有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	25,265,724	1.3099	33,095,572	1.3133	33,181,475	46.47
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	9,809,324	1.1186	10,973,010	1.1174	10,960,938	15.35
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,920,532	1.7035	4,975,127	1.7009	4,967,532	6.95
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,786,669	2.5663	4,585,129	2.5961	4,638,371	6.49
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,933,382	1.7732	3,428,273	1.7538	3,390,765	4.74
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,224,130	2.2348	2,735,796	2.1890	2,679,620	3.75
7	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,112,597	1.7992	2,001,785	1.8341	2,040,614	2.85
8	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	675,067	1.9843	1,339,536	2.0135	1,359,247	1.90
9	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,181,469	1.1390	1,345,694	1.1355	1,341,558	1.87
10	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,019,898	1.3266	1,352,997	1.2793	1,304,755	1.82
11	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	479,800	2.0355	976,647	2.1617	1,037,183	1.45
12	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	918,336	1.0899	1,000,895	1.1113	1,020,546	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.12
合 計	95.12

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	26,001,354	1.3101	34,065,400	1.3133	34,147,578	37.08
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	10,333,713	1.1185	11,558,952	1.1174	11,546,890	12.53
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,338,989	2.5665	11,136,394	2.5961	11,264,449	12.23
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	6,032,288	1.7065	10,294,100	1.7009	10,260,318	11.14
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	3,385,948	1.7723	6,000,916	1.7538	5,938,275	6.44
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,649,096	2.2351	3,685,946	2.1890	3,609,871	3.91
7	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,748,225	1.8004	3,147,628	1.8341	3,206,419	3.48
8	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	2,404,432	1.3263	3,189,107	1.2793	3,075,989	3.34
9	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,153,746	1.9861	2,291,541	2.0135	2,323,067	2.52
10	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	2,061,206	1.0909	2,248,570	1.1113	2,290,618	2.48
11	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	861,885	2.0442	1,761,898	2.1617	1,863,136	2.02
12	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,592,053	1.1403	1,815,419	1.1355	1,807,776	1.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	38,655,810	1.3101	50,642,977	1.3133	50,766,675	27.49
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,262,615	2.5617	31,414,122	2.5961	31,834,974	17.24
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	14,971,212	1.7035	25,503,737	1.7009	25,464,534	13.79
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	14,870,090	1.1187	16,636,155	1.1174	16,615,838	8.99
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	6,272,913	1.7722	11,117,333	1.7538	11,001,434	5.95
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	4,170,462	2.2337	9,315,774	2.1890	9,129,141	4.94
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	7,016,008	1.3266	9,307,859	1.2793	8,975,579	4.86
8	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	4,501,695	1.8000	8,103,142	1.8341	8,256,558	4.47
9	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,576,336	2.0352	5,243,360	2.1617	5,569,265	3.01
10	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	4,945,487	1.0896	5,388,770	1.1113	5,495,919	2.97
11	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	4,825,835	1.1375	5,489,862	1.1355	5,479,735	2.96
12	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,281,010	1.9840	4,525,524	2.0135	4,592,813	2.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合 計	99.20

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,577,524	2.5613	6,601,914	2.5961	6,691,510	21.02
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,877,508	1.3101	6,390,117	1.3133	6,405,631	20.13
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,901,717	1.7031	4,942,176	1.7009	4,935,530	15.51
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,672,507	1.3269	2,219,375	1.2793	2,139,638	6.72
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,863,501	1.1187	2,084,743	1.1174	2,082,276	6.54
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,082,317	1.7722	1,918,183	1.7538	1,898,167	5.96
7	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	862,548	1.7999	1,552,501	1.8341	1,581,999	4.97
8	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	712,006	2.2340	1,590,682	2.1890	1,558,581	4.89
9	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	520,945	2.0354	1,060,380	2.1617	1,126,126	3.53
10	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	557,947	1.9841	1,107,060	2.0135	1,123,426	3.53
11	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	854,238	1.0897	930,864	1.1113	949,314	2.98
12	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	824,858	1.1375	938,343	1.1355	936,626	2.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合 計	98.77

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,105,514	2.5654	33,621,175	2.5961	34,023,224	18.02
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	14,581,695	1.7059	24,874,914	1.7009	24,802,005	13.14
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10,216,572	1.3101	13,384,731	1.3133	13,417,424	7.10
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	8,576,001	1.3270	11,380,354	1.2793	10,971,278	5.81
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,999,768	2.2340	6,701,482	2.1890	6,566,492	3.47
6	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	3,444,759	1.8014	6,205,389	1.8341	6,318,032	3.34
7	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	5,645,791	1.0907	6,157,865	1.1113	6,274,167	3.32
8	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,367,328	2.0396	4,828,403	2.1617	5,117,452	2.71
9	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,520,393	1.9857	5,004,745	2.0135	5,074,811	2.68
10	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	4,019,547	1.1183	4,495,060	1.1174	4,491,441	2.37
11	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	3,571,623	1.1374	4,062,365	1.1355	4,055,577	2.14
12	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	2,159,268	1.7725	3,827,303	1.7538	3,786,924	2.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	66.17
合 計	66.17

