有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月10日-平成29年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,336,084	1.3036	1,741,814	1.3031	1,741,051	49.10
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	385,731	1.1284	435,278	1.1333	437,148	12.32
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	152,625	1.8199	277,766	1.8360	280,219	7.90
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	175,014	1.4621	255,895	1.4950	261,645	7.37
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	105,511	1.6402	173,064	1.6717	176,382	4.97
6	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	74,091	2.3055	170,823	2.3598	174,839	4.93
7	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	75,915	1.1387	86,445	1.1504	87,332	2.46
8	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	60,692	1.1246	68,255	1.1601	70,408	1.98
9	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	31,943	2.1655	69,175	2.1924	70,031	1.97
10	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	68,289	1.0036	68,539	1.0170	69,449	1.95
11	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	32,428	2.1532	69,824	2.1273	68,984	1.94
12	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	17,812	1.9395	34,547	1.9464	34,669	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.92
合 計	97.92

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	396,744	1.3047	517,637	1.3031	516,997	37.28
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	105,116	1.4377	151,126	1.4950	157,148	11.33
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	78,618	1.8038	141,814	1.8360	144,342	10.40
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	114,430	1.1284	129,127	1.1333	129,683	9.35
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	51,946	2.2632	117,565	2.3598	122,582	8.83
6	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	45,047	1.6245	73,179	1.6717	75,305	5.43
7	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	47,396	0.9941	47,120	1.0170	48,201	3.47
8	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	41,137	1.1013	45,305	1.1601	47,723	3.44
9	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	29,882	1.1283	33,716	1.1504	34,376	2.47
10	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	15,953	2.1545	34,372	2.1273	33,936	2.44
11	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	12,251	2.1417	26,238	2.1924	26,859	1.93
12	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	10,725	1.9359	20,763	1.9464	20,875	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合 計	97.93

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	813,447	1.3041	1,060,884	1.3031	1,060,002	27.73
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	353,204	1.4511	512,562	1.4950	528,039	13.81
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	215,400	2.2849	492,175	2.3598	508,300	13.30
4	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	205,815	1.8129	373,136	1.8360	377,876	9.88
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	235,016	1.1284	265,197	1.1333	266,343	6.96
6	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	136,263	1.6318	222,355	1.6717	227,790	5.96
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	162,978	1.1129	181,381	1.1601	189,070	4.94
8	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	148,530	0.9986	148,333	1.0170	151,055	3.95
9	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	61,388	2.1520	132,112	2.1273	130,590	3.41
10	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	98,451	1.1336	111,605	1.1504	113,258	2.96
11	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	48,686	1.9375	94,330	1.9464	94,762	2.47
12	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	34,356	2.1550	74,038	2.1924	75,322	1.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.40
合 計	97.40

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	703,566	1.3047	917,951	1.3031	916,816	20.64
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	471,334	1.4379	677,740	1.4950	704,644	15.87
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	287,002	2.2616	649,084	2.3598	677,267	15.25
4	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	214,845	1.8029	387,345	1.8360	394,455	8.88
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	265,023	1.0995	291,417	1.1601	307,453	6.92
6	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	170,947	1.6238	277,597	1.6717	285,772	6.43
7	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	258,251	0.9922	256,240	1.0170	262,641	5.91
8	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	202,568	1.1288	228,669	1.1333	229,570	5.17
9	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	91,822	2.1541	197,796	2.1273	195,332	4.39
10	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	114,005	1.1268	128,461	1.1504	131,151	2.95
11	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	56,504	1.9356	109,370	1.9464	109,979	2.47
12	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	39,785	2.1419	85,219	2.1924	87,224	1.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.90
合 計	96.90

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	397,446	2.2972	913,015	2.3598	937,893	20.21
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	617,278	1.4600	901,243	1.4950	922,830	19.88
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	396,553	1.3040	517,140	1.3031	516,748	11.13
4	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	405,572	1.0015	406,207	1.0170	412,466	8.88
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	354,261	1.1183	396,194	1.1601	410,978	8.85
6	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	179,027	1.6373	293,124	1.6717	299,279	6.44
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	150,077	1.8154	272,461	1.8360	275,541	5.93
8	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	106,930	2.1455	229,424	2.1273	227,472	4.90
9	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	70,965	1.9420	137,815	1.9464	138,126	2.97
10	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	119,406	1.1367	135,729	1.1504	137,364	2.96
11	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	114,394	1.1293	129,190	1.1333	129,642	2.79
12	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	41,625	2.1632	90,045	2.1924	91,258	1.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.96
合 計	96.96

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,721,700	6,080.99	10,469,647,700	5,932.00	10,213,124,400	3.09
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,591,200	727.69	7,707,203,760	690.90	7,317,460,080	2.21
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,122,000	5,050.01	5,666,120,100	5,308.00	5,955,576,000	1.80
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	629,200	8,700.04	5,474,068,000	9,003.00	5,664,687,600	1.71
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,119,200	4,203.98	4,705,101,200	3,974.00	4,447,700,800	1.34
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,382,700	3,036.00	4,197,879,800	3,066.00	4,239,358,200	1.28
7	日本	株式	ソニー	電気機器	1,000,200	4,081.00	4,081,816,200	4,034.00	4,034,806,800	1.22
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,274,400	3,229.98	4,116,296,300	3,117.00	3,972,304,800	1.20
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	879,400	3,791.00	3,333,805,400	4,161.00	3,659,183,400	1.10
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	18,976,300	208.89	3,964,136,740	192.80	3,658,630,640	1.10
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	64,200	48,320.00	3,102,144,000	50,310.00	3,229,902,000	0.97
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	556,200	5,489.04	3,053,008,300	5,707.00	3,174,233,400	0.96
13	日本	株式	ファナック	電気機器	143,600	22,895.00	3,287,722,000	21,770.00	3,126,172,000	0.94
14	日本	株式	任天堂	その他製品	87,200	29,500.00	2,572,400,000	33,650.00	2,934,280,000	0.88
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	274,000	10,255.16	2,809,914,500	10,615.00	2,908,510,000	0.88
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	762,400	3,846.00	2,932,190,400	3,780.00	2,881,872,000	0.87
17	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,028,800	2,730.00	2,808,624,000	2,717.00	2,795,249,600	0.84
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	585,000	4,844.98	2,834,314,700	4,708.00	2,754,180,000	0.83
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	562,900	4,943.00	2,782,414,700	4,700.00	2,645,630,000	0.80
20	日本	株式	信越化学工業	化学	266,000	9,871.00	2,625,686,000	9,932.00	2,641,912,000	0.80
21	日本	株式	花王	化学	370,000	6,594.00	2,439,780,000	6,983.00	2,583,710,000	0.78
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	500,500	4,772.00	2,388,386,000	4,652.00	2,328,326,000	0.70
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,048,800	2,363.98	2,479,350,100	2,218.00	2,326,238,400	0.70
24	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,626,300	1,373.00	2,232,909,900	1,420.50	2,310,159,150	0.69
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,510,600	1,647.00	2,487,958,200	1,527.00	2,306,686,200	0.69
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	148,600	16,320.00	2,425,152,000	15,350.00	2,281,010,000	0.69
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,400,000	635.00	2,159,000,000	668.70	2,273,580,000	0.68
28	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,039,500	2,242.00	2,330,559,000	2,068.50	2,150,205,750	0.65
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	117,800	18,589.66	2,189,862,000	18,135.00	2,136,303,000	0.64
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,515,300	1,437.99	2,178,997,950	1,398.50	2,119,147,050	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	3.08
		食料品	4.74
		繊維製品	0.66
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.81
		医薬品	4.58
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	1.13
		非鉄金属	0.90
		金属製品	0.70
		機械	4.95
		電気機器	12.87
		輸送用機器	8.40
		精密機器	1.57
		その他製品	2.02
		電気・ガス業	1.86
		陸運業	4.17
		海運業	0.21
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.06
		卸売業	4.21
		小売業	4.72
		銀行業	7.53
		証券、商品先物取引業	1.09
		保険業	2.49
		その他金融業	1.23
		不動産業	2.43
		サービス業	3.86
合 計			98.17

