有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	32,079,762	1.2446	39,926,821	1.2254	39,310,540	29.11
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,746,827	6.5755	18,061,978	7.0100	19,255,257	14.26
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	16,701,540	0.9832	16,421,623	0.9735	16,258,949	12.04
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,268,538	2.9975	9,797,638	3.1220	10,204,375	7.55
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	3,294,184	2.4541	8,084,273	2.4697	8,135,646	6.02
6	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,362,522	1.9435	4,591,562	1.9934	4,709,451	3.48
7	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,563,150	2.9439	4,601,911	3.0112	4,706,957	3.48
8	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	723,571	3.5418	2,562,751	3.7397	2,705,938	2.00
9	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,295,272	1.9255	2,494,099	2.0285	2,627,459	1.94
10	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	658,596	3.0335	1,997,887	3.0474	2,007,005	1.48
11	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	264,159	2.6417	697,854	2.5728	679,628	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	81.91
合 計	81.91

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,262,526	6.5669	21,424,682	7.0100	22,870,307	23.74
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	15,794,388	1.2445	19,656,116	1.2254	19,354,443	20.09
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	10,927,796	0.9831	10,744,140	0.9735	10,638,209	11.04
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,782,693	2.9956	8,335,836	3.1220	8,687,567	9.01
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	2,362,362	2.4544	5,798,240	2.4697	5,834,325	6.05
6	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,178,071	1.9422	4,230,267	1.9934	4,341,766	4.50
7	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,437,429	2.9438	4,231,504	3.0112	4,328,386	4.49
8	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	775,360	3.5747	2,771,691	3.7397	2,899,613	3.01
9	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,389,903	1.9555	2,718,087	2.0285	2,819,418	2.92
10	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	470,450	3.0338	1,427,252	3.0474	1,433,649	1.48
11	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	186,242	2.6431	492,257	2.5728	479,163	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	86.88
合 計	86.88

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	33,799,077	6.5689	222,022,757	7.0100	236,931,529	35.10
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	80,560,608	1.2446	100,265,733	1.2254	98,718,969	14.62
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	76,834,966	0.9833	75,551,823	0.9735	74,798,839	11.08
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	22,915,146	2.9969	68,674,402	3.1220	71,541,085	10.60
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	13,789,282	2.4562	33,869,235	2.4697	34,055,389	5.04
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	13,006,421	1.9407	25,241,562	2.0285	26,383,524	3.90
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	6,359,146	3.5930	22,848,412	3.7397	23,781,298	3.52
8	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	8,477,468	1.9457	16,494,610	1.9934	16,898,984	2.50
9	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,610,435	2.9438	16,515,999	3.0112	16,894,141	2.50
10	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,629,811	2.6454	6,956,903	2.5728	6,765,977	1.00
11	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,837,235	1.7875	3,284,210	1.8439	3,387,677	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.41
合 計	90.41

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	14,483,548	6.5638	95,067,113	7.0100	101,529,671	41.09
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	10,430,165	2.9962	31,250,861	3.1220	32,562,975	13.17
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	28,262,366	0.9835	27,796,037	0.9735	27,513,413	11.13
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,436,890	1.2447	22,948,397	1.2254	22,592,565	9.14
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	6,490,773	1.9566	12,699,847	2.0285	13,166,533	5.32
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	4,516,847	2.4531	11,080,278	2.4697	11,155,257	4.51
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,329,400	3.5929	8,369,302	3.7397	8,711,257	3.52
8	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,054,619	2.9438	6,048,388	3.0112	6,186,868	2.50
9	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,482,951	1.9455	4,830,582	1.9934	4,949,514	2.00
10	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	965,740	2.6451	2,554,479	2.5728	2,484,655	1.00
11	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,337,949	1.8267	2,444,032	1.8439	2,467,044	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.43
合 計	94.43

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	51,937,459	6.5657	341,006,823	7.0100	364,081,587	52.96
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	35,415,280	2.9980	106,175,010	3.1220	110,566,504	16.08
3	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	22,966,201	1.9590	44,990,788	2.0285	46,586,938	6.77
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	7,733,183	3.5705	27,611,774	3.7397	28,919,784	4.20
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	28,133,301	0.9820	27,626,902	0.9735	27,387,768	3.98
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	8,642,885	2.4415	21,101,871	2.4697	21,345,333	3.10
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,842,930	1.2446	20,962,711	1.2254	20,639,326	3.00
8	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	8,620,736	1.9436	16,755,263	1.9934	17,184,575	2.49
9	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,680,059	2.9436	16,719,822	3.0112	17,103,793	2.48
10	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	5,931,241	1.7919	10,628,198	1.8439	10,936,615	1.59
11	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,652,819	2.6443	7,014,850	2.5728	6,825,172	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.70
合 計	97.70

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,894,000	3,424.56	33,882,684,850	3,401.00	33,649,494,000	4.65
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,807,300	1,593.03	17,216,382,722	1,658.00	17,918,503,400	2.47
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,261,800	11,715.81	14,783,009,455	12,895.00	16,270,911,000	2.25
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	874,600	14,456.56	12,643,709,101	16,145.00	14,120,417,000	1.95
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	381,400	35,003.19	13,350,217,800	33,630.00	12,826,482,000	1.77
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,242,800	9,004.72	11,191,072,130	10,290.00	12,788,412,000	1.76
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	180,300	70,166.36	12,650,995,806	70,690.00	12,745,407,000	1.76
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,660,700	3,384.59	12,390,000,404	3,303.00	12,091,292,100	1.67
9	日本	株式	三井物産	卸売業	1,427,900	7,879.97	11,251,820,263	7,970.00	11,380,363,000	1.57
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,334,000	6,941.72	9,260,265,472	7,948.00	10,602,632,000	1.46
11	日本	株式	任天堂	その他製品	1,137,600	7,852.87	8,933,425,205	8,555.00	9,732,168,000	1.34
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,281,500	7,259.74	9,303,367,687	7,410.00	9,495,915,000	1.31
13	日本	株式	信越化学工業	化学	1,618,500	5,801.28	9,389,383,956	5,855.00	9,476,317,500	1.31
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,732,600	5,115.74	8,863,537,190	5,429.00	9,406,285,400	1.30
15	日本	株式	第一三共	医薬品	1,574,300	5,385.33	8,478,140,723	5,578.00	8,781,445,400	1.21
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,754,900	162.23	8,720,686,756	154.30	8,294,381,070	1.14
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	891,500	7,882.83	7,027,547,617	9,042.00	8,060,943,000	1.11
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,395,400	3,067.52	7,347,959,902	3,214.00	7,698,815,600	1.06
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,269,300	1,736.47	7,413,523,742	1,769.50	7,554,526,350	1.04
20	日本	株式	HOYA	精密機器	354,700	18,103.97	6,421,480,267	19,060.00	6,760,582,000	0.93
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,599,400	4,128.93	6,603,823,021	4,173.00	6,674,296,200	0.92
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,396,400	4,310.07	6,018,582,006	4,337.00	6,056,186,800	0.83
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,025,500	2,782.50	5,635,963,491	2,730.00	5,529,615,000	0.76
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,885,400	1,953.00	5,635,213,232	1,887.50	5,446,192,500	0.75
25	日本	株式	ディスコ	機械	87,600	50,941.57	4,462,482,017	61,490.00	5,386,524,000	0.74
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	217,300	24,676.44	5,362,190,487	22,945.00	4,985,948,500	0.68
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,639,300	2,726.46	4,469,488,299	2,966.50	4,862,983,450	0.67
28	日本	株式	丸紅	卸売業	1,581,300	3,055.94	4,832,362,427	3,060.00	4,838,778,000	0.66
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,078,100	4,410.06	4,754,489,770	4,452.00	4,799,701,200	0.66
30	日本	株式	住友商事	卸売業	1,153,800	4,241.59	4,893,955,175	4,081.00	4,708,657,800	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.34
		建設業	1.98
		食料品	3.03
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.14
		化学	5.39
		医薬品	4.19
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.87
		非鉄金属	0.77
		金属製品	0.50
		機械	5.46
		電気機器	16.91
		輸送用機器	8.59
		精密機器	2.17
		その他製品	2.33
		電気・ガス業	1.53
		陸運業	2.23
		海運業	0.76
		空運業	0.36
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	6.68
		卸売業	7.61
		小売業	3.92
		銀行業	7.85
		証券、商品先物取引業	0.92
		保険業	2.96
		その他金融業	1.14
		不動産業	1.90
		サービス業	4.27
合 計			97.36