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,788,800	7,591.91	13,580,419,400	6,921.00	12,380,284,800	3.29
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,160,300	718.99	7,305,174,500	655.80	6,663,124,740	1.77
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,036,200	5,265.98	5,456,618,000	5,106.00	5,290,837,200	1.40
4	日本	株式	ソニー	電気機器	985,000	5,109.01	5,032,380,000	5,160.00	5,082,600,000	1.35
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	653,700	8,354.90	5,461,602,700	7,765.00	5,075,980,500	1.35
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,098,500	4,491.99	4,934,459,900	4,503.00	4,946,545,500	1.31
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	72,200	67,690.00	4,887,218,000	66,830.00	4,825,126,000	1.28
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,324,100	3,549.98	4,700,528,600	3,447.00	4,564,172,700	1.21
9	日本	株式	任天堂	その他製品	90,600	45,500.00	4,122,300,000	45,000.00	4,077,000,000	1.08
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,300,200	2,884.01	3,749,790,400	2,945.50	3,829,739,100	1.02
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	19,718,700	198.09	3,906,252,910	189.70	3,740,637,390	0.99
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,084,700	2,771.01	3,005,720,450	3,030.00	3,286,641,000	0.87
13	日本	株式	ファナック	電気機器	139,800	23,030.00	3,219,594,000	23,270.00	3,253,146,000	0.86
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,017,000	3,186.98	3,241,159,650	3,031.00	3,082,527,000	0.82
15	日本	株式	花王	化学	361,800	7,663.00	2,772,473,400	8,442.00	3,054,315,600	0.81
16	日本	株式	日本電産	電気機器	177,100	16,929.87	2,998,280,000	16,885.00	2,990,333,500	0.79
17	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	131,800	21,350.87	2,814,045,000	22,510.00	2,966,818,000	0.79
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	792,100	3,789.98	3,002,049,600	3,714.00	2,941,859,400	0.78
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	607,500	4,762.00	2,892,920,900	4,821.00	2,928,757,500	0.78
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,036,800	2,792.50	2,895,265,900	2,818.00	2,921,702,400	0.77
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	546,800	5,248.98	2,870,145,700	5,240.00	2,865,232,000	0.76
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	264,300	10,709.96	2,830,643,000	10,755.00	2,842,546,500	0.75
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,533,000	864.30	3,053,571,900	796.60	2,814,387,800	0.74
24	日本	株式	信越化学工業	化学	256,600	11,270.00	2,891,882,000	10,890.00	2,794,374,000	0.74
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	913,700	2,993.98	2,735,608,550	2,936.00	2,682,623,200	0.71
26	日本	株式	小松製作所	機械	710,500	3,581.99	2,545,008,300	3,587.00	2,548,563,500	0.67
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	200,900	13,119.64	2,635,737,500	12,580.00	2,527,322,000	0.67
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,512,200	1,655.50	2,503,448,600	1,664.50	2,517,056,900	0.67
29	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,681,000	1,561.99	2,625,708,400	1,489.50	2,503,849,500	0.66
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	154,400	14,440.00	2,229,536,000	16,185.00	2,498,964,000	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	3.06
		食料品	4.33
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.37
		医薬品	4.52
		石油・石炭製品	0.67
		ゴム製品	0.80
		ガラス・土石製品	0.99
		鉄鋼	1.03
		非鉄金属	0.82
		金属製品	0.64
		機械	5.19
		電気機器	13.29
		輸送用機器	8.32
		精密機器	1.67
		その他製品	2.22
		電気・ガス業	1.70
		陸運業	4.21
		海運業	0.19
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.23
		卸売業	4.70
		小売業	4.89
		銀行業	6.69
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	2.23
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.39
		サービス業	4.39
合 計			97.90

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	605,500	18,237.38	11,042,735,577	20,381.25	12,340,846,875	2.55
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	864,400	9,918.52	8,573,573,260	10,755.86	9,297,369,706	1.92
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	48,310	157,234.22	7,595,985,242	176,625.54	8,532,779,982	1.76
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	281,400	17,364.18	4,886,280,456	20,399.72	5,740,483,741	1.18
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	409,400	11,951.25	4,892,844,507	11,777.64	4,821,767,863	0.99
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	500,100	8,108.28	4,054,954,888	8,859.05	4,430,410,905	0.91
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	37,120	112,127.37	4,162,168,326	116,069.85	4,308,513,203	0.89
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	317,000	13,925.19	4,414,287,955	13,149.43	4,168,372,163	0.86
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	35,200	112,707.99	3,967,321,575	117,120.98	4,122,658,813	0.85
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,169,500	3,259.22	3,811,657,909	3,205.56	3,748,905,929	0.77
11	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	552,600	5,656.19	3,125,611,960	6,052.41	3,344,565,082	0.69
12	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	552,300	5,695.71	3,145,741,575	5,894.80	3,255,698,592	0.67
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	149,900	21,678.57	3,249,617,981	21,098.67	3,162,690,633	0.65
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	224,300	12,393.58	2,779,880,490	13,604.89	3,051,577,276	0.63
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	114,430	23,272.06	2,663,022,637	26,624.97	3,046,696,233	0.63
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	367,400	8,321.12	3,057,183,046	8,282.36	3,042,940,166	0.63
17	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	214,100	13,001.55	2,783,632,801	14,200.56	3,040,341,609	0.62
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	137,900	19,366.09	2,670,584,350	20,336.68	2,804,428,586	0.58
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	703,900	3,857.16	2,715,060,001	3,918.63	2,758,327,176	0.57
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	583,800	4,659.83	2,720,412,031	4,657.79	2,719,220,721	0.56
21	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	66,830	35,634.94	2,381,483,650	38,935.25	2,602,042,958	0.53
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	487,100	5,197.13	2,531,522,836	5,282.82	2,573,261,622	0.53
23	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	724,900	3,874.37	2,808,531,190	3,540.35	2,566,406,239	0.53
24	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,362,000	961.90	2,272,010,366	1,049.21	2,478,249,326	0.51
25	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	299,600	8,615.10	2,581,085,596	8,140.54	2,438,906,683	0.50
26	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	111,000	19,035.51	2,112,942,535	20,844.31	2,313,718,632	0.47
27	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	312,300	7,338.07	2,291,679,885	7,248.11	2,263,586,627	0.46
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	478,100	4,720.15	2,256,705,681	4,688.23	2,241,443,241	0.46
29	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	262,700	8,501.60	2,233,372,812	8,200.92	2,154,383,260	0.44
30	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	188,700	10,284.60	1,940,704,733	11,197.18	2,112,909,187	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.53
		エネルギー設備・サービス	0.54
		石油・ガス・消耗燃料	6.47
		化学	2.60
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.61
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	2.33
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.77
		コングロマリット	1.49
		機械	1.58
		商社・流通業	0.33
		商業サービス・用品	0.37
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.01
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.46
		自動車	0.98
		家庭用耐久財	0.41
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.36
		ホテル・レストラン・レジャー	1.84
		メディア	2.01
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.54
		複合小売り	0.41
		専門小売り	1.57
		食品・生活必需品小売り	1.59
		飲料	1.88
		食品	1.70
		タバコ	1.04
		家庭用品	1.09
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	2.23
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.97
		バイオテクノロジー	2.06
		医薬品	4.95
		銀行	8.89
		各種金融サービス	0.94
		保険	3.84
		インターネットソフトウェア・サービス	3.31
		情報技術サービス	3.25
		ソフトウェア	4.49
		通信機器	0.91
		コンピュータ・周辺機器	2.89
		電子装置・機器・部品	0.43
		半導体・半導体製造装置	3.17
		各種電気通信サービス	1.89
		無線通信サービス	0.31
		電力	1.69
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.95
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.49
		資本市場	2.98
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.58
専門サービス	0.66
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.32
合 計			97.57

