有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	47,728,469	1.3297	63,464,546	1.3279	63,378,633	54.09
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,194,905	3.8805	8,517,329	4.0142	8,810,787	7.52
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	3,699,227	1.9972	7,388,097	2.0576	7,611,529	6.49
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	6,233,769	1.2146	7,571,536	1.2117	7,553,457	6.44
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,204,818	2.0054	6,426,943	2.0106	6,443,607	5.50
6	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,171,465	2.6490	5,752,211	2.6885	5,837,983	4.98
7	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,838,725	2.4945	4,586,700	2.5444	4,678,451	3.99
8	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,668,741	1.6914	2,822,509	1.7622	2,940,655	2.51
9	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,067,259	2.6657	2,844,993	2.7174	2,900,169	2.47
10	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	848,374	2.6621	2,258,457	2.7731	2,352,625	2.00
11	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,718,630	1.3345	2,293,512	1.3636	2,343,523	2.00
12	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,049,435	1.6260	1,706,382	1.6843	1,767,563	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合 計	99.54

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	27,192,009	1.3297	36,159,432	1.3279	36,108,268	40.07
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,813,672	3.8804	10,918,173	4.0142	11,294,642	12.53
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	3,725,972	1.9972	7,441,760	2.0576	7,666,559	8.50
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,782,560	2.0055	7,586,193	2.0106	7,605,215	8.43
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,166,438	2.6492	5,739,328	2.6885	5,824,468	6.46
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,680,200	1.2148	4,471,069	1.2117	4,459,298	4.94
7	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,412,108	2.4943	3,522,332	2.5444	3,592,967	3.98
8	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,144,489	2.6624	3,047,088	2.7731	3,173,782	3.52
9	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,147,370	2.6658	3,058,659	2.7174	3,117,863	3.46
10	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,539,488	1.6914	2,603,915	1.7622	2,712,885	3.01
11	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,351,372	1.6261	2,197,467	1.6843	2,276,115	2.52
12	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,321,926	1.3345	1,764,191	1.3636	1,802,578	2.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合 計	99.47

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	71,860,236	1.3298	95,560,351	1.3279	95,423,207	28.16
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	19,437,350	3.8837	75,489,505	4.0142	78,025,410	23.03
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	16,709,673	2.0054	33,510,934	2.0106	33,596,468	9.91
4	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	13,992,149	1.9984	27,962,717	2.0576	28,790,245	8.49
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	6,257,584	2.6494	16,579,051	2.6885	16,823,514	4.96
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,964,753	2.4950	14,882,059	2.5444	15,176,717	4.47
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	4,910,717	2.6637	13,080,966	2.7731	13,617,909	4.01
8	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	7,103,471	1.6260	11,550,244	1.6843	11,964,376	3.53
9	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	9,672,648	1.2144	11,746,464	1.2117	11,720,347	3.45
10	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	4,307,966	2.6669	11,488,915	2.7174	11,706,466	3.45
11	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	5,780,386	1.6931	9,787,134	1.7622	10,186,196	3.00
12	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	7,445,103	1.3349	9,938,922	1.3636	10,152,142	2.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,346,257	3.8822	28,520,156	4.0142	29,489,344	29.93
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	12,797,463	1.3297	17,017,844	1.3279	16,993,751	17.25
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	5,578,352	2.0056	11,188,460	2.0106	11,215,834	11.38
4	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	4,769,728	1.9973	9,526,622	2.0576	9,814,192	9.96
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	2,940,452	1.6261	4,781,469	1.6843	4,952,603	5.02
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,600,669	2.6629	4,262,553	2.7731	4,438,815	4.50
7	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,632,055	2.6491	4,323,609	2.6885	4,387,779	4.45
8	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,953,052	1.6989	3,318,069	1.7622	3,441,668	3.49
9	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,344,147	2.4948	3,353,400	2.5444	3,420,047	3.47
10	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,803,064	1.2146	3,404,857	1.2117	3,396,472	3.44
11	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,248,327	2.6664	3,328,567	2.7174	3,392,203	3.44
12	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,157,500	1.3347	2,879,817	1.3636	2,941,967	2.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合 計	99.37

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	31,564,204	3.8832	122,570,117	4.0142	126,705,027	40.42
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	23,069,060	2.0050	46,255,257	2.0106	46,382,652	14.79
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	12,155,621	1.9957	24,260,050	2.0576	25,011,405	7.97
4	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	14,046,043	1.6265	22,845,889	1.6843	23,657,750	7.54
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	5,097,681	2.6624	13,572,347	2.7731	14,136,379	4.50
6	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	7,997,596	1.6982	13,582,038	1.7622	14,093,363	4.49
7	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	4,619,655	2.6484	12,235,100	2.6885	12,419,942	3.96
8	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	9,299,292	1.3298	12,366,561	1.3279	12,348,529	3.93
9	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	8,014,945	1.3354	10,703,910	1.3636	10,929,179	3.48
10	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	3,975,067	2.6657	10,596,681	2.7174	10,801,847	3.44
11	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,669,674	2.4954	9,157,360	2.5444	9,337,118	2.97
12	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	5,100,433	1.2145	6,194,660	1.2117	6,180,194	1.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合 計	99.53

