有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	67,932,648	1.3302	90,364,412	1.3404	91,056,921	55.55
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	13,496,316	1.1426	15,421,235	1.1601	15,657,076	9.55
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	6,887,370	1.6089	11,081,190	1.5075	10,382,710	6.33
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	4,285,194	1.9288	8,265,574	1.8615	7,976,888	4.86
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,237,950	2.2943	7,428,829	2.2633	7,328,452	4.47
6	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,403,847	2.8199	6,778,637	2.6495	6,368,992	3.88
7	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	4,679,839	1.2717	5,951,516	1.1957	5,595,683	3.41
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	2,603,338	1.8904	4,921,351	1.8666	4,859,390	2.96
9	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,750,642	2.2781	3,988,139	2.3187	4,059,213	2.47
10	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,669,361	2.4279	4,053,042	2.3742	3,963,396	2.41
11	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	2,742,702	1.3115	3,597,054	1.1747	3,221,852	1.96
12	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,986,615	1.2520	2,487,242	1.2150	2,413,737	1.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合 計	99.37

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	27,127,179	1.3300	36,079,304	1.3404	36,361,270	43.17
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	5,461,595	1.6094	8,790,261	1.5075	8,233,354	9.77
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,806,759	2.8195	7,913,753	2.6495	7,436,507	8.82
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	5,491,311	1.1426	6,274,594	1.1601	6,370,469	7.56
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,882,080	1.9272	5,554,595	1.8615	5,364,991	6.36
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,668,803	2.2949	3,829,860	2.2633	3,777,001	4.48
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,548,664	2.4296	3,762,635	2.3742	3,676,838	4.36
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,788,836	1.8911	3,382,868	1.8666	3,339,041	3.96
9	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	2,747,917	1.2729	3,497,882	1.1957	3,285,684	3.90
10	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,082,732	2.2786	2,467,124	2.3187	2,510,530	2.98
11	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,767,127	1.3155	2,324,656	1.1747	2,075,844	2.46
12	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,024,098	1.2524	1,282,619	1.2150	1,244,279	1.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合 計	99.34

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	50,432,522	1.3302	67,085,341	1.3404	67,599,752	31.22
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,343,751	2.8172	34,775,068	2.6495	32,704,768	15.10
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	16,921,894	1.6075	27,201,945	1.5075	25,509,755	11.78
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,768,247	2.2939	13,232,201	2.2633	13,055,273	6.02
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	6,869,996	1.9292	13,254,145	1.8615	12,788,497	5.90
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	10,439,005	1.1426	11,928,522	1.1601	12,110,289	5.59
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	4,906,732	2.4278	11,912,564	2.3742	11,649,563	5.38
8	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	9,703,137	1.2720	12,342,391	1.1957	11,602,040	5.35
9	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	4,637,192	1.8903	8,765,685	1.8666	8,655,782	3.99
10	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	7,327,494	1.3082	9,585,828	1.1747	8,607,607	3.97
11	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,806,463	2.2783	6,394,111	2.3187	6,507,345	3.00
12	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	3,539,165	1.2519	4,430,894	1.2150	4,300,085	1.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合 計	99.34

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	9,021,200	1.3303	12,001,694	1.3404	12,092,016	22.21
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,955,318	2.8053	11,095,934	2.6495	10,479,615	19.25
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	4,792,106	1.6050	7,691,369	1.5075	7,224,099	13.27
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,677,741	2.4280	4,073,665	2.3742	3,983,292	7.31
5	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	2,913,217	1.2678	3,693,611	1.1957	3,483,333	6.39
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,446,333	2.2916	3,314,532	2.2633	3,273,485	6.01
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	2,526,755	1.3036	3,293,878	1.1747	2,968,179	5.45
8	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,435,665	1.9251	2,763,870	1.8615	2,672,490	4.90
9	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,308,291	1.8882	2,470,320	1.8666	2,442,055	4.48
10	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,903,644	1.1431	2,176,214	1.1601	2,208,417	4.05
11	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	938,307	2.2796	2,138,979	2.3187	2,175,652	3.99
12	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	887,602	1.2497	1,109,296	1.2150	1,078,436	1.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合 計	99.34

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	19,607,197	2.8128	55,151,704	2.6495	51,949,268	26.71
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	21,999,972	1.6085	35,387,297	1.5075	33,164,957	17.05
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	13,796,252	1.3300	18,349,513	1.3404	18,492,496	9.50
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	6,338,306	2.4293	15,397,647	2.3742	15,048,406	7.73
5	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	12,533,513	1.2717	15,938,869	1.1957	14,986,321	7.70
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	11,387,737	1.3060	14,872,385	1.1747	13,377,174	6.87
7	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,549,387	2.2944	12,732,820	2.2633	12,559,927	6.45
8	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	4,153,561	2.2785	9,464,221	2.3187	9,630,861	4.95
9	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	4,066,778	1.9308	7,852,186	1.8615	7,570,307	3.89
10	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	2,573,724	1.8904	4,865,368	1.8666	4,804,113	2.47
11	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	3,928,551	1.2517	4,917,368	1.2150	4,773,189	2.45
12	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,371,091	1.1426	3,851,946	1.1601	3,910,802	2.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.83
合 計	97.83