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	53,360	20,366.03	1,086,731,468	20,381.25	1,087,543,500	2.52
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	76,220	10,537.37	803,158,951	10,755.86	819,812,030	1.90
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,261	174,789.60	744,778,486	176,625.54	752,601,439	1.74
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	24,840	19,855.14	493,201,727	20,399.72	506,729,268	1.17
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	36,160	12,327.66	445,768,439	11,777.64	425,879,643	0.98
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	44,190	8,688.39	383,939,999	8,859.05	391,481,420	0.90
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,281	117,696.01	386,160,616	116,069.86	380,825,211	0.88
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	28,020	13,425.53	376,183,547	13,149.43	368,447,281	0.85
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,112	118,368.86	368,363,908	117,120.98	364,480,518	0.84
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	103,400	3,339.26	345,279,897	3,205.56	331,455,214	0.77
11	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	48,900	5,906.75	288,840,466	6,052.41	295,963,142	0.68
12	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	48,900	5,843.71	285,757,517	5,894.80	288,255,769	0.66
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	13,270	21,725.86	288,302,282	21,098.67	279,979,351	0.65
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	19,850	13,991.86	277,738,500	13,604.89	270,057,106	0.62
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,130	24,915.12	252,390,236	26,624.97	269,711,027	0.62
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	32,530	8,517.86	277,086,311	8,282.36	269,425,268	0.62
17	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	18,960	14,222.30	269,654,959	14,200.56	269,242,769	0.62
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,220	20,257.33	247,544,597	20,336.68	248,514,266	0.57
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	62,400	3,822.97	238,553,890	3,918.63	244,522,824	0.56
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	51,700	5,004.54	258,735,132	4,657.79	240,808,002	0.55
21	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	5,930	37,447.14	222,061,599	38,935.25	230,886,050	0.53
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	43,200	5,041.50	217,793,059	5,282.82	228,217,824	0.53
23	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	64,300	3,413.18	219,467,474	3,540.35	227,645,084	0.52
24	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	209,400	1,040.10	217,798,867	1,049.21	219,705,931	0.51
25	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	26,600	7,866.61	209,252,066	8,140.54	216,538,444	0.50
26	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	9,840	20,721.48	203,899,373	20,844.31	205,108,030	0.47
27	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	27,700	7,820.96	216,640,730	7,248.11	200,772,813	0.46
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	42,400	4,541.48	192,559,006	4,688.23	198,780,994	0.46
29	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	23,320	8,550.88	199,406,638	8,200.92	191,245,594	0.44
30	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	16,750	10,998.26	184,220,955	11,197.18	187,552,882	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.51
		エネルギー設備・サービス	0.53
		石油・ガス・消耗燃料	6.34
		化学	2.56
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.26
		金属・鉱業	1.58
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.28
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.76
		コングロマリット	1.49
		機械	1.59
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.35
		航空貨物・物流サービス	0.56
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.99
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.46
		自動車	0.97
		家庭用耐久財	0.42
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.36
		ホテル・レストラン・レジャー	1.83
		メディア	1.99
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.51
		複合小売り	0.42
		専門小売り	1.52
		食品・生活必需品小売り	1.54
		飲料	1.82
		食品	1.69
		タバコ	1.03
		家庭用品	1.07
		パーソナル用品	0.71
		ヘルスケア機器・用品	2.19
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.94
		バイオテクノロジー	2.01
		医薬品	4.89
		銀行	8.76
		各種金融サービス	0.94
		保険	3.78
		インターネットソフトウェア・サービス	3.28
		情報技術サービス	3.18
		ソフトウェア	4.45
		通信機器	0.90
		コンピュータ・周辺機器	2.86
		電子装置・機器・部品	0.41
		半導体・半導体製造装置	3.14
		各種電気通信サービス	1.90
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.65
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.90
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.45
		資本市場	2.95
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.59
専門サービス	0.66
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.30
合 計			96.25

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	309,300	5,465.21	1,690,389,453	5,470.75	1,692,102,975	5.13
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	62,700	21,243.24	1,331,951,210	21,520.42	1,349,330,710	4.09
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	261,180	5,145.98	1,344,029,668	5,004.45	1,307,062,251	3.96
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,336,000	830.79	1,109,935,440	800.02	1,068,826,720	3.24
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	23,740	26,669.35	633,130,452	26,187.21	621,684,479	1.88
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,254,000	111.94	588,165,758	108.30	569,044,978	1.72
7	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	14,900	28,402.22	423,193,123	26,265.18	391,351,197	1.18
8	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,743,000	93.76	350,960,524	88.77	332,297,926	1.00
9	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	331,000	1,018.66	337,178,943	971.57	321,592,153	0.97
10	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	31,350	8,431.74	264,335,049	9,604.50	301,101,075	0.91
11	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	280,500	1,065.75	298,944,979	1,058.14	296,808,270	0.90
12	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	903,812	296.99	268,425,590	316.38	285,955,271	0.86
13	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	170,421	1,465.79	249,801,823	1,476.87	251,690,872	0.76
14	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	84,540	3,074.19	259,892,276	2,901.09	245,258,656	0.74
15	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,268,000	57.61	245,905,088	56.23	239,993,908	0.72
16	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	586,300	388.05	227,518,992	387.44	227,158,912	0.68
17	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	152,970	1,582.25	242,037,395	1,484.08	227,020,024	0.68
18	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	173,294	1,387.03	240,364,583	1,253.72	217,263,297	0.65
19	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	93,480	1,896.53	177,287,998	1,962.95	183,496,940	0.55
20	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	45,960	4,099.60	188,417,846	3,942.90	181,215,684	0.55
21	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	954,000	187.25	178,638,408	178.38	170,182,152	0.51
22	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	23,120	7,265.50	167,978,545	7,304.64	168,883,277	0.51
23	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	39,200	4,032.90	158,089,989	3,891.46	152,545,232	0.46
24	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	179,213	956.48	171,414,420	850.88	152,490,352	0.46
25	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,796,800	92.12	165,525,169	84.54	151,912,253	0.46
26	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	251,356	639.11	160,645,314	574.35	144,368,153	0.43
27	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	4,170	35,435.55	147,766,244	34,576.20	144,182,754	0.43
28	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	1,404,900	109.13	153,327,976	100.13	140,680,364	0.42
29	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	283,700	495.67	140,622,146	491.65	139,481,133	0.42
30	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	24,450	5,652.66	138,207,684	5,692.84	139,189,987	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.58
		エネルギー設備・サービス	0.09
		石油・ガス・消耗燃料	6.86
		化学	2.44
		建設資材	1.10
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.25
		紙製品・林産品	0.55
		航空宇宙・防衛	0.16
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.80
		電気設備	0.17
		コングロマリット	1.48
		機械	0.76
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.09
		航空貨物・物流サービス	0.06
		旅客航空輸送業	0.30
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.23
		運送インフラ	0.84
		自動車部品	0.63
		自動車	2.06
		家庭用耐久財	0.39
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.63
		ホテル・レストラン・レジャー	0.73
		メディア	2.27
		販売	0.04
		インターネット販売・通信販売	0.85
		複合小売り	0.57
		専門小売り	0.45
		食品・生活必需品小売り	1.83
		飲料	1.14
		食品	1.59
		タバコ	0.55
		家庭用品	0.42
		パーソナル用品	0.82
		ヘルスケア機器・用品	0.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.47
		バイオテクノロジー	0.64
		医薬品	1.53
		銀行	15.50
		各種金融サービス	1.15
		保険	3.35
		インターネットソフトウェア・サービス	11.75
		情報技術サービス	1.63
		ソフトウェア	0.34
		通信機器	0.05
		コンピュータ・周辺機器	5.44
		電子装置・機器・部品	2.72
		半導体・半導体製造装置	5.29
		各種電気通信サービス	1.24
		無線通信サービス	2.84
		電力	0.98
		ガス	0.57
		総合公益事業	0.05
		水道	0.21
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.86
		消費者金融	0.22
		資本市場	1.25
		各種消費者サービス	0.57
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.53
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.26
専門サービス	0.04
投資証券	―	―	0.39
合 計			97.38