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,446,400	8,513.65	12,314,149,322	9,115.00	13,183,936,000	3.42
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	894,400	10,776.45	9,638,461,680	10,785.00	9,646,104,000	2.50
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,111,600	10,137.99	11,269,399,827	8,256.00	9,177,369,600	2.38
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	140,200	53,484.64	7,498,547,117	53,870.00	7,552,574,000	1.96
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,632,900	608.32	5,859,919,886	620.00	5,972,398,000	1.55
6	日本	株式	任天堂	その他製品	81,700	62,266.51	5,087,174,023	67,700.00	5,531,090,000	1.43
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	977,300	5,258.14	5,138,780,832	5,555.00	5,428,901,500	1.41
8	日本	株式	信越化学工業	化学	258,600	18,574.44	4,803,350,244	18,855.00	4,875,903,000	1.26
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,638,700	2,855.09	4,678,636,532	2,931.50	4,803,849,050	1.24
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,187,900	3,730.36	4,431,296,465	3,719.00	4,417,800,100	1.14
11	日本	株式	日本電産	電気機器	343,600	12,486.55	4,290,380,204	12,530.00	4,305,308,000	1.11
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,123,500	3,444.81	3,870,249,836	3,717.00	4,176,049,500	1.08
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	83,600	49,990.30	4,179,189,318	48,660.00	4,067,976,000	1.05
14	日本	株式	HOYA	精密機器	281,000	13,177.50	3,702,879,123	14,350.00	4,032,350,000	1.04
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	686,500	5,386.97	3,698,158,268	5,736.00	3,937,764,000	1.02
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	181,900	23,079.20	4,198,107,399	21,605.00	3,929,949,500	1.02
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	974,500	3,970.75	3,869,498,264	3,951.00	3,850,249,500	1.00
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,124,200	3,429.35	3,855,286,189	3,353.00	3,769,442,600	0.97
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	419,400	8,689.19	3,644,248,208	8,279.00	3,472,212,600	0.90
20	日本	株式	ファナック	電気機器	125,300	26,558.92	3,327,833,427	26,300.00	3,295,390,000	0.85
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,913,500	1,623.73	3,107,015,787	1,673.00	3,201,285,500	0.83
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	983,600	3,558.90	3,500,539,937	3,249.00	3,195,716,400	0.83
23	日本	株式	第一三共	医薬品	1,122,000	2,916.80	3,272,652,776	2,530.00	2,838,660,000	0.73
24	日本	株式	SMC	機械	41,800	65,217.12	2,726,075,626	65,520.00	2,738,736,000	0.71
25	日本	株式	三井物産	卸売業	1,121,800	2,537.52	2,846,594,839	2,414.00	2,708,025,200	0.70
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	550,100	4,705.32	2,588,398,469	4,736.00	2,605,273,600	0.67
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	856,200	3,010.08	2,577,230,779	2,984.00	2,554,900,800	0.66
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,427,700	1,695.68	2,420,928,509	1,692.00	2,415,668,400	0.62
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	463,800	5,471.15	2,537,523,999	5,179.00	2,402,020,200	0.62
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	145,100	15,272.97	2,216,108,402	16,310.00	2,366,581,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.16
		建設業	2.27
		食料品	3.31
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.22
		医薬品	4.97
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.82
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.60
		機械	5.50
		電気機器	17.41
		輸送用機器	7.47
		精密機器	2.65
		その他製品	2.50
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	3.25
		海運業	0.27
		空運業	0.46
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	8.83
		卸売業	4.62
		小売業	4.42
		銀行業	5.07
		証券、商品先物取引業	0.80
		保険業	1.90
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.95
		サービス業	5.49
合 計			97.91

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,849,200	13,173.39	37,533,637,604	13,677.19	38,969,060,005	3.85
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,216,100	25,486.27	30,993,855,379	27,404.87	33,327,070,676	3.30
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	72,640	335,736.16	24,387,875,071	353,764.16	25,697,428,815	2.54
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	408,400	31,655.59	12,928,146,218	36,081.40	14,735,645,720	1.45
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	50,030	226,309.75	11,322,276,973	264,692.82	13,242,582,065	1.31
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	51,070	225,216.60	11,501,811,892	258,687.85	13,211,188,806	1.30
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	517,800	16,973.83	8,789,053,781	18,026.98	9,334,371,487	0.92
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	130,320	69,701.28	9,083,471,570	68,624.14	8,943,098,863	0.88
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	447,200	18,126.15	8,106,015,898	18,576.88	8,307,580,736	0.82
10	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	105,150	56,643.71	5,956,086,465	71,319.85	7,499,282,522	0.74
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	232,900	28,425.73	6,620,354,193	31,768.93	7,398,984,822	0.73
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	161,200	41,129.78	6,630,121,081	45,212.33	7,288,229,079	0.72
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	287,500	23,295.58	6,697,481,988	24,948.44	7,172,678,800	0.71
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	489,400	12,924.03	6,325,020,853	13,546.63	6,629,725,224	0.65
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	182,900	33,547.57	6,135,851,466	35,003.56	6,402,151,417	0.63
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	417,900	14,872.48	6,215,209,392	14,801.13	6,185,394,734	0.61
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,323,000	4,287.87	5,672,862,678	4,652.72	6,155,557,027	0.60
18	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	307,500	20,356.31	6,259,567,783	19,608.62	6,029,651,880	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	150,500	39,334.69	5,919,871,025	39,577.26	5,956,377,750	0.58
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	189,100	25,971.24	4,911,162,284	28,539.79	5,396,875,272	0.53
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	71,100	69,060.66	4,910,213,011	73,864.60	5,251,773,202	0.52
22	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	775,600	6,041.99	4,686,171,490	6,293.63	4,881,345,943	0.48
23	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	718,200	6,236.76	4,479,246,516	6,406.69	4,601,285,620	0.45
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	119,300	37,029.20	4,417,583,686	38,474.79	4,590,043,163	0.45
25	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	81,490	51,117.00	4,165,524,964	55,382.70	4,513,136,288	0.44
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	702,900	6,433.59	4,522,175,912	6,200.34	4,358,220,673	0.43
27	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	689,600	6,977.44	4,811,644,831	6,269.49	4,323,441,132	0.42
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	693,500	5,838.68	4,049,131,105	6,068.63	4,208,595,182	0.41
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	717,800	5,686.48	4,081,758,270	5,806.30	4,167,765,011	0.41
30	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	75,050	56,277.19	4,223,603,642	55,188.42	4,141,891,341	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.53
		メディア	1.12
		娯楽	1.46
		不動産管理・開発	0.43
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.08
		化学	2.18
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.66
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	1.54
		建設関連製品	0.62
		建設・土木	0.22
		電気設備	0.87
		コングロマリット	1.19
		機械	1.79
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.74
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	1.11
		運送インフラ	0.13
		自動車部品	0.28
		自動車	1.64
		家庭用耐久財	0.39
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.52
		ホテル・レストラン・レジャー	1.89
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	3.06
		複合小売り	0.50
		専門小売り	1.69
		食品・生活必需品小売り	1.33
		飲料	1.66
		食品	1.61
		タバコ	0.66
		家庭用品	1.11
		パーソナル用品	0.65
		ヘルスケア機器・用品	2.90
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.01
		バイオテクノロジー	1.69
		医薬品	4.51
		銀行	6.42
		各種金融サービス	0.99
		保険	3.18
		情報技術サービス	4.43
		ソフトウェア	6.90
		通信機器	0.67
		コンピュータ・周辺機器	4.16
		電子装置・機器・部品	0.53
		半導体・半導体製造装置	4.38
		各種電気通信サービス	1.43
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.75
		ガス	0.15
		総合公益事業	0.83
		水道	0.10
		消費者金融	0.49
		資本市場	3.21
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.15
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.04
専門サービス	0.78
投資証券	―	―	2.21
合 計			98.15

