有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	35,423,696	1.2043	42,661,757	1.1915	42,207,333	33.85
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,046,128	6.5019	13,303,760	7.3880	15,116,793	12.12
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	11,345,522	0.9820	11,141,303	0.9806	11,125,418	8.92
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,273,593	2.9607	9,692,127	3.2338	10,586,145	8.49
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	3,021,901	2.3983	7,247,681	2.4782	7,488,875	6.00
6	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,699,246	3.0030	5,102,839	3.3062	5,618,047	4.50
7	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,897,228	2.8930	5,488,846	2.9585	5,612,949	4.50
8	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	494,797	3.6844	1,823,039	3.8643	1,912,044	1.53
9	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	884,806	1.9482	1,723,781	2.1152	1,871,541	1.50
10	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	632,437	2.0075	1,269,657	1.9810	1,252,857	1.00
11	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	457,742	2.6612	1,218,144	2.6974	1,234,713	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	83.45
合 計	83.45

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,624,002	1.2042	20,019,411	1.1915	19,807,498	24.17
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,416,099	6.4255	15,524,720	7.3880	17,850,139	21.78
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,537,655	2.9555	7,500,040	3.2338	8,206,268	10.01
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	6,645,466	0.9820	6,525,848	0.9806	6,516,543	7.95
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,805,961	2.8929	5,224,465	2.9585	5,342,935	6.52
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,991,599	2.3976	4,775,236	2.4782	4,935,580	6.02
7	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	995,480	3.0138	3,000,241	3.3062	3,291,255	4.01
8	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,165,829	1.9210	2,239,600	2.1152	2,465,961	3.01
9	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	543,471	3.6945	2,007,864	3.8643	2,100,134	2.56
10	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	416,834	2.0079	837,000	1.9810	825,748	1.00
11	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	301,589	2.6608	802,469	2.6974	813,506	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	88.07
合 計	88.07

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25,949,600	6.4105	166,352,146	7.3880	191,715,644	31.78
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	94,522,226	1.2040	113,809,023	1.1915	112,623,232	18.67
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	22,326,601	2.9523	65,914,825	3.2338	72,199,762	11.96
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	45,674,363	0.9821	44,856,792	0.9806	44,788,280	7.42
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	17,037,086	2.3960	40,821,777	2.4782	42,221,306	6.99
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	11,397,952	1.9148	21,825,918	2.1152	24,108,948	3.99
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	5,577,063	3.6887	20,572,228	3.8643	21,551,444	3.57
8	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	5,472,733	3.0417	16,646,537	3.3062	18,093,949	2.99
9	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,091,970	2.8935	14,733,616	2.9585	15,064,593	2.49
10	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	4,423,660	2.6608	11,770,475	2.6974	11,932,380	1.97
11	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	3,055,122	2.0079	6,134,577	1.9810	6,052,196	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.89
合 計	92.89

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,073,586	6.4081	77,369,562	7.3880	89,199,653	37.76
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	28,193,190	1.2035	33,932,075	1.1915	33,592,185	14.22
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	9,816,363	2.9417	28,876,796	3.2338	31,744,154	13.43
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	19,040,690	0.9820	18,697,958	0.9806	18,671,300	7.90
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	6,658,620	2.3962	15,955,673	2.4782	16,501,392	6.98
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	6,682,097	1.9060	12,736,294	2.1152	14,133,971	5.98
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,802,280	3.7017	10,373,260	3.8643	10,828,850	4.58
8	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,990,162	2.8941	5,759,728	2.9585	5,887,894	2.49
9	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,426,014	3.0981	4,417,994	3.3062	4,714,687	1.99
10	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,728,990	2.6608	4,600,497	2.6974	4,663,777	1.97
11	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,194,040	2.0155	2,406,637	1.9810	2,365,393	1.00
12	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	635,228	1.8339	1,165,000	1.8532	1,177,204	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合 計	98.84

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	46,417,362	6.4062	297,361,407	7.3880	342,931,470	47.88
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	39,166,540	2.9412	115,196,628	3.2338	126,656,757	17.68
3	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	26,577,215	1.8984	50,454,185	2.1152	56,216,125	7.84