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	9,375	9,211.46	86,357,525	10,589.55	99,277,069	2.13
2	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	7,280	12,015.55	87,473,227	13,292.92	96,772,479	2.07
3	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	6,753	12,963.22	87,540,689	14,199.48	95,889,095	2.06
4	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	8,487	10,298.83	87,406,211	11,197.18	95,030,526	2.04
5	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品	6,888	12,631.08	87,002,898	13,705.98	94,406,811	2.02
6	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	12,890	6,716.88	86,580,604	7,179.63	92,545,495	1.98
7	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	2,764	31,647.40	87,473,433	33,420.90	92,375,373	1.98
8	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	9,882	8,804.79	87,008,978	9,336.24	92,260,753	1.98
9	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	7,090	12,222.99	86,661,003	12,976.60	92,004,136	1.97
10	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	8,026	10,995.56	88,250,371	11,459.15	91,971,170	1.97
11	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	4,568	18,968.28	86,647,106	19,908.40	90,941,594	1.95
12	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	13,440	6,474.92	87,023,003	6,747.00	90,679,801	1.94
13	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	14,370	5,989.51	86,069,367	6,278.51	90,222,218	1.93
14	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	10,525	8,294.65	87,301,244	8,561.21	90,106,756	1.93
15	アメリカ	株式	V F CORP	繊維・アパレル・贅沢品	10,125	8,485.28	85,913,497	8,886.22	89,973,028	1.93
16	アメリカ	株式	PRAXAIR INC	化学	5,259	16,523.41	86,896,661	17,010.46	89,458,025	1.92
17	アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品	22,110	3,865.27	85,461,190	4,040.37	89,332,780	1.91
18	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	4,117	21,048.80	86,657,926	21,687.82	89,288,771	1.91
19	アメリカ	株式	TARGET CORP	複合小売り	11,145	7,690.85	85,714,589	7,986.18	89,006,076	1.91
20	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	販売	8,906	9,628.15	85,748,364	9,966.70	88,763,457	1.90
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	10,832	7,995.57	86,608,074	8,140.54	88,178,362	1.89
22	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	11,310	7,657.21	86,603,094	7,788.35	88,086,295	1.89
23	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	9,938	8,595.71	85,424,198	8,859.05	88,041,239	1.89
24	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	12,580	6,912.01	86,953,207	6,967.67	87,653,289	1.88
25	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	4,974	17,346.40	86,280,999	17,589.83	87,491,834	1.87
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	6,399	13,368.78	85,546,883	13,604.89	87,057,704	1.87
27	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	5,551	15,628.82	86,755,623	15,654.97	86,900,761	1.86
28	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	2,854	30,453.31	86,913,775	30,292.51	86,454,841	1.85
29	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	17,456	4,918.78	85,862,350	4,952.37	86,448,606	1.85
30	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO INC.	食品	7,620	11,227.55	85,554,004	11,306.97	86,159,142	1.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.76
		化学	9.07
		金属・鉱業	1.88
		航空宇宙・防衛	1.66
		建設関連製品	1.83
		電気設備	1.89
		コングロマリット	3.55
		機械	7.31
		商社・流通業	1.98
		商業サービス・用品	1.95
		家庭用耐久財	1.80
		繊維・アパレル・贅沢品	1.93
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		販売	1.90
		複合小売り	1.91
		専門小売り	2.13
		食品・生活必需品小売り	5.60
		飲料	5.58
		食品	5.56
		家庭用品	7.68
		ヘルスケア機器・用品	5.70
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.55
		バイオテクノロジー	2.04
		医薬品	1.76
		保険	3.56
		情報技術サービス	2.06
		各種電気通信サービス	1.72
		総合公益事業	1.81
		資本市場	5.84
投資信託受益証券	―	―	0.28
投資証券	―	―	1.97
合 計			99.27