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	237,060	14,260.01	3,380,480,152	13,677.19	3,242,315,515	3.82
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	101,180	27,662.81	2,798,923,399	27,404.87	2,772,825,435	3.27
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	6,044	360,631.84	2,179,658,879	353,764.16	2,138,150,602	2.52
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	33,970	34,919.04	1,186,200,006	36,081.40	1,225,685,321	1.44
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,163	262,666.65	1,093,481,289	264,692.82	1,101,916,233	1.29
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,247	257,563.91	1,093,873,941	258,687.85	1,098,647,324	1.29
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	43,090	17,684.53	762,026,450	18,026.98	776,782,672	0.91
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	10,843	73,366.13	795,508,959	68,624.14	744,091,628	0.87
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	37,120	18,501.14	686,762,525	18,576.88	689,573,786	0.81
10	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,741	64,865.96	566,993,398	71,319.85	623,406,833	0.73
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	19,360	31,911.62	617,809,010	31,768.93	615,046,570	0.72
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,398	45,822.60	613,931,260	45,212.33	605,754,921	0.71
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	23,950	25,425.90	608,950,401	24,948.44	597,515,330	0.70
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	40,890	13,297.78	543,746,435	13,546.63	553,922,077	0.65
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	15,200	37,200.95	565,454,543	35,003.56	532,054,136	0.62
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	34,770	14,850.52	516,352,859	14,801.13	514,635,499	0.60
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	109,720	4,626.38	507,606,853	4,652.72	510,497,141	0.60
18	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	25,690	20,271.35	520,771,210	19,608.62	503,745,551	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	12,524	41,138.04	515,212,913	39,577.26	495,665,614	0.58
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	15,710	27,755.01	436,031,226	28,539.79	448,360,183	0.52
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,921	72,497.77	429,259,350	73,864.60	437,352,308	0.51
22	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	64,550	6,372.66	411,355,565	6,293.63	406,254,359	0.47
23	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	60,000	6,844.09	410,645,773	6,406.69	384,401,472	0.45
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	9,970	36,934.46	368,236,605	38,474.79	383,593,716	0.45
25	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	6,760	53,594.71	362,300,242	55,382.70	374,387,057	0.44
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	58,430	6,446.20	376,651,746	6,200.34	362,286,006	0.42
27	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	57,370	6,311.20	362,073,544	6,269.49	359,680,710	0.42
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	57,810	5,983.01	345,878,247	6,068.63	350,827,523	0.41
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	59,620	5,860.08	349,378,351	5,806.30	346,171,844	0.40
30	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	3,940	84,325.58	332,242,824	87,706.69	345,564,366	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.49
		メディア	1.11
		娯楽	1.45
		不動産管理・開発	0.42
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.05
		化学	2.16
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.65
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	1.53
		建設関連製品	0.61
		建設・土木	0.22
		電気設備	0.87
		コングロマリット	1.19
		機械	1.78
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.73
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	1.09
		運送インフラ	0.13
		自動車部品	0.28
		自動車	1.63
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.52
		ホテル・レストラン・レジャー	1.86
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	3.02
		複合小売り	0.49
		専門小売り	1.69
		食品・生活必需品小売り	1.32
		飲料	1.65
		食品	1.59
		タバコ	0.66
		家庭用品	1.10
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	2.87
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.99
		バイオテクノロジー	1.68
		医薬品	4.47
		銀行	6.39
		各種金融サービス	0.98
		保険	3.13
		情報技術サービス	4.39
		ソフトウェア	6.83
		通信機器	0.66
		コンピュータ・周辺機器	4.12
		電子装置・機器・部品	0.53
		半導体・半導体製造装置	4.36
		各種電気通信サービス	1.41
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.73
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.83
		水道	0.10
		消費者金融	0.49
		資本市場	3.18
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.15
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.03
専門サービス	0.77
投資証券	―	―	2.19
合 計			97.23

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,723,000	2,372.63	4,088,056,997	2,336.99	4,026,633,770	5.90
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	402,700	8,484.00	3,416,506,800	8,505.21	3,425,048,067	5.01
3	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	1,060,680	3,089.75	3,277,237,093	2,932.63	3,110,588,352	4.55
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	3,784,400	679.52	2,571,611,822	732.92	2,773,671,530	4.06
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	333,370	8,058.95	2,686,615,495	7,881.84	2,627,569,001	3.85
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	252,300	3,998.79	1,008,895,221	3,749.92	946,106,834	1.38
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	30,470	26,534.31	808,500,655	24,134.37	735,374,300	1.07
8	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	277,121	2,422.05	671,203,351	2,344.33	649,665,434	0.95
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	197,700	2,936.26	580,498,602	3,184.09	629,495,779	0.92
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,728,000	88.37	594,587,000	90.49	608,857,088	0.89
11	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	443,000	1,153.58	511,039,961	1,199.77	531,502,097	0.77
12	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	235,600	2,055.87	484,364,386	2,135.67	503,165,266	0.73
13	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	60,470	8,287.97	501,174,006	8,115.65	490,753,622	0.71
14	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	120,300	3,795.06	456,545,718	3,862.85	464,701,096	0.68
15	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	37,710	12,742.80	480,530,988	12,300.00	463,833,000	0.67
16	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インターネット販売・通信販売	30,680	14,653.55	449,571,142	13,706.82	420,525,508	0.61
17	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	18,930	21,024.52	397,994,315	21,542.59	407,801,327	0.59
18	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,004,000	357.03	358,463,140	404.40	406,021,616	0.59
19	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	56,770	7,360.32	417,845,367	7,104.48	403,321,330	0.59
20	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	105,538	4,198.65	443,118,179	3,806.52	401,732,613	0.58
21	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	872,649	465.41	406,146,115	439.67	383,678,458	0.56
22	アメリカ	株式	NIO INC ADR	自動車	90,200	4,054.53	365,719,003	4,238.93	382,351,594	0.56
23	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	233,000	1,439.45	335,392,316	1,627.51	379,210,762	0.55
24	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	28,120	12,058.23	339,077,529	12,943.99	363,985,190	0.53
25	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	755,000	473.06	357,164,528	464.50	350,701,590	0.51
26	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	356,600	922.79	329,067,628	977.43	348,553,678	0.51
27	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	416,000	715.41	297,612,923	779.73	324,369,777	0.47
28	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,730	35,522.40	310,110,552	35,227.20	307,533,456	0.45
29	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	63,500	4,762.00	302,387,508	4,778.27	303,420,272	0.44
30	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,947,000	71.40	281,843,429	72.11	284,633,958	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.98
		メディア	0.22
		娯楽	1.19
		不動産管理・開発	1.88
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.50
		化学	2.50
		建設資材	1.01
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	4.16
		紙製品・林産品	0.18
		航空宇宙・防衛	0.08
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.39
		電気設備	0.24
		コングロマリット	0.89
		機械	0.38
		商社・流通業	0.07
		商業サービス・用品	0.29
		航空貨物・物流サービス	0.22
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.45
		陸運・鉄道	0.20
		運送インフラ	0.50
		自動車部品	0.52
		自動車	2.61
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.05
		ホテル・レストラン・レジャー	0.77
		インターネット販売・通信販売	8.99
		複合小売り	0.42
		専門小売り	0.49
		食品・生活必需品小売り	1.10
		飲料	0.73
		食品	1.46
		タバコ	0.32
		家庭用品	0.37
		パーソナル用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	0.28
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.59
		バイオテクノロジー	0.92
		医薬品	1.21
		銀行	11.69
		各種金融サービス	0.55
		保険	2.53
		情報技術サービス	1.90
		ソフトウェア	0.37
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	5.79
		電子装置・機器・部品	2.27
		半導体・半導体製造装置	8.39
		各種電気通信サービス	0.97
		無線通信サービス	1.38
		電力	0.72
		ガス	0.58
		総合公益事業	0.02
		水道	0.10
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.68
		消費者金融	0.50
		資本市場	0.83
		各種消費者サービス	0.44
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.42
		ヘルスケア・テクノロジー	0.17
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.95
専門サービス	0.02
その他の業種	0.00
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.06
投資証券	―	―	0.07
合 計			95.21

