有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	21,586,442	1.1363	24,528,848	1.1227	24,235,098	19.47
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	21,582,602	0.9795	21,141,344	0.9787	21,122,892	16.97
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	6,132,345	3.0408	18,647,410	3.0489	18,696,906	15.02
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,436,176	9.8736	14,180,275	10.4064	14,945,421	12.01
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,679,998	4.4388	11,896,170	4.6743	12,527,114	10.06
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,634,658	3.4222	5,594,180	3.4231	5,595,597	4.49
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	708,075	3.2812	2,323,336	3.5221	2,493,910	2.00
8	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	742,895	3.3542	2,491,888	3.3493	2,488,178	1.99
9	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	497,980	4.8691	2,424,758	4.9523	2,466,146	1.98
10	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	307,156	3.8436	1,180,593	4.0525	1,244,749	1.00
11	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	554,211	2.2653	1,255,463	2.2442	1,243,760	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	86.05
合 計	86.05

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,931,753	9.8550	19,037,481	10.4064	20,102,594	23.08
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	4,305,852	3.0406	13,092,589	3.0489	13,128,112	15.07
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	12,419,617	0.9795	12,165,472	0.9787	12,155,079	13.95
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	9,678,160	1.1357	10,992,291	1.1227	10,865,670	12.47
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,048,218	4.4347	9,083,428	4.6743	9,573,985	10.99
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,653,082	3.4222	5,657,331	3.4231	5,658,664	6.49
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	746,665	3.2794	2,448,614	3.5221	2,629,828	3.02
8	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	518,280	3.3539	1,738,260	3.3493	1,735,875	1.99
9	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	349,974	4.8692	1,704,115	4.9523	1,733,176	1.99
10	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	215,307	3.8430	827,425	4.0525	872,531	1.00
11	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	387,395	2.2657	877,725	2.2442	869,391	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.09
合 計	91.09

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	20,026,767	9.8500	197,264,666	10.4064	208,406,548	32.04
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	32,081,734	3.0405	97,546,045	3.0489	97,813,998	15.04
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	19,421,893	4.4312	86,062,530	4.6743	90,783,754	13.96
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	79,319,304	0.9794	77,692,232	0.9787	77,629,802	11.93
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	40,375,883	1.1347	45,815,012	1.1227	45,330,003	6.97
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	9,270,485	3.2790	30,397,921	3.5221	32,651,575	5.02
7	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	3,862,551	3.3537	12,953,838	3.3493	12,936,842	1.98
8	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,606,889	4.8697	12,694,857	4.9523	12,910,096	1.98
9	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,842,181	3.4226	9,727,787	3.4231	9,729,069	1.49
10	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,603,806	3.8430	6,163,427	4.0525	6,499,423	0.99
11	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,744,703	2.3562	6,467,159	2.3651	6,491,497	0.99
12	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,886,650	2.2655	6,539,808	2.2442	6,478,219	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.44
合 計	93.44

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,073,772	9.8483	99,209,775	10.4064	104,831,700	37.06
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	9,052,639	4.4303	40,105,935	4.6743	42,314,750	14.96
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	11,165,240	3.0404	33,947,537	3.0489	34,041,700	12.03
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	30,193,176	0.9794	29,572,277	0.9787	29,550,061	10.44
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	5,646,811	3.2784	18,512,506	3.5221	19,888,633	7.03
6	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	12,544,991	1.1336	14,222,207	1.1227	14,084,261	4.98
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,701,156	4.8702	8,285,091	4.9523	8,424,634	2.97
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,511,326	2.2590	5,673,094	2.2442	5,635,917	1.99
9	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,680,347	3.3540	5,635,884	3.3493	5,627,986	1.99
10	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	961,482	3.0632	2,945,226	2.9477	2,834,160	1.00
11	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,194,241	2.3562	2,813,945	2.3651	2,824,499	0.99
12	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	824,242	3.4226	2,821,099	3.4231	2,821,462	0.99
13	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	348,939	3.8430	1,340,973	4.0525	1,414,075	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.98
合 計	96.98

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	38,952,870	9.8398	383,289,015	10.4064	405,359,146	46.35
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	37,119,140	4.4224	164,158,868	4.6743	173,505,996	19.84
3	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	24,818,636	3.2782	81,360,453	3.5221	87,413,717	9.99
4	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	18,286,692	3.0406	55,603,092	3.0489	55,754,295	6.37
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	5,180,691	4.8691	25,225,698	4.9523	25,656,336	2.93
6	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	5,169,961	3.3529	17,334,363	3.3493	17,315,750	1.98
7	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	7,184,703	2.3558	16,926,305	2.3651	16,992,541	1.94
8	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	4,951,602	3.4223	16,946,082	3.4231	16,949,828	1.93
9	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	7,548,991	2.2652	17,100,557	2.2442	16,941,445	1.93
10	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	17,138,849	0.9796	16,790,440	0.9787	16,773,791	1.91
11	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	11,526,721	1.1312	13,040,062	1.1227	12,941,049	1.47
12	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,747,379	3.0715	8,438,760	2.9477	8,098,449	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.63
合 計	97.63

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,938,400	2,856.95	34,107,453,242	2,999.00	35,803,261,600	3.27
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,214,400	2,870.75	29,323,017,592	3,042.00	31,072,204,800	2.83
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,693,800	5,747.00	21,228,280,800	7,491.00	27,670,255,800	2.52
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,888,500	4,887.72	23,893,638,727	5,166.00	25,253,991,000	2.30
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,125,300	5,661.59	23,355,766,170	5,819.00	24,005,120,700	2.19
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,628,300	3,372.49	22,353,928,857	3,444.00	22,827,865,200	2.08
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	403,600	52,077.38	21,018,430,568	52,420.00	21,156,712,000	1.93
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,632,900	6,890.03	18,140,759,987	7,195.00	18,943,715,500	1.73
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,732,600	5,252.80	19,606,601,280	5,065.00	18,905,619,000	1.72
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,833,600	5,967.70	10,942,376,475	9,625.00	17,648,400,000	1.61
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	192,200	82,273.58	15,812,983,653	80,110.00	15,397,142,000	1.40
12	日本	株式	三井物産	卸売業	2,881,700	5,648.69	16,277,832,208	5,290.00	15,244,193,000	1.39
13	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	578,600	28,769.52	16,646,044,692	26,170.00	15,141,962,000	1.38
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,375,500	7,707.38	10,601,509,440	10,570.00	14,539,035,000	1.32
15	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,125,800	6,447.27	13,705,608,620	6,558.00	13,940,996,400	1.27
16	日本	株式	三菱重工業	機械	3,636,200	4,381.89	15,933,430,048	3,806.00	13,839,377,200	1.26
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,945,500	7,150.66	13,911,610,345	7,111.00	13,834,450,500	1.26
18	日本	株式	信越化学工業	化学	1,711,600	7,572.67	12,961,382,044	7,758.00	13,278,592,800	1.21
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,832,800	1,982.94	13,549,079,610	1,935.50	13,224,884,400	1.20
20	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	137,200	75,054.78	10,297,516,208	82,330.00	11,295,676,000	1.03
21	日本	株式	HOYA	精密機器	364,700	27,235.31	9,932,717,748	27,080.00	9,876,076,000	0.90
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,715,100	5,162.02	8,853,392,715	5,118.00	8,777,881,800	0.80
23	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	684,600	11,211.83	7,675,623,916	12,585.00	8,615,691,000	0.78
24	日本	株式	任天堂	その他製品	1,202,400	7,020.03	8,440,888,630	7,148.00	8,594,755,200	0.78
25	日本	株式	住友商事	卸売業	1,201,900	7,206.41	8,661,384,179	7,099.00	8,532,288,100	0.77
26	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	2,292,800	3,334.55	7,645,465,034	3,700.00	8,483,360,000	0.77
27	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,881,800	3,502.55	6,591,108,260	4,500.00	8,468,100,000	0.77
28	日本	株式	丸紅	卸売業	1,551,300	5,418.01	8,404,967,544	5,196.00	8,060,554,800	0.73
29	日本	株式	NTT	情報・通信業	52,913,500	148.40	7,852,623,840	149.50	7,910,568,250	0.72
30	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	117,800	45,989.58	5,417,573,326	65,850.00	7,757,130,000	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.34
		建設業	2.08
		食料品	2.53
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.76
		医薬品	3.19
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.51
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	0.62
		非鉄金属	2.76
		金属製品	0.47
		機械	5.92
		電気機器	21.14
		輸送用機器	5.15
		精密機器	1.84
		その他製品	1.80
		電気・ガス業	1.16
		陸運業	1.74
		海運業	0.48
		空運業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	6.67
		卸売業	7.51
		小売業	3.76
		銀行業	10.53
		証券、商品先物取引業	0.83
		保険業	3.12
		その他金融業	1.18
		不動産業	1.61
		サービス業	3.17
合 計			97.19