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	9,800,000,000	100.39	9,838,612,000	100.37	9,836,554,000	0.1	2019/12/20	1.47
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	100.44	7,332,193,000	100.42	7,330,952,000	0.1	2020/3/20	1.10
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	100.54	7,239,096,000	100.55	7,239,888,000	0.1	2020/9/20	1.08
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.91	6,862,220,000	100.94	6,863,988,000	0.1	2026/12/20	1.03
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	6,800,000,000	100.78	6,853,108,000	100.81	6,855,284,000	0.1	2027/6/20	1.02
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	100.70	6,243,958,000	100.72	6,244,640,000	0.1	2021/6/20	0.93
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	6,000,000,000	100.90	6,054,000,000	100.91	6,054,960,000	0.1	2022/6/20	0.90
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.65	6,039,180,000	100.66	6,039,600,000	0.1	2021/3/20	0.90
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	101.02	5,960,652,000	101.04	5,961,891,000	0.1	2026/6/20	0.89
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.97	5,856,492,000	100.99	5,857,884,000	0.1	2026/9/20	0.87
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	100.85	5,849,300,000	100.88	5,851,040,000	0.1	2027/3/20	0.87
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.96	5,613,894,000	103.85	5,607,954,000	0.6	2023/12/20	0.84
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.71	5,549,842,000	104.62	5,545,019,000	0.8	2023/6/20	0.83
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,500,000,000	100.75	5,541,525,000	100.78	5,543,395,000	0.1	2027/9/20	0.83
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	5,500,000,000	100.64	5,535,205,000	100.68	5,537,565,000	0.1	2028/3/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	100.59	5,532,890,000	100.61	5,533,825,000	0.1	2020/12/20	0.83
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.48	5,526,565,000	100.45	5,524,750,000	0.2	2019/9/20	0.82
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	5,300,000,000	101.07	5,356,710,000	101.09	5,358,035,000	0.1	2026/3/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.51	5,175,700,000	103.47	5,173,800,000	0.6	2023/3/20	0.77
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.49	5,125,398,000	100.49	5,125,143,000	0.1	2020/6/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	103.59	5,127,754,500	103.42	5,119,290,000	1.2	2020/12/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	5,000,000,000	100.96	5,048,200,000	100.97	5,048,650,000	0.1	2022/9/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	100.80	5,040,050,000	100.82	5,041,050,000	0.1	2021/12/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	4,700,000,000	102.63	4,823,610,000	102.65	4,824,691,000	0.3	2025/12/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,500,000,000	103.33	4,649,940,000	103.33	4,650,120,000	0.4	2025/9/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	104.10	4,580,576,000	103.95	4,574,108,000	0.8	2022/9/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	104.10	4,372,284,000	103.99	4,367,664,000	0.6	2024/3/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	104.24	4,274,004,000	104.13	4,269,535,000	0.6	2024/6/20	0.64
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	102.45	4,200,614,000	102.24	4,192,209,000	1.3	2019/12/20	0.62
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	4,000,000,000	100.87	4,035,000,000	100.85	4,034,360,000	0.1	2022/3/20	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.17
地方債証券	6.52
特殊債券	8.40
社債券	4.09
合 計	99.20

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,079.33	5,739,094,124	11,095.46	5,747,451,713	3.625	2020/2/15	0.95
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	10,870.00	5,717,620,000	10,904.81	5,735,934,109	2.625	2020/11/15	0.95
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,018.18	5,597,239,776	11,030.07	5,603,279,144	3.375	2019/11/15	0.92
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,342.63	5,202,345,074	10,460.67	5,261,720,038	2.25	2025/11/15	0.87
5	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,676.50	5,188,921,831	15,803.23	5,230,869,461	3.5	2026/4/25	0.86
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,160.34	5,158,854,338	13,274.13	5,203,461,887	6	2026/2/15	0.86
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,317.15	5,117,310,528	10,404.62	5,160,695,550	1.75	2023/5/15	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,071.26	5,114,924,232	11,092.06	5,124,536,225	3.5	2020/5/15	0.84
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,149.39	5,106,421,855	11,185.90	5,123,146,494	3.625	2021/2/15	0.84
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,530.73	4,959,976,858	10,631.36	5,007,374,665	2.375	2024/8/15	0.82
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	15,537.73	4,863,310,006	15,611.86	4,886,514,903	4.25	2023/10/25	0.80
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,007.20	4,689,068,117	11,050.45	4,707,495,238	3.125	2021/5/15	0.78
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	18,879.41	4,625,455,855	19,014.56	4,658,569,454	5.5	2029/4/25	0.77
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,239.87	4,577,225,977	10,348.57	4,625,814,877	2	2025/2/15	0.76
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	10,448.78	4,012,334,400	10,517.57	4,038,748,395	1.75	2022/4/30	0.66
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,100,000	19,281.41	3,875,563,973	19,978.19	4,015,616,592	3.5	2045/1/22	0.66
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,587.20	3,906,680,247	10,848.76	4,003,195,656	3	2044/11/15	0.66
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,753.65	3,892,823,550	10,789.32	3,905,735,269	2.125	2020/8/31	0.64
19	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	18,409.71	3,737,172,348	19,054.45	3,868,054,081	3.25	2044/1/22	0.64
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	13,702.93	4,001,256,935	13,226.17	3,862,043,523	4.25	2020/3/1	0.63
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	19,566.98	3,795,995,142	19,840.46	3,849,050,910	6.5	2027/7/4	0.63
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,647.92	3,726,775,206	10,760.44	3,766,157,488	2.625	2025/3/31	0.62
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,680.62	3,631,412,142	10,732.42	3,649,024,846	2.125	2021/6/30	0.60
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,700,000	13,589.25	3,628,331,859	13,575.31	3,624,609,799	2.5	2020/10/25	0.60
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,430.10	3,567,095,618	10,532.01	3,601,947,555	2.25	2024/11/15	0.59
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,575.32	3,563,883,117	10,638.16	3,585,060,751	2	2022/2/15	0.59
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,400,000	11,033.47	3,574,845,553	11,040.69	3,577,184,434	3.625	2019/8/15	0.59
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	17,941.55	3,552,428,674	18,043.76	3,572,665,808	6	2025/10/25	0.59
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	20,314.48	3,555,035,663	20,385.66	3,567,490,687	4.5	2041/4/25	0.59
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,400,000	10,248.37	3,525,439,925	10,334.99	3,555,237,126	1.625	2023/5/31	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.07
合 計	99.07

