有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)

①【純資産の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2018年 4月23日)	67	67	1.0242	1.0242
第3計算期間	(2019年 4月22日)	163	163	1.0487	1.0487
第4計算期間	(2020年 4月22日)	138	138	1.0282	1.0282
第5計算期間	(2021年 4月22日)	124	124	1.1365	1.1365
第6計算期間	(2022年 4月22日)	172	172	1.1581	1.1581
第7計算期間	(2023年 4月24日)	166	166	1.1255	1.1255
第8計算期間	(2024年 4月22日)	132	132	1.2047	1.2047
	2023年 5月末日	159	―	1.1401	―
	6月末日	156	―	1.1669	―
	7月末日	179	―	1.1637	―
	8月末日	180	―	1.1641	―
	9月末日	179	―	1.1535	―
	10月末日	173	―	1.1358	―
	11月末日	137	―	1.1719	―
	12月末日	136	―	1.1877	―
	2024年 1月末日	132	―	1.1947	―
	2月末日	133	―	1.2086	―
	3月末日	133	―	1.2244	―
	4月末日	135	―	1.2192	―
	5月末日	135	―	1.2166	―

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	0.9998	0.9998
第2計算期間	(2018年 4月23日)	78	78	1.0402	1.0402
第3計算期間	(2019年 4月22日)	90	90	1.0690	1.0690
第4計算期間	(2020年 4月22日)	87	87	1.0281	1.0281
第5計算期間	(2021年 4月22日)	91	91	1.2027	1.2027
第6計算期間	(2022年 4月22日)	93	93	1.2528	1.2528
第7計算期間	(2023年 4月24日)	104	104	1.2191	1.2191
第8計算期間	(2024年 4月22日)	100	100	1.3608	1.3608
	2023年 5月末日	107	―	1.2402	―
	6月末日	115	―	1.2824	―
	7月末日	116	―	1.2828	―
	8月末日	117	―	1.2872	―
	9月末日	117	―	1.2719	―
	10月末日	112	―	1.2488	―
	11月末日	114	―	1.2973	―
	12月末日	110	―	1.3168	―
	2024年 1月末日	108	―	1.3367	―
	2月末日	107	―	1.3610	―
	3月末日	107	―	1.3864	―
	4月末日	102	―	1.3850	―
	5月末日	96	―	1.3877	―

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9986	0.9986
第2計算期間	(2018年 4月23日)	182	182	1.0534	1.0534
第3計算期間	(2019年 4月22日)	215	215	1.0904	1.0904
第4計算期間	(2020年 4月22日)	291	291	1.0231	1.0231
第5計算期間	(2021年 4月22日)	328	328	1.2629	1.2629
第6計算期間	(2022年 4月22日)	588	588	1.3542	1.3542
第7計算期間	(2023年 4月24日)	612	612	1.3215	1.3215
第8計算期間	(2024年 4月22日)	677	677	1.5262	1.5262
	2023年 5月末日	644	―	1.3500	―
	6月末日	657	―	1.4070	―
	7月末日	692	―	1.4122	―
	8月末日	719	―	1.4190	―
	9月末日	730	―	1.3987	―
	10月末日	723	―	1.3682	―
	11月末日	746	―	1.4311	―
	12月末日	711	―	1.4545	―
	2024年 1月末日	685	―	1.4877	―
	2月末日	681	―	1.5238	―
	3月末日	692	―	1.5594	―
	4月末日	691	―	1.5611	―
	5月末日	674	―	1.5694	―

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	3	3	0.9989	0.9989
第2計算期間	(2018年 4月23日)	31	31	1.0646	1.0646
第3計算期間	(2019年 4月22日)	51	51	1.1052	1.1052
第4計算期間	(2020年 4月22日)	76	76	1.0179	1.0179
第5計算期間	(2021年 4月22日)	95	95	1.3104	1.3104
第6計算期間	(2022年 4月22日)	131	131	1.4273	1.4273
第7計算期間	(2023年 4月24日)	164	164	1.3981	1.3981
第8計算期間	(2024年 4月22日)	247	247	1.6637	1.6637
	2023年 5月末日	167	―	1.4335	―
	6月末日	188	―	1.5064	―
	7月末日	208	―	1.5164	―
	8月末日	212	―	1.5251	―
	9月末日	221	―	1.5009	―
	10月末日	221	―	1.4636	―
	11月末日	269	―	1.5399	―
	12月末日	255	―	1.5638	―
	2024年 1月末日	239	―	1.6115	―
	2月末日	244	―	1.6581	―
	3月末日	253	―	1.7037	―
	4月末日	252	―	1.7087	―
	5月末日	247	―	1.7228	―

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9965	0.9965
第2計算期間	(2018年 4月23日)	114	114	1.0820	1.0820
第3計算期間	(2019年 4月22日)	194	194	1.1290	1.1290
第4計算期間	(2020年 4月22日)	210	210	1.0107	1.0107
第5計算期間	(2021年 4月22日)	291	291	1.3953	1.3953
第6計算期間	(2022年 4月22日)	450	450	1.5745	1.5745
第7計算期間	(2023年 4月24日)	495	495	1.5541	1.5541
第8計算期間	(2024年 4月22日)	655	655	1.9525	1.9525
	2023年 5月末日	516	―	1.6045	―
	6月末日	555	―	1.7084	―
	7月末日	569	―	1.7257	―
	8月末日	590	―	1.7440	―
	9月末日	599	―	1.7116	―
	10月末日	576	―	1.6618	―
	11月末日	615	―	1.7656	―
	12月末日	617	―	1.7918	―
	2024年 1月末日	644	―	1.8697	―
	2月末日	658	―	1.9400	―
	3月末日	671	―	2.0079	―
	4月末日	678	―	2.0207	―
	5月末日	687	―	2.0488	―