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	518,600	15,979.34	8,286,890,703	17,051.22	8,842,764,352	2.35
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	725,400	7,294.51	5,291,437,844	7,812.69	5,667,327,937	1.51
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	40,010	97,345.30	3,894,785,453	110,593.83	4,424,859,218	1.17
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	232,900	15,817.25	3,683,839,784	16,908.08	3,937,892,950	1.05
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	268,300	13,827.83	3,710,008,185	14,104.12	3,784,136,899	1.00
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	410,800	9,284.49	3,814,070,469	8,998.85	3,696,730,045	0.98
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	30,780	92,396.31	2,843,958,621	108,283.64	3,332,970,587	0.88
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	354,500	9,873.65	3,500,211,741	9,309.54	3,300,233,348	0.88
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	29,340	94,397.29	2,769,616,736	110,535.02	3,243,097,581	0.86
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	308,400	8,789.02	2,710,534,516	9,360.72	2,886,847,436	0.76
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	471,200	6,235.95	2,938,380,582	5,787.67	2,727,151,800	0.72
12	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	861,500	3,313.26	2,854,378,314	3,035.86	2,615,398,214	0.69
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	608,700	4,628.52	2,817,384,485	4,277.50	2,603,719,120	0.69
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	991,300	2,647.50	2,624,472,302	2,542.09	2,519,977,386	0.67
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	253,500	10,004.01	2,536,018,288	9,697.90	2,458,418,664	0.65
16	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	122,510	18,562.92	2,274,144,191	18,320.60	2,244,457,392	0.59
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	187,200	11,955.17	2,238,008,044	11,546.49	2,161,504,351	0.57
18	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	468,000	4,163.21	1,948,386,586	4,560.45	2,134,293,408	0.56
19	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	69,660	29,326.76	2,042,902,564	30,315.78	2,111,797,862	0.56
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	587,500	3,809.25	2,237,938,370	3,565.14	2,094,522,570	0.55
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	404,200	5,439.86	2,198,794,018	5,126.35	2,072,071,478	0.55
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	120,800	16,318.16	1,971,234,175	17,074.52	2,062,602,596	0.55
23	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	153,800	12,591.93	1,936,639,698	13,309.65	2,047,024,478	0.54
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	403,300	4,728.00	1,906,804,658	5,040.91	2,033,000,132	0.54
25	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	221,400	8,532.45	1,889,086,313	8,934.46	1,978,089,887	0.52
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	273,400	7,040.54	1,924,883,736	7,199.08	1,968,229,784	0.52
27	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	183,700	9,879.87	1,814,933,662	10,510.13	1,930,711,101	0.51
28	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,963,000	933.03	1,831,553,885	960.47	1,885,406,536	0.50
29	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	156,400	12,535.08	1,960,487,974	12,021.40	1,880,147,961	0.50
30	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	467,500	3,967.92	1,855,007,088	4,014.53	1,876,794,084	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.54
		エネルギー設備・サービス	0.60
		石油・ガス・消耗燃料	5.94
		化学	2.50
		建設資材	0.35
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.39
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.95
		建設関連製品	0.43
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.79
		コングロマリット	2.06
		機械	1.55
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.36
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送業	0.14
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.91
		運送インフラ	0.25
		自動車部品	0.46
		自動車	0.98
		家庭用耐久財	0.47
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.17
		ホテル・レストラン・レジャー	1.85
		メディア	2.55
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	1.76
		複合小売り	0.36
		専門小売り	1.69
		食品・生活必需品小売り	1.84
		飲料	2.09
		食品	2.13
		タバコ	1.67
		家庭用品	1.45
		パーソナル用品	0.75
		ヘルスケア機器・用品	2.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.92
		バイオテクノロジー	2.16
		医薬品	5.77
		銀行	9.14
		各種金融サービス	0.89
		保険	4.07
		インターネットソフトウェア・サービス	3.25
		情報技術サービス	2.74
		ソフトウェア	3.73
		通信機器	0.84
		コンピュータ・周辺機器	2.71
		電子装置・機器・部品	0.40
		半導体・半導体製造装置	2.57
		各種電気通信サービス	2.37
		無線通信サービス	0.38
		電力	1.92
		ガス	0.14
		総合公益事業	1.11
		水道	0.09
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.46
		資本市場	2.73
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.53
専門サービス	0.59
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.55
合 計			98.26

