半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)

①【純資産の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

平成29年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	1.0002	1.0002
	2017年 1月末日	1	―	0.9930	―
	2月末日	1	―	1.0015	―
	3月末日	1	―	1.0002	―
	4月末日	1	―	1.0059	―
	5月末日	3	―	1.0100	―
	6月末日	6	―	1.0119	―
	7月末日	8	―	1.0137	―
	8月末日	20	―	1.0183	―
	9月末日	39	―	1.0244	―
	10月末日	46	―	1.0329	―
	11月末日	59	―	1.0364	―

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

平成29年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	0.9998	0.9998
	2017年 1月末日	1	―	0.9927	―
	2月末日	1	―	1.0029	―
	3月末日	1	―	1.0023	―
	4月末日	1	―	1.0088	―
	5月末日	1	―	1.0154	―
	6月末日	1	―	1.0199	―
	7月末日	8	―	1.0224	―
	8月末日	10	―	1.0266	―
	9月末日	19	―	1.0383	―
	10月末日	19	―	1.0510	―
	11月末日	38	―	1.0551	―

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

平成29年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9986	0.9986
	2017年 1月末日	1	―	0.9925	―
	2月末日	1	―	1.0036	―
	3月末日	2	―	1.0037	―
	4月末日	2	―	1.0102	―
	5月末日	3	―	1.0187	―
	6月末日	5	―	1.0269	―
	7月末日	23	―	1.0287	―
	8月末日	52	―	1.0320	―
	9月末日	84	―	1.0490	―
	10月末日	88	―	1.0652	―
	11月末日	125	―	1.0712	―

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

平成29年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	3	3	0.9989	0.9989
	2017年 1月末日	0.9	―	0.9920	―
	2月末日	1	―	1.0047	―
	3月末日	2	―	1.0051	―
	4月末日	4	―	1.0128	―
	5月末日	4	―	1.0225	―
	6月末日	7	―	1.0313	―
	7月末日	10	―	1.0367	―
	8月末日	10	―	1.0395	―
	9月末日	9	―	1.0613	―
	10月末日	13	―	1.0804	―
	11月末日	18	―	1.0868	―

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

平成29年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9965	0.9965
	2017年 1月末日	1	―	0.9929	―
	2月末日	1	―	1.0065	―
	3月末日	2	―	1.0070	―
	4月末日	2	―	1.0141	―
	5月末日	4	―	1.0259	―
	6月末日	6	―	1.0371	―
	7月末日	7	―	1.0432	―
	8月末日	11	―	1.0424	―
	9月末日	17	―	1.0712	―
	10月末日	23	―	1.0962	―
	11月末日	54	―	1.1040	―