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	10,155,339	3.6825	37,397,740	3.8643	39,243,276	5.47
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	10,822,061	2.8946	31,325,538	2.9585	32,017,067	4.47
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	12,653,838	2.3867	30,201,601	2.4782	31,358,741	4.37
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	23,745,355	1.2024	28,551,415	1.1915	28,292,590	3.95
8	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	7,931,021	2.6580	21,080,654	2.6974	21,393,136	2.98
9	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	14,422,111	0.9815	14,155,302	0.9806	14,142,322	1.97
10	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	3,069,242	3.1479	9,661,972	3.3062	10,147,527	1.41
11	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	3,545,910	2.0147	7,144,000	1.9810	7,024,447	0.98
12	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,634,136	1.8327	2,995,000	1.8532	3,028,380	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合 計	99.48

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,450,300	2,753.39	28,773,818,806	2,769.00	28,936,880,700	3.58
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,781,400	3,592.72	24,363,724,812	3,810.00	25,837,134,000	3.20
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,420,000	1,839.85	22,851,015,770	2,025.50	25,156,710,000	3.12
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,050,800	3,837.38	19,381,866,534	4,046.00	20,435,536,800	2.53
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,997,800	3,456.50	13,818,405,116	3,700.00	14,791,860,000	1.83
6	日本	株式	任天堂	その他製品	1,241,100	11,581.37	14,373,645,507	11,835.00	14,688,418,500	1.82
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,494,700	8,338.49	12,463,541,274	8,689.00	12,987,448,300	1.61
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	196,700	63,417.91	12,474,304,833	60,740.00	11,947,558,000	1.48
9	日本	株式	三菱重工業	機械	3,472,100	2,737.51	9,504,930,010	3,352.00	11,638,479,200	1.44
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,848,300	5,932.24	10,964,566,008	6,112.00	11,296,809,600	1.40
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,844,100	2,795.79	10,747,311,770	2,935.00	11,282,433,500	1.39
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,398,100	7,488.18	10,469,238,279	7,740.00	10,821,294,000	1.34
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,587,100	3,698.64	9,568,756,350	4,002.00	10,353,574,200	1.28
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	416,100	22,892.91	9,525,741,966	23,000.00	9,570,300,000	1.18
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	58,646,800	156.58	9,183,451,973	160.40	9,406,946,720	1.16
16	日本	株式	三井物産	卸売業	2,990,100	2,910.67	8,703,217,718	3,029.00	9,057,012,900	1.12
17	日本	株式	信越化学工業	化学	1,751,100	4,494.34	7,870,051,069	4,641.00	8,126,855,100	1.00
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,754,400	4,000.48	7,018,452,208	4,314.00	7,568,481,600	0.93
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	972,600	7,507.94	7,302,228,756	7,614.00	7,405,376,400	0.91
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,900,300	2,658.66	7,710,939,490	2,499.00	7,247,849,700	0.89
21	日本	株式	第一三共	医薬品	1,823,700	3,259.20	5,943,815,216	3,842.00	7,006,655,400	0.86
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,607,600	221.89	7,013,469,860	221.40	6,997,922,640	0.86
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,657,800	1,488.43	6,932,853,102	1,468.00	6,837,650,400	0.84
24	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	140,400	48,659.15	6,831,745,390	48,350.00	6,788,340,000	0.84
25	日本	株式	HOYA	精密機器	381,400	17,730.22	6,762,305,979	17,115.00	6,527,661,000	0.80
26	日本	株式	富士通	電気機器	1,827,100	3,328.98	6,082,386,410	3,318.00	6,062,317,800	0.75
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,019,500	2,857.70	5,771,139,150	2,904.00	5,864,628,000	0.72
28	日本	株式	日本電気	電気機器	1,404,100	3,737.04	5,247,190,818	3,785.00	5,314,518,500	0.65
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,176,200	4,505.77	5,299,691,886	4,438.00	5,219,975,600	0.64
30	日本	株式	丸紅	卸売業	1,709,200	2,766.71	4,728,864,279	2,945.00	5,033,594,000	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.23
		建設業	2.18
		食料品	2.99
		繊維製品	0.38
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.67
		医薬品	3.98
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.59
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.47
		機械	5.68
		電気機器	16.82
		輸送用機器	7.09
		精密機器	1.98
		その他製品	2.99
		電気・ガス業	1.18
		陸運業	2.30
		海運業	0.63
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	7.61
		卸売業	6.78
		小売業	4.65
		銀行業	8.77
		証券、商品先物取引業	0.82
		保険業	3.32
		その他金融業	1.08
		不動産業	1.85
		サービス業	4.38
合 計			96.94

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,151,800	15,786.72	112,903,477,046	20,025.26	143,216,692,373	4.91
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,062,600	54,611.37	112,641,413,253	65,990.29	136,111,575,454	4.67
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,391,500	31,272.75	137,334,297,608	28,766.80	126,329,430,745	4.33
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,763,600	27,683.97	76,507,439,287	29,594.05	81,786,141,452	2.80
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	636,700	82,871.21	52,764,100,195	92,803.34	59,087,888,806	2.02