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	53,870	17,086.73	920,462,167	17,051.22	918,549,394	2.32
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	75,300	7,660.67	576,849,083	7,812.69	588,295,828	1.49
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,170	105,724.90	440,872,863	110,593.83	461,176,279	1.16
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	24,160	16,697.26	403,405,821	16,908.08	408,499,329	1.03
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	27,800	13,671.38	380,064,409	14,104.12	392,094,692	0.99
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	42,800	9,133.11	390,897,433	8,998.85	385,151,037	0.97
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,203	103,433.58	331,297,767	108,283.64	346,832,514	0.87
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	36,920	9,625.77	355,383,797	9,309.54	343,708,364	0.87
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,053	106,156.54	324,095,922	110,535.02	337,463,426	0.85
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	32,070	9,201.58	295,094,879	9,360.72	300,198,435	0.76
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	49,200	6,067.29	298,510,806	5,787.67	284,753,541	0.72
12	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	89,200	3,210.07	286,338,494	3,035.86	270,799,212	0.68
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	63,300	4,240.89	268,448,413	4,277.50	270,766,256	0.68
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	102,500	2,660.82	272,734,132	2,542.09	260,564,594	0.66
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	26,330	9,586.94	252,424,235	9,697.90	255,345,812	0.64
16	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	12,600	18,137.52	228,532,773	18,320.60	230,839,631	0.58
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	19,430	11,659.67	226,547,520	11,546.49	224,348,448	0.56
18	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	49,040	4,336.31	212,652,976	4,560.45	223,644,762	0.56
19	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,230	30,986.44	224,031,975	30,315.78	219,183,154	0.55
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	60,800	3,703.84	225,193,764	3,565.14	216,760,804	0.54
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	41,900	5,150.76	215,816,978	5,126.35	214,794,149	0.54
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,530	17,496.17	219,227,045	17,074.52	213,943,796	0.54
23	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	15,950	12,419.75	198,095,057	13,309.65	212,288,949	0.53
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	42,100	4,827.86	203,253,310	5,040.91	212,222,429	0.53
25	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	22,960	8,996.98	206,570,673	8,934.46	205,135,248	0.51
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	28,400	7,022.65	199,443,498	7,199.08	204,454,008	0.51
27	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	19,200	10,208.32	195,999,744	10,510.13	201,794,519	0.51
28	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	48,700	4,035.61	196,534,460	4,014.53	195,507,747	0.49
29	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	203,500	944.54	192,213,890	960.47	195,456,052	0.49
30	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	16,130	12,420.45	200,342,001	12,021.40	193,905,285	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.53
		エネルギー設備・サービス	0.60
		石油・ガス・消耗燃料	5.84
		化学	2.43
		建設資材	0.35
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.37
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.93
		建設関連製品	0.42
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.75
		コングロマリット	2.03
		機械	1.57
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.36
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.89
		運送インフラ	0.25
		自動車部品	0.46
		自動車	0.97
		家庭用耐久財	0.46
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.18
		ホテル・レストラン・レジャー	1.85
		メディア	2.55
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	1.73
		複合小売り	0.36
		専門小売り	1.66
		食品・生活必需品小売り	1.80
		飲料	2.06
		食品	2.10
		タバコ	1.65
		家庭用品	1.42
		パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・用品	2.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.88
		バイオテクノロジー	2.13
		医薬品	5.68
		銀行	9.00
		各種金融サービス	0.88
		保険	4.04
		インターネットソフトウェア・サービス	3.21
		情報技術サービス	2.69
		ソフトウェア	3.67
		通信機器	0.82
		コンピュータ・周辺機器	2.69
		電子装置・機器・部品	0.40
		半導体・半導体製造装置	2.56
		各種電気通信サービス	2.36
		無線通信サービス	0.37
		電力	1.92
		ガス	0.15
		総合公益事業	1.08
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.45
		資本市場	2.72
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.54
専門サービス	0.59
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.57
合 計			97.16

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	231,300	3,572.81	826,392,341	3,913.15	905,112,058	4.11
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	4,010	232,698.80	933,122,216	220,968.00	886,081,680	4.02
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,002,000	746.91	748,412,237	759.69	761,209,380	3.46
4	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	45,940	13,316.30	611,751,263	13,749.05	631,631,522	2.87
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	17,780	22,764.42	404,751,420	23,688.00	421,172,640	1.91
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,409,000	89.28	304,371,883	92.41	315,051,598	1.43
7	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	249,000	1,207.69	300,715,905	1,227.48	305,644,512	1.39
8	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	630,812	381.64	240,745,173	383.51	241,925,864	1.10
9	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	11,240	20,308.97	228,272,926	21,069.08	236,816,513	1.07
10	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,981,000	71.76	213,945,178	74.04	220,737,088	1.00
11	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,203,000	53.25	170,584,093	55.53	177,881,808	0.80
12	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	60,690	2,621.93	159,125,151	2,716.74	164,878,951	0.74
13	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	130,094	1,324.88	172,359,654	1,223.41	159,159,146	0.72
14	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	213,000	624.42	133,002,312	716.98	152,717,592	0.69
15	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	444,000	316.48	140,519,228	316.68	140,609,790	0.63
16	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	24,030	5,633.10	135,363,393	5,682.60	136,552,878	0.62
17	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	75,060	1,628.23	122,215,544	1,713.46	128,612,608	0.58
18	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	53,450	2,288.20	122,304,397	2,338.08	124,970,483	0.56
19	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	194,356	645.24	125,407,723	639.79	124,348,872	0.56
20	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	710	178,497.00	126,732,870	173,349.00	123,077,790	0.55
21	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,359,000	87.46	118,868,333	89.24	121,285,994	0.55
22	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	124,785	1,054.86	131,631,829	955.10	119,182,466	0.54
23	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	26,300	4,275.28	112,440,095	4,526.05	119,035,336	0.54
24	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	308,000	336.77	103,727,008	364.54	112,279,552	0.51
25	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	3,300	30,171.97	99,567,515	32,007.52	105,624,821	0.48
26	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	218,200	503.75	109,920,083	474.90	103,625,100	0.47
27	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	6,320	15,642.00	98,857,440	16,236.00	102,611,520	0.46
28	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	1,160	83,655.00	97,039,800	84,348.00	97,843,680	0.44
29	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	17,580	5,459.23	95,973,298	5,512.49	96,909,623	0.44
30	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	1,048,900	88.71	93,053,373	90.70	95,144,460	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.09
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	6.55
		化学	2.32
		建設資材	1.18
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	2.92
		紙製品・林産品	0.34
		航空宇宙・防衛	0.22
		建設関連製品	0.04
		建設・土木	0.86
		電気設備	0.19
		コングロマリット	1.87
		機械	0.62
		商社・流通業	0.05
		商業サービス・用品	0.11
		航空貨物・物流サービス	0.05
		旅客航空輸送業	0.24
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.15
		運送インフラ	1.03
		自動車部品	0.81
		自動車	2.48
		家庭用耐久財	0.77
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	0.51
		ホテル・レストラン・レジャー	0.72
		メディア	2.43
		販売	0.03
		インターネット販売・通信販売	1.08
		複合小売り	0.64
		専門小売り	0.36
		食品・生活必需品小売り	1.78
		飲料	1.35
		食品	1.57
		タバコ	0.71
		家庭用品	0.39
		パーソナル用品	0.85
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.48
		バイオテクノロジー	0.24
		医薬品	1.33
		銀行	15.76
		各種金融サービス	1.28
		保険	3.38
		インターネットソフトウェア・サービス	9.44
		情報技術サービス	1.62
		ソフトウェア	0.22
		通信機器	0.03
		コンピュータ・周辺機器	5.68
		電子装置・機器・部品	2.64
		半導体・半導体製造装置	5.04
		各種電気通信サービス	1.71
		無線通信サービス	3.59
		電力	1.12
		ガス	0.44
		総合公益事業	0.07
		水道	0.26
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.91
		消費者金融	0.20
		資本市場	1.22
		各種消費者サービス	0.42
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.64
		ヘルスケア・テクノロジー	0.02
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.06
投資証券	―	―	0.48
合 計			96.21