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,758,200	65,954.37	115,960,974,873	64,995.37	114,274,869,732	4.73
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,657,700	26,902.19	98,400,171,761	29,982.79	109,668,067,808	4.54
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	615,060	141,581.65	87,081,214,748	173,197.70	106,526,977,362	4.41
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,316,000	28,278.56	65,493,155,518	28,106.61	65,094,924,509	2.69
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	552,700	76,116.18	42,069,418,088	73,205.41	40,460,633,976	1.67
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,473,700	23,701.04	34,928,233,876	26,976.52	39,755,299,587	1.64
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,283,000	23,910.00	30,676,538,421	27,203.79	34,902,468,215	1.44
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	200,930	121,924.27	24,498,245,065	127,752.50	25,669,310,709	1.06
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	110,747	207,846.32	23,018,357,035	213,805.89	23,678,361,919	0.98
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	719,900	31,383.85	22,593,234,518	31,242.98	22,491,824,326	0.93
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	326,400	65,891.89	21,507,113,335	64,045.53	20,904,461,449	0.86
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	712,400	27,549.09	19,625,975,197	28,023.54	19,963,973,173	0.82
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,117,089	18,168.64	20,295,990,652	17,866.79	19,958,797,479	0.82
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	230,270	77,519.35	17,850,381,993	75,493.82	17,383,962,162	0.72
15	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	812,600	20,058.13	16,299,237,078	20,868.64	16,957,860,114	0.70
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	394,100	43,736.42	17,236,523,992	42,523.56	16,758,535,784	0.69
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	100,390	151,465.57	15,205,628,839	149,576.17	15,015,952,710	0.62
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	586,900	25,430.56	14,925,199,678	25,482.78	14,955,848,981	0.61
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	208,500	75,432.09	15,727,592,193	69,294.75	14,447,956,209	0.59
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	110,490	114,888.40	12,694,019,970	127,796.39	14,120,223,308	0.58
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	599,446	24,776.62	14,852,250,985	22,771.18	13,650,097,082	0.56
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	247,800	60,019.27	14,872,775,888	51,595.67	12,785,407,819	0.52
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	631,000	20,673.27	13,044,838,171	19,518.83	12,316,383,118	0.51
24	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,105,800	9,436.52	10,434,913,243	10,170.85	11,246,935,440	0.46
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	109,000	95,239.43	10,381,098,210	101,514.22	11,065,050,896	0.45
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	445,200	24,735.03	11,012,039,382	24,805.67	11,043,485,352	0.45
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	664,900	16,620.73	11,051,128,513	16,342.70	10,866,263,890	0.45
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	439,600	28,500.44	12,528,795,199	24,500.02	10,770,212,924	0.44
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,774,000	5,943.95	10,544,575,616	6,054.86	10,741,332,639	0.44
30	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	402,248	28,248.09	11,362,737,723	26,136.39	10,513,312,616	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.90
		メディア	0.57
		娯楽	1.05
		不動産管理・開発	0.29
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	4.30
		化学	1.77
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.41
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.06
		建設関連製品	0.65
		建設・土木	0.31
		電気設備	1.10
		コングロマリット	0.61
		機械	1.83
		商社・流通業	0.46
		商業サービス・用品	0.59
		航空貨物・物流サービス	0.41
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.05
		陸上運輸	0.97
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.13
		自動車	1.42
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.08
		ホテル・レストラン・レジャー	1.85
		販売	0.08
		大規模小売り	3.12
		専門小売り	1.51
		生活必需品流通・小売り	1.74
		飲料	1.43
		食品	1.23
		タバコ	0.51
		家庭用品	0.99
		パーソナルケア用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	2.12
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.84
		バイオテクノロジー	1.66
		医薬品	4.95
		銀行	5.54
		金融サービス	2.99
		保険	3.03
		情報技術サービス	1.12
		ソフトウェア	8.20
		通信機器	0.62
		コンピュータ・周辺機器	4.90
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	9.20
		各種電気通信サービス	0.88
		無線通信サービス	0.20
		電力	1.63
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.67
		水道	0.08
		消費者金融	0.40
		資本市場	3.10
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.13
専門サービス	0.94
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.81
合 計			98.37