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	61,260	8,820.99	540,374,252	11,254.79	689,468,460	1.94
2	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	162,100	3,251.18	527,017,459	3,754.88	608,667,604	1.71
3	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	43,020	12,112.62	521,085,040	13,795.73	593,492,494	1.67
4	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND	食品	80,260	6,573.71	527,606,727	7,302.33	586,085,231	1.65
5	アメリカ	株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	43,600	12,066.76	526,111,028	13,358.88	582,447,587	1.64
6	アメリカ	株式	TARGET CORP	複合小売り	23,140	22,727.02	525,903,396	24,906.73	576,341,945	1.62
7	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	11,257	46,666.70	525,327,119	50,726.68	571,030,255	1.60
8	アメリカ	株式	LEGGETT & PLATT INC	家庭用耐久財	94,420	5,521.22	521,314,515	6,040.09	570,305,562	1.60
9	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ヘルスケア機器・用品	14,731	35,584.63	524,197,306	38,142.69	561,880,078	1.58
10	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	74,140	7,070.26	524,189,519	7,570.14	561,250,713	1.58
11	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	販売	38,980	13,316.83	519,090,163	14,391.73	560,989,682	1.58
12	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	26,700	19,678.91	525,427,058	21,002.57	560,768,779	1.57
13	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	89,340	5,875.12	524,883,834	6,221.19	555,801,722	1.56
14	アメリカ	株式	PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	銀行	266,400	1,954.50	520,679,488	2,075.56	552,929,610	1.55
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	85,800	6,149.08	527,591,580	6,406.69	549,694,105	1.54
16	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	59,760	8,910.92	532,516,718	9,195.69	549,534,602	1.54
17	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	20,720	25,521.95	528,814,954	26,460.94	548,270,693	1.54
18	アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品	102,780	5,192.51	533,686,260	5,327.75	547,586,186	1.54
19	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	61,840	8,472.54	523,942,310	8,820.31	545,448,193	1.53
20	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	43,410	12,001.68	520,992,974	12,549.95	544,793,694	1.53
21	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	69,750	7,458.33	520,218,584	7,800.64	544,094,863	1.53
22	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	22,800	22,655.18	516,538,320	23,795.96	542,548,070	1.52
23	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	10,981	47,296.54	519,363,310	49,393.09	542,385,605	1.52
24	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	29,570	16,998.38	502,642,365	18,338.70	542,275,383	1.52
25	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	17,410	29,756.28	518,056,906	31,120.25	541,803,601	1.52
26	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	51,570	10,110.52	521,399,571	10,502.93	541,636,327	1.52
27	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	16,420	31,691.02	520,366,679	32,890.68	540,064,992	1.52
28	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	16,350	32,056.54	524,124,449	32,993.85	539,449,546	1.51
29	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	27,300	19,057.06	520,257,966	19,726.06	538,521,635	1.51
30	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	28,810	18,272.32	526,425,671	18,576.88	535,199,913	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.05
		化学	9.00
		容器・包装	1.48
		金属・鉱業	1.94
		航空宇宙・防衛	1.50
		建設関連製品	1.53
		電気設備	1.52
		コングロマリット	3.00
		機械	7.64
		商社・流通業	1.60
		商業サービス・用品	1.47
		航空貨物・物流サービス	1.67
		家庭用耐久財	1.60
		繊維・アパレル・贅沢品	1.32
		ホテル・レストラン・レジャー	1.46
		販売	1.58
		複合小売り	1.62
		専門小売り	1.42
		食品・生活必需品小売り	4.40
		飲料	4.52
		食品	4.62
		家庭用品	5.87
		ヘルスケア機器・用品	5.79
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.34
		バイオテクノロジー	1.49
		医薬品	1.50
		銀行	1.55
		保険	4.68
		情報技術サービス	2.96
		各種電気通信サービス	1.38
		電力	1.37
		ガス	1.41
		総合公益事業	1.46
		資本市場	4.73
投資信託受益証券	―	―	1.06
投資証券	―	―	4.45
合 計			99.16