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,300,400	24,429.39	31,767,980,073	34,812.22	45,269,815,960	1.55
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	843,700	37,908.00	31,982,987,599	51,567.32	43,507,351,343	1.49
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,706,300	22,213.47	37,902,845,776	24,725.49	42,189,117,579	1.44
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,454,500	22,462.65	32,671,927,675	24,883.75	36,193,421,938	1.24
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	822,200	34,939.96	28,727,641,975	38,034.91	31,272,304,564	1.07
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	388,600	75,729.79	29,428,598,201	72,824.11	28,299,451,711	0.97
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	505,000	49,331.39	24,912,353,063	52,138.48	26,329,936,440	0.90
13	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	235,600	118,131.76	27,831,844,025	103,956.14	24,492,067,974	0.84
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	124,830	134,937.33	16,844,227,015	170,465.80	21,279,246,838	0.73
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	239,400	77,782.02	18,621,017,544	83,125.20	19,900,174,939	0.68
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,283,500	16,882.55	21,668,755,780	14,774.01	18,962,442,220	0.65
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	129,630	134,066.88	17,379,090,351	145,127.42	18,812,867,947	0.64
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,290,300	12,307.28	15,880,088,484	13,969.77	18,025,203,263	0.61
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	687,700	24,152.50	16,609,678,097	24,250.72	16,677,225,095	0.57
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	703,100	23,513.27	16,532,182,418	22,095.55	15,535,384,439	0.53
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	290,100	51,541.43	14,952,170,173	52,985.88	15,371,204,455	0.52
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	516,100	29,423.64	15,185,544,222	26,705.14	13,782,527,605	0.47
23	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	304,900	40,351.76	12,303,254,020	42,928.94	13,089,035,788	0.44
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,000,000	5,926.03	11,852,076,282	6,364.80	12,729,617,600	0.43
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	115,000	102,182.81	11,751,023,598	108,855.83	12,518,421,025	0.42
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,195,000	10,135.69	12,112,158,186	10,285.26	12,290,893,229	0.42
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	765,100	15,773.64	12,068,419,505	15,314.25	11,716,932,675	0.40
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	454,100	22,383.89	10,164,526,294	25,590.15	11,620,490,248	0.39
29	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	268,700	74,036.32	19,893,561,313	42,897.71	11,526,616,800	0.39
30	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	490,100	20,260.68	9,929,761,936	23,436.42	11,486,190,912	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.81
		メディア	0.43
		娯楽	1.58
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.46
		化学	1.49
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.14
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	2.53
		建設関連製品	0.65
		建設・土木	0.37
		電気設備	1.18
		コングロマリット	0.68
		機械	1.69
		商社・流通業	0.43
		商業サービス・用品	0.64
		航空貨物・物流サービス	0.35
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.88
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.93
		家庭用耐久財	0.20
		繊維・アパレル・贅沢品	0.81
		ホテル・レストラン・レジャー	1.94
		販売	0.06
		大規模小売り	3.31
		専門小売り	1.53
		生活必需品流通・小売り	1.88
		飲料	1.21
		食品	1.06
		タバコ	0.71
		家庭用品	0.92
		パーソナルケア用品	0.47
		ヘルスケア機器・用品	2.07
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.37
		バイオテクノロジー	1.55
		医薬品	3.99
		銀行	6.26
		金融サービス	3.35
		保険	3.28
		情報技術サービス	1.33
		ソフトウェア	9.10
		通信機器	0.71
		コンピュータ・周辺機器	4.62
		電子装置・機器・部品	0.53
		半導体・半導体製造装置	9.06
		各種電気通信サービス	1.03
		無線通信サービス	0.23
		電力	1.66
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.73
		水道	0.08
		消費者金融	0.46
		資本市場	3.59
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.75
		専門サービス	0.97
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.77
合 計			98.68

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	216,880	16,782.43	3,639,774,611	20,025.26	4,343,079,538	4.76
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	62,549	63,120.08	3,948,098,203	65,990.29	4,127,626,749	4.53
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	133,170	28,562.51	3,803,669,604	28,766.80	3,830,875,622	4.20
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	83,810	27,775.54	2,327,868,192	29,594.05	2,480,278,085	2.72
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	19,307	85,241.53	1,645,758,341	92,803.34	1,791,754,153	1.96
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	39,430	29,953.73	1,181,075,731	34,812.22	1,372,645,988	1.50
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	25,585	42,910.66	1,097,869,395	51,567.32	1,319,349,987	1.44
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	51,740	21,976.14	1,137,045,613	24,725.49	1,279,297,277	1.40
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	44,110	22,210.65	979,711,798	24,883.75	1,097,622,442	1.20
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	24,930	36,410.61	907,716,747	38,034.91	948,210,354	1.04
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	11,786	73,911.77	871,124,166	72,824.11	858,305,038	0.94