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	64,838	64,627.03	4,190,287,812	64,995.37	4,214,170,176	4.67
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	134,890	28,929.50	3,902,300,498	29,982.79	4,044,379,164	4.48
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	22,682	139,102.04	3,155,112,648	173,197.69	3,928,470,231	4.35
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	85,410	29,702.22	2,536,867,464	28,106.61	2,400,586,141	2.66
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	20,383	74,517.33	1,518,886,754	73,205.41	1,492,146,015	1.65
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	54,350	26,639.53	1,447,858,477	26,976.52	1,466,173,938	1.62
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	47,320	26,893.44	1,272,598,016	27,203.79	1,287,283,551	1.42
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	7,410	120,932.74	896,111,656	127,752.50	946,646,058	1.05
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,084	204,650.71	835,793,523	213,805.89	873,183,292	0.96
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	26,550	30,956.15	821,885,783	31,242.98	829,501,231	0.92
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	12,037	64,078.44	771,312,264	64,045.53	770,916,061	0.85
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	26,270	26,954.57	708,096,759	28,023.54	736,178,517	0.81
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	41,195	18,564.28	764,755,745	17,866.79	736,022,521	0.81
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8,494	79,471.88	675,034,168	75,493.82	641,244,516	0.71
15	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	29,880	20,101.63	600,636,764	20,868.64	623,555,083	0.69
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	14,530	43,658.35	634,355,965	42,523.56	617,867,356	0.68
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,690	143,956.46	531,199,345	149,576.17	551,936,104	0.61
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	21,640	26,025.10	563,183,371	25,482.78	551,447,558	0.61
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	7,690	71,393.50	549,016,035	69,294.75	532,876,658	0.59
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	4,060	122,106.72	495,753,322	127,796.39	518,853,350	0.57
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	22,103	23,487.48	519,143,970	22,771.18	503,311,551	0.55
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	9,140	54,457.74	497,743,795	51,595.67	471,584,453	0.52
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	23,270	20,412.25	474,993,062	19,518.83	454,203,225	0.50
24	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	40,610	9,473.36	384,713,377	10,170.85	413,038,568	0.45
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	4,000	95,938.98	383,755,947	101,514.22	406,056,914	0.45
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	16,350	25,932.63	423,998,550	24,805.67	405,572,744	0.44
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	24,410	16,353.12	399,179,660	16,342.70	398,925,405	0.44
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	16,150	25,141.09	406,028,701	24,500.02	395,675,475	0.43
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	65,110	6,000.00	390,660,468	6,054.86	394,232,338	0.43
30	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	14,760	23,885.60	352,551,583	26,136.39	385,773,190	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.83
		メディア	0.57
		娯楽	1.03
		不動産管理・開発	0.29
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	4.24
		化学	1.73
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.39
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.04
		建設関連製品	0.65
		建設・土木	0.30
		電気設備	1.08
		コングロマリット	0.60
		機械	1.80
		商社・流通業	0.46
		商業サービス・用品	0.58
		航空貨物・物流サービス	0.40
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.96
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.13
		自動車	1.41
		家庭用耐久財	0.28
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.08
		ホテル・レストラン・レジャー	1.85
		販売	0.08
		大規模小売り	3.08
		専門小売り	1.48
		生活必需品流通・小売り	1.72
		飲料	1.41
		食品	1.20
		タバコ	0.50
		家庭用品	0.98
		パーソナルケア用品	0.56
		ヘルスケア機器・用品	2.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.80
		バイオテクノロジー	1.65
		医薬品	4.89
		銀行	5.46
		金融サービス	2.94
		保険	2.99
		情報技術サービス	1.10
		ソフトウェア	8.11
		通信機器	0.62
		コンピュータ・周辺機器	4.85
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	9.05
		各種電気通信サービス	0.87
		無線通信サービス	0.21
		電力	1.62
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.68
		水道	0.07
		消費者金融	0.40
		資本市場	3.07
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.12
専門サービス	0.94
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.78
合 計			97.13

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,687,000	3,847.95	10,339,448,306	4,045.69	10,870,786,227	8.25
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	721,000	7,419.51	5,349,471,833	7,378.40	5,319,826,400	4.04
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	7,099,900	680.77	4,833,443,146	662.61	4,704,524,023	3.57
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	520,790	9,063.90	4,720,389,957	8,364.30	4,356,043,797	3.30
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,698,380	1,541.84	2,618,638,711	1,529.81	2,598,207,200	1.97
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	329,700	5,269.71	1,737,425,442	5,385.93	1,775,742,110	1.34
7	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	64,740	21,387.61	1,384,634,184	23,829.18	1,542,701,256	1.17
8	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	59,120	19,980.11	1,181,224,593	22,270.65	1,316,641,419	1.00
9	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	549,640	2,365.94	1,300,417,758	2,183.44	1,200,108,710	0.91
10	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	562,100	2,108.57	1,185,231,210	2,104.89	1,183,160,355	0.89
11	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	10,413,000	106.02	1,104,009,584	112.28	1,169,171,640	0.88
12	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,350,649	823.19	1,111,850,472	852.10	1,150,897,062	0.87
13	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	164,538	5,287.33	869,966,866	6,227.86	1,024,719,958	0.77
14	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	359,500	2,719.75	977,753,263	2,697.88	969,888,040	0.73
15	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	304,180	2,735.60	832,116,031	2,863.06	870,887,568	0.66
16	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	368,652	1,941.80	715,850,282	1,903.42	701,700,628	0.53
17	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	98,000	7,482.86	733,321,068	7,061.22	692,000,442	0.52
18	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	212,200	3,326.48	705,881,081	3,184.78	675,811,377	0.51
19	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	20,190	31,699.77	640,018,420	31,913.47	644,332,963	0.48
20	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	8,600,000	72.63	624,641,788	74.38	639,715,300	0.48
21	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	243,600	2,411.30	587,393,722	2,602.81	634,045,369	0.48
22	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	7,050,000	87.30	615,501,162	89.62	631,845,675	0.48
23	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	89,100	7,462.77	664,933,186	6,919.04	616,486,464	0.46
24	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	739,500	783.63	579,495,501	807.01	596,785,744	0.45
25	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,665,000	384.26	639,803,929	354.88	590,883,525	0.44
26	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	209,550	3,087.78	647,046,317	2,800.98	586,946,407	0.44
27	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	516,000	1,254.29	647,218,132	1,136.21	586,286,734	0.44
28	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	253,717	2,522.14	639,911,348	2,273.66	576,868,731	0.43
29	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	249,100	2,112.20	526,149,935	2,207.42	549,869,692	0.41
30	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	6,130,000	90.99	557,816,433	87.30	535,149,000	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.11
		メディア	0.05
		娯楽	0.91
		不動産管理・開発	1.33
		エネルギー設備・サービス	0.04
		石油・ガス・消耗燃料	4.77
		化学	1.89
		建設資材	0.76
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.64
		紙製品・林産品	0.14
		航空宇宙・防衛	0.46
		建設関連製品	0.04
		建設・土木	0.56
		電気設備	1.34
		コングロマリット	1.13
		機械	0.59
		商社・流通業	0.12
		商業サービス・用品	0.03
		航空貨物・物流サービス	0.20
		旅客航空輸送	0.35
		海上運輸	0.36
		陸上運輸	0.19
		運送インフラ	0.72
		自動車用部品	0.61
		自動車	3.01
		家庭用耐久財	0.29
		繊維・アパレル・贅沢品	0.79
		ホテル・レストラン・レジャー	2.14
		大規模小売り	4.38
		専門小売り	0.55
		生活必需品流通・小売り	1.24
		飲料	1.03
		食品	1.29
		タバコ	0.30
		家庭用品	0.05
		パーソナルケア用品	0.67
		ヘルスケア機器・用品	0.08
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.69
		バイオテクノロジー	0.60
		医薬品	1.09
		銀行	15.34
		金融サービス	1.05
		保険	2.45
		情報技術サービス	1.97
		ソフトウェア	0.13
		通信機器	0.17
		コンピュータ・周辺機器	5.78
		電子装置・機器・部品	2.21
		半導体・半導体製造装置	11.40
		各種電気通信サービス	1.08
		無線通信サービス	1.41
		電力	1.11
		ガス	0.37
		総合公益事業	0.11
		水道	0.10
		消費者金融	0.60
		資本市場	0.58
		各種消費者サービス	0.23
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.99
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.31
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.57
投資証券	―	―	0.09
合 計			94.93