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,626,700	26,375.85	201,160,750,107	34,149.30	260,446,523,510	5.97
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,613,000	39,339.04	181,471,018,737	49,810.96	229,777,999,536	5.27
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,216,100	57,268.82	126,913,447,514	68,057.93	150,823,192,191	3.46
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	3,019,700	32,096.36	96,921,391,277	43,672.86	131,878,935,342	3.02
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,826,600	43,684.01	79,793,226,001	62,182.82	113,583,140,291	2.60
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,413,700	46,914.85	66,323,527,121	67,992.58	96,121,119,111	2.20
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,527,300	43,623.44	66,626,093,811	61,543.66	93,995,642,304	2.15
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	683,700	85,692.84	58,588,198,605	101,258.87	69,230,691,538	1.58
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	887,300	56,651.98	50,267,308,687	70,466.31	62,524,764,849	1.43
10	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	353,200	51,463.84	18,177,029,418	147,199.85	51,990,988,009	1.19
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	252,200	141,437.90	35,670,639,464	179,600.65	45,295,284,434	1.03
12	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	511,000	31,329.69	16,009,475,882	82,578.36	42,197,544,566	0.96
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	854,400	45,289.07	38,694,985,339	47,295.79	40,409,526,992	0.92
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	431,700	75,670.40	32,666,912,759	76,095.97	32,850,631,889	0.75
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	121,680	206,710.13	25,152,488,716	258,253.06	31,424,232,341	0.72
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,323,600	27,300.31	36,134,702,493	23,423.95	31,003,946,044	0.71
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	756,200	38,647.29	29,225,083,193	36,787.21	27,818,489,714	0.63
18	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	529,100	47,761.21	25,270,458,063	51,793.78	27,404,089,263	0.62
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,418,000	6,601.93	9,361,542,129	19,268.65	27,322,955,768	0.62
20	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,375,800	19,686.25	27,084,354,995	18,951.47	26,073,433,802	0.59
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,240,000	12,287.37	15,236,345,124	18,910.02	23,448,436,704	0.53
22	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	139,300	158,820.97	22,123,762,193	158,624.92	22,096,452,470	0.50
23	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	265,700	78,768.94	20,928,908,447	78,698.81	20,910,274,481	0.47
24	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	146,900	106,625.53	15,663,291,003	141,485.72	20,784,252,459	0.47
25	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	394,200	31,984.79	12,608,404,730	50,686.02	19,980,429,084	0.45
26	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	554,700	33,966.00	18,840,945,193	34,847.43	19,329,872,583	0.44
27	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,330,000	14,837.61	19,734,028,083	13,764.92	18,307,344,132	0.42
28	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	248,900	51,634.39	12,851,799,795	71,674.49	17,839,781,855	0.40
29	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	541,000	22,159.99	11,988,555,510	32,467.74	17,565,048,963	0.40
30	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	600,362	33,551.59	20,143,102,677	29,173.15	17,514,451,701	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.41
		メディア	0.15
		娯楽	1.01
		不動産管理・開発	0.21
		エネルギー設備・サービス	0.21
		石油・ガス・消耗燃料	3.70
		化学	1.14
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.12
		金属・鉱業	1.71
		紙製品・林産品	0.03
		航空宇宙・防衛	2.53
		建設関連製品	0.49
		建設・土木	0.49
		電気設備	1.63
		コングロマリット	0.62
		機械	1.80
		商社・流通業	0.39
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.37
		旅客航空輸送	0.08
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.79
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.81
		家庭用耐久財	0.16
		繊維・アパレル・贅沢品	0.60
		ホテル・レストラン・レジャー	1.43
		販売	0.02
		大規模小売り	3.42
		専門小売り	1.22
		生活必需品流通・小売り	1.64
		飲料	1.01
		食品	0.75
		タバコ	0.64
		家庭用品	0.63
		パーソナルケア用品	0.34
		ヘルスケア機器・用品	1.22
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.19
		バイオテクノロジー	1.41
		医薬品	4.12
		銀行	6.43
		金融サービス	2.43
		保険	2.49
		情報技術サービス	0.98
		ソフトウェア	6.54
		通信機器	1.13
		コンピュータ・周辺機器	6.03
		電子装置・機器・部品	0.84
		半導体・半導体製造装置	14.80
		各種電気通信サービス	0.98
		無線通信サービス	0.17
		電力	1.56
		ガス	0.10
		総合公益事業	0.68
		水道	0.05
		消費者金融	0.39
		資本市場	3.07
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.03
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.63
		専門サービス	0.47
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.49
合 計			98.11