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,933,500	6,537.00	12,639,289,500	6,384.00	12,343,464,000	3.19
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	711,500	10,925.00	7,773,137,500	10,250.00	7,292,875,000	1.88
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,164,200	5,408.00	6,295,993,600	5,257.00	6,120,199,400	1.58
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,780,500	523.50	6,167,091,750	501.10	5,903,208,550	1.52
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,164,500	4,745.00	5,525,552,500	4,866.00	5,666,457,000	1.46
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,514,800	4,291.00	6,500,006,800	3,669.00	5,557,801,200	1.43
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	85,200	66,690.00	5,681,988,000	61,510.00	5,240,652,000	1.35
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,206,200	3,880.00	4,680,056,000	3,783.00	4,563,054,600	1.17
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,500,400	2,561.00	3,842,524,400	2,788.50	4,183,865,400	1.08
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,187,700	3,286.00	3,902,782,200	3,468.00	4,118,943,600	1.06
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,463,700	2,832.00	4,145,198,400	2,651.00	3,880,268,700	1.00
12	日本	株式	任天堂	その他製品	99,300	37,000.00	3,674,100,000	38,700.00	3,842,910,000	0.99
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	23,254,100	167.30	3,890,410,930	153.70	3,574,155,170	0.92
14	日本	株式	花王	化学	421,200	8,430.00	3,550,716,000	8,480.00	3,571,776,000	0.92
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	155,400	22,140.00	3,440,556,000	22,645.00	3,519,033,000	0.90
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,199,200	2,844.00	3,410,524,800	2,833.00	3,397,333,600	0.87
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	612,000	5,460.00	3,341,520,000	5,401.00	3,305,412,000	0.85
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	308,500	9,904.00	3,055,384,000	10,310.00	3,180,635,000	0.82
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	236,800	13,625.00	3,226,400,000	13,230.00	3,132,864,000	0.80
20	日本	株式	ファナック	電気機器	164,900	19,150.00	3,157,835,000	18,475.00	3,046,527,500	0.78
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	781,100	3,683.00	2,876,791,300	3,686.00	2,879,134,600	0.74
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	934,000	3,051.00	2,849,634,000	3,065.00	2,862,710,000	0.74
23	日本	株式	日本電産	電気機器	208,800	14,900.00	3,111,120,000	13,590.00	2,837,592,000	0.73
24	日本	株式	信越化学工業	化学	299,500	9,469.00	2,835,965,500	9,047.00	2,709,576,500	0.70
25	日本	株式	資生堂	化学	344,800	8,430.00	2,906,664,000	7,833.00	2,700,818,400	0.69
26	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,078,000	2,412.50	2,600,675,000	2,495.50	2,690,149,000	0.69
27	日本	株式	HOYA	精密機器	349,300	7,724.00	2,697,993,200	7,558.00	2,640,009,400	0.68
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	716,300	3,698.00	2,648,877,400	3,666.00	2,625,955,800	0.67
29	日本	株式	第一三共	医薬品	496,500	5,522.00	2,741,673,000	5,255.00	2,609,107,500	0.67
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	195,900	12,400.00	2,429,160,000	13,250.00	2,595,675,000	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.24
		建設業	2.78
		食料品	4.10
		繊維製品	0.62
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.12
		医薬品	5.39
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.82
		鉄鋼	0.87
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.52
		機械	4.85
		電気機器	12.78
		輸送用機器	7.49
		精密機器	2.07
		その他製品	2.13
		電気・ガス業	1.68
		陸運業	4.78
		海運業	0.14
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.90
		卸売業	4.82
		小売業	4.48
		銀行業	5.83
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	2.26
		その他金融業	1.07
		不動産業	2.40
		サービス業	5.18
合 計			97.37

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	997,600	12,904.76	12,873,798,479	13,749.83	13,716,833,201	2.50
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	645,400	20,770.55	13,405,312,976	19,498.88	12,584,582,315	2.30
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	57,150	194,820.67	11,134,001,652	198,632.75	11,351,861,960	2.07
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	326,000	18,229.21	5,942,725,199	20,013.97	6,524,555,394	1.19
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	43,050	128,277.40	5,522,342,094	122,259.01	5,263,250,467	0.96
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	363,900	15,287.43	5,563,097,378	14,447.54	5,257,463,299	0.96
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	448,000	11,070.51	4,959,589,735	11,708.08	5,245,220,557	0.95
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	41,000	128,660.91	5,275,097,692	122,637.39	5,028,133,302	0.91
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	580,400	8,826.87	5,123,119,493	7,870.63	4,568,118,992	0.83
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	419,600	10,315.99	4,328,590,240	10,686.71	4,484,143,936	0.81
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	238,700	17,080.93	4,077,219,996	17,799.43	4,248,724,800	0.77
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	342,700	11,379.54	3,899,768,637	11,518.88	3,947,523,192	0.72
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	178,700	21,967.08	3,925,517,945	21,843.56	3,903,445,316	0.71
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,255,400	3,017.24	3,787,846,109	2,970.21	3,728,811,175	0.68
15	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	246,600	12,169.05	3,000,888,830	14,457.39	3,565,192,867	0.65
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	602,300	5,904.34	3,556,187,837	5,858.41	3,528,523,475	0.64
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	566,200	6,466.00	3,661,050,888	6,214.92	3,518,892,687	0.64
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	131,500	27,035.60	3,555,181,833	26,629.16	3,501,734,540	0.64
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	759,600	4,644.51	3,527,976,784	4,582.18	3,480,626,966	0.63
20	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	998,200	3,430.24	3,424,074,507	3,484.20	3,477,938,023	0.63
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	124,600	25,748.81	3,208,301,976	27,798.21	3,463,658,013	0.63
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	259,100	13,470.96	3,490,326,980	12,617.95	3,269,312,607	0.59
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	154,800	20,984.68	3,248,429,852	20,896.50	3,234,779,562	0.59
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	352,500	9,095.47	3,206,153,598	8,713.80	3,071,616,192	0.56
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	615,300	5,872.63	3,613,430,470	4,891.67	3,009,846,274	0.55
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	556,700	5,128.39	2,854,978,261	5,385.98	2,998,375,066	0.54
27	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	591,300	5,284.27	3,124,591,925	4,926.66	2,913,138,788	0.53
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	615,400	4,372.21	2,690,659,758	4,564.68	2,809,108,011	0.51
29	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	297,200	9,158.76	2,721,985,703	9,444.72	2,806,972,924	0.51
30	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	73,130	41,712.09	3,050,405,229	38,261.78	2,798,084,205	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.27
		メディア	1.28
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.56
		エネルギー設備・サービス	0.30
		石油・ガス・消耗燃料	5.65
		化学	2.21
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.38
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	2.29
		建設関連製品	0.40
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.68
		コングロマリット	1.34
		機械	1.53
		商社・流通業	0.25
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	0.45
		旅客航空輸送業	0.09
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.11
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.27
		自動車	0.78
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	1.42
		ホテル・レストラン・レジャー	1.86
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.57
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.63
		食品・生活必需品小売り	1.46
		飲料	2.08
		食品	2.00
		タバコ	0.90
		家庭用品	1.38
		パーソナル用品	0.75
		ヘルスケア機器・用品	2.66
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.91
		バイオテクノロジー	1.80
		医薬品	5.35
		銀行	7.82
		各種金融サービス	0.97
		保険	3.93
		情報技術サービス	4.18
		ソフトウェア	5.29
		通信機器	0.95
		コンピュータ・周辺機器	2.58
		電子装置・機器・部品	0.51
		半導体・半導体製造装置	2.70
		各種電気通信サービス	2.11
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.98
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.08
		水道	0.09
		消費者金融	0.50
		資本市場	2.77
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.76
専門サービス	0.75
投資証券	―	―	2.70
合 計			98.36