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	15,315	50,719.92	776,775,725	52,138.48	798,500,944	0.87
13	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	7,146	105,682.58	755,207,759	103,956.14	742,870,619	0.81
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	3,785	164,043.45	620,904,463	170,465.80	645,213,084	0.70
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	7,259	81,810.23	593,860,509	83,125.20	603,405,889	0.66
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	38,920	15,438.68	600,873,803	14,774.01	575,004,481	0.63
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,931	145,033.90	570,128,294	145,127.42	570,495,903	0.62
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	39,130	13,915.10	544,498,113	13,969.77	546,637,374	0.60
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	20,860	22,682.54	473,157,872	24,250.72	505,870,169	0.55
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	21,320	22,187.63	473,040,301	22,095.55	471,077,224	0.51
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	8,797	52,183.08	459,054,623	52,985.88	466,116,807	0.51
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	15,650	26,558.40	415,638,991	26,705.14	417,935,588	0.45
23	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	9,210	42,798.09	394,170,413	42,928.94	395,375,597	0.43
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	60,660	6,012.32	364,707,774	6,364.80	386,089,302	0.42
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,472	102,525.67	355,969,147	108,855.83	377,947,459	0.41
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	36,240	10,145.71	367,680,618	10,285.26	372,738,051	0.40
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	23,080	15,338.75	354,018,350	15,314.25	353,452,890	0.38
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	13,770	24,414.73	336,190,955	25,590.15	352,376,460	0.38
29	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8,150	54,762.67	446,315,816	42,897.71	349,616,401	0.38
30	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	14,860	21,629.41	321,413,119	23,436.42	348,265,246	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.68
		メディア	0.42
		娯楽	1.52
		不動産管理・開発	0.26
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.36
		化学	1.45
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.19
		金属・鉱業	1.09
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	2.44
		建設関連製品	0.63
		建設・土木	0.36
		電気設備	1.14
		コングロマリット	0.65
		機械	1.63
		商社・流通業	0.43
		商業サービス・用品	0.63
		航空貨物・物流サービス	0.34
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.86
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.87
		家庭用耐久財	0.19
		繊維・アパレル・贅沢品	0.79
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		販売	0.06
		大規模小売り	3.20
		専門小売り	1.48
		生活必需品流通・小売り	1.83
		飲料	1.18
		食品	1.03
		タバコ	0.69
		家庭用品	0.90
		パーソナルケア用品	0.46
		ヘルスケア機器・用品	2.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.34
		バイオテクノロジー	1.51
		医薬品	3.86
		銀行	6.07
		金融サービス	3.23
		保険	3.23
		情報技術サービス	1.28
		ソフトウェア	8.81
		通信機器	0.69
		コンピュータ・周辺機器	4.48
		電子装置・機器・部品	0.51
		半導体・半導体製造装置	8.77
		各種電気通信サービス	1.00
		無線通信サービス	0.22
		電力	1.62
		ガス	0.09
		総合公益事業	0.73
		水道	0.08
		消費者金融	0.44
		資本市場	3.46
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.72
		専門サービス	0.94
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.73
合 計			95.78

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,127,000	4,592.78	14,361,624,310	4,679.89	14,634,026,036	9.09
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	819,700	9,070.96	7,435,469,191	9,362.57	7,674,498,629	4.76
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	8,253,100	657.34	5,425,109,507	659.06	5,439,357,989	3.37
4	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,182,780	2,260.27	4,933,689,189	2,165.95	4,727,801,072	2.93
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	601,240	5,759.47	3,462,829,755	5,896.10	3,544,977,176	2.20
6	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	718,500	3,212.49	2,308,174,065	3,276.75	2,354,344,875	1.46
7	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,174,000	941.84	2,047,578,561	948.17	2,061,338,972	1.28
8	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	773,000	2,341.24	1,809,778,520	2,410.26	1,863,130,980	1.15
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	668,400	2,361.13	1,578,179,292	2,476.05	1,654,991,820	1.02
10	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	624,540	2,585.93	1,615,022,967	2,569.43	1,604,714,310	0.99
11	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,208,000	121.96	1,488,899,888	128.74	1,571,740,934	0.97
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	69,220	19,979.50	1,382,981,682	22,281.20	1,542,304,664	0.95
13	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	88,150	15,775.34	1,390,596,706	14,140.98	1,246,527,590	0.77
14	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,589,649	711.42	1,130,909,999	754.97	1,200,149,387	0.74
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	193,538	6,412.47	1,241,056,619	6,097.89	1,180,174,596	0.73
16	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	156,000	7,097.58	1,107,222,480	7,446.04	1,161,582,240	0.72
17	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	426,800	2,562.92	1,093,854,256	2,695.52	1,150,447,936	0.71