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	169,240	34,300.72	5,805,055,206	34,149.30	5,779,428,801	5.97
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	102,360	46,752.27	4,785,562,849	49,810.96	5,098,650,777	5.27
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	49,164	66,165.97	3,252,984,083	68,057.93	3,346,000,370	3.45
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	66,980	43,462.46	2,911,115,919	43,672.86	2,925,208,163	3.02
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	40,509	63,883.51	2,587,857,188	62,182.82	2,518,963,884	2.60
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	31,346	68,537.69	2,148,382,744	67,992.58	2,131,295,607	2.20
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	33,866	63,285.79	2,143,236,886	61,543.66	2,084,237,820	2.15
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	15,157	97,168.92	1,472,789,407	101,258.87	1,534,780,740	1.58
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	19,667	68,274.70	1,342,758,653	70,466.31	1,385,861,096	1.43
10	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	7,810	119,034.04	929,655,898	147,199.85	1,149,630,850	1.18
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	5,587	151,173.44	844,606,040	179,600.65	1,003,428,843	1.03
12	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	11,290	72,552.73	819,120,368	82,578.36	932,309,742	0.96
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	18,930	48,151.71	911,512,041	47,295.79	895,309,394	0.92
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	9,562	75,860.07	725,374,052	76,095.97	727,629,701	0.75
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,696	244,959.80	660,411,632	258,253.06	696,250,250	0.71
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	29,320	23,043.01	675,621,121	23,423.95	686,790,343	0.71
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	16,740	35,276.19	590,523,501	36,787.21	615,817,929	0.63
18	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	31,820	19,910.99	633,567,982	19,268.65	613,128,669	0.63
19	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	11,711	50,811.93	595,058,607	51,793.78	606,556,963	0.62
20	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	30,460	20,789.23	633,240,181	18,951.47	577,261,807	0.59
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	27,390	15,392.29	421,594,886	18,910.02	517,945,711	0.53
22	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,082	160,791.03	495,557,979	158,624.92	488,882,028	0.50
23	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	5,878	78,974.55	464,212,447	78,698.81	462,591,620	0.47
24	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	3,245	143,044.55	464,179,583	141,485.72	459,121,166	0.47
25	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	8,700	46,868.62	407,757,077	50,686.02	440,968,374	0.45
26	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	12,270	32,125.05	394,174,419	34,847.43	427,578,036	0.44
27	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	29,410	13,945.03	410,123,365	13,764.92	404,826,309	0.41
28	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	5,493	69,404.78	381,240,465	71,674.49	393,708,002	0.40
29	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	11,940	31,232.47	372,915,697	32,467.74	387,664,851	0.40
30	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	13,280	28,948.41	384,434,909	29,173.15	387,419,455	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.42
		メディア	0.15
		娯楽	1.01
		不動産管理・開発	0.20
		エネルギー設備・サービス	0.21
		石油・ガス・消耗燃料	3.70
		化学	1.14
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.12
		金属・鉱業	1.68
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.51
		建設関連製品	0.48
		建設・土木	0.48
		電気設備	1.62
		コングロマリット	0.62
		機械	1.80
		商社・流通業	0.39
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.37
		旅客航空輸送	0.09
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.78
		運送インフラ	0.07
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.81
		家庭用耐久財	0.16
		繊維・アパレル・贅沢品	0.60
		ホテル・レストラン・レジャー	1.45
		販売	0.02
		大規模小売り	3.42
		専門小売り	1.23
		生活必需品流通・小売り	1.64
		飲料	1.01
		食品	0.76
		タバコ	0.64
		家庭用品	0.63
		パーソナルケア用品	0.34
		ヘルスケア機器・用品	1.23
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.19
		バイオテクノロジー	1.40
		医薬品	4.10
		銀行	6.43
		金融サービス	2.43
		保険	2.50
		情報技術サービス	0.97
		ソフトウェア	6.57
		通信機器	1.12
		コンピュータ・周辺機器	6.03
		電子装置・機器・部品	0.85
		半導体・半導体製造装置	14.77
		各種電気通信サービス	0.98
		無線通信サービス	0.16
		電力	1.56
		ガス	0.10
		総合公益事業	0.68
		水道	0.05
		消費者金融	0.38
		資本市場	3.07
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.03
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.63
		専門サービス	0.49
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.49
合 計			98.08

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,715,000	11,611.05	43,135,052,163	11,638.17	43,235,818,267	13.88
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	705,190	28,536.31	20,123,522,591	31,791.02	22,418,713,978	7.20
3	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	83,280	180,358.68	15,020,271,345	242,970.48	20,234,581,824	6.49
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	10,560,100	1,002.46	10,586,109,566	1,006.54	10,629,245,950	3.41
5	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	928,800	9,588.27	8,905,590,749	8,644.50	8,029,011,600	2.57
6	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,532,080	2,827.26	7,158,848,501	2,477.41	6,273,005,377	2.01
7	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	217,538	18,408.09	4,004,459,735	22,363.55	4,864,922,157	1.56
8	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	293,681	11,175.71	3,282,095,420	12,119.92	3,559,392,869	1.14
9	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,851,649	1,267.77	2,347,474,311	1,333.69	2,469,542,975	0.79
10	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	120,200	19,393.05	2,331,045,439	20,263.46	2,435,668,168	0.78
11	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,717,500	1,312.18	2,253,679,256	1,274.53	2,189,008,710	0.70
12	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,687,000	178.17	2,260,549,360	172.48	2,188,294,358	0.70
13	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	897,000	2,411.13	2,162,788,992	2,268.84	2,035,149,480	0.65
14	韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	コングロマリット	13,750	116,384.87	1,600,292,074	131,303.83	1,805,427,786	0.57
15	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	779,500	2,124.86	1,656,331,488	2,138.13	1,666,677,012	0.53
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	電子装置・機器・部品	8,430	97,018.35	817,864,758	196,265.80	1,654,520,719	0.53
17	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	490,658	2,616.68	1,283,898,704	3,179.57	1,560,086,216	0.50
18	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,538,000	644.37	1,635,414,105	580.91	1,474,350,595	0.47
19	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	534,852	2,576.13	1,377,851,076	2,654.21	1,419,614,386	0.45
20	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	19,180	65,068.11	1,248,006,369	71,861.51	1,378,303,934	0.44
21	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	9,810,000	140.69	1,380,258,518	134.04	1,314,938,286	0.42
22	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	413,400	3,086.59	1,275,997,212	3,111.69	1,286,375,126	0.41
23	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	434,400	2,883.44	1,252,566,336	2,834.49	1,231,305,062	0.39
24	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	987,500	1,334.30	1,317,625,200	1,205.14	1,190,080,688	0.38
25	台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	1,635,500	462.99	757,222,484	720.09	1,177,717,335	0.37
26	台湾	株式	ELITE MATERIAL CO LTD	電子装置・機器・部品	45,000	24,087.72	1,083,947,625	25,634.41	1,153,548,472	0.37
27	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	549,800	2,184.33	1,200,945,195	2,080.03	1,143,605,717	0.36
28	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	金属・鉱業	75,500	17,054.19	1,287,591,684	15,051.48	1,136,386,966	0.36
29	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	85,620	15,744.54	1,348,047,875	13,234.15	1,133,108,069	0.36
30	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	759,340	1,706.22	1,295,604,825	1,490.92	1,132,116,712	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.23
		娯楽	0.51
		不動産管理・開発	0.89
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	3.10
		化学	0.93
		建設資材	0.45
		容器・包装	0.01
		金属・鉱業	3.85
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	0.68
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.39
		電気設備	1.52
		コングロマリット	1.27
		機械	0.90
		商社・流通業	0.08
		航空貨物・物流サービス	0.17
		旅客航空輸送	0.23
		海上運輸	0.17
		陸上運輸	0.11
		運送インフラ	0.45
		自動車用部品	0.45
		自動車	2.12
		家庭用耐久財	0.23
		繊維・アパレル・贅沢品	0.39
		ホテル・レストラン・レジャー	0.96
		大規模小売り	3.12
		専門小売り	0.41
		生活必需品流通・小売り	0.64
		飲料	0.61
		食品	0.67
		タバコ	0.16
		家庭用品	0.02
		パーソナルケア用品	0.27
		ヘルスケア機器・用品	0.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.37
		バイオテクノロジー	0.68
		医薬品	0.66
		銀行	12.40
		金融サービス	0.80
		保険	2.24
		情報技術サービス	0.84
		ソフトウェア	0.14
		通信機器	0.40
		コンピュータ・周辺機器	9.72
		電子装置・機器・部品	4.82
		半導体・半導体製造装置	24.09
		各種電気通信サービス	0.75
		無線通信サービス	1.22
		電力	0.81
		ガス	0.17
		総合公益事業	0.05
		水道	0.12
		消費者金融	0.45
		資本市場	0.73
		各種消費者サービス	0.07
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.53
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.35
		専門サービス	0.03
		その他の業種	0.05
投資信託受益証券	―	―	3.41
投資証券	―	―	0.06
合 計			95.44