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	82,370	13,724.68	1,130,501,892	13,749.83	1,132,573,728	2.46
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	53,260	21,950.73	1,169,096,370	19,498.88	1,038,510,775	2.25
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,706	207,750.63	977,674,487	198,632.75	934,765,746	2.03
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	26,840	20,630.76	553,729,705	20,013.97	537,175,051	1.16
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,582	127,117.87	455,336,235	122,259.01	437,931,781	0.95
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	36,970	12,305.18	454,922,771	11,708.08	432,847,777	0.94
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	29,940	15,171.51	454,235,093	14,447.54	432,559,635	0.94
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,403	127,729.19	434,662,465	122,637.39	417,335,064	0.90
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	48,200	8,395.56	404,666,339	7,870.63	379,364,809	0.82
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	34,840	10,532.41	366,949,297	10,686.71	372,325,011	0.80
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	20,000	17,476.82	349,536,432	17,799.43	355,988,672	0.77
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	28,300	11,399.68	322,611,125	11,518.88	325,984,553	0.70
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	14,710	22,808.12	335,507,469	21,843.56	321,318,862	0.69
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	103,600	3,249.08	336,605,268	2,970.21	307,714,543	0.66
15	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	20,200	14,609.40	295,109,928	14,457.39	292,039,318	0.63
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	46,900	6,176.65	289,685,017	6,214.92	291,480,161	0.63
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	49,700	5,787.33	287,630,360	5,858.41	291,163,235	0.63
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,930	26,024.39	284,446,683	26,629.16	291,056,719	0.63
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,420	26,827.10	279,538,399	27,798.21	289,657,436	0.62
20	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	82,600	3,322.35	274,426,672	3,484.20	287,795,713	0.62
21	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	62,200	4,444.39	276,441,083	4,582.18	285,011,845	0.61
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	21,690	13,253.33	287,464,910	12,617.95	273,683,483	0.59
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,810	21,279.26	272,587,434	20,896.50	267,684,278	0.58
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	29,500	8,566.16	252,701,980	8,713.80	257,057,242	0.55
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	50,800	5,098.36	258,996,850	4,891.67	248,496,978	0.54
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	45,800	5,183.66	237,411,811	5,385.98	246,677,884	0.53
27	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	48,800	5,111.48	249,440,536	4,926.66	240,421,398	0.52
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	51,400	4,693.73	241,257,784	4,564.68	234,624,881	0.51
29	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	6,130	38,727.65	237,400,536	38,261.78	234,544,731	0.50
30	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	24,610	8,876.43	218,449,075	9,444.72	232,434,736	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.22
		メディア	1.26
		娯楽	1.40
		不動産管理・開発	0.55
		エネルギー設備・サービス	0.30
		石油・ガス・消耗燃料	5.57
		化学	2.19
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.26
		金属・鉱業	1.34
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	2.26
		建設関連製品	0.40
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.66
		コングロマリット	1.34
		機械	1.49
		商社・流通業	0.25
		商業サービス・用品	0.47
		航空貨物・物流サービス	0.45
		旅客航空輸送業	0.09
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.08
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.29
		自動車	0.78
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	1.39
		ホテル・レストラン・レジャー	1.85
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.50
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.60
		食品・生活必需品小売り	1.43
		飲料	2.02
		食品	1.98
		タバコ	0.89
		家庭用品	1.35
		パーソナル用品	0.75
		ヘルスケア機器・用品	2.60
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.88
		バイオテクノロジー	1.75
		医薬品	5.28
		銀行	7.68
		各種金融サービス	0.93
		保険	3.85
		情報技術サービス	4.12
		ソフトウェア	5.16
		通信機器	0.95
		コンピュータ・周辺機器	2.55
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	2.62
		各種電気通信サービス	2.07
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.96
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.07
		水道	0.09
		消費者金融	0.48
		資本市場	2.71
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.10
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.74
専門サービス	0.75
投資証券	―	―	2.63
合 計			96.62

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	348,000	5,224.53	1,818,139,062	4,522.13	1,573,703,328	4.38
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	86,810	19,452.49	1,688,671,339	16,521.01	1,434,189,330	3.99
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,501,000	886.08	1,330,009,257	799.26	1,199,689,260	3.34
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	291,700	3,901.50	1,138,068,609	3,910.34	1,140,647,636	3.17
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	26,850	25,119.46	674,457,744	24,133.78	647,992,014	1.80
6	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	196,600	2,881.74	566,551,377	2,872.88	564,809,623	1.57
7	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,894,000	89.70	528,724,802	86.42	509,406,632	1.41
8	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	340,500	1,207.53	411,166,844	1,209.99	412,002,276	1.14
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	175,200	1,989.17	348,503,859	2,101.00	368,096,076	1.02
10	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	374,000	1,014.25	379,329,596	976.49	365,209,878	1.01
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	98,900	3,025.06	299,179,225	3,451.35	341,338,713	0.95
12	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,005,000	76.74	307,346,001	78.06	312,646,320	0.87
13	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	298,591	894.79	267,176,314	962.94	287,527,009	0.80
14	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	195,521	1,332.59	260,549,433	1,372.77	268,406,243	0.74
15	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	657,500	386.16	253,904,957	391.24	257,242,308	0.71
16	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	248,915	957.25	238,275,337	1,018.12	253,425,464	0.70
17	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	215,700	1,139.19	245,724,782	1,159.00	249,998,241	0.69
18	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	328,900	543.03	178,603,235	709.96	233,507,528	0.65
19	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	25,470	8,786.44	223,790,704	8,759.73	223,110,476	0.62
20	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,906,000	48.80	239,415,814	45.30	222,266,330	0.61
21	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,140	17,138.75	293,758,214	12,228.63	209,598,807	0.58
22	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	33,760	6,948.09	234,567,724	6,056.21	204,457,650	0.56
23	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	772,649	289.59	223,752,902	253.96	196,225,031	0.54
24	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,070,000	185.95	198,976,772	182.05	194,800,348	0.54
25	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	55,800	3,425.71	191,154,862	3,391.15	189,226,393	0.52
26	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	260,400	735.01	191,399,144	717.81	186,919,677	0.52
27	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,090,000	76.02	158,896,939	79.01	165,145,948	0.46
28	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	51,100	3,188.24	162,919,447	3,165.95	161,780,300	0.45
29	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	27,110	5,471.34	148,328,298	5,636.23	152,798,466	0.42
30	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	118,400	1,162.17	137,601,276	1,275.92	151,069,994	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.75
		メディア	0.32
		娯楽	0.71
		不動産管理・開発	2.49
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	7.75
		化学	2.41
		建設資材	1.17
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	3.17
		紙製品・林産品	0.30
		航空宇宙・防衛	0.13
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.71
		電気設備	0.16
		コングロマリット	1.27
		機械	0.63
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.13
		航空貨物・物流サービス	0.16
		旅客航空輸送業	0.24
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.30
		運送インフラ	0.94
		自動車部品	0.50
		自動車	1.84
		家庭用耐久財	0.32
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.77
		ホテル・レストラン・レジャー	0.66
		インターネット販売・通信販売	6.80
		複合小売り	0.55
		専門小売り	0.47
		食品・生活必需品小売り	1.65
		飲料	1.10
		食品	1.73
		タバコ	0.56
		家庭用品	0.43
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	0.08
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.55
		バイオテクノロジー	0.43
		医薬品	1.16
		銀行	16.92
		各種金融サービス	0.88
		保険	3.75
		情報技術サービス	1.80
		ソフトウェア	0.14
		通信機器	0.05
		コンピュータ・周辺機器	4.46
		電子装置・機器・部品	1.77
		半導体・半導体製造装置	4.82
		各種電気通信サービス	1.56
		無線通信サービス	2.91
		電力	1.00
		ガス	0.59
		総合公益事業	0.06
		水道	0.24
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.05
		消費者金融	0.26
		資本市場	1.20
		各種消費者サービス	0.51
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.58
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.26
専門サービス	0.02
その他の業種	0.00
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	1.57
投資証券	―	―	0.26
合 計			96.40