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	11,200,000,000	100.97	11,308,740,000	100.96	11,307,968,000	0.1	2026/6/20	1.45
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	9,500,000,000	100.89	9,584,905,000	101.02	9,597,375,000	0.1	2028/6/20	1.23
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	8,800,000,000	100.22	8,819,649,000	100.24	8,821,384,000	0.1	2031/3/20	1.13
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	8,550,000,000	100.93	8,630,016,000	100.96	8,632,422,000	0.1	2026/3/20	1.11
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第135回	8,500,000,000	100.46	8,539,355,000	100.42	8,536,040,000	0.1	2023/3/20	1.09
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,400,000,000	100.07	8,405,910,000	100.33	8,427,888,000	0.1	2030/12/20	1.08
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	7,900,000,000	100.18	7,914,852,000	100.46	7,936,577,000	0.1	2030/9/20	1.02
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,300,000,000	101.89	7,438,481,000	101.87	7,436,948,000	0.3	2025/12/20	0.95
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.94	6,863,988,000	101.04	6,870,992,000	0.1	2027/9/20	0.88
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	102.37	6,756,816,000	102.23	6,747,576,000	0.6	2024/6/20	0.86
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第157回	6,790,000,000	98.55	6,692,204,200	98.84	6,711,507,600	0.2	2036/6/20	0.86
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第13回	7,170,000,000	93.61	6,711,869,500	93.18	6,681,436,200	0.5	2060/3/20	0.85
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	6,600,000,000	100.82	6,654,252,000	100.98	6,665,208,000	0.1	2028/9/20	0.85
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第140回	6,600,000,000	100.75	6,649,570,000	100.70	6,646,464,000	0.1	2024/6/20	0.85
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	6,550,000,000	100.93	6,611,118,000	101.05	6,619,233,500	0.1	2028/3/20	0.85
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	100.33	6,220,522,000	100.29	6,218,166,000	0.1	2022/9/20	0.80
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.87	6,123,123,200	100.85	6,122,141,300	0.1	2025/3/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	102.08	6,124,860,000	101.92	6,115,440,000	0.8	2023/6/20	0.78
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	102.02	6,019,180,000	101.87	6,010,330,000	0.6	2023/12/20	0.77
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第156回	5,850,000,000	101.35	5,929,177,500	101.92	5,962,437,000	0.4	2036/3/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第155回	5,350,000,000	110.10	5,890,403,500	110.60	5,917,581,500	1	2035/12/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.96	5,855,738,000	100.98	5,857,130,000	0.1	2026/9/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第144回	5,600,000,000	100.91	5,651,002,000	100.91	5,651,296,000	0.1	2025/6/20	0.72
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	5,600,000,000	100.32	5,617,920,000	100.54	5,630,296,000	0.1	2030/6/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第175回	5,500,000,000	100.42	5,523,385,000	101.08	5,559,400,000	0.5	2040/12/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	5,500,000,000	100.66	5,536,795,000	100.60	5,533,110,000	0.1	2023/12/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	5,470,000,000	100.40	5,491,934,700	100.65	5,505,992,600	0.1	2030/3/20	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	5,400,000,000	100.96	5,452,218,000	101.03	5,455,782,000	0.1	2027/6/20	0.70
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,250,000,000	101.43	5,325,547,500	101.31	5,319,142,500	0.6	2023/3/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	5,200,000,000	100.70	5,236,400,000	100.66	5,234,320,000	0.1	2024/3/20	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.36
地方債証券	6.81
特殊債券	8.12
社債券	3.91
合 計	99.22

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	78,600,000	14,835.72	11,660,878,352	14,814.17	11,643,937,620	5.375	2031/2/15	1.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	63,300,000	13,705.32	8,675,468,130	13,666.83	8,651,106,207	6	2026/2/15	1.47
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	11,249.75	7,424,836,698	11,239.68	7,418,189,353	1.5	2023/2/28	1.26
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,600,000	14,231.92	6,916,716,632	14,209.63	6,905,880,995	5.5	2028/8/15	1.17
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,000,000	14,105.87	6,770,819,737	14,086.15	6,761,352,805	5.25	2028/11/15	1.14
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,600,000	11,755.46	5,948,266,416	11,744.32	5,942,625,920	2.25	2025/11/15	1.01
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	11,490.92	5,917,827,953	11,486.21	5,915,399,014	2.5	2046/2/15	1.00
8	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,800,000	20,938.33	5,820,856,963	20,922.28	5,816,395,397	5.75	2032/7/30	0.98
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,900,000	11,285.55	5,744,348,628	11,273.98	5,738,456,247	1.75	2023/1/31	0.97
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	18,347.79	5,485,989,389	18,389.25	5,498,385,750	5.25	2029/11/1	0.93
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,800,000	16,020.04	5,414,775,514	15,973.90	5,399,180,093	3.5	2026/4/25	0.91
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000	20,680.25	5,283,806,173	20,670.34	5,281,272,425	3.25	2045/5/25	0.89
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,696.72	5,275,224,356	11,688.15	5,271,357,279	2.375	2024/8/15	0.89
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	19,411.46	5,241,095,534	19,352.28	5,225,116,948	5.5	2029/4/25	0.88
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,698.22	4,995,142,721	11,692.87	4,992,855,490	2.5	2024/5/15	0.84
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,673.14	4,972,760,718	11,662.85	4,968,377,178	2.75	2023/11/15	0.84
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,556.95	4,969,490,775	11,551.81	4,967,278,661	2.25	2023/12/31	0.84
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,621.69	4,962,464,715	11,609.69	4,957,338,346	2.125	2024/9/30	0.84
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,600,000	12,194.50	4,950,969,934	12,179.07	4,944,703,101	2.875	2028/5/15	0.84
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,485.62	4,844,423,689	12,449.61	4,830,450,082	6.25	2023/8/15	0.82
21	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,800,000	21,590.90	4,706,816,287	21,567.61	4,701,739,022	3.25	2044/1/22	0.79
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	11,504.64	4,590,354,578	11,494.78	4,586,420,103	2.5	2045/2/15	0.77
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,500,000	11,330.14	4,588,709,626	11,323.28	4,585,931,326	1.75	2023/5/15	0.77
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,846.36	4,501,617,437	11,835.64	4,497,544,573	2.375	2027/5/15	0.76
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000	21,864.53	4,460,365,630	21,802.42	4,447,695,423	5.75	2032/10/25	0.75
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,100,000	12,537.07	4,400,514,401	12,531.07	4,398,407,427	3	2044/11/15	0.74
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,100,000	11,601.11	4,304,014,490	11,592.11	4,300,674,150	2.75	2023/7/31	0.73
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	22,500,000	18,528.33	4,168,876,410	18,522.99	4,167,672,750	6.5	2027/11/1	0.70
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	22,609.30	4,169,155,362	22,580.04	4,163,761,146	3.5	2045/1/22	0.70
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	11,995.13	4,138,322,632	11,985.27	4,134,920,643	2.875	2025/4/30	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.08
合 計	99.08