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	10,760.62	473,467,290	10,729.45	472,095,983	1.25	2019/8/31	1.31
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,637.20	425,488,318	10,608.86	424,354,583	1.375	2020/9/15	1.18
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	11,258.15	416,551,836	11,185.90	413,878,648	3.625	2021/2/15	1.15
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,660,000	10,850.19	397,117,220	10,796.11	395,137,907	1.625	2019/6/30	1.10
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,366.45	393,925,227	10,337.53	392,826,504	2.25	2027/8/15	1.09
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,628.02	393,237,069	10,515.87	389,087,374	1.375	2021/4/30	1.08
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,672.25	384,201,269	10,671.70	384,181,462	0.75	2019/8/15	1.06
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,781.61	385,981,641	10,721.38	383,825,633	2	2021/2/28	1.06
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	10,651.34	374,927,189	10,655.57	375,076,129	1	2019/11/30	1.04
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	13,968.70	374,361,272	13,870.28	371,723,760	6.5	2026/11/15	1.03
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,029.77	375,012,453	10,884.43	370,070,839	2.75	2024/2/15	1.03
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,403.77	364,132,263	10,430.95	365,083,358	2	2024/4/30	1.01
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,641.76	361,820,060	10,589.75	360,051,747	1.375	2020/10/31	1.00
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,580,000	22,218.45	351,051,645	22,772.53	359,806,083	4.25	2046/12/7	1.00
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,340,000	10,714.90	357,877,980	10,460.67	349,386,578	2.25	2025/11/15	0.97
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	10,579.83	349,134,441	10,433.07	344,291,508	1.625	2022/8/15	0.95
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,220.68	347,503,156	9,967.28	338,887,527	1.625	2026/2/15	0.94
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,280,000	10,591.55	347,403,081	10,302.72	337,929,278	2	2025/8/15	0.94
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,060.70	342,064,133	9,938.40	337,905,811	1.625	2026/5/15	0.94
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000	12,752.22	357,062,408	11,861.92	332,133,984	0.95	2023/3/15	0.92
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,110,000	10,573.65	328,840,608	10,554.93	328,258,620	2	2023/2/15	0.91
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	10,743.14	333,037,560	10,536.25	326,623,943	1.875	2022/8/31	0.90
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,001.09	330,032,881	10,835.18	325,055,437	2.375	2020/12/31	0.90
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,780.40	323,412,223	10,824.56	324,737,000	2.375	2021/4/15	0.90
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,450,000	12,384.53	303,421,021	12,429.79	304,529,915	0.25	2026/11/25	0.84
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	10,884.76	304,773,296	10,789.32	302,101,070	2.125	2020/8/31	0.84
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	10,854.39	293,068,652	10,658.54	287,780,681	2.125	2022/6/30	0.80
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	10,730.07	278,981,931	10,649.62	276,890,303	1.5	2020/8/15	0.77
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,540,000	11,064.51	281,038,659	10,856.41	275,752,877	3	2045/5/15	0.76
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,560,000	10,757.46	275,391,196	10,590.60	271,119,518	2.875	2045/8/15	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.95
合 計	95.95

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	6,790,000,000	4.73	321,553,930	4.78	324,633,797	9.85	2027/6/28	4.49
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	5,470,000,000	4.02	220,405,674	4.01	219,730,228	7.75	2021/4/14	3.04
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	430,000	3,048.54	131,096,268	2,994.72	128,773,235	10	2023/1/1	1.78
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,000,000	526.81	121,167,484	526.08	120,999,491	6.5	2022/6/9	1.67
5	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	67,000,000	182.33	122,162,775	179.88	120,521,275	7.6	2022/7/20	1.66
6	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	66,000,000	185.04	122,130,960	181.13	119,545,965	7.75	2026/9/16	1.65
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	381,000	3,008.59	114,634,203	2,900.69	110,516,440	10	2025/1/1	1.53
8	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,400,000	2,420.91	106,520,370	2,408.80	105,987,571	―	2020/7/1	1.46
9	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,700,000	2,539.49	93,961,260	2,531.96	93,682,520	―	2020/1/1	1.29
10	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12,050,000,000	0.80	96,621,720	0.76	92,580,150	7	2027/5/15	1.28
11	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,510,000	2,659.56	93,350,766	2,634.04	92,454,853	―	2019/7/1	1.28
12	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,900,000	471.49	93,826,658	461.68	91,875,385	1	2026/6/26	1.27
13	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	18,300,000	497.88	91,113,687	496.32	90,826,743	1.5	2019/10/29	1.25
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,200,000	995.71	91,605,389	969.20	89,167,003	10.5	2026/12/21	1.23
15	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000	376.58	86,614,534	369.30	84,939,739	3.85	2025/12/12	1.17
16	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	266,000	3,063.14	81,486,008	3,106.61	82,635,925	10	2021/1/1	1.14
17	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,100,000	839.53	84,793,088	809.75	81,785,521	8.75	2048/2/28	1.13
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,180,000,000	0.81	82,706,052	0.78	79,860,573	7	2022/5/15	1.10
19	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,450,000	651.90	81,161,883	633.31	78,847,207	6.5	2041/2/28	1.09
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,900,000	486.00	77,275,230	485.98	77,270,866	5.75	2026/3/5	1.06
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000	0.85	79,212,539	0.82	76,133,655	8.375	2024/3/15	1.05
22	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,400,000,000	0.85	80,475,720	0.80	75,996,180	8.25	2036/5/15	1.05
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,000,000	340.67	74,948,311	337.48	74,246,926	1.875	2022/6/17	1.02
24	チリ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	420,000,000	17.56	73,789,863	17.45	73,320,407	5	2035/3/1	1.01
25	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	15,500,000	470.32	72,900,700	467.11	72,402,755	0.45	2023/10/25	1.00
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,850,000	553.67	71,147,843	553.76	71,158,844	8	2020/6/11	0.98
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,769.21	71,999,651	2,730.05	70,981,366	4.181	2024/7/15	0.98
28	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	40,500,000	175.15	70,938,787	174.05	70,492,275	6.4	2020/5/27	0.97
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,900,000	525.37	67,773,841	528.73	68,206,997	5	2019/12/11	0.94
30	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,500,000	347.60	67,782,084	344.30	67,139,867	2.55	2020/6/26	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.38
合 計	97.38

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,000,000	10,038.16	301,145,045	10,412.74	312,382,277	5.25	2047/6/23	2.14
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,500,000	10,774.88	269,372,188	10,900.00	272,500,030	7.5	2026/4/22	1.87
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,200,000	10,975.98	241,471,615	11,057.50	243,265,165	6.875	2021/4/22	1.67
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,900,000	11,197.44	212,751,509	11,154.25	211,930,759	4.2	2024/1/21	1.45
5	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,710,000	11,771.81	201,297,996	11,913.52	203,721,192	6.05	2040/1/11	1.40
6	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,800,000	10,662.05	191,917,024	10,764.77	193,766,011	5.75	2024/3/22	1.33
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,750,000	10,906.68	190,867,009	10,928.42	191,247,459	4	2023/10/2	1.31
8	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,557,500	12,037.60	187,485,636	12,110.53	188,621,640	7.5	2030/3/31	1.29
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	8,210.43	180,629,616	8,461.47	186,152,554	4.875	2043/4/16	1.28
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,750,000	10,516.72	184,042,688	10,560.31	184,805,490	5.625	2022/1/26	1.27
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,630,000	11,201.53	182,585,021	11,147.18	181,699,116	4.875	2021/1/22	1.25
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000	10,571.07	179,708,275	10,614.55	180,447,435	5	2045/6/15	1.24
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,643.76	170,300,290	10,750.43	172,006,880	4.15	2027/3/28	1.18
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000	10,425.03	166,800,584	10,551.03	168,816,491	6	2027/3/25	1.16
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,600,000	10,312.91	165,006,600	10,448.78	167,180,600	6.875	2027/1/26	1.15
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,027.68	160,442,938	10,190.62	163,050,000	4.75	2044/3/8	1.12
17	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,122.72	155,718,185	11,343.24	158,805,461	4.875	2023/9/16	1.09
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	10,810.01	151,340,271	10,997.88	153,970,398	4.75	2026/5/27	1.05
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,400,000	10,652.40	149,133,661	10,803.39	151,247,594	4.125	2025/1/15	1.04
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000	11,204.25	145,655,283	11,345.56	147,492,313	5.55	2045/1/21	1.01
21	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,400,000	10,519.44	147,272,195	10,508.57	147,120,015	4.25	2025/1/7	1.01
22	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	1,300,000	11,088.03	144,144,396	11,149.63	144,945,200	5	2020/4/29	0.99
23	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,250,000	11,388.31	142,353,928	11,530.97	144,137,151	7.375	2025/2/5	0.99
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,300,000	11,086.31	144,122,069	11,074.13	143,963,802	4	2021/1/15	0.99
25	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000	9,212.32	147,397,200	8,940.57	143,049,200	5	2045/1/27	0.98
26	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT REGS	1,300,000	10,381.93	134,965,181	10,751.51	139,769,721	7.75	2026/9/1	0.96
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,400,000	9,742.23	136,391,325	9,766.80	136,735,251	7.125	2036/7/6	0.94
28	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,200,000	10,883.58	130,603,050	11,288.50	135,462,071	5.625	2042/4/4	0.93
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,200,000	10,996.65	131,959,888	11,158.57	133,902,922	4.75	2026/1/8	0.92
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,200,000	11,099.90	133,198,806	11,110.49	133,325,985	6.25	2022/9/26	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.77
合 計	97.77