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	25,560	9,560.89	244,376,359	10,759.93	275,023,821	2.03
2	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	26,120	9,320.65	243,455,384	10,124.54	264,453,215	1.95
3	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	31,580	7,786.57	245,899,886	8,149.50	257,361,437	1.89
4	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	45,450	5,376.38	244,356,532	5,639.69	256,324,147	1.89
5	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	16,040	15,242.25	244,485,796	15,942.50	255,717,713	1.88
6	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	10,420	23,419.29	244,029,042	24,452.89	254,799,176	1.88
7	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	9,750	25,074.40	244,475,494	25,940.19	252,916,872	1.86
8	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	11,300	21,706.10	245,279,027	22,335.68	252,393,256	1.86
9	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	17,700	13,545.09	239,748,113	14,240.85	252,063,208	1.86
10	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	32,210	7,596.17	244,672,922	7,748.15	249,568,105	1.84
11	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO INC.	食品	14,690	16,880.75	247,978,229	16,978.14	249,408,877	1.84
12	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	12,400	19,735.34	244,718,251	20,057.71	248,715,698	1.83
13	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	46,110	5,208.12	240,146,639	5,385.98	248,347,538	1.83
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	21,550	11,590.39	249,772,915	11,518.88	248,232,054	1.83
15	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	11,380	21,355.22	243,022,504	21,788.88	247,957,527	1.83
16	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	総合公益事業	26,400	9,165.31	241,964,370	9,322.94	246,125,616	1.81
17	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	17,490	13,904.59	243,191,301	14,064.78	245,993,170	1.81
18	アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品	56,650	4,392.27	248,822,336	4,332.84	245,455,567	1.81
19	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	29,210	8,116.95	237,096,177	8,368.22	244,435,917	1.80
20	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	10,200	23,728.67	242,032,490	23,748.61	242,235,900	1.78
21	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	12,060	20,018.58	241,424,109	20,054.43	241,856,508	1.78
22	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	16,910	14,447.63	244,309,474	14,285.69	241,571,132	1.78
23	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	69,200	3,488.30	241,390,856	3,484.20	241,107,304	1.77
24	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	21,570	11,261.51	242,910,869	11,175.49	241,055,500	1.77
25	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	6,330	38,244.04	242,084,802	37,974.16	240,376,473	1.77
26	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	28,260	8,506.10	240,382,434	8,487.42	239,854,761	1.77
27	アメリカ	株式	TARGET CORP	複合小売り	27,060	9,053.76	244,994,823	8,791.45	237,896,648	1.75
28	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	13,470	17,746.15	239,040,652	17,597.11	237,033,174	1.74
29	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品	14,480	16,696.74	241,768,877	16,364.63	236,959,848	1.74
30	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	42,050	5,770.59	242,653,360	5,580.64	234,665,946	1.73

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.24
		化学	8.77
		金属・鉱業	1.50
		航空宇宙・防衛	3.24
		建設関連製品	1.31
		電気設備	1.50
		コングロマリット	3.08
		機械	8.06
		商社・流通業	1.61
		商業サービス・用品	1.88
		家庭用耐久財	1.52
		繊維・アパレル・贅沢品	1.67
		ホテル・レストラン・レジャー	1.83
		販売	1.68
		複合小売り	1.75
		専門小売り	1.48
		食品・生活必需品小売り	5.38
		飲料	5.38
		食品	5.26
		家庭用品	7.28
		ヘルスケア機器・用品	5.62
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.67
		バイオテクノロジー	1.77
		医薬品	1.69
		銀行	1.62
		保険	5.80
		情報技術サービス	1.74
		各種電気通信サービス	1.77
		総合公益事業	1.81
		資本市場	5.16
投資信託受益証券	―	―	1.21
投資証券	―	―	1.78
合 計			99.22