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BARD (C R)	ヘルスケア機器・用品	250	29,103.01	7,275,753	34,400.92	8,600,232	2.30
2	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	475	15,046.91	7,147,286	16,636.23	7,902,211	2.11
3	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	1,370	5,269.00	7,218,543	5,710.00	7,822,702	2.09
4	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	482	14,710.90	7,090,656	15,624.27	7,530,902	2.01
5	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	335	21,090.40	7,065,285	22,415.02	7,509,035	2.00
6	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	1,013	7,018.86	7,110,108	7,395.48	7,491,625	2.00
7	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	331	21,347.45	7,066,006	22,462.74	7,435,168	1.98
8	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,471	4,796.69	7,055,932	5,040.91	7,415,183	1.98
9	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	787	8,981.15	7,068,167	9,416.06	7,410,444	1.98
10	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	799	8,855.50	7,075,548	9,252.95	7,393,111	1.97
11	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	461	15,386.57	7,093,213	15,974.91	7,364,434	1.97
12	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	機械	470	15,012.15	7,055,712	15,656.45	7,358,534	1.96
13	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	846	8,369.92	7,080,958	8,671.52	7,336,109	1.96
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	520	13,598.79	7,071,371	14,104.12	7,334,145	1.96
15	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	868	8,120.63	7,048,709	8,442.94	7,328,478	1.96
16	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	502	14,026.64	7,041,377	14,597.89	7,328,145	1.96
17	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	559	12,602.36	7,044,724	13,094.38	7,319,764	1.95
18	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	総合公益事業	801	8,798.77	7,047,815	9,120.91	7,305,851	1.95
19	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	1,214	5,838.39	7,087,811	6,014.03	7,301,035	1.95
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	993	7,113.16	7,063,371	7,325.57	7,274,300	1.94
21	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	1,456	4,829.24	7,031,386	4,993.19	7,270,099	1.94
22	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO INC.	食品	631	11,154.74	7,038,643	11,508.77	7,262,035	1.94
23	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	195	36,158.96	7,050,998	37,211.54	7,256,251	1.94
24	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	342	20,529.69	7,021,154	20,868.24	7,136,941	1.90
25	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	856	8,210.00	7,027,760	8,337.53	7,136,929	1.90
26	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	1,545	4,580.17	7,076,368	4,617.04	7,133,335	1.90
27	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	874	8,051.74	7,037,228	8,161.10	7,132,808	1.90
28	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	515	13,636.29	7,022,693	13,842.26	7,128,764	1.90
29	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品	472	14,858.73	7,013,322	14,971.83	7,066,705	1.89
30	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	598	11,766.51	7,036,375	11,815.02	7,065,382	1.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.75
		化学	7.76
		金属・鉱業	1.82
		航空宇宙・防衛	2.00
		電気設備	1.88
		コングロマリット	1.98
		機械	7.82
		商社・流通業	1.65
		商業サービス・用品	1.90
		家庭用耐久財	1.86
		繊維・アパレル・贅沢品	1.81
		ホテル・レストラン・レジャー	2.11
		販売	1.87
		複合小売り	1.88
		専門小売り	1.78
		食品・生活必需品小売り	5.71
		飲料	6.03
		食品	5.51
		家庭用品	7.57
		ヘルスケア機器・用品	8.14
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
		バイオテクノロジー	1.94
		医薬品	1.96
		保険	3.77
		情報技術サービス	1.86
		各種電気通信サービス	1.81
		総合公益事業	1.95
		資本市場	5.75
投資信託受益証券	―	―	1.68
投資証券	―	―	1.70
合 計			99.32

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,200,000,000	100.90	8,274,210,000	100.79	8,265,272,000	0.1	2020/9/20	1.19
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	8,100,000,000	100.75	8,161,236,000	100.58	8,147,223,000	0.2	2018/12/20	1.18
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	7,800,000,000	100.77	7,860,528,000	100.64	7,849,920,000	0.1	2019/12/20	1.13
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	7,500,000,000	100.67	7,550,250,000	100.83	7,562,625,000	0.1	2026/3/20	1.09
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,200,000,000	102.43	7,375,320,000	102.60	7,387,848,000	0.3	2025/12/20	1.07
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	100.83	7,360,736,000	100.70	7,351,246,000	0.1	2020/3/20	1.06
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	7,300,000,000	100.64	7,347,085,000	100.48	7,335,186,000	0.2	2018/9/20	1.06
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,900,000,000	100.59	6,941,124,000	100.81	6,956,097,000	0.1	2026/6/20	1.00
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.43	6,829,512,000	100.66	6,845,288,000	0.1	2026/12/20	0.99
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	101.03	6,264,356,000	100.95	6,259,272,000	0.1	2021/6/20	0.90
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	6,000,000,000	103.29	6,197,820,000	103.44	6,206,940,000	0.4	2025/9/20	0.90
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,900,000,000	103.28	6,093,756,000	103.42	6,102,193,000	0.4	2025/6/20	0.88
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	6,000,000,000	101.07	6,064,620,000	100.99	6,059,640,000	0.1	2021/9/20	0.87
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.99	6,059,700,000	100.91	6,054,960,000	0.1	2021/3/20	0.87
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	5,900,000,000	100.81	5,948,144,000	100.66	5,939,353,000	0.2	2019/3/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.51	5,830,044,000	100.74	5,843,036,000	0.1	2026/9/20	0.84
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	100.63	5,836,748,000	100.58	5,833,930,000	0.1	2027/3/20	0.84
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	104.16	5,729,075,000	104.05	5,722,805,000	0.6	2023/3/20	0.83
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	105.52	5,592,825,000	105.41	5,586,889,000	0.8	2023/6/20	0.81
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	100.95	5,552,360,000	100.85	5,547,080,000	0.1	2020/12/20	0.80
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.96	5,553,075,000	100.80	5,544,440,000	0.2	2019/9/20	0.80
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	105.02	5,198,490,000	104.78	5,186,659,500	1.2	2020/12/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.87	5,144,370,000	100.73	5,137,434,000	0.1	2020/6/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	104.97	5,143,628,000	104.79	5,135,004,000	0.8	2022/9/20	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,900,000,000	103.26	5,059,985,000	103.40	5,066,649,000	0.4	2025/3/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	101.13	5,056,900,000	101.07	5,053,800,000	0.1	2021/12/20	0.73
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.88	5,044,400,000	100.72	5,036,450,000	0.2	2019/6/20	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第372回	5,000,000,000	100.60	5,030,000,000	100.43	5,021,950,000	0.1	2019/1/15	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,700,000,000	100.66	4,731,302,000	100.52	4,724,628,000	0.1	2019/6/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	104.66	4,291,306,000	104.74	4,294,586,000	0.6	2024/6/20	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.42
地方債証券	7.54
特殊債券	8.06
社債券	4.04
合 計	99.07