18	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	329,500	3,142.28	1,035,381,260	3,168.12	1,043,895,540	0.64
19	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	20,880	41,091.16	857,983,487	42,391.47	885,134,052	0.54
20	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	249,400	3,691.20	920,585,280	3,502.79	873,597,073	0.54
21	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,270,000	100.13	828,128,028	104.72	866,045,978	0.53
22	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	221,050	3,002.25	663,649,131	3,671.66	811,622,211	0.50
23	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	8,920,000	82.89	739,439,456	84.91	757,434,664	0.47
24	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	311,567	2,411.70	751,409,249	2,417.21	753,123,491	0.46
25	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	80,000	8,777.52	702,201,920	9,362.57	749,005,600	0.46
26	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	767,940	961.59	738,445,700	961.25	738,182,325	0.45
27	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	841,000	852.81	717,213,210	850.97	715,670,816	0.44
28	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	403,700	1,845.85	745,170,493	1,725.00	696,383,025	0.43
29	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	113,500	5,848.51	663,805,885	5,946.77	674,958,395	0.41
30	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	683,990	944.54	646,061,002	951.14	650,572,844	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.79
		メディア	0.03
		娯楽	0.99
		不動産管理・開発	1.47
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	3.96
		化学	1.19
		建設資材	0.67
		容器・包装	0.02
		金属・鉱業	3.15
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	0.81
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.53
		電気設備	1.02
		コングロマリット	0.92
		機械	0.74
		商社・流通業	0.08
		商業サービス・用品	0.03
		航空貨物・物流サービス	0.20
		旅客航空輸送	0.34
		海上運輸	0.37
		陸上運輸	0.14
		運送インフラ	0.64
		自動車用部品	0.53
		自動車	3.03
		家庭用耐久財	0.35
		繊維・アパレル・贅沢品	0.70
		ホテル・レストラン・レジャー	2.25
		大規模小売り	4.96
		専門小売り	0.76
		生活必需品流通・小売り	1.11
		飲料	0.87
		食品	1.25
		タバコ	0.33
		家庭用品	0.03
		パーソナルケア用品	0.52
		ヘルスケア機器・用品	0.07
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.56
		バイオテクノロジー	0.75
		医薬品	1.07
		銀行	17.15
		金融サービス	0.98
		保険	2.77
		情報技術サービス	1.88
		ソフトウェア	0.15
		通信機器	0.21
		コンピュータ・周辺機器	5.15
		電子装置・機器・部品	1.98
		半導体・半導体製造装置	11.78
		各種電気通信サービス	1.09
		無線通信サービス	1.53
		電力	1.11
		ガス	0.28
		総合公益事業	0.10
		水道	0.15
		消費者金融	0.70
		資本市場	0.81
		各種消費者サービス	0.12
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.69
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.43
		その他の業種	0.02
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.37
投資証券	―	―	0.08
合 計			95.27

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	122,820	41,880.58	5,143,773,885	50,612.02	6,216,169,193	1.66
2	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	359,400	14,133.88	5,079,718,737	17,252.89	6,200,688,810	1.65
3	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	1,975,000	2,509.77	4,956,808,229	3,136.36	6,194,322,850	1.65
4	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	270,200	18,893.47	5,105,016,290	22,154.54	5,986,157,059	1.60
5	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	414,000	11,567.62	4,788,995,162	14,326.57	5,931,201,884	1.58
6	アメリカ	株式	NORDSON CORP	機械	196,600	25,710.86	5,054,755,798	30,064.51	5,910,683,433	1.58
7	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	614,200	8,279.23	5,085,106,798	9,571.67	5,878,920,390	1.57
8	アメリカ	株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	271,000	18,403.58	4,987,371,688	21,576.18	5,847,145,837	1.56
9	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	152,700	33,348.27	5,092,281,488	38,023.40	5,806,173,531	1.55
10	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	電力	626,700	8,119.57	5,088,537,179	9,220.62	5,778,567,756	1.54
11	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	123,750	41,023.80	5,076,696,439	46,631.14	5,770,604,120	1.54
12	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	36,610	141,418.23	5,177,321,631	156,205.41	5,718,680,199	1.53
13	アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	資本市場	85,370	59,609.21	5,088,838,708	66,981.55	5,718,215,427	1.53
14	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	77,250	64,988.20	5,020,338,507	73,963.56	5,713,685,551	1.52
15	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	356,700	14,496.15	5,170,777,096	16,014.16	5,712,254,332	1.52
16	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	419,200	12,182.24	5,106,799,042	13,568.37	5,687,864,770	1.52
17	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	販売	312,800	16,102.87	5,036,980,165	18,180.85	5,686,970,474	1.52
18	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	174,900	28,861.22	5,047,827,731	32,334.78	5,655,353,459	1.51
19	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	218,400	22,990.13	5,021,046,419	25,850.56	5,645,762,653	1.51
20	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	272,300	20,141.76	5,484,602,681	20,694.26	5,635,047,216	1.50
21	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	109,660	46,581.14	5,108,088,313	51,181.75	5,612,590,979	1.50
22	アメリカ	株式	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	航空貨物・物流サービス	400,900	12,848.42	5,150,935,567	13,825.90	5,542,806,116	1.48
23	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	339,200	15,094.77	5,120,147,105	16,296.15	5,527,655,742	1.47