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	8,250,000,000	102.10	8,423,823,000	102.18	8,430,015,000	0.1	2028/3/20	1.27
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	7,600,000,000	104.14	7,914,972,000	104.07	7,909,928,000	0.6	2024/6/20	1.19
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	7,500,000,000	100.47	7,535,475,000	100.42	7,531,950,000	0.1	2020/12/20	1.13
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	100.40	7,229,088,000	100.35	7,225,272,000	0.1	2020/9/20	1.09
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.54	6,032,520,000	100.50	6,030,240,000	0.1	2021/3/20	0.91
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	5,500,000,000	102.27	5,624,850,000	102.22	5,622,100,000	0.1	2026/12/20	0.84
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.78	5,604,390,000	103.67	5,598,234,000	0.6	2023/12/20	0.84
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,400,000,000	102.26	5,522,148,000	102.21	5,519,502,000	0.1	2027/3/20	0.83
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.23	5,524,190,000	104.07	5,516,187,000	0.8	2023/6/20	0.83
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,400,000,000	102.19	5,518,584,000	102.14	5,515,776,000	0.1	2026/6/20	0.83
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,300,000,000	102.23	5,418,455,000	102.18	5,415,752,000	0.1	2026/9/20	0.81
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	5,200,000,000	100.62	5,232,396,000	100.57	5,229,900,000	0.1	2021/6/20	0.78
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	5,100,000,000	102.00	5,202,000,000	102.15	5,209,752,000	0.1	2028/6/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.17	5,158,800,000	103.05	5,152,900,000	0.6	2023/3/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	5,000,000,000	102.16	5,108,150,000	102.20	5,110,400,000	0.1	2027/12/20	0.77
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	102.36	5,067,265,500	102.12	5,055,237,000	1.2	2020/12/20	0.76
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	100.76	5,038,200,000	100.74	5,037,100,000	0.1	2021/12/20	0.76
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	4,800,000,000	100.84	4,840,488,000	100.82	4,839,744,000	0.1	2022/3/20	0.73
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	4,650,000,000	102.11	4,748,487,000	102.06	4,746,069,000	0.1	2026/3/20	0.71
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,500,000,000	102.23	4,600,440,000	102.22	4,600,305,000	0.1	2027/9/20	0.69
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	103.45	4,552,064,000	103.32	4,546,080,000	0.8	2022/9/20	0.68
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	4,400,000,000	102.24	4,498,632,000	102.24	4,498,736,000	0.1	2027/6/20	0.67
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	4,300,000,000	101.91	4,382,173,000	102.11	4,390,988,000	0.1	2028/9/20	0.66
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	103.95	4,366,278,000	103.87	4,362,624,000	0.6	2024/3/20	0.65
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	103.93	4,365,102,000	103.82	4,360,734,000	0.4	2025/9/20	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第136回	4,300,000,000	101.27	4,354,825,000	101.22	4,352,589,000	0.1	2023/6/20	0.65
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	4,200,000,000	101.77	4,274,431,000	102.02	4,285,092,000	0.1	2028/12/20	0.64
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第135回	4,000,000,000	101.18	4,047,390,000	101.14	4,045,880,000	0.1	2023/3/20	0.61
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	4,000,000,000	101.03	4,041,200,000	100.99	4,039,840,000	0.1	2022/9/20	0.60
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	4,000,000,000	100.69	4,027,760,000	100.65	4,026,280,000	0.1	2021/9/20	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.69
地方債証券	6.65
特殊債券	8.60
社債券	4.01
合 計	98.96

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,880.46	7,648,966,758	11,023.99	7,749,871,863	2.25	2025/11/15	1.27
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,787.33	7,583,498,757	10,851.41	7,628,545,871	1.75	2022/4/30	1.25
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	55,700,000	13,423.08	7,476,658,236	13,570.89	7,558,987,123	6	2026/2/15	1.24
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,800,000	10,986.83	6,130,653,875	11,008.19	6,142,572,254	2.625	2020/11/15	1.01
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,523.90	5,463,656,247	13,746.89	5,553,744,854	5.25	2028/11/15	0.91
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,728.38	5,289,094,595	10,817.24	5,332,900,110	1.75	2023/5/15	0.88
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,187.18	5,280,351,652	11,207.26	5,289,828,186	3.625	2021/2/15	0.87
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,987.26	5,175,000,637	11,105.16	5,230,533,046	2.375	2024/8/15	0.86
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,208.97	5,186,261,566	15,289.93	5,213,867,937	3.5	2026/4/25	0.86
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,747.18	5,147,900,325	10,830.05	5,187,597,543	1.75	2023/1/31	0.85
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,761.70	5,047,240,817	10,889.00	5,106,945,268	2	2025/2/15	0.84
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	11,123.27	5,049,965,245	11,152.58	5,063,272,730	3.125	2021/5/15	0.83
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,847.14	4,989,686,700	10,969.31	5,045,887,110	2.125	2024/9/30	0.83
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,425.34	4,974,844,230	18,534.91	5,004,427,050	5.5	2029/4/25	0.82
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,707.11	4,930,362,212	12,787.00	4,961,357,281	6.25	2023/8/15	0.81
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,581.14	4,834,887,620	13,807.55	4,915,489,260	5.25	2029/2/15	0.81
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,600,000	10,212.34	4,656,828,910	10,648.07	4,855,522,111	2.5	2045/2/15	0.80
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	34,100,000	14,030.54	4,784,416,085	14,200.56	4,842,393,211	6.5	2026/11/15	0.79
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	24,000,000	19,093.58	4,582,459,872	19,665.53	4,719,728,592	3.5	2045/1/22	0.77
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000	20,338.38	4,494,782,761	20,515.19	4,533,857,839	5.75	2032/10/25	0.74
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	14,700.10	4,307,130,765	14,718.36	4,312,481,238	4.25	2023/10/25	0.71
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,224.77	4,141,943,157	11,680.15	4,309,978,968	3	2044/11/15	0.71
23	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,900,000	18,229.45	4,174,544,370	18,780.73	4,300,787,490	3.25	2044/1/22	0.71
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	13,905.14	4,227,163,411	13,826.01	4,203,107,587	5.5	2022/11/1	0.69
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	10,803.57	4,072,946,494	10,820.65	4,079,388,481	1.375	2020/8/31	0.67
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,907.80	3,948,625,339	10,921.47	3,953,573,879	2.125	2020/8/31	0.65
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,126.52	3,894,283,682	11,258.09	3,940,334,686	2.625	2025/3/31	0.65
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,696.48	3,876,105,200	13,912.64	3,937,277,828	5.5	2028/8/15	0.65
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,300,000	10,906.09	3,849,852,101	10,933.43	3,859,503,121	2.125	2021/1/31	0.63
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000	17,700.99	3,752,611,152	18,010.21	3,818,165,707	3.25	2045/5/25	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.77
合 計	98.77

