有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2025年06月限)	買建	625	日本円	17,208,656,330	17,484,375,000	2.16

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2025年06月限)	買建	668	米ドル	192,974,200	27,763,198,149	197,819,850	28,460,341,803	0.97
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2025年06月限)	買建	39	カナダドル	11,987,220	1,247,749,736	12,242,100	1,274,280,189	0.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2025年06月限)	買建	406	ユーロ	21,535,970	3,522,638,618	21,842,800	3,572,826,796	0.12
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2025年06月限)	買建	35	豪ドル	7,227,850	669,154,352	7,368,375	682,164,155	0.02
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2025年06月限)	買建	88	英ポンド	7,610,740	1,477,396,845	7,690,320	1,492,844,906	0.05
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2025年06月限)	買建	44	スイスフラン	5,354,880	937,104,000	5,366,680	939,169,000	0.03

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2025年06月限)	買建	83	米ドル	24,241,750	3,487,660,573	24,579,412.5	3,536,240,074	3.88
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2025年06月限)	買建	5	カナダドル	1,543,120	160,623,362	1,569,500	163,369,255	0.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2025年06月限)	買建	50	ユーロ	2,682,370	438,755,262	2,690,000	440,003,300	0.48
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2025年06月限)	買建	4	豪ドル	831,925	77,019,616	842,100	77,961,617	0.08
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2025年06月限)	買建	11	英ポンド	951,385	184,682,855	961,290	186,605,611	0.20
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2025年06月限)	買建	6	スイスフラン	729,480	127,659,000	731,820	128,068,500	0.14

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2025年06月限)	買建	847	米ドル	48,450,085	6,970,513,656	49,354,690	7,100,659,102	4.41
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2025年06月限)	買建	46	米ドル	2,426,855	349,151,629	2,403,040	345,725,358	0.21

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2025年06月限)	買建	52	米ドル	14,908,862.5	2,144,938,049	15,399,150	2,215,475,705	0.59

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2025年06月限)	買建	993	日本円	1,631,809,740	1,724,841,000	2.51

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2025年06月限)	買建	100	米ドル	3,582,700	515,443,052	3,606,000	518,795,205	0.57

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2025年06月限)	買建	45	米ドル	1,604,630	230,858,120	1,622,700	233,457,842	3.51