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	179,800	33,162.68	5,962,650,476	39,735.92	7,144,519,675	1.73
2	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ライフサイエンス・ツール/サービス	136,160	43,787.62	5,962,122,448	51,291.70	6,983,878,144	1.69
3	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND	食品	535,700	11,130.20	5,962,450,122	12,757.57	6,834,233,249	1.65
4	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	1,373,200	4,341.78	5,962,137,239	4,974.56	6,831,068,401	1.65
5	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	457,200	13,050.85	5,966,850,083	14,609.68	6,679,549,079	1.62
6	アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品	1,760,000	3,390.22	5,966,796,528	3,760.01	6,617,617,776	1.60
7	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	46,730	127,583.72	5,961,987,492	141,485.72	6,611,627,756	1.60
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	147,750	40,354.36	5,962,356,720	44,061.77	6,510,126,754	1.58
9	アメリカ	株式	JM SMUCKER CO/THE-NEW	食品	390,700	15,277.53	5,968,931,557	16,621.18	6,493,898,620	1.57
10	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	336,600	17,713.01	5,962,199,401	19,289.37	6,492,804,567	1.57
11	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	184,400	32,623.94	6,015,855,495	35,043.48	6,462,018,708	1.56
12	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	500,700	11,906.43	5,961,551,003	12,816.54	6,417,246,535	1.55
13	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	114,910	52,169.94	5,994,847,909	55,620.73	6,391,378,590	1.55
14	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	182,400	32,730.73	5,970,086,338	34,847.43	6,356,172,272	1.54
15	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	31,940	186,650.47	5,961,616,066	198,824.67	6,350,460,276	1.54
16	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	247,700	24,034.41	5,953,325,363	25,336.63	6,275,884,341	1.52
17	アメリカ	株式	CHURCH & DWIGHT CO INC	家庭用品	401,300	14,856.74	5,962,010,524	15,561.24	6,244,727,899	1.51
18	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	377,300	15,832.20	5,973,492,343	16,504.83	6,227,274,057	1.51
19	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	490,600	12,175.80	5,973,448,510	12,634.84	6,198,655,104	1.50
20	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	387,200	15,401.85	5,963,598,527	15,961.31	6,180,221,013	1.50
21	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	電力	559,800	10,680.72	5,979,069,239	11,012.25	6,164,660,405	1.49
22	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	146,300	40,245.97	5,887,986,143	42,114.02	6,161,281,975	1.49
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	262,800	22,692.35	5,963,550,710	23,256.59	6,111,833,140	1.48
24	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	165,400	36,047.64	5,962,280,053	36,787.21	6,084,604,865	1.47
25	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	2,162,000	2,757.44	5,961,600,414	2,811.63	6,078,764,815	1.47
26	アメリカ	株式	NORDSON CORP	機械	132,300	45,062.74	5,961,800,608	45,923.44	6,075,672,012	1.47
27	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	337,200	17,677.94	5,961,003,020	17,988.75	6,065,808,321	1.47
28	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	500,100	11,919.18	5,960,784,019	12,100.88	6,051,654,489	1.46
29	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	75,590	78,872.54	5,961,975,873	80,010.59	6,048,000,664	1.46
30	アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	資本市場	155,600	38,014.51	5,915,058,534	38,078.27	5,924,978,968	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.85
		化学	8.33
		容器・包装	1.38
		金属・鉱業	1.73
		航空宇宙・防衛	1.55
		建設関連製品	1.28
		電気設備	1.41
		機械	8.46
		商社・流通業	2.96
		商業サービス・用品	1.42
		航空貨物・物流サービス	2.90
		ホテル・レストラン・レジャー	1.33
		販売	1.24
		専門小売り	1.25
		生活必需品流通・小売り	4.20
		飲料	4.23
		食品	6.14
		家庭用品	7.52
		パーソナルケア用品	1.47
		ヘルスケア機器・用品	4.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.41
		バイオテクノロジー	1.54
		医薬品	1.47
		保険	6.62
		情報技術サービス	1.49
		ソフトウェア	1.27
		電力	2.89
		ガス	1.36
		総合公益事業	1.42
		資本市場	5.97
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.69
		専門サービス	1.56
投資証券	―	―	4.55
合 計			99.10

