有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/22)

①【純資産の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2018年 4月23日)	67	67	1.0242	1.0242
第3計算期間	(2019年 4月22日)	163	163	1.0487	1.0487
第4計算期間	(2020年 4月22日)	138	138	1.0282	1.0282
第5計算期間	(2021年 4月22日)	124	124	1.1365	1.1365
第6計算期間	(2022年 4月22日)	172	172	1.1581	1.1581
第7計算期間	(2023年 4月24日)	166	166	1.1255	1.1255
第8計算期間	(2024年 4月22日)	132	132	1.2047	1.2047
第9計算期間	(2025年 4月22日)	120	120	1.1740	1.1740
	2024年 5月末日	135	―	1.2166	―
	6月末日	130	―	1.2367	―
	7月末日	131	―	1.2226	―
	8月末日	134	―	1.2252	―
	9月末日	136	―	1.2335	―
	10月末日	137	―	1.2406	―
	11月末日	136	―	1.2360	―
	12月末日	134	―	1.2451	―
	2025年 1月末日	134	―	1.2409	―
	2月末日	131	―	1.2217	―
	3月末日	124	―	1.2059	―
	4月末日	124	―	1.1971	―
	5月末日	124	―	1.2103	―

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	0.9998	0.9998
第2計算期間	(2018年 4月23日)	78	78	1.0402	1.0402
第3計算期間	(2019年 4月22日)	90	90	1.0690	1.0690
第4計算期間	(2020年 4月22日)	87	87	1.0281	1.0281
第5計算期間	(2021年 4月22日)	91	91	1.2027	1.2027
第6計算期間	(2022年 4月22日)	93	93	1.2528	1.2528
第7計算期間	(2023年 4月24日)	104	104	1.2191	1.2191
第8計算期間	(2024年 4月22日)	100	100	1.3608	1.3608
第9計算期間	(2025年 4月22日)	79	79	1.3257	1.3257
	2024年 5月末日	96	―	1.3877	―
	6月末日	96	―	1.4206	―
	7月末日	93	―	1.3951	―
	8月末日	92	―	1.3924	―
	9月末日	91	―	1.4036	―
	10月末日	93	―	1.4261	―
	11月末日	92	―	1.4205	―
	12月末日	87	―	1.4393	―
	2025年 1月末日	88	―	1.4345	―
	2月末日	85	―	1.4043	―
	3月末日	83	―	1.3826	―
	4月末日	81	―	1.3636	―
	5月末日	81	―	1.3924	―

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9986	0.9986
第2計算期間	(2018年 4月23日)	182	182	1.0534	1.0534
第3計算期間	(2019年 4月22日)	215	215	1.0904	1.0904
第4計算期間	(2020年 4月22日)	291	291	1.0231	1.0231
第5計算期間	(2021年 4月22日)	328	328	1.2629	1.2629
第6計算期間	(2022年 4月22日)	588	588	1.3542	1.3542
第7計算期間	(2023年 4月24日)	612	612	1.3215	1.3215
第8計算期間	(2024年 4月22日)	677	677	1.5262	1.5262
第9計算期間	(2025年 4月22日)	565	565	1.4862	1.4862
	2024年 5月末日	674	―	1.5694	―
	6月末日	682	―	1.6165	―
	7月末日	670	―	1.5790	―
	8月末日	672	―	1.5716	―
	9月末日	680	―	1.5863	―
	10月末日	683	―	1.6241	―
	11月末日	674	―	1.6191	―
	12月末日	666	―	1.6457	―
	2025年 1月末日	657	―	1.6422	―
	2月末日	624	―	1.6001	―
	3月末日	599	―	1.5703	―
	4月末日	588	―	1.5414	―
	5月末日	603	―	1.5889	―

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	3	3	0.9989	0.9989
第2計算期間	(2018年 4月23日)	31	31	1.0646	1.0646
第3計算期間	(2019年 4月22日)	51	51	1.1052	1.1052
第4計算期間	(2020年 4月22日)	76	76	1.0179	1.0179
第5計算期間	(2021年 4月22日)	95	95	1.3104	1.3104
第6計算期間	(2022年 4月22日)	131	131	1.4273	1.4273
第7計算期間	(2023年 4月24日)	164	164	1.3981	1.3981
第8計算期間	(2024年 4月22日)	247	247	1.6637	1.6637
第9計算期間	(2025年 4月22日)	218	218	1.6181	1.6181
	2024年 5月末日	247	―	1.7228	―
	6月末日	254	―	1.7821	―
	7月末日	248	―	1.7326	―
	8月末日	247	―	1.7188	―
	9月末日	250	―	1.7362	―
	10月末日	256	―	1.7901	―
	11月末日	248	―	1.7850	―
	12月末日	295	―	1.8210	―
	2025年 1月末日	293	―	1.8182	―
	2月末日	280	―	1.7643	―
	3月末日	233	―	1.7291	―
	4月末日	227	―	1.6881	―
	5月末日	236	―	1.7518	―

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9965	0.9965
第2計算期間	(2018年 4月23日)	114	114	1.0820	1.0820
第3計算期間	(2019年 4月22日)	194	194	1.1290	1.1290
第4計算期間	(2020年 4月22日)	210	210	1.0107	1.0107
第5計算期間	(2021年 4月22日)	291	291	1.3953	1.3953
第6計算期間	(2022年 4月22日)	450	450	1.5745	1.5745
第7計算期間	(2023年 4月24日)	495	495	1.5541	1.5541
第8計算期間	(2024年 4月22日)	655	655	1.9525	1.9525
第9計算期間	(2025年 4月22日)	646	646	1.8988	1.8988
	2024年 5月末日	687	―	2.0488	―
	6月末日	727	―	2.1371	―
	7月末日	703	―	2.0588	―
	8月末日	700	―	2.0299	―
	9月末日	710	―	2.0521	―
	10月末日	739	―	2.1455	―
	11月末日	734	―	2.1396	―
	12月末日	753	―	2.1998	―
	2025年 1月末日	743	―	2.1975	―
	2月末日	718	―	2.1157	―
	3月末日	703	―	2.0675	―
	4月末日	681	―	2.0009	―
	5月末日	716	―	2.1027	―