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	航空貨物・物流サービス	464,200	11,183.89	5,191,562,176	13,305.65	6,176,486,722	1.82
2	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	493,300	10,108.14	4,986,348,531	12,255.50	6,045,638,446	1.78
3	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	139,740	36,469.10	5,096,193,263	40,830.77	5,705,691,800	1.68
4	アメリカ	株式	AMCOR PLC	容器・包装	3,637,000	1,408.32	5,122,066,369	1,548.59	5,632,226,194	1.66
5	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	552,700	9,341.31	5,162,946,639	10,170.85	5,621,433,548	1.65
6	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	286,000	17,744.95	5,075,055,932	19,401.27	5,548,765,279	1.63
7	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	288,800	17,892.95	5,167,486,161	18,843.28	5,441,940,073	1.60
8	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	130,700	39,242.19	5,128,954,516	41,559.61	5,431,841,158	1.60
9	アメリカ	株式	BROWN & BROWN INC	保険	393,800	12,892.78	5,077,177,057	13,753.93	5,416,299,603	1.59
10	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	134,870	36,948.27	4,983,213,998	40,062.74	5,403,262,283	1.59
11	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	189,600	26,660.74	5,054,877,228	28,468.68	5,397,662,904	1.59
12	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	390,000	13,058.57	5,092,842,607	13,789.98	5,378,094,228	1.58
13	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	348,800	14,474.99	5,048,879,412	15,391.86	5,368,683,558	1.58
14	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	148,680	34,227.93	5,089,009,737	35,846.43	5,329,648,402	1.57
15	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	291,800	17,062.76	4,978,914,143	18,111.30	5,284,879,383	1.55
16	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	368,700	13,674.49	5,041,787,363	14,252.36	5,254,848,155	1.54
17	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	538,600	9,441.19	5,085,027,677	9,713.17	5,231,517,563	1.54
18	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	79,030	64,769.83	5,118,760,038	66,080.01	5,222,303,712	1.53
19	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	111,570	45,253.12	5,048,890,950	46,407.57	5,177,693,611	1.52
20	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	416,200	12,315.65	5,125,774,116	12,434.18	5,175,107,464	1.52
21	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	297,500	17,025.44	5,065,069,194	17,382.46	5,171,283,635	1.52
22	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	202,200	24,808.35	5,016,248,395	25,482.78	5,152,619,976	1.51
23	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	49,010	103,698.37	5,082,257,445	104,895.11	5,140,909,351	1.51
24	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	108,010	47,913.95	5,175,185,785	47,343.31	5,113,551,669	1.50
25	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	総合公益事業	351,800	14,392.26	5,063,200,207	14,490.61	5,097,797,653	1.50
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	190,700	27,303.11	5,206,704,018	26,721.03	5,095,701,413	1.50
27	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	401,800	12,475.67	5,012,725,449	12,633.24	5,076,037,439	1.49
28	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	250,400	20,483.90	5,129,170,949	20,238.26	5,067,662,507	1.49
29	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	1,686,000	3,057.92	5,155,663,596	2,976.49	5,018,366,524	1.47
30	アメリカ	株式	CHURCH & DWIGHT CO INC	家庭用品	306,100	16,362.08	5,008,432,861	16,357.38	5,006,995,977	1.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.88
		化学	9.35
		容器・包装	1.66
		金属・鉱業	1.44
		航空宇宙・防衛	1.52
		建設関連製品	1.40
		電気設備	1.52
		コングロマリット	1.58
		機械	8.71
		商社・流通業	2.88
		商業サービス・用品	1.51
		航空貨物・物流サービス	3.42
		ホテル・レストラン・レジャー	1.37
		販売	1.29
		専門小売り	1.39
		生活必需品流通・小売り	4.42
		飲料	4.39
		食品	5.59
		家庭用品	7.31
		パーソナルケア用品	1.47
		ヘルスケア機器・用品	4.38
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.42
		バイオテクノロジー	1.39
		医薬品	1.46
		保険	6.23
		情報技術サービス	1.37
		ソフトウェア	1.47
		電力	1.78
		ガス	1.44
		総合公益事業	1.50
		資本市場	4.47
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.27
		専門サービス	1.47
投資証券	―	―	4.50
合 計			99.40

