有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)

①【純資産の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2018年 4月23日)	67	67	1.0242	1.0242
第3計算期間	(2019年 4月22日)	163	163	1.0487	1.0487
第4計算期間	(2020年 4月22日)	138	138	1.0282	1.0282
第5計算期間	(2021年 4月22日)	124	124	1.1365	1.1365
	2020年 5月末日	142	―	1.0559	―
	6月末日	138	―	1.0587	―
	7月末日	141	―	1.0685	―
	8月末日	137	―	1.0819	―
	9月末日	137	―	1.0765	―
	10月末日	136	―	1.0686	―
	11月末日	140	―	1.1005	―
	12月末日	138	―	1.1084	―
	2021年 1月末日	135	―	1.1102	―
	2月末日	129	―	1.1089	―
	3月末日	125	―	1.1285	―
	4月末日	121	―	1.1383	―
	5月末日	117	―	1.1445	―

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	0.9998	0.9998
第2計算期間	(2018年 4月23日)	78	78	1.0402	1.0402
第3計算期間	(2019年 4月22日)	90	90	1.0690	1.0690
第4計算期間	(2020年 4月22日)	87	87	1.0281	1.0281
第5計算期間	(2021年 4月22日)	91	91	1.2027	1.2027
	2020年 5月末日	92	―	1.0709	―
	6月末日	93	―	1.0777	―
	7月末日	94	―	1.0898	―
	8月末日	96	―	1.1142	―
	9月末日	93	―	1.1036	―
	10月末日	92	―	1.0924	―
	11月末日	96	―	1.1411	―
	12月末日	92	―	1.1539	―
	2021年 1月末日	89	―	1.1594	―
	2月末日	90	―	1.1647	―
	3月末日	90	―	1.1920	―
	4月末日	91	―	1.2068	―
	5月末日	90	―	1.2158	―

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9986	0.9986
第2計算期間	(2018年 4月23日)	182	182	1.0534	1.0534
第3計算期間	(2019年 4月22日)	215	215	1.0904	1.0904
第4計算期間	(2020年 4月22日)	291	291	1.0231	1.0231
第5計算期間	(2021年 4月22日)	328	328	1.2629	1.2629
	2020年 5月末日	318	―	1.0798	―
	6月末日	326	―	1.0883	―
	7月末日	335	―	1.1034	―
	8月末日	341	―	1.1389	―
	9月末日	331	―	1.1230	―
	10月末日	325	―	1.1086	―
	11月末日	336	―	1.1733	―
	12月末日	328	―	1.1905	―
	2021年 1月末日	318	―	1.2008	―
	2月末日	315	―	1.2140	―
	3月末日	330	―	1.2506	―
	4月末日	322	―	1.2706	―
	5月末日	338	―	1.2822	―

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	3	3	0.9989	0.9989
第2計算期間	(2018年 4月23日)	31	31	1.0646	1.0646
第3計算期間	(2019年 4月22日)	51	51	1.1052	1.1052
第4計算期間	(2020年 4月22日)	76	76	1.0179	1.0179
第5計算期間	(2021年 4月22日)	95	95	1.3104	1.3104
	2020年 5月末日	85	―	1.0848	―
	6月末日	89	―	1.0954	―
	7月末日	92	―	1.1124	―
	8月末日	91	―	1.1572	―
	9月末日	89	―	1.1363	―
	10月末日	86	―	1.1194	―
	11月末日	88	―	1.1982	―
	12月末日	86	―	1.2194	―
	2021年 1月末日	94	―	1.2336	―
	2月末日	96	―	1.2528	―
	3月末日	101	―	1.2962	―
	4月末日	97	―	1.3210	―
	5月末日	98	―	1.3351	―

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9965	0.9965
第2計算期間	(2018年 4月23日)	114	114	1.0820	1.0820
第3計算期間	(2019年 4月22日)	194	194	1.1290	1.1290
第4計算期間	(2020年 4月22日)	210	210	1.0107	1.0107
第5計算期間	(2021年 4月22日)	291	291	1.3953	1.3953
	2020年 5月末日	233	―	1.0958	―
	6月末日	236	―	1.1095	―
	7月末日	244	―	1.1283	―
	8月末日	257	―	1.1885	―
	9月末日	250	―	1.1609	―
	10月末日	242	―	1.1402	―
	11月末日	263	―	1.2414	―
	12月末日	264	―	1.2687	―
	2021年 1月末日	271	―	1.2901	―
	2月末日	276	―	1.3208	―
	3月末日	286	―	1.3790	―
	4月末日	295	―	1.4105	―
	5月末日	313	―	1.4287	―