24	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	147,980	34,011.71	5,033,054,077	37,217.73	5,507,479,730	1.47
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	205,200	24,510.46	5,029,548,060	26,705.14	5,479,896,657	1.46
26	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	機械	153,500	32,857.87	5,043,683,270	35,353.17	5,426,712,378	1.45
27	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	136,700	39,304.24	5,372,889,912	39,593.02	5,412,366,381	1.44
28	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	81,050	63,871.26	5,176,766,374	66,767.18	5,411,480,717	1.44
29	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	127,690	40,265.22	5,141,466,646	42,319.36	5,403,759,142	1.44
30	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	652,900	7,910.47	5,164,749,210	8,271.08	5,400,192,245	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.74
		化学	8.91
		容器・包装	1.33
		金属・鉱業	1.36
		航空宇宙・防衛	1.44
		建設関連製品	1.41
		電気設備	1.65
		機械	9.36
		商社・流通業	2.96
		商業サービス・用品	1.51
		航空貨物・物流サービス	2.96
		ホテル・レストラン・レジャー	1.36
		販売	1.52
		専門小売り	1.44
		生活必需品流通・小売り	4.25
		飲料	4.03
		食品	5.44
		家庭用品	6.96
		パーソナルケア用品	1.43
		ヘルスケア機器・用品	4.00
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.60
		バイオテクノロジー	1.46
		医薬品	1.38
		保険	6.86
		情報技術サービス	1.47
		ソフトウェア	1.43
		電力	2.98
		ガス	1.35
		総合公益事業	1.28
		資本市場	6.23
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.34
		専門サービス	1.54
投資証券	―	―	4.19
合 計			99.35

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	24,500,000,000	92.93	22,767,850,000	93.33	22,868,055,000	0.4	2033/6/20	2.00
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	94.47	22,200,450,000	0.5	2033/3/20	1.94
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	98.34	18,685,360,000	0.2	2028/3/20	1.64
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第462回	18,000,000,000	99.70	17,946,710,000	99.76	17,958,420,000	0.4	2026/7/1	1.57
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	98.11	16,680,060,000	98.57	16,756,900,000	0.4	2028/9/20	1.47
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	98.24	14,246,105,000	0.3	2028/9/20	1.25
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	96.36	13,491,380,000	0.1	2029/9/20	1.18
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	13,500,000,000	94.68	12,782,550,000	95.20	12,852,675,000	0.1	2030/9/20	1.12
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	96.07	12,489,490,000	0.8	2033/9/20	1.09
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	98.07	11,425,271,500	0.1	2028/3/20	1.00
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	11,000,000,000	95.31	10,484,776,000	95.49	10,503,900,000	0.1	2030/6/20	0.92
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	94.42	10,386,200,000	94.85	10,434,380,000	0.5	2032/12/20	0.91
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	98.86	10,380,510,000	0.6	2029/3/20	0.91
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第464回	10,000,000,000	99.69	9,969,300,000	99.69	9,969,000,000	0.4	2026/9/1	0.87
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.49	9,849,600,000	0.1	2027/9/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.49	9,849,600,000	0.1	2027/9/20	0.86
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	97.50	9,750,600,000	98.00	9,800,300,000	0.3	2028/12/20	0.86
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	95.33	9,533,700,000	0.8	2034/3/20	0.83
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	94.10	9,410,600,000	0.6	2033/12/20	0.82
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	9,000,000,000	98.37	8,854,110,000	98.88	8,899,650,000	0.7	2029/9/20	0.78
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.69	8,882,820,000	0.1	2027/6/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.50	8,865,540,000	0.005	2027/6/20	0.77
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第173回	9,000,000,000	97.95	8,815,680,000	98.47	8,862,480,000	0.6	2029/9/20	0.77
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第375回	9,000,000,000	97.50	8,775,620,000	97.47	8,772,570,000	1.1	2034/6/20	0.77
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第167回	8,600,000,000	97.61	8,394,460,000	98.12	8,439,008,000	0.4	2029/3/20	0.74
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第160回	9,000,000,000	89.34	8,041,446,000	89.03	8,013,240,000	0.7	2037/3/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第463回	8,000,000,000	99.66	7,972,810,000	99.72	7,978,240,000	0.4	2026/8/1	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第166回	9,200,000,000	86.75	7,981,000,000	85.98	7,910,160,000	0.7	2038/9/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第377回	8,000,000,000	97.57	7,806,320,000	97.65	7,812,480,000	1.2	2034/12/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第354回	8,000,000,000	96.47	7,717,840,000	97.00	7,760,720,000	0.1	2029/3/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.62
地方債証券	5.17
特殊債券	5.77
社債券	4.58
合 計	100.15

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,220,000	14,460.32	10,443,244,084	14,445.16	10,432,298,306	4.5	2026/7/15	1.05
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	60,000,000	16,554.36	9,932,620,099	16,582.01	9,949,209,040	2.75	2030/2/25	1.00
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	14,431.11	9,921,392,454	14,388.12	9,891,834,991	4.375	2034/5/15	1.00
