有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)

①【純資産の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2018年 4月23日)	67	67	1.0242	1.0242
	2017年 5月末日	3	―	1.0100	―
	6月末日	6	―	1.0119	―
	7月末日	8	―	1.0137	―
	8月末日	20	―	1.0183	―
	9月末日	39	―	1.0244	―
	10月末日	46	―	1.0329	―
	11月末日	59	―	1.0364	―
	12月末日	59	―	1.0428	―
	2018年 1月末日	63	―	1.0392	―
	2月末日	65	―	1.0263	―
	3月末日	67	―	1.0213	―
	4月末日	71	―	1.0266	―
	5月末日	71	―	1.0248	―

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	0.9998	0.9998
第2計算期間	(2018年 4月23日)	78	78	1.0402	1.0402
	2017年 5月末日	1	―	1.0154	―
	6月末日	1	―	1.0199	―
	7月末日	8	―	1.0224	―
	8月末日	10	―	1.0266	―
	9月末日	19	―	1.0383	―
	10月末日	19	―	1.0510	―
	11月末日	38	―	1.0551	―
	12月末日	43	―	1.0649	―
	2018年 1月末日	46	―	1.0633	―
	2月末日	51	―	1.0436	―
	3月末日	76	―	1.0332	―
	4月末日	86	―	1.0439	―
	5月末日	92	―	1.0411	―

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9986	0.9986
第2計算期間	(2018年 4月23日)	182	182	1.0534	1.0534
	2017年 5月末日	3	―	1.0187	―
	6月末日	5	―	1.0269	―
	7月末日	23	―	1.0287	―
	8月末日	52	―	1.0320	―
	9月末日	84	―	1.0490	―
	10月末日	88	―	1.0652	―
	11月末日	125	―	1.0712	―
	12月末日	134	―	1.0847	―
	2018年 1月末日	143	―	1.0840	―
	2月末日	156	―	1.0578	―
	3月末日	178	―	1.0427	―
	4月末日	182	―	1.0586	―
	5月末日	184	―	1.0552	―

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	3	3	0.9989	0.9989
第2計算期間	(2018年 4月23日)	31	31	1.0646	1.0646
	2017年 5月末日	4	―	1.0225	―
	6月末日	7	―	1.0313	―
	7月末日	10	―	1.0367	―
	8月末日	10	―	1.0395	―
	9月末日	9	―	1.0613	―
	10月末日	13	―	1.0804	―
	11月末日	18	―	1.0868	―
	12月末日	21	―	1.1027	―
	2018年 1月末日	27	―	1.1018	―
	2月末日	34	―	1.0702	―
	3月末日	30	―	1.0519	―
	4月末日	31	―	1.0706	―
	5月末日	31	―	1.0666	―

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9965	0.9965
第2計算期間	(2018年 4月23日)	114	114	1.0820	1.0820
	2017年 5月末日	4	―	1.0259	―
	6月末日	6	―	1.0371	―
	7月末日	7	―	1.0432	―
	8月末日	11	―	1.0424	―
	9月末日	17	―	1.0712	―
	10月末日	23	―	1.0962	―
	11月末日	54	―	1.1040	―
	12月末日	62	―	1.1243	―
	2018年 1月末日	91	―	1.1293	―
	2月末日	94	―	1.0902	―
	3月末日	109	―	1.0649	―
	4月末日	121	―	1.0897	―
	5月末日	188	―	1.0830	―