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	INTERNATIONAL GAME TECH	200,000	11,243.65	22,487,312	11,114.57	22,229,150	5.625	2020/2/15	1.08
2	アメリカ	社債券	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	200,000	11,046.63	22,093,275	10,951.52	21,903,050	4.5	2020/4/15	1.06
3	アメリカ	社債券	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	200,000	10,829.23	21,658,475	10,845.54	21,691,085	3.5	2020/3/15	1.05
4	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	200,000	10,842.82	21,685,650	10,788.47	21,576,950	4.25	2022/9/15	1.05
5	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	200,000	10,639.01	21,278,025	10,611.83	21,223,675	7.375	2026/5/1	1.03
6	アメリカ	社債券	ALTICE SA	200,000	10,503.24	21,006,492	10,475.96	20,951,925	7.75	2022/5/15	1.02
7	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	10,639.01	21,278,025	10,353.67	20,707,350	5.5	2027/4/15	1.00
8	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	10,386.06	20,772,135	10,260.07	20,520,147	4.836	2028/5/9	1.00
9	アメリカ	社債券	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	200,000	10,543.90	21,087,800	10,244.97	20,489,950	5.25	2026/1/15	0.99
10	アメリカ	社債券	ASHTEAD CAPITAL INC	200,000	10,503.13	21,006,275	10,217.80	20,435,600	4.125	2025/8/15	0.99
11	アメリカ	社債券	DEUTSCHE BANK AG	200,000	10,520.28	21,040,572	9,989.77	19,979,545	4.5	2025/4/1	0.97
12	アメリカ	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	200,000	10,927.54	21,855,085	9,891.39	19,782,796	5.71	2026/1/15	0.96
13	アメリカ	社債券	ZIGGO SECURED FINANCE BV	150,000	10,312.91	15,469,369	10,353.67	15,530,513	5.5	2027/1/15	0.75
14	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	140,000	10,591.45	14,828,039	10,455.58	14,637,814	4.625	2024/7/15	0.71
15	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	120,000	11,331.97	13,598,370	11,348.28	13,617,936	6.5	2022/3/15	0.66
16	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	120,000	11,386.32	13,663,590	11,331.97	13,598,370	6	2024/4/15	0.66
17	アメリカ	社債券	VRX ESCROW CORP	130,000	10,021.59	13,028,075	10,258.56	13,336,131	5.875	2023/5/15	0.65
18	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	120,000	11,182.51	13,419,015	10,937.93	13,125,525	7.125	2024/6/15	0.64
19	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	130,000	10,190.62	13,247,812	10,064.96	13,084,458	5	2028/2/1	0.63
20	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	120,000	10,800.10	12,960,127	10,842.82	13,011,390	6.75	2023/6/15	0.63
21	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	110,000	10,727.33	11,800,064	11,236.86	12,360,549	9.75	2025/7/15	0.60
22	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	120,000	10,530.31	12,636,375	10,285.73	12,342,885	4.25	2024/5/15	0.60
23	アメリカ	社債券	DYNEGY INC	100,000	11,766.77	11,766,775	11,703.07	11,703,077	7.625	2024/11/1	0.57
24	アメリカ	社債券	DELL INT LLC/EMC CORP	100,000	11,646.36	11,646,365	11,682.33	11,682,335	7.125	2024/6/15	0.56
25	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	100,000	11,430.89	11,430,892	11,415.67	11,415,674	7	2023/12/1	0.55
26	アメリカ	社債券	CHENIERE CORP CHRISTI HD	100,000	11,372.73	11,372,738	11,399.91	11,399,913	5.875	2025/3/31	0.55
27	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	100,000	11,590.13	11,590,137	11,331.97	11,331,975	6.5	2026/1/15	0.55
28	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	100,000	11,324.63	11,324,638	11,318.38	11,318,388	6.625	2021/7/26	0.55
29	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	100,000	11,440.67	11,440,675	11,277.62	11,277,625	7.5	2025/3/15	0.55
30	アメリカ	社債券	NCR CORP	100,000	11,304.80	11,304,800	11,250.45	11,250,450	6.375	2023/12/15	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.80
合 計	97.80