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第453回	26,000,000,000	99.87	25,966,720,000	99.65	25,910,300,000	0.005	2025/10/1	2.31
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	25,000,000,000	97.68	24,422,050,000	96.23	24,057,500,000	0.5	2033/3/20	2.15
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第455回	17,000,000,000	99.76	16,960,210,000	99.55	16,924,010,000	0.005	2025/12/1	1.51
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	100.25	17,043,680,000	99.26	16,875,050,000	0.4	2028/9/20	1.51
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	15,000,000,000	99.78	14,968,490,000	98.84	14,826,900,000	0.3	2028/9/20	1.32
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第452回	14,000,000,000	99.89	13,984,630,000	99.68	13,956,460,000	0.005	2025/9/1	1.24
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第456回	13,000,000,000	99.89	12,986,620,000	99.65	12,954,890,000	0.1	2026/1/1	1.15
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	13,000,000,000	99.59	12,947,910,000	98.80	12,845,170,000	0.2	2028/3/20	1.14
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	13,000,000,000	97.83	12,717,900,000	96.26	12,514,320,000	0.1	2030/9/20	1.11
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	12,000,000,000	100.88	12,106,440,000	98.25	11,790,720,000	0.8	2033/9/20	1.05
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	12,050,000,000	97.11	11,701,996,000	95.36	11,491,121,000	0.1	2031/6/20	1.02
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	99.27	11,565,421,000	98.43	11,467,910,500	0.1	2028/3/20	1.02
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	11,000,000,000	99.21	10,914,130,000	97.60	10,736,660,000	0.8	2034/3/20	0.96
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	98.88	10,877,040,000	96.51	10,616,980,000	0.5	2032/12/20	0.95
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.78	9,878,200,000	0.1	2027/9/20	0.88
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.78	9,878,200,000	0.1	2027/9/20	0.88
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	99.69	9,969,800,000	98.62	9,862,800,000	0.3	2028/12/20	0.88
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	98.73	9,873,090,000	96.13	9,613,600,000	0.6	2033/12/20	0.86
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	9,500,000,000	99.90	9,491,395,000	99.83	9,484,515,000	0.6	2029/3/20	0.84
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	9,500,000,000	96.56	9,173,295,000	94.64	8,991,370,000	0.1	2031/12/20	0.80
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	99.61	8,964,900,000	98.93	8,903,970,000	0.1	2027/6/20	0.79
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第167回	9,000,000,000	99.53	8,957,715,000	98.90	8,901,540,000	0.4	2029/3/20	0.79
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	99.31	8,938,170,000	98.64	8,878,230,000	0.005	2027/6/20	0.79
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	9,000,000,000	98.96	8,906,850,000	98.02	8,822,430,000	0.1	2028/9/20	0.78
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	9,050,000,000	96.84	8,764,110,500	95.00	8,598,314,500	0.1	2031/9/20	0.76
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	9,000,000,000	97.52	8,777,610,000	95.10	8,559,090,000	0.4	2033/6/20	0.76
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第366回	9,000,000,000	97.10	8,739,630,000	95.07	8,556,660,000	0.2	2032/3/20	0.76
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	9,000,000,000	96.62	8,695,800,000	94.41	8,497,080,000	0.2	2032/9/20	0.76
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	8,500,000,000	97.37	8,276,705,000	95.67	8,132,205,000	0.1	2031/3/20	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	8,500,000,000	96.86	8,233,345,000	94.74	8,053,495,000	0.2	2032/6/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.08
地方債証券	5.20
特殊債券	6.78
社債券	4.72
合 計	99.80

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,650,000	17,126.29	14,839,933,126	17,022.20	14,749,743,678	6.25	2030/5/15	1.62
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	15,299.90	13,410,367,177	15,198.26	13,321,282,797	4.125	2032/11/15	1.46
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	81,700,000	16,153.62	13,197,511,135	16,095.23	13,149,810,059	5.25	2028/11/15	1.44
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	89,400,000	13,830.16	12,364,163,752	13,745.05	12,288,079,777	2.75	2032/8/15	1.35
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,850,000	16,027.27	11,355,325,248	15,981.35	11,322,790,844	6	2026/2/15	1.24
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	19,118.92	11,079,417,501	18,967.82	10,991,852,617	5.5	2029/4/25	1.20
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	19,635.51	11,113,701,719	19,368.16	10,962,380,167	4.75	2035/4/25	1.20
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,000,000	14,631.61	10,827,396,065	14,647.84	10,839,403,101	0.25	2025/10/31	1.19
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	56,900,000	17,967.03	10,223,243,719	17,902.92	10,186,765,738	5.9	2026/7/30	1.12
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	13,896.59	9,894,373,441	13,886.18	9,886,963,275	0.5	2027/4/30	1.08
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	14,608.65	9,817,017,523	14,621.20	9,825,452,292	0.375	2025/11/30	1.08
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,000,000	14,680.90	9,542,588,097	14,658.86	9,528,260,572	2	2026/11/15	1.04
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000	17,365.09	9,377,153,136	17,254.74	9,317,560,356	3.85	2029/12/15	1.02
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,300,000	14,896.57	9,280,567,744	14,922.45	9,296,689,597	0.25	2025/5/31	1.02
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,700,000	20,511.18	9,168,501,802	20,259.60	9,056,045,540	5.75	2032/10/25	0.99
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,007.71	8,997,157,916	13,923.22	8,942,887,528	2.875	2032/5/15	0.98
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,300,000	15,059.89	8,930,519,148	15,055.61	8,927,977,052	2.25	2025/11/15	0.98
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,550,000	14,737.23	8,776,021,904	14,756.21	8,787,325,217	0.25	2025/8/31	0.96
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,600,000	17,390.15	8,799,419,911	17,281.82	8,744,601,583	3.5	2029/5/31	0.96
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,450,000	17,010.25	8,751,777,844	16,991.58	8,742,169,145	3.6	2025/9/29	0.96
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,814.54	8,716,979,741	13,786.99	8,699,594,582	1.125	2028/2/29	0.95
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000	19,589.21	8,589,871,392	19,404.15	8,508,722,494	5.75	2033/2/1	0.93
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	46,850,000	17,171.54	8,044,870,800	17,139.29	8,029,757,834	3.85	2026/9/15	0.88
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,200,000	7,890.29	7,906,072,183	7,813.12	7,828,746,902	1.375	2050/8/15	0.86
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,400,000	20,193.63	7,754,355,148	20,006.87	7,682,640,076	5.75	2032/7/30	0.84
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,450,000	20,034.20	7,703,153,660	19,810.60	7,617,179,360	5.5	2031/1/4	0.83
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,295.31	7,647,656,512	15,220.30	7,610,154,900	4	2030/2/28	0.83
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	44,750,000	17,040.81	7,625,766,323	16,981.39	7,599,174,531	3.4	2028/4/1	0.83
29	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	37,150,000	19,872.17	7,382,512,475	19,735.44	7,331,716,221	4.125	2027/1/29	0.80
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	96,900,000	7,649.03	7,411,914,195	7,563.31	7,328,853,481	1.25	2050/5/15	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.81
合 計	98.81