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,726.65	6,074,405,294	11,752.65	6,087,876,244	3.625	2020/2/15	0.91
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,448.38	6,021,850,273	11,496.06	6,046,928,529	2.625	2020/11/15	0.91
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	11,622.62	5,729,954,690	11,639.09	5,738,074,845	3.375	2019/11/15	0.86
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	14,319.04	5,613,063,953	14,495.88	5,682,386,213	6	2026/2/15	0.85
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	50,100,000	11,189.62	5,606,000,873	11,338.72	5,680,701,225	2.375	2024/8/15	0.85
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	11,003.24	5,534,631,781	11,169.68	5,618,351,101	2.25	2025/11/15	0.84
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	11,727.08	5,593,819,545	11,757.42	5,608,291,626	3.5	2020/5/15	0.84
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,864.91	5,434,132,120	11,910.86	5,455,175,025	3.625	2021/2/15	0.82
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,460.28	5,117,353,839	15,623.89	5,171,510,073	3.5	2026/4/25	0.78
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	15,631.33	4,892,607,699	15,755.28	4,931,404,049	4.25	2023/10/25	0.74
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,859.34	4,854,126,005	11,011.91	4,922,324,795	2	2025/2/15	0.74
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,180,000	11,446.63	4,828,190,053	11,487.82	4,845,565,640	2.625	2020/8/15	0.73
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,900,000	11,502.18	4,704,393,845	11,502.99	4,704,725,708	3.75	2018/11/15	0.70
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	10,874.94	4,589,227,464	10,992.84	4,638,979,154	1.75	2023/5/15	0.69
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	18,712.17	4,584,482,563	18,902.16	4,631,030,250	5.5	2029/4/25	0.69
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,666.40	4,479,898,827	11,728.81	4,503,866,187	3.125	2021/5/15	0.67
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,500,000	11,371.23	4,264,211,940	11,378.16	4,266,812,565	2.75	2019/2/15	0.64
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,600,000	11,265.90	4,235,981,220	11,311.85	4,253,256,201	2.125	2020/8/31	0.64
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,014.51	4,064,355,369	11,358.66	4,191,346,386	3	2044/11/15	0.63
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	13,767.12	4,020,000,938	13,764.64	4,019,277,070	4.25	2020/3/1	0.60
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	20,217.85	3,962,699,845	20,495.13	4,017,045,970	5.75	2032/10/25	0.60
22	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,050,000	18,252.09	3,842,066,524	18,919.25	3,982,502,125	3.25	2044/1/22	0.60
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	19,169.61	3,833,922,000	19,876.59	3,975,318,500	3.5	2045/1/22	0.59
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	19,877.48	3,856,232,992	20,065.76	3,892,759,322	6.5	2027/7/4	0.58
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,228.63	3,817,734,743	11,298.84	3,841,608,386	2.125	2021/6/30	0.57
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,150.17	3,757,610,508	11,232.09	3,785,217,396	2	2022/2/15	0.57
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000	13,629.54	3,720,864,967	13,650.61	3,726,617,486	2.5	2020/10/25	0.56
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	18,000.01	3,564,003,762	18,203.30	3,604,255,260	6	2025/10/25	0.54
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	23,700,000	14,889.44	3,528,798,465	15,100.09	3,578,722,466	6.125	2027/11/15	0.53
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,600,000	11,285.84	3,453,468,507	11,630.86	3,559,043,649	3.125	2044/8/15	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.05
合 計	99.05

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,230,000	11,154.48	360,289,849	11,144.11	359,954,789	1.5	2019/5/31	3.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	11,226.44	202,075,932	11,239.90	202,318,213	2	2021/11/15	2.03
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	11,629.06	151,177,798	11,622.19	151,088,500	2.75	2024/2/15	1.51
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	11,001.11	143,014,437	11,096.86	144,259,266	1.75	2022/2/28	1.44
5	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	950,000	12,820.55	121,795,253	12,954.01	123,063,138	1	2025/11/25	1.23
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,020,000	11,089.79	113,115,917	11,001.07	112,210,985	1	2019/11/30	1.12
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,162.31	111,623,159	11,163.61	111,636,157	1.75	2020/12/31	1.12
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	10,997.24	104,473,833	11,226.03	106,647,291	2.25	2024/11/15	1.07
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	750,000	13,792.16	103,441,233	13,833.93	103,754,517	2	2022/1/4	1.04
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	11,109.28	103,316,310	11,096.00	103,192,800	2.125	2025/5/15	1.03
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	11,219.19	100,972,735	11,128.07	100,152,667	1.875	2022/8/31	1.00
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	880,000	10,896.22	95,886,779	10,972.90	96,561,547	2	2025/8/15	0.97
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	840,000	11,392.78	95,699,360	11,338.72	95,245,290	2.375	2024/8/15	0.95
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	420,000	22,395.51	94,061,162	22,577.92	94,827,264	4.5	2042/12/7	0.95
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	650,000	14,433.51	93,817,879	14,364.73	93,370,804	3.25	2021/10/25	0.93
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	690,000	13,203.14	91,101,713	13,153.09	90,756,348	3.875	2040/8/15	0.91
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	11,363.43	90,907,448	11,204.35	89,634,873	1.75	2019/9/30	0.90
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	580,000	15,074.28	87,430,845	15,245.72	88,425,232	5	2037/5/15	0.88
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	680,000	12,334.84	83,876,965	12,243.78	83,257,711	0.95	2023/3/15	0.83
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	720,000	11,116.44	80,038,395	11,088.19	79,835,020	1.75	2022/5/15	0.80
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	600,000	13,291.15	79,746,951	13,238.25	79,429,540	4.25	2018/10/25	0.79
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	11,041.20	77,288,408	11,016.68	77,116,762	0.875	2019/4/15	0.77
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	640,000	11,137.77	71,281,773	11,169.68	71,485,978	2.25	2025/11/15	0.71
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	11,593.10	69,558,605	11,352.59	68,115,570	2.25	2021/7/31	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	11,500.83	69,004,984	11,237.73	67,426,402	2	2021/8/31	0.67
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	11,154.80	66,928,818	11,119.40	66,716,429	1.375	2018/12/31	0.67
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	11,038.78	66,232,717	11,097.29	66,583,796	1.375	2020/1/15	0.66
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	590,000	11,149.69	65,783,206	11,095.13	65,461,281	1.25	2019/1/31	0.65
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	580,000	11,287.96	65,470,173	11,261.57	65,317,119	2	2021/2/28	0.65
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	420,000	14,728.35	61,859,082	14,811.40	62,207,902	3.8	2024/4/30	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.08
合 計	97.08