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第378回	27,800,000,000	92.33	25,670,047,000	91.43	25,419,764,000	1.4	2035/3/20	1.88
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	25,200,000,000	91.97	23,177,952,000	91.83	23,143,428,000	0.1	2031/3/20	1.71
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	23,000,000,000	96.97	22,304,950,000	97.11	22,336,220,000	0.7	2029/9/20	1.65
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	23,000,000,000	89.03	20,478,280,000	88.12	20,268,290,000	0.4	2033/6/20	1.50
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	97.77	18,577,630,000	97.99	18,619,240,000	0.2	2028/3/20	1.38
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第177回	18,500,000,000	98.05	18,139,827,000	98.10	18,149,240,000	1.1	2029/12/20	1.34
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	92.96	14,874,400,000	93.00	14,880,640,000	0.1	2030/9/20	1.10
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.27	14,105,455,000	97.46	14,132,860,000	0.3	2028/9/20	1.04
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第183回	13,700,000,000	99.02	13,565,862,000	98.92	13,553,273,000	1.6	2030/12/20	1.00
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	94.97	13,296,220,000	95.21	13,330,380,000	0.1	2029/9/20	0.98
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第181回	13,500,000,000	98.09	13,242,555,000	97.92	13,219,740,000	1.3	2030/9/20	0.98
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	14,600,000,000	90.19	13,168,178,000	89.36	13,046,852,000	0.5	2033/3/20	0.96
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第178回	13,000,000,000	97.34	12,655,331,000	97.41	12,663,820,000	1	2030/3/20	0.94
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第377回	14,000,000,000	91.90	12,867,260,000	90.36	12,650,540,000	1.2	2034/12/20	0.93
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第179回	12,900,000,000	97.05	12,519,912,000	97.03	12,517,257,000	1	2030/6/20	0.92
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	13,600,000,000	90.65	12,329,352,000	89.92	12,230,208,000	0.5	2032/12/20	0.90
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第375回	13,300,000,000	92.02	12,239,059,000	90.64	12,055,918,000	1.1	2034/6/20	0.89
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第481回	12,000,000,000	99.95	11,994,090,000	99.99	11,998,920,000	1.3	2028/2/1	0.89
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	13,000,000,000	91.21	11,857,590,000	91.28	11,866,530,000	0.1	2031/6/20	0.88
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	91.22	11,858,730,000	90.16	11,721,840,000	0.8	2033/9/20	0.87
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	93.48	11,498,040,000	93.56	11,508,126,000	0.1	2030/6/20	0.85
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.58	11,368,769,000	97.82	11,396,030,000	0.1	2028/3/20	0.84
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第379回	12,400,000,000	93.55	11,601,316,000	91.77	11,379,604,000	1.5	2035/6/20	0.84
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第175回	10,800,000,000	97.33	10,511,802,000	97.41	10,521,036,000	0.9	2029/12/20	0.78
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	10,500,000,000	97.51	10,239,390,000	97.69	10,257,555,000	0.4	2028/9/20	0.76
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	97.40	10,227,105,000	97.52	10,240,545,000	0.6	2029/3/20	0.76
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第170回	10,500,000,000	97.05	10,190,985,000	97.18	10,204,845,000	0.6	2029/6/20	0.75
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	11,300,000,000	89.30	10,091,126,000	88.73	10,026,490,000	0.2	2032/9/20	0.74
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第483回	10,000,000,000	100.03	10,003,500,000	100.09	10,009,800,000	1.4	2028/4/1	0.74
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第376回	11,200,000,000	90.04	10,084,704,000	88.63	9,926,672,000	0.9	2034/9/20	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.59
地方債証券	5.23
特殊債券	5.41
社債券	4.87
合 計	100.11

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,230,000	14,888.64	12,242,931,803	14,802.09	12,171,766,682	2.875	2032/5/15	1.06
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,050,000	15,627.69	11,103,474,177	15,594.38	11,079,807,904	2.875	2028/5/15	0.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	16,070.99	11,048,808,407	15,961.41	10,973,471,727	4.375	2034/5/15	0.96
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,250,000	16,049.55	10,953,823,119	16,025.29	10,937,265,157	4.5	2027/5/15	0.95
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,400,000	15,715.02	10,906,227,470	15,709.32	10,902,272,924	2.375	2027/5/15	0.95
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,700,000	15,145.16	10,859,081,790	15,127.72	10,846,581,556	1.25	2028/4/30	0.94
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	16,365.80	10,539,577,380	16,260.89	10,472,015,019	4.625	2031/5/31	0.91
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,370,000	15,930.28	10,413,625,970	15,884.83	10,383,914,225	3.875	2028/7/15	0.90
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	435,000,000	2,367.34	10,297,969,133	2,367.45	10,298,433,493	1.85	2027/5/15	0.90
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,891.05	9,955,747,261	15,785.21	9,889,435,667	4.25	2034/11/15	0.86
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,800,000	18,738.66	9,519,241,211	18,736.80	9,518,298,058	3.45	2027/7/15	0.83
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	15,746.31	9,353,311,124	15,738.68	9,348,780,798	2.625	2027/5/31	0.81
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	56,000,000	16,470.03	9,223,220,846	16,431.48	9,201,634,174	6.125	2027/11/15	0.80
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	47,630,000	18,289.36	8,711,225,312	18,296.79	8,714,762,506	2.7	2031/2/25	0.76
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,500,000	15,271.86	8,475,885,176	15,219.25	8,446,685,821	2.375	2029/3/31	0.73
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,950,000	16,035.41	8,330,399,441	16,017.76	8,321,226,827	4.375	2027/7/15	0.72
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	44,600,000	18,467.60	8,236,549,689	18,486.16	8,244,830,125	2.4	2028/5/31	0.72
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,050,000	15,477.63	8,210,887,632	15,416.93	8,178,683,484	2.875	2029/4/30	0.71
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,400,000	18,504.59	8,030,995,292	18,531.65	8,042,737,358	2.7	2030/1/31	0.70
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	15,082.27	7,820,161,532	15,035.58	7,795,949,402	1.875	2029/2/28	0.68
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,300,000	20,276.99	7,766,087,391	20,340.90	7,790,568,377	4.75	2035/4/25	0.68
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,609.01	7,804,505,848	15,518.73	7,759,366,600	3.5	2030/11/30	0.67
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,050,000	15,852.45	7,775,629,673	15,746.92	7,723,865,388	4.25	2035/5/15	0.67
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	39,450,000	18,525.15	7,308,173,569	18,543.72	7,315,497,856	2.65	2028/6/15	0.63
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,300,000	16,886.62	7,311,907,742	16,785.13	7,267,963,957	5.375	2031/2/15	0.63
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	15,611.19	7,267,009,203	15,510.63	7,220,202,629	3.875	2033/8/15	0.63
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	15,759.06	7,264,928,059	15,656.95	7,217,855,342	4.5	2039/8/15	0.63
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,200,000	14,723.15	7,243,794,317	14,637.10	7,201,456,771	2.75	2032/8/15	0.63
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,400,000	21,246.93	7,096,474,754	21,287.77	7,110,117,051	5.75	2033/2/1	0.62
30	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	38,650,000	18,312.38	7,077,738,133	18,302.73	7,074,006,738	2.1	2029/4/12	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合 計	98.96