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	12,734.22	687,648,016	12,003.71	648,200,535	2.625	2029/2/15	0.79
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,228.65	661,432,617	12,394.73	619,736,681	3.125	2028/11/15	0.76
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,400,000	13,762.27	605,539,948	13,398.51	589,534,640	0	2029/11/25	0.72
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,378.59	568,929,812	11,282.12	564,106,361	1.375	2023/9/30	0.69
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,321.35	566,067,891	11,255.97	562,798,680	1.375	2023/6/30	0.69
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	28,200.94	614,780,579	25,526.49	556,477,508	4.25	2046/12/7	0.68
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	22,345.36	511,708,926	21,392.62	489,891,053	4.75	2035/4/25	0.60
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	16,235.04	560,109,130	14,018.83	483,649,913	3.75	2043/11/15	0.59
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,746.03	493,333,446	11,424.47	479,827,810	1.625	2026/5/15	0.59
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,287.97	491,518,978	11,985.27	479,411,089	2.875	2025/4/30	0.59
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,265.68	490,627,200	11,948.83	477,953,345	2.75	2025/6/30	0.58
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,463.91	471,166,998	11,330.57	465,686,644	2	2023/2/15	0.57
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,622.98	464,919,350	11,613.12	464,524,867	2.375	2024/2/29	0.57
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000	20,859.42	454,735,526	21,203.13	462,228,443	4.75	2044/9/1	0.56
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,712.59	468,503,668	11,540.66	461,626,545	2	2024/6/30	0.56
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,400,000	13,640.29	463,770,198	13,521.11	459,717,876	0.45	2022/10/31	0.56
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,725.45	469,018,178	11,430.47	457,218,978	1.625	2026/2/15	0.56
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,623.84	464,953,650	11,408.18	456,327,200	1.625	2026/9/30	0.56
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,057.19	458,173,229	11,835.64	449,754,457	2.375	2027/5/15	0.55
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,295.84	451,833,889	11,186.08	447,443,489	1.625	2022/8/31	0.55
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000	20,076.38	461,756,742	19,205.73	441,731,852	6.5	2027/7/4	0.54
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	12,771.12	514,676,302	10,953.27	441,416,993	2.25	2046/8/15	0.54
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,456.46	458,258,706	10,998.72	439,948,944	1.5	2030/2/15	0.54
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,970.42	438,817,050	10,981.57	439,262,945	0.125	2022/9/30	0.54
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,956.27	438,251,100	10,963.13	438,525,489	0.125	2023/9/15	0.54
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,949.41	437,976,700	10,961.42	438,456,867	0.125	2023/10/15	0.54
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,923.26	436,930,550	10,799.35	431,974,178	0.25	2025/9/30	0.53
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,920.52	436,821,105	10,781.77	431,271,012	0.25	2025/10/31	0.53
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000	14,388.95	431,668,586	14,260.69	427,820,886	1	2025/11/25	0.52
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	14,004.22	492,948,600	12,047.01	424,055,006	2.75	2047/8/15	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.64
合 計	99.64

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,700,000	3,268.98	219,021,858	3,170.73	212,439,526	2.5	2027/7/25	2.44
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	12,300,000	1,761.74	216,695,032	1,709.84	210,310,875	―	2024/1/1	2.41
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,500,000	3,124.61	203,100,076	3,090.41	200,877,035	2.5	2023/1/25	2.30
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,833.15	183,315,144	1,841.27	184,127,266	3.6	2030/5/21	2.11
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,800.17	180,017,041	1,804.93	180,493,528	3.48	2027/6/29	2.07
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000	1,691.12	177,568,452	1,698.72	178,365,911	2.2	2025/7/27	2.04
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,302.32	140,452,172	2,283.68	139,304,636	10	2023/1/1	1.60
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000	925.54	137,906,650	907.92	135,280,313	10.5	2026/12/21	1.55
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,500,000	1,749.99	131,249,529	1,753.59	131,519,784	3.03	2024/6/24	1.51
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	3,343.51	127,053,384	3,255.40	123,705,417	3.25	2025/7/25	1.42
11	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,879.27	112,756,734	1,880.65	112,839,487	4.15	2027/12/4	1.29
12	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000	2,373.96	114,196,737	2,320.02	111,593,312	10	2025/1/1	1.28
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,700,000	759.92	111,708,916	751.07	110,407,601	8	2030/1/31	1.26
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000	3,187.86	102,011,728	3,138.13	100,420,292	2.25	2024/10/25	1.15
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,550,000	624.77	97,152,915	583.43	90,723,956	7.5	2027/6/3	1.04
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11,100,000,000	0.80	89,740,081	0.79	88,726,441	7	2030/9/15	1.01
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	657.52	92,711,652	624.34	88,032,650	10	2024/12/5	1.01
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,700,000	615.31	90,451,493	587.55	86,370,548	8	2024/9/5	0.99
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,900,000	360.52	86,164,498	359.57	85,939,113	1.45	2024/12/17	0.98
20	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	16,600,000	519.11	86,172,482	511.43	84,898,652	1	2026/6/26	0.97
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000	2,829.01	82,041,575	2,770.83	80,354,254	3.733	2028/6/15	0.92
22	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,210,000,000	3.84	84,962,626	3.56	78,736,916	9.85	2027/6/28	0.90
23	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000	660.13	77,895,846	662.88	78,220,954	8.75	2044/1/31	0.89
24	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,500,000	661.18	76,036,738	663.43	76,295,324	8.75	2048/2/28	0.87
25	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,200,000	672.96	75,372,360	674.71	75,568,248	8.5	2037/1/31	0.86
26	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	12,900,000	604.88	78,029,882	585.64	75,547,678	8	2023/12/7	0.86
27	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	47,700,000	162.40	77,467,829	157.88	75,309,896	7.95	2026/10/7	0.86
28	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	320,000	2,418.70	77,403,973	2,321.17	74,277,720	10	2027/1/1	0.85
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,800,000,000	0.84	73,975,624	0.83	73,668,299	8.125	2024/5/15	0.84
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,828.53	73,541,783	2,795.92	72,694,020	4.181	2024/7/15	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.58
合 計	97.58