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	10,781.25	663,046,915	10,950.95	673,483,462	2.125	2021/8/15	1.15
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,385.46	623,127,812	10,766.83	646,009,992	1.625	2023/5/31	1.11
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,985.00	461,370,175	11,412.74	479,335,109	2.75	2028/2/15	0.82
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,797.11	453,478,737	11,138.48	467,816,437	2.5	2023/8/15	0.80
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	13,222.28	462,780,014	13,262.06	464,172,220	1.75	2023/5/25	0.79
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	12,236.29	422,152,018	13,171.04	454,401,052	3.75	2043/11/15	0.78
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	9,961.84	418,397,690	10,581.43	444,420,232	1.625	2026/5/15	0.76
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,864.68	434,587,344	11,035.96	441,438,464	2.25	2024/11/15	0.75
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,845.00	433,800,324	10,990.25	439,610,096	2.375	2021/4/15	0.75
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,663.02	426,521,060	10,817.66	432,706,724	1.375	2020/9/15	0.74
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,405.78	416,231,421	10,713.00	428,520,292	1.125	2021/8/31	0.73
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,880,000	21,029.20	395,349,075	22,351.64	420,210,975	4.25	2046/12/7	0.72
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,381.50	394,497,373	10,990.68	417,645,840	2.25	2027/8/15	0.71
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,566.91	390,975,670	10,789.04	399,194,757	1.375	2021/4/30	0.68
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	9,875.10	375,253,879	10,468.65	397,808,951	1.5	2026/8/15	0.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,754.01	384,993,820	10,913.78	390,713,528	2	2021/2/28	0.67
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,700.61	385,222,284	10,839.88	390,235,766	1.5	2020/8/15	0.67
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,912.93	371,039,675	11,282.87	383,617,774	2.75	2024/2/15	0.65
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,762.56	376,689,657	10,950.52	383,268,344	2.125	2021/6/30	0.65
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,476.34	366,672,100	10,909.51	381,832,994	2	2024/4/30	0.65
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	13,844.29	371,027,039	14,200.56	380,575,184	6.5	2026/11/15	0.65
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	11,597.45	359,521,107	12,109.47	375,393,812	2.2	2027/6/1	0.64
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,178.16	356,235,919	10,594.25	370,798,750	1.25	2023/7/31	0.63
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,303.04	369,091,332	12,316.07	369,482,117	0	2021/5/25	0.63
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,636.28	361,633,849	10,848.85	368,861,009	1.75	2022/5/31	0.63
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	11,902.62	357,078,638	12,125.79	363,773,729	0.45	2021/6/1	0.62
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	9,845.71	334,754,377	10,622.44	361,163,099	2.5	2046/5/15	0.62
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	10,755.34	324,811,503	11,699.81	353,334,283	3	2045/11/15	0.60
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	10,761.25	344,360,114	10,854.83	347,354,691	1.75	2022/3/31	0.59
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,360,000	13,344.01	314,918,675	14,379.98	339,367,641	4.5	2038/5/15	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.25
合 計	97.25

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	11,540,000,000	4.01	463,791,987	4.02	464,096,246	9.85	2027/6/28	5.16
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,964.93	180,873,795	3,060.63	186,698,512	10	2023/1/1	2.07
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,900,000	2,516.78	173,658,209	2,511.58	173,299,523	―	2020/7/1	1.92
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,100,000	2,797.22	170,630,970	2,815.29	171,733,056	2.5	2027/7/25	1.91
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,740,000	3,082.48	146,110,003	3,070.00	145,518,308	4	2023/10/25	1.61
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	451,000	2,973.38	134,106,044	3,090.51	139,382,168	10	2025/1/1	1.55
7	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,200,000	2,227.30	138,092,731	2,236.04	138,634,684	―	2022/1/1	1.54
8	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,040,000,000	3.39	137,110,378	3.38	136,932,087	7.75	2021/4/14	1.52
9	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	456,000	2,921.14	133,212,441	2,991.97	136,433,838	10	2021/1/1	1.51
10	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	28,900,000	447.29	129,268,075	450.06	130,067,543	1	2026/6/26	1.44
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,500,000	659.32	128,568,132	661.08	128,912,391	8.75	2048/2/28	1.43
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,230,000	3,008.09	127,242,582	2,984.75	126,255,051	5.25	2020/10/25	1.40
13	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	26,900,000	446.05	119,988,616	447.89	120,484,034	0.45	2023/10/25	1.34
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,150,000	533.73	112,884,191	548.41	115,990,081	7.5	2027/6/3	1.29
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,100,000	535.65	113,022,354	542.77	114,526,495	6.5	2022/6/9	1.27
16	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	67,000,000	165.56	110,927,746	167.53	112,248,048	7.6	2022/7/20	1.24
17	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,500,000	804.96	108,669,909	820.11	110,714,904	10.5	2026/12/21	1.23
18	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	59,000,000	164.16	96,859,916	167.99	99,115,268	7.75	2026/9/16	1.10
19	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	61,700,000	156.24	96,401,067	159.63	98,496,011	7.05	2028/1/19	1.09
20	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	24,500,000	356.00	87,222,104	358.21	87,763,401	2.875	2028/12/17	0.97
21	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,200,000	421.06	85,055,375	432.96	87,458,808	0.95	2030/5/15	0.97
22	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	280,000	2,982.59	83,515,690	3,103.73	86,904,611	10	2027/1/1	0.96
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000	2,600.22	85,807,294	2,615.10	86,298,314	3.899	2027/11/16	0.96
24	チリ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	490,000,000	16.69	81,787,574	17.44	85,459,093	5	2035/3/1	0.95
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,300,000	2,574.54	84,959,884	2,578.11	85,077,855	3.733	2028/6/15	0.94
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12,500,000,000	0.66	83,413,800	0.67	84,178,341	6.125	2028/5/15	0.93
27	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,500,000	364.98	82,121,067	371.47	83,582,085	3.4	2036/6/17	0.93
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11,000,000,000	0.75	83,314,924	0.74	82,480,604	8.25	2036/5/15	0.91
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,580,000	3,137.89	80,957,667	3,109.73	80,231,253	5.75	2021/10/25	0.89
30	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	365.93	79,408,184	365.76	79,370,591	3.625	2023/6/16	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.08
合 計	97.08