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	10,200,000	16,681.32	1,701,495,477	16,431.48	1,676,011,939	6.125	2027/11/15	2.14
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	15,607.32	1,326,622,816	15,621.46	1,327,824,511	2.25	2027/8/15	1.70
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	16,268.45	862,228,066	15,863.66	840,774,124	4.125	2032/2/29	1.07
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	16,178.40	744,206,574	15,997.83	735,900,512	4.25	2028/1/15	0.94
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,800,000	18,898.56	718,145,319	18,705.24	710,799,310	3.5	2033/11/25	0.91
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	16,654.66	682,841,105	16,197.69	664,105,550	4.625	2035/2/15	0.85
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,662.55	610,839,729	15,550.17	606,456,804	2.875	2028/8/15	0.77
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,104.60	589,079,762	14,802.09	577,281,893	2.875	2032/5/15	0.73
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	14,216.75	582,887,039	14,051.84	576,125,699	1.875	2032/2/15	0.73
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	16,409.20	574,322,018	16,001.57	560,055,011	4.25	2031/2/28	0.71
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	16,308.96	554,504,855	15,885.45	540,105,454	4.125	2031/10/31	0.69
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	16,157.36	517,035,658	15,999.70	511,990,518	4.25	2028/2/15	0.65
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	16,532.66	512,512,583	16,176.21	501,462,725	4.625	2029/4/30	0.64
14	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000	2,368.23	497,330,281	2,367.45	497,165,755	1.85	2027/5/15	0.63
15	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	2,500,000	19,925.40	498,135,207	19,854.57	496,364,339	3.25	2033/1/31	0.63
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,675.24	500,257,342	16,241.90	487,257,095	4.625	2030/9/30	0.62
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	15,331.94	490,622,311	15,219.25	487,016,119	2.375	2029/3/31	0.62
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,586.20	497,586,284	16,114.57	483,437,329	4.5	2033/11/15	0.61
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	16,222.75	470,459,808	15,814.47	458,619,820	4.125	2032/11/15	0.58
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	16,111.22	451,114,272	15,829.41	443,223,742	3.875	2029/9/30	0.56
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,755.32	441,149,154	15,593.75	436,625,226	3.125	2028/11/15	0.55
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,339.69	429,511,421	15,057.37	421,606,474	3.375	2033/5/15	0.54
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000	20,500.57	430,512,121	20,014.14	420,297,108	5.5	2029/4/25	0.53
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	16,354.90	425,227,595	16,056.67	417,473,536	4.375	2028/11/30	0.53
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,254.12	427,115,368	14,720.22	412,166,327	4.5	2054/11/15	0.52
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,200,000	18,791.63	413,416,075	18,641.86	410,120,935	3.25	2034/4/30	0.52
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	16,868.56	421,714,182	16,403.47	410,086,801	4.875	2030/10/31	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	15,683.97	407,783,376	15,594.38	405,453,913	2.875	2028/5/15	0.51
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	14,983.69	404,559,837	14,940.63	403,397,065	1	2028/7/31	0.51
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	15,527.92	403,725,954	15,416.93	400,840,284	2.875	2029/4/30	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.34
合 計	98.34

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	1,000,000	2,874.92	287,518,411	2,891.31	289,131,709	10	2031/1/1	1.20
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000	3,013.97	250,170,459	3,047.00	252,901,043	10	2029/1/1	1.05
3	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24,400,000	1,027.73	250,766,962	1,007.00	245,708,127	8.875	2035/2/28	1.02
4	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,800,000	976.57	251,957,260	950.25	245,164,846	8.75	2048/2/28	1.02
5	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000	991.18	214,095,586	947.88	204,742,285	8.75	2044/1/31	0.85
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,800,000	902.91	205,865,243	890.06	202,935,340	7.75	2031/5/29	0.84
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,800,000	934.41	203,702,142	918.32	200,195,385	8.5	2029/3/1	0.83
8	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	8,600,000	2,247.76	193,307,669	2,198.49	189,070,221	―	2029/1/1	0.78
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,100,000	1,020.16	194,851,510	980.71	187,316,119	9	2040/1/31	0.78
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	939.84	187,969,399	930.89	186,178,463	8.5	2029/5/31	0.77
11	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	560,000	3,125.56	175,031,776	3,222.95	180,485,484	10	2027/1/1	0.75
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000	873.11	178,987,853	857.66	175,820,726	8.5	2038/11/18	0.73
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000	873.60	179,088,578	846.29	173,489,744	7.75	2034/11/23	0.72
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,200,000	812.54	180,384,508	772.84	171,571,064	8	2053/7/31	0.71
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,700,000	1,010.44	168,744,986	986.02	164,665,450	8.25	2032/3/31	0.68
16	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,679.06	163,429,359	2,680.85	163,532,126	10	2035/1/1	0.68
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,000,000,000	0.92	165,807,000	0.89	160,461,000	6.75	2035/7/15	0.66
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,600,000	807.89	166,426,629	777.66	160,198,739	7.75	2042/11/13	0.66
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,700,000	870.02	162,695,220	850.89	159,116,993	7.5	2033/5/26	0.66
20	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,000,000	1,005.10	160,817,105	986.51	157,841,942	8	2030/1/31	0.65
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	4,190.68	159,245,874	4,106.03	156,029,295	2.75	2029/10/25	0.65
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,770.16	162,185,528	4,523.82	153,810,192	6	2033/10/25	0.64
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,550,000	925.41	153,155,592	924.76	153,048,203	7.5	2027/6/3	0.63
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	4,375.64	153,147,538	4,272.73	149,545,774	4.5	2031/1/25	0.62
25	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	90,000,000	164.70	148,236,480	162.76	146,489,364	5.79	2030/5/11	0.61
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,463.51	151,759,499	4,299.15	146,171,438	4.5	2030/7/25	0.60
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	4,321.31	151,246,014	4,173.02	146,055,972	5	2035/10/25	0.60
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	3,863.77	150,687,137	3,742.91	145,973,873	1.25	2030/10/25	0.60
29	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,500,000	1,980.32	148,524,351	1,901.06	142,579,910	―	2030/1/1	0.59
30	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000	1,003.36	148,498,286	962.36	142,429,428	8.5	2037/1/31	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.33
合 計	97.33

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	8,000,000	16,085.54	1,286,843,933	16,018.37	1,281,470,099	5.5	2030/8/17	2.04
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	6,100,000	17,070.88	1,041,323,824	16,999.56	1,036,973,181	9.875	2028/1/15	1.65
3	アメリカ	国債証券	HUNGARY	5,700,000	16,040.60	914,314,276	15,880.02	905,161,465	5.5	2036/3/26	1.44
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	5,000,000	16,720.12	836,006,287	16,632.34	831,617,325	7.375	2030/4/25	1.32
5	アメリカ	国債証券	ROMANIA	5,000,000	16,221.54	811,077,488	16,265.22	813,261,017	6.625	2036/5/16	1.29
6	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	6,900,000	10,095.57	696,594,869	10,816.20	746,318,173	4.5	2034/2/1	1.19
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	8,000,000	9,431.90	754,552,260	9,164.92	733,194,000	0	2031/8/5	1.17
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	4,300,000	17,005.68	731,244,661	16,935.18	728,213,063	6.4	2035/2/14	1.16
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000	16,564.60	728,842,653	16,425.13	722,706,138	6.625	2035/3/15	1.15
10	アメリカ	国債証券	ROMANIA	4,400,000	16,367.79	720,182,994	16,354.21	719,585,283	6.625	2028/2/17	1.14
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,500,000	15,875.40	714,393,153	15,763.67	709,365,195	6.25	2036/5/22	1.13
12	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,100,000	16,407.93	672,725,420	16,317.55	669,019,602	6.125	2032/1/22	1.06
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	4,000,000	16,927.21	677,088,720	16,643.50	665,740,152	6.875	2037/5/13	1.06
14	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,900,000	16,658.23	649,671,026	16,645.70	649,182,618	5.625	2035/1/13	1.03
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	4,000,000	16,164.53	646,581,473	16,106.35	644,254,379	4.85	2029/1/22	1.02
16	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,700,000	16,736.25	619,241,307	16,683.35	617,283,998	6.95	2037/3/15	0.98
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,000,000	14,995.91	599,836,787	14,818.86	592,754,452	5.5	2053/4/4	0.94
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	7,000,000	8,674.80	607,236,052	8,356.02	584,921,452	0	2027/9/15	0.93
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,600,000	16,328.91	587,840,968	16,208.98	583,523,494	5.375	2035/2/12	0.93
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	3,400,000	16,652.08	566,170,972	16,576.56	563,603,040	5.65	2037/1/13	0.90
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	4,000,000	14,136.16	565,446,544	14,074.13	562,965,480	4.34	2042/3/7	0.89
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,800,000	14,998.97	569,961,056	14,784.00	561,792,041	5.5	2054/3/18	0.89
23	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	4,300,000	12,446.76	535,210,831	13,061.71	561,653,841	4	2032/2/1	0.89
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,500,000	16,002.00	560,070,129	15,946.44	558,125,635	4.875	2033/10/4	0.89
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,300,000	16,878.24	556,981,979	16,908.09	557,967,009	7.1	2036/11/19	0.89
26	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,400,000	16,412.19	558,014,700	16,360.31	556,250,622	6.125	2028/5/22	0.88
27	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,400,000	16,199.93	550,797,874	16,153.91	549,233,114	5.25	2029/6/16	0.87
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	3,400,000	16,233.87	551,951,631	16,025.07	544,852,400	8.75	2034/1/29	0.87
29	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	3,200,000	16,753.28	536,105,077	16,696.10	534,275,280	5.75	2034/10/28	0.85
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,100,000	16,680.16	517,085,069	16,720.01	518,320,341	7.75	2036/11/7	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.15
合 計	98.15

