有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月23日-令和4年4月22日)

①【純資産の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2018年 4月23日)	67	67	1.0242	1.0242
第3計算期間	(2019年 4月22日)	163	163	1.0487	1.0487
第4計算期間	(2020年 4月22日)	138	138	1.0282	1.0282
第5計算期間	(2021年 4月22日)	124	124	1.1365	1.1365
第6計算期間	(2022年 4月22日)	172	172	1.1581	1.1581
	2021年 5月末日	117	―	1.1445	―
	6月末日	126	―	1.1517	―
	7月末日	134	―	1.1576	―
	8月末日	138	―	1.1644	―
	9月末日	143	―	1.1542	―
	10月末日	148	―	1.1685	―
	11月末日	142	―	1.1643	―
	12月末日	148	―	1.1766	―
	2022年 1月末日	151	―	1.1479	―
	2月末日	154	―	1.1375	―
	3月末日	166	―	1.1581	―
	4月末日	170	―	1.1503	―
	5月末日	171	―	1.1434	―

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	0.9998	0.9998
第2計算期間	(2018年 4月23日)	78	78	1.0402	1.0402
第3計算期間	(2019年 4月22日)	90	90	1.0690	1.0690
第4計算期間	(2020年 4月22日)	87	87	1.0281	1.0281
第5計算期間	(2021年 4月22日)	91	91	1.2027	1.2027
第6計算期間	(2022年 4月22日)	93	93	1.2528	1.2528
	2021年 5月末日	90	―	1.2158	―
	6月末日	91	―	1.2272	―
	7月末日	102	―	1.2327	―
	8月末日	96	―	1.2442	―
	9月末日	91	―	1.2320	―
	10月末日	93	―	1.2549	―
	11月末日	96	―	1.2467	―
	12月末日	94	―	1.2675	―
	2022年 1月末日	90	―	1.2270	―
	2月末日	88	―	1.2147	―
	3月末日	92	―	1.2498	―
	4月末日	92	―	1.2381	―
	5月末日	91	―	1.2290	―

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9986	0.9986
第2計算期間	(2018年 4月23日)	182	182	1.0534	1.0534
第3計算期間	(2019年 4月22日)	215	215	1.0904	1.0904
第4計算期間	(2020年 4月22日)	291	291	1.0231	1.0231
第5計算期間	(2021年 4月22日)	328	328	1.2629	1.2629
第6計算期間	(2022年 4月22日)	588	588	1.3542	1.3542
	2021年 5月末日	338	―	1.2822	―
	6月末日	354	―	1.2980	―
	7月末日	512	―	1.3068	―
	8月末日	527	―	1.3228	―
	9月末日	519	―	1.3092	―
	10月末日	536	―	1.3440	―
	11月末日	540	―	1.3330	―
	12月末日	566	―	1.3625	―
	2022年 1月末日	539	―	1.3093	―
	2月末日	544	―	1.2957	―
	3月末日	582	―	1.3482	―
	4月末日	565	―	1.3305	―
	5月末日	569	―	1.3200	―

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	3	3	0.9989	0.9989
第2計算期間	(2018年 4月23日)	31	31	1.0646	1.0646
第3計算期間	(2019年 4月22日)	51	51	1.1052	1.1052
第4計算期間	(2020年 4月22日)	76	76	1.0179	1.0179
第5計算期間	(2021年 4月22日)	95	95	1.3104	1.3104
第6計算期間	(2022年 4月22日)	131	131	1.4273	1.4273
	2021年 5月末日	98	―	1.3351	―
	6月末日	99	―	1.3547	―
	7月末日	102	―	1.3590	―
	8月末日	108	―	1.3792	―
	9月末日	108	―	1.3644	―
	10月末日	115	―	1.4080	―
	11月末日	115	―	1.3933	―
	12月末日	121	―	1.4311	―
	2022年 1月末日	119	―	1.3668	―
	2月末日	120	―	1.3514	―
	3月末日	129	―	1.4180	―
	4月末日	129	―	1.3970	―
	5月末日	131	―	1.3843	―

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9965	0.9965
第2計算期間	(2018年 4月23日)	114	114	1.0820	1.0820
第3計算期間	(2019年 4月22日)	194	194	1.1290	1.1290
第4計算期間	(2020年 4月22日)	210	210	1.0107	1.0107
第5計算期間	(2021年 4月22日)	291	291	1.3953	1.3953
第6計算期間	(2022年 4月22日)	450	450	1.5745	1.5745
	2021年 5月末日	313	―	1.4287	―
	6月末日	324	―	1.4542	―
	7月末日	331	―	1.4560	―
	8月末日	342	―	1.4831	―
	9月末日	333	―	1.4672	―
	10月末日	381	―	1.5267	―
	11月末日	390	―	1.5076	―
	12月末日	413	―	1.5592	―
	2022年 1月末日	397	―	1.4759	―
	2月末日	398	―	1.4615	―
	3月末日	426	―	1.5581	―
	4月末日	437	―	1.5295	―
	5月末日	439	―	1.5141	―