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,250,000	14,553.91	9,787,504,999	14,529.74	9,771,253,470	4.5	2027/5/15	0.98
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,100,000	13,969.43	9,652,882,284	13,960.44	9,646,668,898	2.375	2027/5/15	0.97
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	13,305.16	9,353,530,137	13,310.22	9,357,086,241	1.25	2028/5/31	0.94
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,550,000	13,778.92	9,307,662,739	13,778.36	9,307,283,720	1.25	2026/12/31	0.94
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,016.68	9,292,876,320	2,015.32	9,286,611,446	1.85	2027/5/15	0.93
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,100,000	14,505.93	9,298,303,063	14,482.59	9,283,343,025	4.875	2026/5/31	0.93
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,400,000	14,781.51	9,075,851,706	14,766.06	9,066,362,634	4.625	2031/5/31	0.91
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,900,000	13,138.81	8,789,866,628	13,144.71	8,793,814,763	1	2028/7/31	0.88
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	52,500,000	16,581.09	8,705,072,723	16,578.31	8,703,612,860	3.1	2026/8/28	0.88
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	46,050,000	18,466.56	8,503,851,934	18,568.79	8,550,929,425	4.75	2035/4/25	0.86
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,245.59	8,507,644,363	13,236.04	8,501,508,492	2.875	2032/5/15	0.85
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,700,000	13,976.74	8,344,116,541	13,970.56	8,340,425,831	2	2026/11/15	0.84
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	14,032.38	8,335,234,926	14,021.98	8,329,059,675	2.625	2027/5/31	0.84
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	42,950,000	19,190.03	8,242,118,916	19,302.89	8,290,593,703	5.75	2033/2/1	0.83
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	41,900,000	19,224.38	8,055,016,100	19,217.02	8,051,931,987	5.5	2031/1/4	0.81
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,500,000	12,198.62	7,868,111,694	12,212.08	7,876,797,968	0.625	2030/5/15	0.79
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	58,950,000	13,277.62	7,827,161,153	13,281.84	7,829,645,277	1.25	2028/6/30	0.79
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,400,000	13,978.43	7,744,050,653	13,971.96	7,740,470,350	2.875	2028/5/15	0.78
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,150,000	14,056.26	7,752,031,431	14,018.05	7,730,955,204	4	2034/2/15	0.78
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,950,000	13,434.42	7,516,559,301	13,437.23	7,518,131,373	0.5	2027/5/31	0.76
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	13,688.72	7,090,759,072	13,664.27	7,078,095,842	3.5	2033/2/15	0.71
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	13,584.19	6,975,483,563	13,580.54	6,973,607,819	2.375	2029/3/31	0.70
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,350,000	19,487.41	6,693,925,622	19,532.43	6,709,392,025	5.75	2032/10/25	0.67
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,400,000	14,150.40	6,707,289,614	14,140.28	6,702,494,867	3.625	2030/3/31	0.67
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,800,000	18,053.22	6,643,585,291	18,184.12	6,691,758,357	4.5	2041/4/25	0.67
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,250,000	13,081.76	6,573,588,512	13,075.02	6,570,201,513	2.75	2032/8/15	0.66
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	13,988.26	6,511,537,699	13,956.79	6,496,887,687	3.875	2033/8/15	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.97
合 計	98.97

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,600,000	14,567.74	1,252,826,469	14,529.74	1,249,558,065	4.5	2027/5/15	1.64
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	6,420,000	15,058.95	966,784,819	14,986.08	962,106,548	5.25	2028/11/15	1.26
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	4,600,000	15,218.56	700,054,155	15,132.76	696,107,102	6.125	2027/11/15	0.91
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	14,033.07	645,521,670	13,971.96	642,710,534	2.875	2028/5/15	0.84
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,502.09	580,083,840	14,471.91	578,876,541	4.875	2026/4/30	0.76
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	14,874.86	580,119,793	14,617.41	570,079,241	4.625	2035/2/15	0.75
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	14,722.44	574,175,531	14,501.08	565,542,243	4.25	2031/2/28	0.74
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,916.48	542,742,793	14,042.21	547,646,462	1.875	2026/6/30	0.72
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	14,012.43	546,484,831	13,931.50	543,328,683	2.875	2028/8/15	0.71
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	12,328.77	517,808,698	12,445.31	522,703,275	1.875	2032/2/15	0.68
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,350,000	15,685.48	525,463,865	15,322.71	513,310,989	5.375	2031/2/15	0.67
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,867.62	485,367,025	14,042.91	491,501,966	1.625	2026/5/15	0.64
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,700,000	18,219.01	491,913,280	17,942.58	484,449,857	3.25	2033/1/31	0.63
14	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	23,000,000	2,014.02	463,226,658	2,015.32	463,524,443	1.85	2027/5/15	0.61
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,149.75	460,241,569	13,188.26	461,589,429	1.25	2028/9/30	0.60
