1.0789	―
	3月末日	49	―	1.0884	―
	4月末日	52	―	1.1040	―
	5月末日	54	―	1.0674	―

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9965	0.9965
第2計算期間	(2018年 4月23日)	114	114	1.0820	1.0820
第3計算期間	(2019年 4月22日)	194	194	1.1290	1.1290
	2018年 5月末日	188	―	1.0830	―
	6月末日	189	―	1.0849	―
	7月末日	195	―	1.1080	―
	8月末日	196	―	1.1135	―
	9月末日	199	―	1.1374	―
	10月末日	196	―	1.0678	―
	11月末日	195	―	1.0895	―
	12月末日	183	―	1.0133	―
	2019年 1月末日	195	―	1.0603	―
	2月末日	198	―	1.0961	―
	3月末日	209	―	1.1053	―
	4月末日	191	―	1.1273	―
	5月末日	194	―	1.0777	―