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,850,000,000	4.72	181,756,755	4.94	190,213,408	9.85	2027/6/28	3.96
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,070,000,000	4.05	164,998,565	4.07	165,981,112	7.75	2021/4/14	3.45
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	286,000	3,457.85	98,895,230	3,513.06	100,473,546	10	2021/1/1	2.09
4	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,200,000	2,983.57	95,474,375	2,998.46	95,951,000	8.5	2019/7/10	1.99
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,090,000	3,039.27	93,913,626	3,052.13	94,310,879	3.25	2019/7/25	1.96
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	251,000	3,410.38	85,601,183	3,412.88	85,663,523	10	2025/1/1	1.78
7	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,110,000	2,737.49	85,135,960	2,739.99	85,213,798	―	2019/7/1	1.77
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	240,000	3,432.73	82,388,931	3,454.58	82,910,088	10	2023/1/1	1.72
9	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,430,000	2,850.97	69,278,715	2,863.41	69,580,988	―	2019/1/1	1.44
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,100,000	946.25	67,183,846	948.72	67,359,130	10.5	2026/12/21	1.40
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,950,000	610.41	66,840,921	604.86	66,232,170	8	2020/6/11	1.37
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7,380,000,000	0.83	61,670,669	0.84	62,050,302	7	2022/5/15	1.29
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	5,880,000,000	1.00	58,969,873	1.03	61,144,433	11	2025/9/15	1.27
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	6,650,000,000	0.80	53,426,136	0.83	55,250,195	7	2027/5/15	1.15
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,540,000	816.34	53,388,643	821.26	53,710,713	6.75	2021/3/31	1.11
16	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	28,000,000	189.01	52,924,759	188.82	52,870,860	6.4	2020/5/27	1.10
17	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	300,000,000	17.42	52,276,573	17.47	52,434,558	5.5	2020/8/5	1.09
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	348.16	52,224,705	348.21	52,232,944	3.65	2021/12/17	1.08
19	アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,800,000	793.43	53,953,545	749.42	50,960,662	15.5	2026/10/17	1.06
20	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,500,000	349.53	50,682,188	349.21	50,636,048	3.625	2023/6/16	1.05
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,700,000	575.39	50,059,078	573.81	49,922,031	6.5	2022/6/9	1.03
22	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	25,000,000	194.59	48,649,150	198.97	49,743,977	7.75	2026/9/16	1.03
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000	2,909.32	49,458,492	2,917.93	49,604,864	2	2021/4/25	1.03
24	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	25,000,000	191.53	47,883,805	191.34	47,836,525	6.8	2019/12/11	0.99
25	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	5,330,000,000	0.86	46,366,895	0.89	47,724,900	8.375	2024/3/15	0.99
26	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,850,000	613.13	48,131,003	603.21	47,352,457	6.5	2041/2/28	0.98
27	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	24,000,000	196.58	47,180,712	195.97	47,034,144	7.6	2022/7/20	0.97
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,760,000	2,651.32	46,663,362	2,652.79	46,689,248	4.378	2019/11/29	0.97
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,000,000	777.82	46,669,378	777.48	46,649,318	8	2030/1/31	0.97
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,650,000	2,687.68	44,346,839	2,816.09	46,465,592	2.5	2026/7/25	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.62
合 計	96.62

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,767,500	13,398.42	236,817,074	13,393.98	236,738,625	7.5	2030/3/31	2.44
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,800,000	12,139.02	218,502,432	12,255.53	220,599,576	7.5	2026/4/22	2.27
3	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,450,000	12,842.99	186,223,480	12,982.71	188,249,432	7.375	2025/2/5	1.94
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,020,000	12,704.92	129,590,184	12,871.36	131,287,872	6.125	2041/1/18	1.35
5	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	12,175.08	121,750,860	12,335.97	123,359,780	5.55	2045/1/21	1.27
6	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,000,000	12,001.12	120,011,229	12,077.44	120,774,412	4.875	2023/9/16	1.24
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	12,076.54	120,765,489	12,051.32	120,513,210	4.2	2024/1/21	1.24
8	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,000,000	11,852.68	118,526,851	11,871.95	118,719,544	4.5	2022/4/4	1.22
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	11,834.81	118,348,160	11,834.66	118,346,606	4	2021/1/15	1.22
10	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	650,000	17,659.91	114,789,457	17,700.68	115,054,440	9.5	2030/2/2	1.18
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	11,162.57	111,625,760	11,234.70	112,347,000	3.6	2025/1/30	1.16
12	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	640,000	17,423.85	111,512,670	17,501.63	112,010,494	11.6088746	2033/12/31	1.15
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	10,894.05	108,940,528	11,068.26	110,682,600	4.75	2044/3/8	1.14
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000	12,079.10	108,711,950	12,227.79	110,050,128	5.625	2044/2/26	1.13
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	900,000	12,100.18	108,901,692	12,116.83	109,051,488	6.875	2021/4/22	1.12
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	930,000	11,745.11	109,229,579	11,681.31	108,636,220	4.875	2021/1/22	1.12
17	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	900,000	11,853.56	106,682,115	11,867.68	106,809,142	5	2020/4/29	1.10
18	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	820,000	12,443.50	102,036,777	12,677.18	103,952,876	6.875	2036/3/17	1.07
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	900,000	11,348.56	102,137,105	11,533.34	103,800,140	6	2041/1/14	1.07
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	11,445.52	103,009,716	11,506.55	103,558,968	3.625	2022/3/15	1.06
21	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	720,000	13,957.10	100,491,146	13,925.48	100,263,456	8.25	2034/1/20	1.03
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	850,000	11,535.40	98,050,914	11,617.51	98,748,852	4	2023/10/2	1.01
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	800,000	12,042.09	96,336,759	12,048.03	96,384,294	6.875	2019/5/27	0.99
24	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	800,000	11,868.82	94,950,602	11,890.54	95,124,321	7	2019/3/11	0.98
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	11,781.17	94,249,424	11,864.39	94,915,184	4.5	2026/1/28	0.98
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	800,000	11,767.30	94,138,464	11,750.66	94,005,312	6.25	2019/4/22	0.97
27	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	800,000	11,668.92	93,351,424	11,732.95	93,863,638	4.75	2026/5/27	0.96
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	15,242.41	91,454,519	15,424.43	92,546,632	7.75	2038/1/17	0.95
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	710,000	12,788.14	90,795,794	13,019.49	92,438,390	6.05	2040/1/11	0.95
30	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	650,000	14,200.74	92,304,850	14,091.92	91,597,480	8.75	2025/2/4	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.06
合 計	98.06