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,000,000	13,661.51	546,460,794	13,654.97	546,199,126	5.25	2047/6/23	2.33
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,937,686	3,424.18	443,010,008	3,644.14	471,467,616	0.125	2035/7/9	2.01
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,365,309	3,942.81	408,685,346	4,069.68	421,835,039	0.125	2030/7/9	1.80
4	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	11,929.97	405,619,288	11,843.32	402,673,000	5.625	2047/2/21	1.72
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,200,000	11,815.81	378,106,166	11,812.96	378,014,846	7.375	2025/2/5	1.61
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	11,898.42	321,257,422	11,847.79	319,890,350	7.625	2029/4/26	1.36
7	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,200,000	13,931.98	306,503,703	13,927.69	306,409,375	5.625	2042/4/4	1.31
8	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,750,000	17,321.50	303,126,250	17,378.82	304,129,387	9.5	2030/2/2	1.30
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	15,993.42	303,875,114	15,874.04	301,606,760	6.75	2044/1/15	1.28
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	12,384.98	297,239,739	12,487.01	299,688,265	4.15	2027/3/28	1.28
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,707.57	292,689,308	11,421.84	285,546,127	5	2045/6/15	1.22
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	12,373.95	272,227,081	12,426.64	273,386,147	4.5	2029/4/22	1.16
13	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,000,000	12,854.30	257,086,019	13,165.16	263,303,264	9.75	2028/11/1	1.12
14	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	13,021.00	260,420,089	13,005.90	260,118,029	5.1	2035/3/28	1.11
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	11,121.43	255,792,936	11,119.51	255,748,758	6	2027/3/25	1.09
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,550,000	16,453.40	255,027,843	16,356.86	253,531,397	7.75	2038/1/17	1.08
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,810,000	13,590.64	245,990,726	13,677.68	247,566,144	6.05	2040/1/11	1.05
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,686,159	4,115.67	234,023,580	4,348.47	247,261,013	0.125	2038/1/9	1.05
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	12,246.18	244,923,732	12,232.75	244,655,040	4.25	2027/6/23	1.04
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,200,000	11,098.73	244,172,096	11,016.39	242,360,617	2.783	2031/1/23	1.03
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	12,555.22	238,549,311	12,604.41	239,483,922	4.75	2026/1/8	1.02
22	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	11,977.56	239,551,200	11,949.74	238,994,936	4.875	2023/9/16	1.02
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	10,365.59	238,408,621	10,204.71	234,708,479	6.625	2045/2/17	1.00
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000	11,734.60	234,692,124	11,697.38	233,947,754	3.7	2042/2/2	1.00
25	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	1,550,000	14,861.72	230,356,742	14,782.53	229,129,241	6.7	2036/1/26	0.97
26	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	12,353.48	222,362,784	12,341.17	222,141,113	4.375	2029/3/21	0.94
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,720,000	13,210.05	227,212,946	12,781.55	219,842,694	6.125	2041/1/18	0.94
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,300,000	3,874.19	205,332,533	4,105.02	217,566,272	0.125	2041/7/9	0.93
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,800,000	12,033.09	216,595,774	11,921.14	214,580,580	4.5	2029/3/15	0.91
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000	12,559.61	213,513,494	12,155.92	206,650,640	5.625	2044/2/26	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.31
合 計	98.31

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	520,000	10,943.07	56,903,975	10,962.28	57,003,856	2.9	2024/8/15	1.14
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	500,000	11,430.73	57,153,678	11,397.89	56,989,450	4.75	2030/3/1	1.14
3	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	420,000	11,978.10	50,308,033	12,027.86	50,517,014	3.875	2027/5/15	1.01
4	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	400,000	12,031.45	48,125,808	11,977.56	47,910,240	8.125	2027/2/1	0.95
5	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	400,000	11,579.68	46,318,720	11,617.82	46,471,286	4.063	2024/11/1	0.92
6	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	400,000	11,662.00	46,648,000	11,470.85	45,883,412	5.75	2030/1/15	0.91
7	アメリカ	社債券	HILTON DOMESTIC OPERATIN	300,000	11,677.14	35,031,440	11,693.28	35,079,845	4.875	2030/1/15	0.70
8	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	250,000	13,638.55	34,096,396	13,782.01	34,455,036	11.75	2025/7/15	0.68
9	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	280,000	11,634.56	32,576,768	11,593.67	32,462,288	6.25	2026/3/15	0.64
10	アメリカ	社債券	CENTENE ESCROW I CORP	280,000	11,453.78	32,070,599	11,447.41	32,052,774	5.375	2026/6/1	0.64
11	アメリカ	社債券	CHENIERE ENERGY PARTNERS	270,000	11,433.69	30,870,988	11,620.84	31,376,268	4.5	2029/10/1	0.62
12	アメリカ	社債券	DAVITA INC	280,000	10,496.45	29,390,084	10,537.78	29,505,793	3.75	2031/2/15	0.59
13	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	250,000	11,812.92	29,532,300	11,785.48	29,463,700	8	2026/3/15	0.58
14	アメリカ	社債券	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	240,000	11,368.61	27,284,668	11,374.09	27,297,839	4.625	2027/1/15	0.54
15	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	200,000	12,896.80	25,793,600	12,886.09	25,772,197	9.875	2027/8/1	0.51
16	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	200,000	12,808.66	25,617,325	12,663.56	25,327,120	4.875	2030/6/15	0.50
17	アメリカ	社債券	IHS MARKIT LTD	200,000	12,530.91	25,061,830	12,526.22	25,052,459	4.25	2029/5/1	0.50
18	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	220,000	12,142.20	26,712,840	11,346.44	24,962,168	7.25	2029/5/30	0.49
19	アメリカ	社債券	INTERNATIONAL GAME TECH	200,000	12,211.56	24,423,136	12,451.50	24,903,007	6.25	2027/1/15	0.49
20	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	220,000	11,167.50	24,568,503	11,172.69	24,579,918	3.5	2031/4/15	0.49
21	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	11,962.74	23,925,484	11,998.52	23,997,048	5.584	2024/3/18	0.48
22	アメリカ	社債券	ALCOA NEDERLAND HOLDING	200,000	11,970.70	23,941,400	11,964.38	23,928,778	6.125	2028/5/15	0.47
23	アメリカ	社債券	RAKUTEN GROUP INC	200,000	11,363.45	22,726,906	11,758.04	23,516,080	6.25	2099/4/22	0.47
24	アメリカ	社債券	VEON HOLDINGS BV	200,000	11,477.87	22,955,755	11,635.38	23,270,766	4	2025/4/9	0.46
25	アメリカ	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	200,000	11,522.38	23,044,771	11,593.40	23,186,800	5.625	2027/7/17	0.46
26	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	180,000	12,814.48	23,066,064	12,787.04	23,016,672	7.125	2026/3/15	0.46
27	アメリカ	社債券	IQVIA INC	200,000	11,542.25	23,084,503	11,506.68	23,013,379	5	2027/5/15	0.46
28	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	200,000	11,516.17	23,032,340	11,483.64	22,967,280	5	2027/8/1	0.45
29	アメリカ	社債券	VERTICAL US NEWCO INC	200,000	11,473.98	22,947,962	11,428.76	22,857,520	5.25	2027/7/15	0.45
30	アメリカ	社債券	CONNECT FINCO SARL/CONNE	200,000	11,508.88	23,017,770	11,360.48	22,720,979	6.75	2026/10/1	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.73
合 計	97.73