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,450.78	621,383,730	14,484.06	622,814,634	0.75	2026/4/30	0.72
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	28,000,000	2,172.69	608,354,434	2,212.35	619,458,101	2.6	2030/9/15	0.72
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,969.58	598,783,536	14,936.83	597,473,256	2.25	2026/3/31	0.69
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,728.85	589,154,312	14,931.32	597,252,817	3.125	2027/8/31	0.69
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,859.68	594,387,468	14,774.88	590,995,505	2.75	2027/7/31	0.68
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	15,554.72	591,079,399	15,395.41	585,025,890	4.125	2027/10/31	0.68
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,410.65	576,426,045	14,536.40	581,456,372	2.25	2027/8/15	0.67
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,902.51	556,100,554	13,816.99	552,679,911	1.25	2028/3/31	0.64
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	15,471.80	556,984,995	15,198.26	547,137,685	4.125	2032/11/15	0.63
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,294.68	531,787,472	13,641.58	545,663,351	0.625	2027/11/30	0.63
11	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000	2,170.25	520,861,481	2,171.19	521,086,757	2.04	2027/2/25	0.60
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	16,747.66	527,551,574	16,494.43	519,574,707	5.375	2031/2/15	0.60
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	15,147.45	515,013,353	14,999.28	509,975,618	4	2034/2/15	0.59
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,594.13	503,765,497	12,462.66	498,506,618	3.125	2043/2/15	0.57
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,765.30	481,785,693	13,787.91	482,577,013	1.25	2028/4/30	0.56
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	4,000,000	12,435.39	497,415,892	11,947.75	477,910,041	2.875	2043/5/15	0.55
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,728.61	471,315,613	14,813.15	474,020,933	1.625	2026/2/15	0.55
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	12,592.17	465,910,556	12,552.05	464,426,123	1.375	2031/11/15	0.54
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,625.29	463,260,010	13,624.74	463,241,391	0.75	2028/1/31	0.53
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,487.46	464,623,893	15,428.78	462,863,596	4	2025/12/15	0.53
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,389.90	461,697,262	15,400.01	462,000,319	4.125	2027/9/30	0.53
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,247.25	457,417,508	15,152.65	454,579,636	3.875	2029/9/30	0.52
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,832.57	444,977,123	14,629.78	438,893,427	2.875	2028/8/15	0.51
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,105.81	422,962,890	15,318.09	428,906,665	2.875	2025/5/31	0.49
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,780,000	14,816.21	411,890,784	15,102.14	419,839,588	2	2025/8/15	0.48
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,151.49	424,544,965	13,923.22	417,696,755	2.875	2032/5/15	0.48
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	15,388.95	415,501,808	15,220.30	410,948,365	4	2030/2/28	0.47
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,393.41	401,802,376	13,690.87	410,726,120	0.375	2027/7/31	0.47
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,330.92	399,927,612	13,622.90	408,687,293	0.5	2027/10/31	0.47
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	14,920.79	402,861,573	15,021.93	405,592,286	2.5	2026/2/28	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.43
合 計	99.43

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	600,000	3,040.54	182,433,433	3,061.36	183,681,728	10	2027/1/1	1.63
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	550,000	3,000.81	165,054,526	2,975.87	163,673,316	10	2029/1/1	1.45
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,193.31	157,918,340	2,203.63	158,661,576	2.69	2026/8/12	1.41
4	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,500,000	761.41	156,090,274	749.57	153,661,860	8	2030/1/31	1.36
5	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,000,000	2,403.07	144,184,405	2,349.30	140,958,432	―	2026/7/1	1.25
6	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,500,000	2,520.38	138,621,220	2,468.56	135,771,266	―	2026/1/1	1.20
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000	3,042.94	118,987,007	3,122.59	122,093,473	10	2025/1/1	1.08
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,800,000	4,314.70	120,811,674	4,237.86	118,660,217	7.5	2028/7/25	1.05
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000	871.56	113,303,047	861.79	112,033,896	10.5	2026/12/21	0.99
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000	848.39	111,139,350	851.68	111,570,490	5.75	2026/3/5	0.99
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000	605.70	107,815,739	595.06	105,921,356	8.75	2048/2/28	0.94
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,500,000	695.03	107,730,766	679.11	105,262,856	8.875	2035/2/28	0.93
13	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	3,037.64	103,279,774	2,984.37	101,468,581	1.75	2032/4/25	0.90
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,100,000	868.09	105,039,037	827.40	100,115,852	8.5	2038/11/18	0.89
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000	714.47	101,454,849	704.17	99,992,338	8.25	2032/3/31	0.89
16	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,700,000	2,169.36	101,959,982	2,126.11	99,927,411	―	2027/7/1	0.88
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,700,000	824.35	96,449,138	821.26	96,088,124	5.5	2027/3/4	0.85
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	3,500.30	94,508,208	3,514.44	94,889,935	0.25	2026/10/25	0.84
19	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,600,000	2,642.94	95,146,158	2,623.06	94,430,174	―	2025/7/1	0.84
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000	849.73	96,019,900	824.50	93,169,628	7.75	2031/5/29	0.82
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000	3,777.15	86,874,589	3,818.86	87,833,781	0.75	2025/4/25	0.78
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,200,000	410.93	87,119,187	405.88	86,046,772	2	2031/12/17	0.76
23	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	11,900,000	745.53	88,718,872	715.73	85,172,683	5	2030/9/30	0.75
24	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	2,290,000,000	3.64	83,405,850	3.55	81,335,284	5.75	2027/11/3	0.72
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	801.00	84,907,027	764.97	81,087,447	8	2047/11/7	0.72
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000	3,501.86	80,543,001	3,445.45	79,245,399	2.75	2029/10/25	0.70
27	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,100,000	639.01	77,321,351	631.60	76,423,673	9	2040/1/31	0.68
28	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000	454.62	76,832,059	442.43	74,771,832	3.39	2037/6/17	0.66
29	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,400,000	433.10	75,361,004	428.79	74,610,802	2.65	2028/6/17	0.66
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,000,000	815.93	73,434,086	795.65	71,608,977	7.5	2033/5/26	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.13
合 計	97.13