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	200,000	11,387.27	22,774,540	12,011.42	24,022,840	7.375	2026/5/1	1.75
2	アメリカ	社債券	ALTICE SA	200,000	11,803.37	23,606,740	11,789.50	23,579,000	7.75	2022/5/15	1.72
3	アメリカ	社債券	INTERNATIONAL GAME TECH	200,000	11,720.15	23,440,300	11,706.28	23,412,560	5.625	2020/2/15	1.70
4	アメリカ	社債券	SOFTBANK CORP	200,000	11,498.23	22,996,460	11,567.58	23,135,160	4.5	2020/4/15	1.68
5	アメリカ	社債券	WIND ACQUISITION FIN SA	200,000	11,553.71	23,107,420	11,560.64	23,121,290	7.375	2021/4/23	1.68
6	アメリカ	社債券	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	200,000	11,401.14	22,802,280	11,377.06	22,754,123	4.5	2020/4/15	1.66
7	アメリカ	社債券	ZIGGO SECURED FINANCE BV	150,000	11,234.70	16,852,050	11,255.56	16,883,341	5.5	2027/1/15	1.23
8	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	120,000	11,844.98	14,213,976	12,441.39	14,929,668	7.125	2024/6/15	1.08
9	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	100,000	12,767.33	12,767,335	13,010.06	13,010,060	7.75	2026/7/1	0.94
10	アメリカ	社債券	AES CORPORATION	100,000	12,677.18	12,677,180	12,704.92	12,704,920	7.375	2021/7/1	0.92
11	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	100,000	12,344.30	12,344,300	12,469.13	12,469,130	6.625	2021/12/15	0.91
12	アメリカ	社債券	FRESENIUS MED CARE II	100,000	12,163.99	12,163,990	12,455.26	12,455,260	5.875	2022/1/31	0.90
13	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	100,000	12,205.60	12,205,600	12,255.31	12,255,310	6.5	2026/1/15	0.89
14	アメリカ	社債券	ADT CORP	100,000	12,116.83	12,116,832	12,247.21	12,247,210	6.25	2021/10/15	0.89
15	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	100,000	11,891.23	11,891,239	12,205.83	12,205,833	6.125	2022/12/15	0.89
16	アメリカ	社債券	MSCI INC	100,000	12,039.16	12,039,160	12,011.42	12,011,420	5.75	2025/8/15	0.87
17	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	100,000	11,876.27	11,876,271	11,997.55	11,997,550	7	2023/12/1	0.87
18	アメリカ	社債券	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	100,000	12,039.16	12,039,160	11,930.25	11,930,253	7.25	2022/10/15	0.87
19	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	100,000	11,817.24	11,817,240	11,928.20	11,928,200	5.875	2024/4/1	0.87
20	アメリカ	社債券	NCR CORP	100,000	11,734.02	11,734,020	11,900.46	11,900,460	6.375	2023/12/15	0.86
21	アメリカ	社債券	HCA INC	100,000	11,761.76	11,761,760	11,900.46	11,900,460	5	2024/3/15	0.86
22	アメリカ	社債券	OPEN TEXT CORP	100,000	11,747.89	11,747,890	11,858.85	11,858,850	5.875	2026/6/1	0.86
23	アメリカ	社債券	SPECTRUM BRANDS INC	100,000	11,858.85	11,858,850	11,844.98	11,844,980	5.75	2025/7/15	0.86
24	アメリカ	社債券	LIMITED BRANDS INC	100,000	11,595.32	11,595,320	11,831.11	11,831,110	5.625	2022/2/15	0.86
25	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	100,000	11,831.11	11,831,110	11,831.11	11,831,110	6	2024/7/15	0.86
26	アメリカ	社債券	XPO LOGISTICS INC	100,000	11,803.37	11,803,370	11,817.24	11,817,240	6.5	2022/6/15	0.86
27	アメリカ	社債券	TRIBUNE MEDIA CO	100,000	11,650.80	11,650,800	11,747.89	11,747,890	5.875	2022/7/15	0.85
28	アメリカ	社債券	HD SUPPLY INC	100,000	11,747.89	11,747,890	11,706.28	11,706,280	5.25	2021/12/15	0.85
29	アメリカ	社債券	KFC HLD/PIZZA HUT/TACO	100,000	11,401.14	11,401,140	11,612.51	11,612,519	5.25	2026/6/1	0.84
30	アメリカ	社債券	CROWN AMER/CAP CORP IV	100,000	11,456.62	11,456,620	11,611.96	11,611,964	4.5	2023/1/15	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.61
合 計	97.61