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,800,000	11,155.75	423,918,839	11,500.05	437,002,166	5.25	2047/6/23	2.15
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	4,100,000	8,454.89	346,650,695	8,455.00	346,655,179	7.5	2026/4/22	1.70
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,335.16	283,379,100	11,433.58	285,839,700	5	2045/6/15	1.40
4	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,494.38	263,631,418	12,576.50	265,364,348	6.05	2040/1/11	1.30
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,608.18	254,596,544	10,744.29	257,863,007	7.375	2025/2/5	1.26
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	11,076.96	254,770,196	11,190.26	257,376,026	4.15	2027/3/28	1.26
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	11,121.29	255,789,760	11,184.90	257,252,778	4.25	2025/1/7	1.26
8	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	11,517.19	230,343,874	11,624.22	232,484,487	4.875	2023/9/16	1.14
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,650,000	8,743.33	231,698,298	8,650.37	229,234,964	5.625	2022/1/26	1.12
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,400,000	9,383.08	225,194,112	9,273.72	222,569,472	6.875	2021/4/22	1.09
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,930,000	11,291.52	217,926,516	11,302.46	218,137,581	4.875	2021/1/22	1.07
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	10,505.39	210,107,900	10,762.39	215,247,820	4.6	2048/2/10	1.05
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	11,223.07	213,238,330	11,305.09	214,796,710	4	2024/2/26	1.05
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	11,020.86	209,396,404	11,081.01	210,539,216	4.625	2028/1/13	1.03
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,817.07	205,524,349	10,926.54	207,604,266	5.625	2047/2/21	1.02
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	9,707.78	203,863,565	9,825.33	206,332,137	6	2027/3/25	1.01
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,800,000	11,164.54	200,961,729	11,347.27	204,250,862	3.7	2042/2/2	1.00
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,400,000	13,984.41	195,781,740	14,326.16	200,566,240	5.625	2050/11/18	0.98
19	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,800,000	10,877.06	195,787,187	10,989.22	197,806,059	3	2028/2/1	0.97
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,700,000	11,628.33	197,681,739	11,603.29	197,255,979	4.75	2026/1/8	0.97
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	10,673.64	192,125,616	10,908.66	196,355,880	4.75	2044/3/8	0.96
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,291.42	191,954,140	11,373.44	193,348,480	3.75	2025/3/16	0.95
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	7,828.16	187,875,930	8,014.44	192,346,742	4.875	2043/4/16	0.94
24	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000	10,618.96	191,141,376	10,668.17	192,027,192	2.625	2023/1/5	0.94
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,650,000	11,245.21	185,546,054	11,307.98	186,581,803	4	2023/10/2	0.91
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,800,000	10,214.22	183,856,032	10,313.79	185,648,333	4.3	2028/10/12	0.91
27	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,284.80	180,556,860	11,474.63	183,594,093	4.75	2026/5/27	0.90
28	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,463.34	177,876,883	10,668.17	181,359,015	4.6	2046/1/23	0.89
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000	10,502.51	178,542,820	10,634.99	180,794,958	6.25	2022/9/26	0.89
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,600,000	11,268.43	180,294,920	11,284.85	180,557,735	4.125	2025/1/15	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.39
合 計	98.39

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	INTERNATIONAL GAME TECH	200,000	11,465.74	22,931,480	11,400.78	22,801,560	6.25	2022/2/15	1.11
2	アメリカ	社債券	ALTICE SA	200,000	11,045.36	22,090,720	11,154.72	22,309,440	7.75	2022/5/15	1.09
3	アメリカ	社債券	ALTICE FINANCING SA	200,000	11,154.72	22,309,440	11,141.05	22,282,100	6.625	2023/2/15	1.09
4	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	11,260.69	22,521,380	11,141.05	22,282,100	5.5	2026/5/15	1.09
5	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	11,194.41	22,388,835	11,127.38	22,254,760	5.375	2023/7/15	1.08
6	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	200,000	11,260.79	22,521,598	11,018.02	22,036,040	8.125	2027/2/1	1.07
7	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	200,000	11,018.02	22,036,040	10,922.33	21,844,660	4.25	2022/9/15	1.06
8	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	10,991.29	21,982,583	10,861.17	21,722,343	4.836	2028/5/9	1.06
9	アメリカ	社債券	WIND TRE SPA	200,000	10,099.39	20,198,792	10,459.19	20,918,381	5	2026/1/20	1.02
10	アメリカ	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	200,000	10,765.94	21,531,897	10,402.46	20,804,933	5.71	2026/1/15	1.01
11	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	160,000	10,894.99	17,431,984	10,865.57	17,384,915	5	2028/2/1	0.85
12	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	150,000	11,428.12	17,142,180	11,400.78	17,101,170	6	2024/4/15	0.83
13	アメリカ	社債券	NOVELIS CORP	150,000	11,387.11	17,080,665	11,264.08	16,896,120	6.25	2024/8/15	0.82
14	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	150,000	10,771.96	16,157,940	10,758.29	16,137,435	4.375	2026/11/15	0.79
15	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	120,000	11,127.38	13,352,856	10,990.68	13,188,816	6.75	2023/6/15	0.64
16	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	120,000	10,882.41	13,058,896	10,843.59	13,012,309	4.25	2024/5/15	0.63
17	アメリカ	社債券	CHENIERE CORP CHRISTI HD	100,000	11,851.89	11,851,890	11,783.54	11,783,540	5.875	2025/3/31	0.57
18	アメリカ	社債券	ADT CORP	100,000	11,551.15	11,551,150	11,510.14	11,510,140	6.25	2021/10/15	0.56
19	アメリカ	社債券	MSCI INC	100,000	11,510.14	11,510,140	11,428.12	11,428,120	5.75	2025/8/15	0.55
20	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	100,000	11,378.36	11,378,361	11,318.76	11,318,760	6	2024/7/15	0.55
21	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	100,000	11,346.10	11,346,100	11,291.42	11,291,420	5.875	2026/7/15	0.55
22	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	100,000	11,400.78	11,400,780	11,243.57	11,243,575	6.25	2026/3/15	0.55
23	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS NORTH AM	100,000	11,139.30	11,139,300	11,154.72	11,154,720	4.625	2023/7/15	0.54
24	アメリカ	社債券	INMARSAT FINANCE PLC	100,000	11,072.70	11,072,700	11,059.03	11,059,030	4.875	2022/5/15	0.54
25	アメリカ	社債券	VIDEOTRON LTD / LTEE	100,000	11,158.00	11,158,000	11,045.36	11,045,360	5.125	2027/4/15	0.54
26	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	100,000	11,004.35	11,004,350	10,936.00	10,936,000	4	2023/3/1	0.53
27	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	100,000	10,908.66	10,908,660	10,744.62	10,744,620	6.125	2025/4/15	0.52
28	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	100,000	11,291.42	11,291,420	10,717.28	10,717,280	7.875	2027/4/15	0.52
29	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	100,000	10,894.99	10,894,990	10,676.27	10,676,270	5.5	2024/2/1	0.52
30	アメリカ	社債券	STAPLES INC	100,000	10,754.68	10,754,681	10,648.93	10,648,930	7.5	2026/4/15	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.32
合 計	97.32