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,851	577,997	2,225,866,447	610,000	2,349,110,000	7.06
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,957	556,672	2,202,754,863	571,000	2,259,447,000	6.79
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,769	155,119	1,825,603,043	152,400	1,793,595,600	5.39
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,509	212,760	1,597,615,290	197,400	1,482,276,600	4.46
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,771	165,082	1,447,938,519	166,800	1,463,002,800	4.40
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,890	168,316	1,328,014,975	171,900	1,356,291,000	4.08
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,300	237,656	1,259,580,139	227,000	1,203,100,000	3.62
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,627	269,169	1,245,447,831	256,600	1,187,288,200	3.57
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,682	283,180	1,042,671,006	284,900	1,049,001,800	3.15
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	8,256	120,413	994,134,516	121,600	1,003,929,600	3.02
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,511	402,481	1,010,630,443	395,500	993,100,500	2.98
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,478	79,574	913,355,996	81,200	932,013,600	2.80
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,799	488,440	878,704,945	484,500	871,615,500	2.62
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,227	624,333	766,056,873	675,000	828,225,000	2.49
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	9,964	70,320	700,668,978	71,400	711,429,600	2.14
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,321	474,929	627,382,212	490,500	647,950,500	1.95
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,353	476,761	645,058,512	449,000	607,497,000	1.82
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,272	140,997	602,342,516	140,000	598,080,000	1.79
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,649	228,693	605,810,167	224,600	594,965,400	1.79
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,619	124,450	574,836,212	121,600	561,670,400	1.69
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	858	579,198	496,952,261	637,000	546,546,000	1.64
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,907	50,734	553,361,845	50,000	545,350,000	1.64
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,561	133,379	474,964,684	145,000	516,345,000	1.55
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,776	121,838	460,062,893	123,000	464,448,000	1.39
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,701	176,615	477,039,626	171,100	462,141,100	1.39
26	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,842	176,641	502,014,944	161,700	459,551,400	1.38
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,666	138,442	369,087,065	149,300	398,033,800	1.19
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,473	82,951	371,041,299	87,400	390,940,200	1.17
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,507	241,039	363,246,993	258,500	389,559,500	1.17
30	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,592	116,653	419,018,402	107,700	386,858,400	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.36
合 計	97.36

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	52,120	16,983.37	885,173,743	17,564.83	915,479,096	4.43
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	89,330	6,345.19	566,816,465	7,043.76	629,219,081	3.05
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	25,110	22,371.15	561,739,729	23,069.40	579,272,659	2.80
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	61,750	7,192.03	444,108,448	6,937.23	428,374,199	2.07
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,160	20,540.70	475,722,615	18,028.98	417,551,223	2.02
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	34,460	12,151.95	418,756,228	11,741.77	404,621,532	1.96
7	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	16,660	28,725.88	478,573,184	24,186.42	402,945,765	1.95
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	62,120	7,640.33	474,617,452	6,254.59	388,535,628	1.88
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	59,800	7,006.10	418,965,345	5,957.84	356,279,251	1.72
10	香港	投資証券	LINK REIT	364,100	887.74	323,227,345	954.95	347,700,025	1.68
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	25,900	13,503.09	349,730,152	13,275.53	343,836,253	1.66
12	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	893,000	337.79	301,646,914	345.04	308,126,524	1.49
13	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	122,300	2,024.61	247,610,230	2,371.83	290,075,298	1.40
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,010	28,261.24	311,156,293	26,229.30	288,784,703	1.40
15	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	47,400	5,947.79	281,925,515	5,840.45	276,837,377	1.34
16	アメリカ	投資証券	GGP INC	106,100	2,488.78	264,060,127	2,243.56	238,042,565	1.15
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	318,800	694.48	221,402,700	727.97	232,078,111	1.12
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,010	13,061.39	222,174,289	13,623.37	231,733,541	1.12
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	21,180	8,353.39	176,925,001	10,537.37	223,181,666	1.08
20	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	29,060	8,088.10	235,040,195	7,548.12	219,348,600	1.06
21	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	267,500	685.57	183,391,421	765.85	204,866,213	0.99
22	アメリカ	投資証券	HCP INC	78,400	3,219.24	252,388,574	2,605.53	204,274,258	0.99
23	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,970	11,370.56	215,699,704	10,216.71	193,811,046	0.93
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	59,600	3,048.09	181,666,396	3,078.38	183,471,686	0.88
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	44,800	4,280.98	191,788,214	3,961.02	177,454,054	0.86
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	47,000	3,694.65	173,649,011	3,641.45	171,148,150	0.82
27	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	125,500	1,512.30	189,793,983	1,349.75	169,394,468	0.82
28	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	166,100	917.85	152,456,118	974.91	161,932,990	0.78
29	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,210	11,356.49	172,732,214	10,571.07	160,786,051	0.77
30	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,320	13,449.86	165,702,324	12,976.60	159,871,786	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.22
合 計	99.22

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,780	17,561.90	206,879,286	17,564.83	206,913,733	4.35
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	20,200	6,940.25	140,193,194	7,043.76	142,283,952	2.99
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,625	22,315.94	125,527,181	23,069.40	129,765,381	2.72
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	13,890	6,955.41	96,610,690	6,937.23	96,358,180	2.02
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,210	19,110.75	99,567,058	18,028.98	93,930,996	1.97
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,750	12,195.16	94,512,508	11,741.77	90,998,748	1.91
7	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	3,760	26,444.33	99,430,710	24,186.42	90,940,941	1.91
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,990	6,968.98	97,496,150	6,254.59	87,501,826	1.83
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,480	6,511.32	87,772,598	5,957.84	80,311,778	1.68
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	5,840	13,430.68	78,435,181	13,275.53	77,529,101	1.63
11	香港	投資証券	LINK REIT	81,000	943.21	76,400,370	954.95	77,351,558	1.62
12	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	202,300	337.51	68,279,440	345.04	69,802,907	1.46
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,509	26,569.94	66,663,993	26,229.31	65,809,339	1.38
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	27,480	2,120.55	58,272,939	2,371.83	65,177,998	1.37
15	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	10,810	5,951.97	64,340,899	5,840.45	63,135,275	1.32
16	アメリカ	投資証券	GGP INC	23,600	2,417.22	57,046,402	2,243.56	52,948,205	1.11
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	71,300	714.08	50,914,310	727.97	51,904,546	1.09
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,800	13,685.76	52,005,906	13,623.37	51,768,810	1.08
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,740	9,166.12	43,447,455	10,537.37	49,947,172	1.05
20	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	6,510	8,040.60	52,344,322	7,548.12	49,138,313	1.03
21	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	59,900	697.24	41,764,804	765.85	45,874,715	0.96
22	アメリカ	投資証券	HCP INC	17,530	2,807.62	49,217,730	2,605.53	45,675,099	0.96
23	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,250	10,792.84	45,869,584	10,216.71	43,421,030	0.91
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	13,350	2,989.47	39,909,455	3,078.38	41,096,426	0.86
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	10,030	4,084.77	40,970,248	3,961.02	39,729,111	0.83
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	10,540	4,064.56	42,840,529	3,641.45	38,380,883	0.80
27	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	28,000	1,401.30	39,236,664	1,349.75	37,793,188	0.79
28	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	37,100	933.63	34,637,798	974.91	36,169,259	0.76
29	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	3,380	10,831.26	36,609,659	10,571.07	35,730,233	0.75
30	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,740	13,629.58	37,345,059	12,976.60	35,555,900	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.06
合 計	97.06