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,456	626,159	2,164,008,614	590,000	2,039,040,000	7.17
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,373	614,529	2,072,809,622	582,000	1,963,086,000	6.90
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,239	167,495	1,714,986,936	166,600	1,705,817,400	6.00
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,866	241,482	1,658,020,149	215,300	1,478,249,800	5.20
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	7,871	178,388	1,404,097,851	163,000	1,282,973,000	4.51
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	6,885	180,197	1,240,657,446	175,400	1,207,629,000	4.25
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,671	280,034	1,028,005,291	285,200	1,046,969,200	3.68
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,175	238,188	994,435,442	240,700	1,004,922,500	3.53
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,304	290,806	960,823,486	293,800	970,715,200	3.41
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,253	451,770	1,017,837,855	423,500	954,145,500	3.35
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,542	550,809	849,348,834	511,000	787,962,000	2.77
12	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	6,248	127,632	797,445,610	124,900	780,375,200	2.74
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	9,692	88,020	853,090,615	80,300	778,267,600	2.73
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,043	639,905	667,421,499	617,000	643,531,000	2.26
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,214	513,964	623,953,452	484,500	588,183,000	2.07
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,186	465,298	551,844,551	491,500	582,919,000	2.05
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,834	158,645	608,247,805	141,300	541,744,200	1.90
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,267	242,034	548,692,143	238,200	539,999,400	1.90
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	970	543,846	527,531,123	500,000	485,000,000	1.70
20	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,551	196,012	500,028,856	179,600	458,159,600	1.61
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	770	632,037	486,669,113	564,000	434,280,000	1.52
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,196	147,357	470,953,579	131,300	419,634,800	1.47
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,288	183,908	420,782,876	183,200	419,161,600	1.47
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,958	65,828	523,862,566	52,100	414,611,800	1.45
25	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,223	136,211	439,009,600	119,000	383,537,000	1.35
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,131	131,519	411,786,865	121,800	381,355,800	1.34
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,014	83,579	335,486,146	82,700	331,957,800	1.16
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,393	148,380	355,075,541	137,800	329,755,400	1.16
29	日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券	2,706	120,366	325,711,613	120,600	326,343,600	1.14
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,302	242,901	316,258,325	245,100	319,120,200	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.15
合 計	98.15

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	51,190	21,874.10	1,119,735,353	17,196.58	880,292,971	4.46
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	23,920	26,609.30	636,494,489	23,784.27	568,919,882	2.88
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	84,800	5,584.52	473,567,361	6,194.89	525,327,249	2.66
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	58,100	7,965.34	462,786,254	8,044.60	467,391,260	2.36
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,010	19,125.56	420,953,768	21,228.86	467,247,367	2.36
6	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	15,920	29,456.08	468,940,813	28,644.84	456,025,932	2.31
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	58,530	7,121.15	416,801,024	7,246.79	424,155,064	2.15
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	56,540	7,535.21	426,040,929	7,383.27	417,450,561	2.11
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	25,410	11,333.61	287,987,260	13,093.28	332,700,245	1.68
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	24,550	14,318.00	351,507,011	13,406.18	329,121,896	1.66
11	香港	投資証券	LINK REIT	353,500	720.26	254,613,517	875.76	309,581,160	1.56
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,460	23,728.95	248,204,882	28,315.88	296,184,130	1.50
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	850,000	382.69	325,287,509	348.18	295,953,000	1.50
14	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	27,480	10,866.21	298,603,524	10,224.96	280,982,011	1.42
15	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	43,300	6,996.17	302,934,171	6,102.80	264,251,240	1.33
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	74,800	3,490.04	261,055,592	3,464.17	259,120,006	1.31
17	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	118,100	1,777.85	209,964,171	1,980.63	233,913,112	1.18
18	アメリカ	投資証券	GGP INC	93,300	3,003.51	280,227,594	2,463.31	229,827,010	1.16
19	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	305,600	858.47	262,350,856	701.33	214,327,670	1.08
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,260	10,396.90	189,847,533	11,212.50	204,740,396	1.03
21	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	126,500	1,608.99	203,537,254	1,527.76	193,262,273	0.97
22	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,220	11,400.70	162,117,997	12,982.31	184,608,590	0.93
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	42,800	3,795.40	162,443,332	4,254.20	182,080,034	0.92
24	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	16,100	11,400.75	183,552,129	11,231.37	180,825,076	0.91
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	56,900	2,787.38	158,602,118	3,163.46	180,001,420	0.91
26	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	256,200	606.50	155,387,664	699.67	179,256,991	0.90
27	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	20,160	9,663.31	194,812,450	8,562.78	172,625,709	0.87
28	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,550	17,021.19	196,594,833	13,739.06	158,686,226	0.80
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	23,390	8,328.98	194,814,902	6,734.16	157,512,059	0.79
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	39,500	4,068.45	160,703,923	3,888.03	153,577,517	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.31
合 計	99.31

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,353	20,381.50	170,246,730	17,196.58	143,643,039	4.34
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,910	24,346.91	95,196,451	23,784.27	92,996,519	2.81
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	13,870	5,896.73	81,787,651	6,194.89	85,923,219	2.60
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	9,510	7,978.48	75,875,436	8,044.60	76,504,146	2.31
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,601	19,974.50	71,928,180	21,228.86	76,445,151	2.31
6	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	2,593	28,745.04	74,535,909	28,644.84	74,276,083	2.24
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	9,640	7,058.77	68,046,586	7,246.79	69,859,129	2.11
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	9,310	7,478.08	69,620,953	7,383.27	68,738,322	2.08
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,190	11,499.84	48,184,349	13,093.27	54,860,843	1.66
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	4,050	14,428.91	58,437,093	13,406.18	54,295,058	1.64
11	香港	投資証券	LINK REIT	58,000	802.41	46,539,830	875.76	50,794,080	1.53
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,727	25,681.91	44,352,669	28,315.88	48,901,529	1.48
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	140,300	366.90	51,476,738	348.18	48,849,654	1.47
14	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	4,540	10,935.99	49,649,419	10,224.96	46,421,337	1.40
15	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,160	6,674.21	47,787,365	6,102.80	43,696,048	1.32
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	12,360	3,605.62	44,565,553	3,464.17	42,817,156	1.29
17	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	19,550	1,933.45	37,799,012	1,980.63	38,721,434	1.17
18	アメリカ	投資証券	GGP INC	15,450	2,796.55	43,206,703	2,463.31	38,058,170	1.15
19	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	50,600	756.49	38,278,535	701.33	35,487,500	1.07
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,010	10,763.93	32,399,443	11,212.50	33,749,649	1.02
21	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	20,960	1,529.64	32,061,448	1,527.76	32,021,954	0.96
22	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,360	12,437.80	29,353,217	12,982.31	30,638,275	0.92
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	7,100	4,001.45	28,410,342	4,254.20	30,204,865	0.91
24	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	2,670	11,912.29	31,805,829	11,231.37	29,987,761	0.90
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	9,450	3,012.07	28,464,125	3,163.46	29,894,788	0.90
26	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	42,300	631.36	26,706,840	699.67	29,596,295	0.89
27	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,370	8,573.78	28,893,651	8,562.78	28,856,579	0.87
28	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,930	15,713.56	30,327,188	13,739.06	26,516,400	0.80
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,920	7,632.99	29,921,341	6,734.16	26,397,917	0.79
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	6,590	3,978.37	26,217,507	3,888.03	25,622,173	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.36
合 計	97.36