有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2026年06月限)	買建	445	日本円	17,393,662,585	17,630,900,000	1.61

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2026年06月限)	買建	1,044	米ドル	376,891,137.5	60,072,678,405	395,767,350	63,081,357,892	1.44
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2026年06月限)	買建	62	カナダドル	24,611,840	2,845,128,704	24,931,440	2,882,074,464	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2026年06月限)	買建	646	ユーロ	38,234,770	7,098,667,394	39,154,060	7,269,342,767	0.16
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2026年06月限)	買建	55	豪ドル	12,083,575	1,378,977,579	11,856,625	1,353,078,045	0.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2026年06月限)	買建	133	英ポンド	13,961,260	2,991,898,014	13,899,165	2,978,591,052	0.06
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2026年06月限)	買建	71	スイスフラン	9,409,580	1,912,967,614	9,584,290	1,948,486,157	0.04

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2026年06月限)	買建	41	米ドル	15,248,487.5	2,430,456,421	15,542,587.5	2,477,333,018	2.56
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2026年06月限)	買建	2	カナダドル	790,340	91,363,304	804,240	92,970,144	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2026年06月限)	買建	25	ユーロ	1,471,630	273,222,825	1,515,250	281,321,312	0.29
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2026年06月限)	買建	2	豪ドル	437,975	49,981,707	431,150	49,202,838	0.05
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2026年06月限)	買建	5	英ポンド	513,120	109,961,616	522,525	111,977,106	0.11
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2026年06月限)	買建	3	スイスフラン	393,650	80,029,045	404,970	82,330,401	0.08

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2026年06月限)	買建	969	米ドル	83,647,355	13,332,551,922	84,816,570	13,518,912,877	4.34
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2026年06月限)	買建	35	米ドル	2,457,525	391,704,910	2,503,900	399,096,621	0.12

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2026年06月限)	買建	56	米ドル	20,429,737.5	3,256,295,860	21,228,900	3,383,674,366	0.82

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2026年06月限)	買建	1,038	日本円	2,010,816,510	1,878,780,000	2.30

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2026年06月限)	買建	55	米ドル	2,125,470	338,778,658	2,129,600	339,436,931	0.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ストックス欧州600不動産株指数先物(2026年06月限)	買建	75	ユーロ	469,695	87,203,572	468,375	86,958,496	0.07

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2026年06月限)	買建	38	米ドル	1,460,170	232,736,492	1,471,360	234,520,061	3.47
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ストックス欧州600不動産株指数先物(2026年06月限)	買建	48	ユーロ	299,430	55,592,173	299,760	55,653,437	0.82