有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)

①【純資産の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2018年 4月23日)	67	67	1.0242	1.0242
第3計算期間	(2019年 4月22日)	163	163	1.0487	1.0487
第4計算期間	(2020年 4月22日)	138	138	1.0282	1.0282
第5計算期間	(2021年 4月22日)	124	124	1.1365	1.1365
第6計算期間	(2022年 4月22日)	172	172	1.1581	1.1581
第7計算期間	(2023年 4月24日)	166	166	1.1255	1.1255
	2022年 5月末日	171	―	1.1434	―
	6月末日	162	―	1.1308	―
	7月末日	157	―	1.1459	―
	8月末日	157	―	1.1422	―
	9月末日	154	―	1.1150	―
	10月末日	162	―	1.1411	―
	11月末日	164	―	1.1332	―
	12月末日	161	―	1.1053	―
	2023年 1月末日	165	―	1.1179	―
	2月末日	166	―	1.1187	―
	3月末日	168	―	1.1215	―
	4月末日	167	―	1.1296	―
	5月末日	159	―	1.1401	―

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	1	1	0.9998	0.9998
第2計算期間	(2018年 4月23日)	78	78	1.0402	1.0402
第3計算期間	(2019年 4月22日)	90	90	1.0690	1.0690
第4計算期間	(2020年 4月22日)	87	87	1.0281	1.0281
第5計算期間	(2021年 4月22日)	91	91	1.2027	1.2027
第6計算期間	(2022年 4月22日)	93	93	1.2528	1.2528
第7計算期間	(2023年 4月24日)	104	104	1.2191	1.2191
	2022年 5月末日	91	―	1.2290	―
	6月末日	90	―	1.2141	―
	7月末日	94	―	1.2351	―
	8月末日	95	―	1.2324	―
	9月末日	96	―	1.1950	―
	10月末日	100	―	1.2370	―
	11月末日	103	―	1.2262	―
	12月末日	99	―	1.1885	―
	2023年 1月末日	102	―	1.2080	―
	2月末日	103	―	1.2103	―
	3月末日	104	―	1.2099	―
	4月末日	105	―	1.2226	―
	5月末日	107	―	1.2402	―

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9986	0.9986
第2計算期間	(2018年 4月23日)	182	182	1.0534	1.0534
第3計算期間	(2019年 4月22日)	215	215	1.0904	1.0904
第4計算期間	(2020年 4月22日)	291	291	1.0231	1.0231
第5計算期間	(2021年 4月22日)	328	328	1.2629	1.2629
第6計算期間	(2022年 4月22日)	588	588	1.3542	1.3542
第7計算期間	(2023年 4月24日)	612	612	1.3215	1.3215
	2022年 5月末日	569	―	1.3200	―
	6月末日	564	―	1.3018	―
	7月末日	577	―	1.3295	―
	8月末日	580	―	1.3287	―
	9月末日	567	―	1.2820	―
	10月末日	594	―	1.3404	―
	11月末日	592	―	1.3262	―
	12月末日	570	―	1.2780	―
	2023年 1月末日	585	―	1.3051	―
	2月末日	585	―	1.3105	―
	3月末日	600	―	1.3070	―
	4月末日	617	―	1.3246	―
	5月末日	644	―	1.3500	―

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	3	3	0.9989	0.9989
第2計算期間	(2018年 4月23日)	31	31	1.0646	1.0646
第3計算期間	(2019年 4月22日)	51	51	1.1052	1.1052
第4計算期間	(2020年 4月22日)	76	76	1.0179	1.0179
第5計算期間	(2021年 4月22日)	95	95	1.3104	1.3104
第6計算期間	(2022年 4月22日)	131	131	1.4273	1.4273
第7計算期間	(2023年 4月24日)	164	164	1.3981	1.3981
	2022年 5月末日	131	―	1.3843	―
	6月末日	133	―	1.3638	―
	7月末日	139	―	1.3961	―
	8月末日	141	―	1.3968	―
	9月末日	139	―	1.3408	―
	10月末日	151	―	1.4134	―
	11月末日	151	―	1.3991	―
	12月末日	148	―	1.3423	―
	2023年 1月末日	157	―	1.3752	―
	2月末日	159	―	1.3832	―
	3月末日	159	―	1.3791	―
	4月末日	165	―	1.4012	―
	5月末日	167	―	1.4335	―

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 4月24日)	2	2	0.9965	0.9965
第2計算期間	(2018年 4月23日)	114	114	1.0820	1.0820
第3計算期間	(2019年 4月22日)	194	194	1.1290	1.1290
第4計算期間	(2020年 4月22日)	210	210	1.0107	1.0107
第5計算期間	(2021年 4月22日)	291	291	1.3953	1.3953
第6計算期間	(2022年 4月22日)	450	450	1.5745	1.5745
第7計算期間	(2023年 4月24日)	495	495	1.5541	1.5541
	2022年 5月末日	439	―	1.5141	―
	6月末日	439	―	1.4901	―
	7月末日	457	―	1.5338	―
	8月末日	462	―	1.5376	―
	9月末日	442	―	1.4636	―
	10月末日	476	―	1.5660	―
	11月末日	472	―	1.5459	―
	12月末日	454	―	1.4696	―
	2023年 1月末日	473	―	1.5145	―
	2月末日	476	―	1.5338	―
	3月末日	482	―	1.5254	―
	4月末日	496	―	1.5565	―
	5月末日	516	―	1.6045	―