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,437,686	7,118.10	885,327,489	7,009.15	871,776,783	3.625	2035/7/9	1.83
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,100,000	13,333.87	680,027,462	13,307.22	678,668,526	4.4	2050/4/16	1.43
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,100,000	15,279.07	626,442,194	15,243.65	624,989,841	5.125	2034/9/18	1.31
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159	7,831.14	609,745,094	7,600.86	591,815,549	4.25	2038/1/9	1.24
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	7,100,000	8,593.16	610,114,749	8,137.55	577,766,420	3.5	2035/7/31	1.21
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,800,000	15,029.93	571,137,520	14,966.50	568,727,266	5.5	2054/3/18	1.19
7	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,600,000	14,770.60	531,741,704	14,724.15	530,069,602	3.75	2030/4/16	1.11
8	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,300,000	16,047.04	529,552,360	15,940.45	526,035,114	6.25	2032/9/22	1.10
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,400,000	15,387.09	523,161,381	15,358.01	522,172,414	4.625	2029/3/18	1.10
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	17,329.72	519,891,690	17,215.14	516,454,382	9.875	2028/1/15	1.08
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,665,309	9,098.91	515,481,578	8,860.51	501,975,394	0.75	2030/7/9	1.05
12	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	3,400,000	14,700.63	499,821,490	14,729.85	500,815,165	0.55	2025/10/21	1.05
13	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,100,000	15,845.23	491,202,392	15,863.10	491,756,311	6	2029/8/1	1.03
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,700,000	13,306.42	492,337,785	13,183.73	487,798,030	2.783	2031/1/23	1.02
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	16,148.15	484,444,625	16,146.35	484,390,550	5.75	2032/11/16	1.02
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,200,000	11,397.23	478,683,988	11,352.49	476,804,716	4.75	2050/1/14	1.00
17	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,900,000	16,042.96	465,246,013	16,094.65	466,745,106	6.25	2031/1/25	0.98
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,100,000	14,775.03	458,026,084	14,739.50	456,924,514	6.4	2035/2/14	0.96
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	17,524.12	455,627,317	17,485.91	454,633,774	9.375	2033/1/19	0.95
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,900,000	15,747.03	456,664,140	15,597.03	452,313,906	6.25	2031/3/18	0.95
21	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,700,000	12,147.22	449,447,310	12,202.20	451,481,733	3.875	2050/4/16	0.95
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,900,000	15,399.70	446,591,445	15,383.98	446,135,581	6	2036/5/7	0.94
23	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,200,000	14,019.93	448,637,780	13,851.61	443,251,792	3.875	2030/6/12	0.93
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	15,796.57	442,303,979	15,704.68	439,731,311	6.375	2025/10/14	0.92
25	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,900,000	15,091.52	437,654,129	15,124.78	438,618,708	5.75	2054/1/16	0.92
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,200,000	13,701.74	438,455,699	13,664.43	437,261,967	7.3	2052/4/20	0.92
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	4,100,000	11,015.74	451,645,553	10,576.01	433,616,456	6	2030/7/31	0.91
28	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,900,000	14,905.54	432,260,707	14,824.46	429,909,607	5.5	2036/3/26	0.90
29	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,800,000	15,274.28	427,679,886	15,156.33	424,377,506	6	2033/10/20	0.89
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,600,000	16,367.64	425,558,812	16,133.67	419,475,538	8	2033/4/20	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.72
合 計	97.72

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	500,000	15,132.85	75,664,266	15,110.09	75,550,490	5.75	2029/4/20	0.47
2	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	500,000	14,050.99	70,254,988	14,234.82	71,174,120	3.875	2029/4/1	0.45
3	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	450,000	14,799.50	66,597,791	14,833.71	66,751,738	6.5	2029/3/31	0.42
4	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	380,000	16,621.88	63,163,163	16,945.92	64,394,519	9.5	2029/2/1	0.40
5	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	410,000	15,553.24	63,768,291	15,633.34	64,096,706	6.375	2029/3/1	0.40
6	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	430,000	14,625.59	62,890,037	14,733.31	63,353,254	5.875	2027/8/15	0.40
7	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	420,000	14,729.12	61,862,307	15,081.66	63,342,993	9	2029/9/30	0.40
8	アメリカ	社債券	DISH NETWORK CORP	400,000	15,771.75	63,087,016	15,716.68	62,866,721	11.75	2027/11/15	0.39
9	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	350,000	16,665.20	58,328,203	16,807.12	58,824,920	9.875	2032/2/1	0.37
10	アメリカ	社債券	HUB INTERNATIONAL LTD	350,000	15,771.67	55,200,866	15,889.36	55,612,762	7.25	2030/6/15	0.35
11	アメリカ	社債券	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	340,000	15,926.32	54,149,500	15,697.35	53,371,004	10.5	2028/2/15	0.33
12	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	360,000	14,202.90	51,130,473	14,745.82	53,084,985	6.5	2030/3/15	0.33
13	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	340,000	15,219.02	51,744,694	15,375.81	52,277,781	5.75	2027/3/1	0.33
14	アメリカ	社債券	PANTHER ESCROW ISSUER	330,000	15,727.09	51,899,404	15,704.73	51,825,609	7.125	2031/6/1	0.32
15	アメリカ	社債券	EMERALD DEBT MERGER	320,000	15,530.99	49,699,182	15,644.46	50,062,280	6.625	2030/12/15	0.31
16	アメリカ	社債券	MAUSER PACKAGING SOLUT	300,000	15,797.60	47,392,816	15,948.29	47,844,886	7.875	2027/4/15	0.30
17	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	300,000	15,731.55	47,194,664	15,803.18	47,409,555	6.75	2028/8/15	0.30
18	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	300,000	15,380.18	46,140,550	15,506.23	46,518,716	6.125	2028/10/1	0.29
19	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	350,000	13,083.22	45,791,304	13,284.59	46,496,079	4.75	2030/3/1	0.29
20	アメリカ	社債券	NEPTUNE BIDCO US INC	300,000	14,536.91	43,610,744	14,939.49	44,818,477	9.29	2029/4/15	0.28
21	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	300,000	14,524.78	43,574,360	14,717.94	44,153,823	5.25	2029/10/1	0.27
22	アメリカ	社債券	UKG INC	280,000	15,717.77	44,009,763	15,736.37	44,061,857	6.875	2031/2/1	0.27
23	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	350,000	12,289.32	43,012,654	12,580.67	44,032,379	4.25	2031/2/1	0.27
24	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	300,000	14,583.83	43,751,500	14,625.27	43,875,815	6.375	2029/9/1	0.27
25	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	310,000	13,511.44	41,885,480	13,593.46	42,139,729	4	2030/10/15	0.26
26	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	290,000	14,317.33	41,520,276	14,469.00	41,960,104	4	2028/8/1	0.26
27	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	270,000	15,111.51	40,801,081	15,292.03	41,288,495	5.5	2027/11/15	0.26
28	アメリカ	社債券	DAVITA INC	290,000	13,660.38	39,615,117	13,991.01	40,573,936	4.625	2030/6/1	0.25
29	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	250,000	15,721.68	39,304,200	15,889.29	39,723,232	6.875	2030/12/15	0.25
30	アメリカ	社債券	CARNIVAL HLDGS BM LTD	230,000	16,984.93	39,065,360	16,961.74	39,012,012	10.375	2028/5/1	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.64
合 計	97.64