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	1261229 BC LTD	400,000	16,374.10	65,496,405	16,345.92	65,383,691	10	2032/4/15	0.72
2	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	367,947	15,736.15	57,900,728	15,692.45	57,739,907	6.875	2030/10/15	0.63
3	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	310,000	17,285.93	53,586,385	17,350.72	53,787,234	10.75	2029/11/30	0.59
4	アメリカ	社債券	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC	300,000	16,052.16	48,156,501	16,023.16	48,069,498	6.25	2031/4/30	0.53
5	アメリカ	社債券	PETSMART LLC/PETSMART FI	250,000	16,182.67	40,456,688	16,069.11	40,172,775	7.5	2032/9/15	0.44
6	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	220,000	17,364.34	38,201,559	17,348.91	38,167,619	9.5	2029/2/1	0.42
7	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	230,000	16,146.22	37,136,313	16,068.05	36,956,534	6.375	2033/5/31	0.40
8	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	230,000	15,712.25	36,138,189	15,759.73	36,247,392	9	2029/9/30	0.39
9	アメリカ	社債券	SV RNO PROPERTY OWNER 1	230,000	15,769.00	36,268,708	15,739.39	36,200,599	5.875	2031/3/1	0.39
10	アメリカ	社債券	QUIKRETE HOLDINGS INC	220,000	16,292.16	35,842,753	16,231.25	35,708,767	6.375	2032/3/1	0.39
11	アメリカ	社債券	WULF COMPUTE LLC	210,000	16,787.60	35,253,967	16,804.53	35,289,525	7.75	2030/10/15	0.38
12	アメリカ	社債券	RAKUTEN GROUP INC	200,000	17,463.53	34,927,077	17,428.47	34,856,958	9.75	2029/4/15	0.38
13	アメリカ	社債券	ORGANON & CO/ORGANON FOR	200,000	15,528.66	31,057,326	17,088.69	34,177,392	7.875	2034/5/15	0.37
14	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR CO	200,000	16,853.27	33,706,548	16,914.58	33,829,173	8.125	2035/7/17	0.37
15	アメリカ	社債券	ILIAD HOLDING SAS	200,000	16,953.61	33,907,226	16,908.97	33,817,942	8.5	2031/4/15	0.37
16	アメリカ	社債券	CONNECT FINCO SARL/CONNE	200,000	16,853.96	33,707,925	16,850.51	33,701,039	9	2029/9/15	0.37
17	アメリカ	社債券	ASURION LLC/ASURION CO	200,000	16,738.71	33,477,439	16,604.64	33,209,289	8	2032/12/31	0.36
18	アメリカ	社債券	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC	200,000	16,394.48	32,788,978	16,604.18	33,208,365	7.25	2033/7/1	0.36
19	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	210,000	15,619.68	32,801,346	15,640.11	32,844,243	5.75	2028/12/1	0.36
20	アメリカ	社債券	ALUMINA PTY LTD	200,000	16,385.08	32,770,170	16,278.18	32,556,364	6.125	2030/3/15	0.35
21	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	200,000	16,326.68	32,653,369	16,259.02	32,518,056	6.375	2029/3/1	0.35
22	アメリカ	社債券	OPTICS BIDCO S P A	200,000	15,939.00	31,878,000	15,978.84	31,957,695	7.2	2036/7/18	0.35
23	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	200,000	15,734.39	31,468,785	15,737.97	31,475,942	7.25	2033/2/15	0.34
24	アメリカ	社債券	ALLIED UNI HLD / ALL FIN	200,000	15,713.49	31,426,983	15,724.90	31,449,808	4.625	2028/6/1	0.34
25	アメリカ	社債券	ARDONAGH GROUP FINANCE	200,000	15,926.87	31,853,757	15,554.08	31,108,172	8.875	2032/2/15	0.34
26	アメリカ	社債券	ASURION LLC/ASURION CO	200,000	15,939.91	31,879,830	15,487.85	30,975,716	8.375	2034/2/1	0.34
27	アメリカ	社債券	AVIANCA MIDCO 2 PLC	200,000	15,554.79	31,109,581	15,397.79	30,795,583	9.625	2030/2/14	0.33
28	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	190,000	15,645.37	29,726,208	15,828.82	30,074,776	6.5	2029/3/31	0.33
29	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	180,000	16,637.87	29,948,169	16,609.62	29,897,319	7	2055/3/10	0.32
30	アメリカ	社債券	JANE STREET GRP/JSG FIN	180,000	16,448.64	29,607,569	16,405.94	29,530,702	6.75	2033/5/1	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.74
合 計	96.74