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,435	658,240	2,919,298,743	694,000	3,077,890,000	6.76
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,940	592,240	2,333,426,245	660,000	2,600,400,000	5.71
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,313	147,932	1,821,497,583	186,900	2,301,299,700	5.05
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,742	146,362	1,864,950,089	173,400	2,209,462,800	4.85
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,627	84,731	1,663,033,951	110,800	2,174,671,600	4.77
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,230	304,000	1,893,925,081	339,500	2,115,085,000	4.64
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,622	258,971	1,455,935,165	306,000	1,720,332,000	3.77
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,851	163,309	1,282,140,434	203,500	1,597,678,500	3.50
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,427	134,928	1,137,040,394	157,000	1,323,039,000	2.90
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,743	311,886	1,167,392,388	352,000	1,317,536,000	2.89
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,570	167,897	935,188,276	196,000	1,091,720,000	2.39
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,453	358,818	880,181,901	430,500	1,056,016,500	2.31
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,590	73,355	850,187,739	90,600	1,050,054,000	2.30
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,219	646,871	788,536,918	812,000	989,828,000	2.17
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,974	419,720	828,528,854	498,500	984,039,000	2.16
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,358	619,597	841,414,069	634,000	860,972,000	1.89
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,694	51,745	656,855,257	67,200	853,036,800	1.87
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,766	161,628	770,322,824	178,500	850,731,000	1.86
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,575	281,975	726,087,979	309,000	795,675,000	1.74
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,375	463,568	637,406,402	562,000	772,750,000	1.69
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,476	34,358	566,091,061	44,600	734,829,600	1.61
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,629	143,148	662,632,426	157,800	730,456,200	1.60
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,308	383,435	501,533,615	504,000	659,232,000	1.44
24	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	840	638,084	535,990,994	778,000	653,520,000	1.43
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,997	120,506	481,665,966	154,100	615,937,700	1.35
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,686	183,173	492,003,210	225,200	604,887,200	1.32
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,772	311,296	551,617,063	339,000	600,708,000	1.31
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,145	98,868	508,680,058	112,000	576,240,000	1.26
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,656	135,300	494,657,442	157,200	574,723,200	1.26
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,266	150,979	493,099,282	174,900	571,223,400	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.85
合 計	96.85

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	182,430	10,787.91	1,968,039,663	12,934.11	2,359,571,220	5.93
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	22,030	76,854.51	1,693,104,879	80,862.38	1,781,398,390	4.48
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	37,460	23,567.59	882,842,026	31,005.00	1,161,447,480	2.92
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	69,250	15,584.73	1,079,243,090	16,635.22	1,151,989,373	2.89
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	80,930	9,368.84	758,220,368	14,103.06	1,141,360,840	2.87
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	102,900	6,544.50	673,429,407	8,206.75	844,475,110	2.12
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,390	18,818.64	647,173,157	22,713.73	781,125,326	1.96
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	84,700	7,006.70	593,467,819	8,500.91	720,027,246	1.81
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	92,300	6,859.06	633,091,838	7,507.58	692,950,003	1.74
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	415,400	1,315.98	546,659,298	1,634.93	679,150,503	1.70
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,350	17,758.76	556,737,426	19,565.81	613,388,382	1.54
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	92,400	4,813.06	444,726,959	6,086.19	562,364,141	1.41
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	139,900	3,144.00	439,846,297	3,980.99	556,941,228	1.40
14	香港	投資証券	LINK REIT	514,000	962.01	494,474,564	1,058.37	544,006,806	1.36
15	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	32,580	11,637.72	379,157,041	16,443.14	535,717,684	1.34
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,040	28,636.32	459,326,656	32,411.03	519,872,928	1.30
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	27,540	15,940.62	439,004,866	18,376.01	506,075,569	1.27
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,290	13,711.23	387,890,868	17,638.43	498,991,241	1.25
19	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	132,400	3,183.85	421,542,140	3,663.78	485,085,637	1.22
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	292,800	1,362.14	398,835,355	1,623.68	475,415,261	1.19
21	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	91,900	4,099.17	376,714,623	5,099.44	468,639,418	1.17
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	132,500	2,510.08	332,585,642	3,416.82	452,729,816	1.13
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	35,010	11,126.13	389,525,826	12,903.38	451,747,530	1.13
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	73,300	4,472.17	327,810,753	5,227.86	383,202,783	0.96
25	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	43,300	7,721.05	334,321,826	8,281.39	358,584,274	0.90
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	71,400	3,313.33	236,572,204	4,778.95	341,217,059	0.85
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	143,400	2,233.56	320,292,851	2,323.61	333,206,993	0.83
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	24,170	10,936.52	264,335,930	13,761.70	332,620,502	0.83
29	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,200	8,651.03	295,865,445	9,652.01	330,098,940	0.83
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	174,700	1,232.19	215,264,056	1,884.57	329,235,986	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.04
合 計	99.04

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	35,780	11,078.07	396,373,588	12,934.11	462,782,756	5.89
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,318	82,498.90	356,230,288	80,862.38	349,163,788	4.44
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	7,350	23,651.08	173,835,473	31,005.00	227,886,785	2.90
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	13,580	15,909.71	216,053,889	16,635.22	225,906,364	2.87
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	15,870	7,892.84	125,259,396	14,103.06	223,815,600	2.84
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	20,140	6,656.94	134,070,852	8,206.75	165,284,050	2.10
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,730	17,700.99	119,127,697	22,713.73	152,863,432	1.94
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	16,530	6,321.07	104,487,426	8,500.91	140,520,075	1.78
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	18,000	6,984.02	125,712,518	7,507.58	135,136,512	1.72
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	81,100	1,540.20	124,910,367	1,634.93	132,592,937	1.68
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,130	18,192.72	111,521,374	19,565.81	119,938,462	1.52
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	18,050	4,878.83	88,062,918	6,086.19	109,855,766	1.39
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	27,320	3,146.81	85,971,101	3,980.99	108,760,789	1.38
14	香港	投資証券	LINK REIT	100,400	897.18	90,077,174	1,058.37	106,261,252	1.35
15	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,360	11,973.71	76,152,849	16,443.14	104,578,406	1.33
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,130	24,586.23	76,954,931	32,411.03	101,446,525	1.29
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	5,370	15,971.17	85,765,224	18,376.01	98,679,223	1.25
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,510	13,051.56	71,914,104	17,638.43	97,187,760	1.23
19	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	25,900	3,106.20	80,450,787	3,663.78	94,892,130	1.20
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	57,300	1,434.63	82,204,414	1,623.68	93,037,208	1.18
21	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	17,980	4,188.44	75,308,180	5,099.44	91,688,104	1.16
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	25,800	2,578.26	66,519,170	3,416.82	88,154,183	1.12
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	6,820	9,600.70	65,476,823	12,903.38	88,001,090	1.12
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	14,260	3,864.64	55,109,903	5,227.86	74,549,409	0.94
25	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	8,420	7,614.05	64,110,311	8,281.39	69,729,321	0.88
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	13,840	3,293.89	45,587,543	4,778.95	66,140,674	0.84
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,800	2,031.65	56,480,082	2,323.61	64,596,614	0.82
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,680	10,302.07	48,213,704	13,761.70	64,404,797	0.81
29	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,640	5,249.29	34,855,319	9,652.01	64,089,385	0.81
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	33,800	1,199.67	40,549,076	1,884.57	63,698,777	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.36
合 計	98.36