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,423	571,629	3,671,574,885	587,000	3,770,301,000	6.70
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,656	541,487	3,062,653,783	518,000	2,929,808,000	5.21
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	17,806	162,957	2,901,625,722	147,700	2,629,946,200	4.67
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,592	295,036	2,829,992,092	259,200	2,486,246,400	4.42
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	26,393	97,341	2,569,125,144	92,500	2,441,352,500	4.34
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	18,495	143,589	2,655,696,138	130,500	2,413,597,500	4.29
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	15,602	156,120	2,435,799,529	151,500	2,363,703,000	4.20
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,300	280,307	2,326,555,552	248,800	2,065,040,000	3.67
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	26,660	57,791	1,540,725,686	68,300	1,820,878,000	3.23
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	10,971	176,584	1,937,307,924	159,400	1,748,777,400	3.10
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,402	348,824	1,884,349,228	323,500	1,747,547,000	3.10
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12,317	146,657	1,806,376,181	139,900	1,723,148,300	3.06
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	18,432	73,171	1,348,689,554	78,200	1,441,382,400	2.56
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	16,546	79,532	1,315,951,350	81,900	1,355,117,400	2.40
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	10,029	146,755	1,471,812,110	125,400	1,257,636,600	2.23
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,766	348,074	1,310,849,109	328,500	1,237,131,000	2.19
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,901	650,001	1,235,652,463	635,000	1,207,135,000	2.14
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,889	402,670	1,163,314,127	369,000	1,066,041,000	1.89
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,038	159,030	1,119,257,345	147,700	1,039,512,600	1.84
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,290	494,024	1,131,315,451	441,000	1,009,890,000	1.79
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,515	313,418	1,101,664,407	271,600	954,674,000	1.69
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,043	475,217	970,869,095	447,500	914,242,500	1.62
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	6,754	151,767	1,025,038,603	133,200	899,632,800	1.59
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,708	338,859	917,630,816	321,000	869,268,000	1.54
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,475	146,358	947,672,337	130,900	847,577,500	1.50
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,108	111,337	902,723,392	103,900	842,421,200	1.49
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,152	156,707	807,357,680	144,400	743,948,800	1.32
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	10,613	71,164	755,271,144	70,000	742,910,000	1.32
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,901	412,348	783,875,240	383,000	728,083,000	1.29
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	5,582	130,949	730,959,077	117,200	654,210,400	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.52
合 計	97.52

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	358,340	18,799.70	6,736,686,564	16,860.52	6,041,799,382	7.46
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	36,410	117,110.16	4,263,981,088	119,221.14	4,340,841,933	5.36
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	214,670	12,963.37	2,782,848,167	16,010.99	3,437,079,438	4.24
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	126,410	17,823.56	2,253,077,014	23,266.48	2,941,116,445	3.63
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	125,260	17,531.10	2,195,945,943	22,576.82	2,827,973,676	3.49
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	322,590	9,150.11	2,951,734,561	8,111.29	2,616,622,654	3.23
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	61,380	44,493.46	2,731,009,045	42,043.93	2,580,656,890	3.18
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	670,800	2,150.90	1,442,825,963	3,551.94	2,382,642,358	2.94
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	81,960	22,226.00	1,821,643,095	22,206.92	1,820,079,425	2.24
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	401,300	4,978.56	1,997,896,128	4,398.12	1,764,967,322	2.18
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,030	29,303.36	1,612,564,318	29,777.46	1,638,653,910	2.02
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	113,290	9,092.95	1,030,140,609	12,482.77	1,414,173,421	1.74
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	133,920	10,229.43	1,369,926,424	10,015.68	1,341,300,669	1.65
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	156,100	7,133.73	1,113,576,728	7,680.26	1,198,888,586	1.48
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	223,200	5,340.57	1,192,017,004	5,333.86	1,190,518,043	1.47
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	61,110	18,692.93	1,142,325,383	18,228.86	1,113,965,757	1.37
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,920	36,655.71	913,460,531	40,062.74	998,363,580	1.23
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	520,200	1,608.57	836,783,255	1,825.63	949,694,318	1.17
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,300	23,542.77	1,066,487,722	20,354.25	922,047,815	1.13
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	48,300	20,178.20	974,607,201	18,474.94	892,339,786	1.10
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	274,800	3,201.25	879,703,563	3,042.32	836,030,470	1.03
22	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	273,800	2,780.33	761,255,773	2,791.53	764,323,488	0.94
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	258,600	2,999.47	775,663,940	2,954.54	764,046,371	0.94
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	84,880	10,625.99	901,934,718	8,789.97	746,093,434	0.92
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	103,700	7,672.77	795,667,099	6,940.44	719,724,375	0.88
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	72,370	10,225.18	739,996,766	9,811.92	710,088,940	0.87
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	117,500	6,511.26	765,074,115	5,935.74	697,449,896	0.86
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	123,500	5,507.45	680,170,408	5,587.78	690,090,953	0.85
29	香港	投資証券	LINK REIT	1,001,000	912.51	913,427,206	680.69	681,378,197	0.84
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	41,300	17,324.85	715,516,408	15,832.30	653,874,296	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.38
合 計	98.38

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	31,060	18,949.86	588,582,838	16,860.52	523,687,807	7.41
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,161	120,269.73	380,172,638	119,221.14	376,858,043	5.33
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	18,630	12,893.43	240,204,645	16,010.99	298,284,762	4.22
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,970	18,293.12	200,675,586	23,266.48	255,233,347	3.61
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,870	20,683.41	224,828,671	22,576.82	245,410,138	3.47
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	27,950	8,520.38	238,144,800	8,111.29	226,710,695	3.21
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,319	42,427.95	225,674,269	42,043.93	223,631,704	3.16
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	58,180	2,449.43	142,508,157	3,551.94	206,651,956	2.92
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,100	20,092.50	142,656,754	22,206.92	157,669,155	2.23
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	34,740	4,808.78	167,057,129	4,398.12	152,790,842	2.16
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,790	28,215.07	135,150,225	29,777.46	142,634,058	2.02
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	9,800	10,021.95	98,215,165	12,482.77	122,331,181	1.73
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,580	9,945.15	115,164,872	10,015.68	115,981,644	1.64
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,490	6,689.66	90,243,556	7,680.25	103,606,707	1.46
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	19,290	5,299.37	102,225,029	5,333.86	102,890,202	1.45
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,330	18,215.53	97,088,815	18,228.86	97,159,834	1.37
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,153	36,986.75	79,632,491	40,062.74	86,255,088	1.22
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	44,900	1,477.11	66,322,418	1,825.63	81,970,924	1.16
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,950	22,050.90	87,101,061	20,354.25	80,399,313	1.13
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,170	18,932.69	78,949,343	18,474.94	77,040,516	1.09
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,000	3,150.47	75,611,376	3,042.32	73,015,762	1.03
22	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	23,700	2,516.07	59,630,949	2,791.53	66,159,484	0.93
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	22,300	2,911.11	64,917,946	2,954.54	65,886,443	0.93
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,340	9,801.34	71,941,873	8,789.97	64,518,447	0.91
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,960	7,484.21	67,058,576	6,940.44	62,186,407	0.88
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,260	10,321.85	64,614,842	9,811.92	61,422,644	0.86
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	10,160	6,139.11	62,373,382	5,935.74	60,307,157	0.85
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	10,670	5,546.00	59,175,839	5,587.78	59,621,623	0.84
29	香港	投資証券	LINK REIT	86,720	775.99	67,294,252	680.69	59,030,087	0.83
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,580	16,416.46	58,770,948	15,832.30	56,679,660	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.84
合 計	97.84