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	45,132	133,608	6,030,004,654	127,400	5,749,816,800	7.05
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	39,244	119,787	4,700,956,471	114,300	4,485,589,200	5.50
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	38,798	103,168	4,002,745,879	112,500	4,364,775,000	5.35
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	23,809	147,581	3,513,756,142	152,600	3,633,253,400	4.45
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	21,787	156,397	3,407,440,754	159,000	3,464,133,000	4.25
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	24,585	129,676	3,188,107,162	133,700	3,287,014,500	4.03
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	38,463	80,747	3,105,789,945	85,300	3,280,893,900	4.02
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	29,775	93,872	2,795,039,775	96,100	2,861,377,500	3.51
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	23,263	122,253	2,843,982,466	120,600	2,805,517,800	3.44
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	17,226	159,847	2,753,540,249	162,200	2,794,057,200	3.42
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	41,245	63,446	2,616,857,674	61,300	2,528,318,500	3.10
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	31,846	76,944	2,450,370,681	76,600	2,439,403,600	2.99
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	15,385	151,938	2,337,577,035	154,000	2,369,290,000	2.90
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	20,718	93,893	1,945,284,893	95,100	1,970,281,800	2.41
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	13,638	125,530	1,711,982,855	140,200	1,912,047,600	2.34
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	22,055	79,258	1,748,042,660	82,000	1,808,510,000	2.21
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	16,499	104,360	1,721,835,790	107,900	1,780,242,100	2.18
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	12,900	120,187	1,550,418,936	125,900	1,624,110,000	1.99
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	11,536	124,001	1,430,476,270	130,800	1,508,908,800	1.85
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	9,368	138,932	1,301,516,629	145,700	1,364,917,600	1.67
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	14,813	93,823	1,389,807,661	91,900	1,361,314,700	1.67
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	11,320	98,434	1,114,282,808	105,600	1,195,392,000	1.46
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	8,648	133,250	1,152,349,380	129,500	1,119,916,000	1.37
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	9,073	126,314	1,146,048,116	122,800	1,114,164,400	1.36
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	10,940	98,390	1,076,395,607	101,400	1,109,316,000	1.36
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	13,132	84,123	1,104,709,294	81,600	1,071,571,200	1.31
27	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	14,402	69,001	993,761,926	74,000	1,065,748,000	1.30
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	6,602	155,639	1,027,532,740	156,200	1,031,232,400	1.26
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	7,524	131,677	990,738,261	132,300	995,425,200	1.22
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,025	318,269	962,765,753	318,000	961,950,000	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.68
合 計	97.68

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	316,240	25,166.66	7,958,707,241	33,518.12	10,599,771,249	8.67
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	421,310	17,758.94	7,482,021,927	23,213.55	9,780,104,795	8.00
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	44,540	144,016.42	6,414,491,766	170,458.04	7,592,201,173	6.21
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	147,440	26,244.26	3,869,453,825	32,957.07	4,859,190,445	3.97
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	146,410	28,088.91	4,112,497,563	30,512.02	4,467,265,976	3.65
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	417,100	9,124.85	3,805,977,858	9,832.76	4,101,247,992	3.35
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	71,620	47,846.08	3,426,736,305	49,291.35	3,530,247,024	2.88
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	927,200	3,779.62	3,504,470,808	3,511.47	3,255,837,209	2.66
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	215,390	10,426.16	2,245,691,025	13,674.06	2,945,257,528	2.40
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	134,170	16,145.14	2,166,193,812	20,215.43	2,712,304,740	2.21
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	96,280	23,717.24	2,283,496,213	23,240.65	2,237,610,350	1.83
12	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	495,500	5,035.69	2,495,186,238	4,515.51	2,237,439,516	1.83
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	64,240	32,368.94	2,079,381,315	29,460.05	1,892,513,850	1.54
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	156,000	10,892.74	1,699,268,266	10,561.18	1,647,544,298	1.34
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,260	44,656.86	1,306,659,934	44,061.77	1,289,247,437	1.05
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	255,000	5,174.38	1,319,468,833	4,682.87	1,194,133,941	0.97
17	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	306,100	3,370.86	1,031,823,119	3,852.45	1,179,236,873	0.96
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	99,500	10,199.53	1,014,853,822	11,828.33	1,176,919,024	0.96
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	52,870	23,685.20	1,252,236,887	20,851.39	1,102,413,507	0.90
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	290,500	2,588.27	751,894,592	3,710.59	1,077,929,068	0.88
21	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	52,800	19,962.40	1,054,015,228	19,923.75	1,051,974,000	0.86
22	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	55,350	15,014.96	831,078,120	18,343.20	1,015,296,563	0.83
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	134,200	6,019.93	807,875,547	7,497.70	1,006,192,092	0.82
24	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,369,000	421.04	997,453,178	424.52	1,005,703,042	0.82
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	313,800	2,755.59	864,705,892	3,109.69	975,823,515	0.79
26	香港	投資証券	LINK REIT	1,181,000	842.71	995,246,968	819.70	968,068,062	0.79
27	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	127,800	7,446.46	951,658,480	7,559.86	966,151,092	0.79
28	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	39,220	19,443.09	762,558,069	24,246.40	950,944,075	0.77
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	614,900	1,467.24	902,209,004	1,540.38	947,184,827	0.77
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	74,320	11,515.01	855,796,246	12,515.30	930,137,304	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.28
合 計	99.28

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	16,928	26,769.55	453,154,951	33,518.12	567,394,788	8.41
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	22,550	18,114.67	408,485,887	23,213.55	523,465,769	7.76
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,383	123,316.85	293,864,066	170,458.04	406,201,513	6.02
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,880	29,040.85	228,841,961	32,957.07	259,701,714	3.85
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,830	26,018.82	203,727,389	30,512.02	238,909,177	3.54
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	22,290	9,450.23	210,645,696	9,832.76	219,172,423	3.25
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,826	47,466.34	181,606,225	49,291.35	188,588,734	2.79
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	49,500	3,820.73	189,126,511	3,511.47	173,817,884	2.57
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	11,500	10,824.17	124,478,011	13,674.06	157,251,783	2.33
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	7,160	14,692.57	105,198,802	20,215.43	144,742,505	2.14
11	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	26,580	5,355.50	142,349,296	4,515.51	120,022,487	1.78
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,130	23,474.95	120,426,541	23,240.65	119,224,565	1.76
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,420	31,146.40	106,520,688	29,460.05	100,753,384	1.49
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,300	10,648.84	88,385,421	10,561.18	87,657,806	1.30
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,554	42,735.64	66,411,195	44,061.77	68,471,993	1.01
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	13,600	4,821.54	65,573,046	4,682.87	63,687,144	0.94
17	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	16,250	3,627.71	58,950,392	3,852.45	62,602,415	0.92
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	5,280	10,857.64	57,328,375	11,828.33	62,453,592	0.92
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,820	23,175.30	65,354,362	20,851.39	58,800,947	0.87
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	15,400	2,778.16	42,783,783	3,710.59	57,143,228	0.84
21	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,800	20,692.00	57,937,627	19,923.75	55,786,500	0.82
22	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,960	15,450.62	45,733,851	18,343.20	54,295,896	0.80
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7,120	6,876.08	48,957,722	7,497.70	53,383,664	0.79
24	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	125,600	463.32	58,193,896	424.52	53,320,516	0.79
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16,700	2,931.18	48,950,741	3,109.69	51,931,972	0.77
26	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6,810	7,719.25	52,568,145	7,559.86	51,482,699	0.76
27	香港	投資証券	LINK REIT	62,520	844.10	52,773,757	819.70	51,247,769	0.76
28	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	2,090	20,401.92	42,640,013	24,246.40	50,674,990	0.75
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	32,600	1,343.66	43,803,349	1,540.38	50,216,662	0.74
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,960	11,743.85	46,505,667	12,515.30	49,560,599	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.48
合 計	96.48