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,990	635,043	2,533,825,480	742,000	2,960,580,000	7.27
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,121	577,876	2,381,428,355	645,000	2,658,045,000	6.52
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,821	153,911	1,973,300,238	168,400	2,159,056,400	5.30
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,788	203,923	1,588,157,541	218,600	1,702,456,800	4.18
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,088	171,717	1,560,571,911	179,000	1,626,752,000	3.99
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,210	175,195	1,438,353,248	194,600	1,597,666,000	3.92
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,529	259,770	1,436,270,154	256,600	1,418,741,400	3.48
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,527	230,726	1,275,225,476	236,100	1,304,924,700	3.20
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,016	287,464	1,154,455,504	314,000	1,261,024,000	3.09
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,211	118,257	1,207,531,212	120,800	1,233,488,800	3.02
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,608	412,108	1,074,778,107	464,000	1,210,112,000	2.97
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,264	81,549	1,081,678,138	88,100	1,168,558,400	2.87
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,165	477,383	1,033,534,498	469,500	1,016,467,500	2.49
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,275	685,773	874,361,314	747,000	952,425,000	2.33
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,632	71,451	759,671,178	81,100	862,255,200	2.11
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	14,216	49,772	707,566,144	57,800	821,684,800	2.01
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,369	500,537	685,235,153	573,000	784,437,000	1.92
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	951	654,846	622,759,192	751,000	714,201,000	1.75
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,726	139,503	659,292,501	149,500	706,537,000	1.73
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,057	120,230	608,006,852	130,100	657,915,700	1.61
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,692	223,132	600,672,663	241,800	650,925,600	1.59
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,402	449,135	629,687,284	458,500	642,817,000	1.57
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,331	168,125	560,026,706	179,800	598,913,800	1.47
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,690	145,597	537,254,701	161,200	594,828,000	1.46
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,230	123,778	523,584,662	136,000	575,280,000	1.41
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,330	336,106	447,022,283	424,500	564,585,000	1.38
27	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,918	111,208	435,713,649	138,500	542,643,000	1.33
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,709	268,433	458,752,646	297,500	508,427,500	1.24
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,945	160,562	472,856,768	172,500	508,012,500	1.24
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,763	151,654	419,020,775	177,100	489,327,300	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.41
合 計	96.41

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	59,280	18,362.73	1,088,542,830	17,831.14	1,057,030,453	4.19
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	120,970	7,209.90	872,182,092	8,018.27	969,970,751	3.85
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	28,810	23,562.17	678,826,267	25,509.31	734,923,325	2.91
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	73,910	6,696.43	494,933,647	8,831.91	652,766,734	2.59
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	70,820	7,164.62	507,399,014	8,291.67	587,216,438	2.33
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,520	18,785.55	498,192,859	22,024.01	584,076,756	2.31
7	香港	投資証券	LINK REIT	405,100	1,044.84	423,265,878	1,328.48	538,168,058	2.13
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	39,840	12,091.59	481,729,264	12,873.85	512,894,551	2.03
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	68,400	6,112.82	418,116,963	7,016.53	479,931,172	1.90
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	58,390	6,134.96	358,220,666	7,569.89	442,006,414	1.75
11	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26,450	22,429.70	593,265,709	16,428.81	434,542,104	1.72
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	29,700	13,480.12	400,359,732	14,305.38	424,869,834	1.68
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,630	26,716.68	337,431,691	31,217.90	394,282,148	1.56
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,510	13,942.22	299,897,239	15,916.25	342,358,632	1.35
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	91,200	2,762.05	251,899,824	3,433.90	313,172,045	1.24
16	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	307,100	741.71	227,779,555	1,002.90	307,992,310	1.22
17	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,021,000	309.46	315,959,257	286.22	292,231,437	1.16
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	32,440	7,498.46	243,250,126	8,976.26	291,190,160	1.15
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	141,400	2,334.80	330,140,890	2,012.22	284,528,474	1.13
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	24,310	10,607.80	257,875,702	11,554.97	280,901,505	1.11
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,750	10,672.90	232,135,792	12,394.86	269,588,257	1.07
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	52,700	4,191.34	220,884,125	4,835.89	254,851,888	1.01
23	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	33,300	7,758.89	258,371,119	7,266.97	241,990,168	0.96
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	32,100	6,677.04	214,333,089	7,141.20	229,232,777	0.91
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	68,700	3,128.24	214,910,554	3,280.80	225,390,960	0.89
26	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	16,580	10,852.20	179,929,588	13,510.33	224,001,344	0.88
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,190	10,300.12	177,059,198	12,901.19	221,771,614	0.88
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	18,560	10,060.50	186,723,019	11,176.59	207,437,548	0.82
29	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,280	13,349.98	190,637,722	14,285.69	203,999,750	0.81
30	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	208,300	912.35	190,042,924	955.64	199,060,620	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.07
合 計	99.07

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	13,860	19,750.59	273,743,186	17,831.14	247,139,711	4.03
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	28,280	7,360.24	208,147,762	8,018.27	226,756,823	3.70
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,750	23,364.82	157,712,553	25,509.31	172,187,867	2.81
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	17,260	7,515.64	129,720,030	8,831.91	152,438,829	2.49
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	16,530	7,473.85	123,542,802	8,291.67	137,061,391	2.23
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,190	20,197.67	125,023,601	22,024.01	136,328,624	2.22
7	香港	投資証券	LINK REIT	94,000	1,083.01	101,802,963	1,328.48	124,877,308	2.03
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,320	13,145.33	122,514,532	12,873.85	119,984,368	1.96
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,990	6,560.29	104,899,103	7,016.53	112,194,436	1.83
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	13,680	6,651.77	90,996,320	7,569.89	103,556,221	1.69
11	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,140	20,489.87	125,807,825	16,428.81	100,872,912	1.64
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	6,960	14,157.42	98,535,697	14,305.38	99,565,456	1.62
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,961	27,370.17	81,043,092	31,217.90	92,436,218	1.51
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,100	14,011.51	71,458,733	15,916.25	81,172,897	1.32
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	21,200	2,976.18	63,095,217	3,433.90	72,798,765	1.18
16	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	72,500	824.14	59,750,818	1,002.90	72,710,656	1.18
17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,580	7,492.83	56,795,655	8,976.26	68,040,118	1.11
18	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	236,500	309.14	73,112,091	286.22	67,691,219	1.10
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	32,900	2,233.91	73,495,900	2,012.22	66,202,170	1.08
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,650	10,147.20	57,331,691	11,554.97	65,285,623	1.06
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,060	11,234.17	56,844,949	12,394.86	62,718,004	1.02
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	12,250	4,421.76	54,166,642	4,835.89	59,239,765	0.96
23	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	7,700	8,078.54	62,204,822	7,266.97	55,955,684	0.91
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	7,450	7,108.55	52,958,725	7,141.20	53,202,000	0.86
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	15,980	3,100.80	49,550,926	3,280.80	52,427,184	0.85
26	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,840	11,221.00	43,088,644	13,510.33	51,879,684	0.84
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,000	10,677.60	42,710,401	12,901.19	51,604,797	0.84
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,310	10,335.78	44,547,213	11,176.59	48,171,112	0.78
29	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,310	14,144.85	46,819,476	14,285.69	47,285,656	0.77
30	オーストラリア	投資証券	DEXUS	48,100	836.32	40,227,322	963.63	46,350,853	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.36
合 計	95.36