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,800,000	16,406.40	459,379,470	16,437.31	460,244,760	3	2033/5/25	0.60
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,869.49	460,954,458	14,728.97	456,598,126	4.625	2029/4/30	0.60
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,700,000	16,468.16	444,640,346	16,626.79	448,923,394	2.75	2029/2/25	0.59
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,030.27	450,908,291	14,776.17	443,285,353	4.625	2030/9/30	0.58
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,262.26	457,867,921	14,562.34	436,870,247	4.5	2033/11/15	0.57
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,531.17	432,997,456	13,580.54	434,577,313	2.375	2029/3/31	0.57
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,784.54	413,536,332	13,947.52	418,425,653	1.5	2026/8/15	0.55
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,649.10	409,473,112	13,906.06	417,181,839	0.75	2026/5/31	0.55
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,112.68	393,380,447	13,329.32	399,879,889	0.375	2027/7/31	0.52
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,436.14	404,211,973	14,208.28	397,832,012	4.25	2034/11/15	0.52
26	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,400,000	16,526.43	396,634,516	16,539.87	396,956,911	2.9	2026/6/18	0.52
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,081.99	394,295,877	14,010.74	392,300,872	3.125	2028/11/15	0.51
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	14,527.64	392,246,304	14,482.59	391,030,049	4.875	2026/5/31	0.51
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	13,676.28	382,935,902	13,942.14	390,379,989	0.75	2026/4/30	0.51
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	14,172.59	411,005,370	13,410.25	388,897,438	4.5	2054/11/15	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.13
合 計	100.13

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	10,900,000	2,117.41	230,798,332	2,129.09	232,071,121	―	2026/7/1	1.41
2	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	24,550,000	719.78	176,706,503	735.69	180,612,759	7.5	2027/6/3	1.10
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,900,000	2,250.56	155,289,088	2,261.78	156,062,917	―	2026/1/1	0.95
4	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,500,000	3,436.49	154,642,219	3,447.63	155,143,516	3.9	2026/11/30	0.94
5	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000	632.52	150,541,260	633.01	150,657,550	8.75	2048/2/28	0.92
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	600,000	2,400.92	144,062,986	2,505.46	150,327,960	10	2027/1/1	0.91
7	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	88,000,000	163.39	143,791,440	169.61	149,263,400	6.67	2050/12/17	0.91
8	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,300,000	726.05	140,128,275	741.61	143,132,595	8.5	2029/3/1	0.87
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000	682.15	135,066,694	705.16	139,621,784	7.75	2031/5/29	0.85
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000	772.67	135,218,232	788.18	137,933,183	8	2030/1/31	0.84
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,000,000	837.20	133,952,309	838.28	134,125,996	10.5	2026/12/21	0.81
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,100,000,000	0.88	133,099,856	0.88	133,325,631	6.625	2034/2/15	0.81
13	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,600,000	486.55	124,559,241	503.87	128,991,413	3.3	2038/6/17	0.78
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,500,000	744.26	122,803,764	762.28	125,776,674	8.25	2032/3/31	0.76
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	3,130.63	122,094,716	3,198.26	124,732,505	1.25	2030/10/25	0.76
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	13,400,000,000	0.92	124,494,268	0.93	124,626,700	7.5	2035/6/15	0.76
17	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	70,000,000	172.90	121,033,200	177.41	124,188,757	7.1	2029/4/18	0.75
18	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,100,000	677.99	122,716,696	682.07	123,455,512	9	2040/1/31	0.75
19	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	67,000,000	175.83	117,809,014	179.49	120,263,365	7.1	2034/4/8	0.73
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000	3,565.35	117,656,778	3,629.83	119,784,561	0.25	2026/10/25	0.73
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,900,000	2,037.46	120,210,391	2,028.62	119,688,811	1.91	2029/7/15	0.73
22	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,600,000	600.01	117,602,297	608.96	119,356,678	7.75	2042/11/13	0.72
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	3,745.63	116,114,581	3,836.97	118,946,209	4.75	2029/7/25	0.72
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,000,000	722.67	115,628,747	740.05	118,408,269	8.5	2029/5/31	0.72
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000	3,474.96	114,673,970	3,526.13	116,362,570	2.75	2029/10/25	0.71
26	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	480,000	2,266.25	108,789,182	2,399.90	115,195,282	10	2029/1/1	0.70
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,200,000	3,438.65	110,036,850	3,466.50	110,928,225	3.899	2027/11/16	0.67
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,400,000	596.53	109,761,723	602.78	110,912,639	8	2053/7/31	0.67
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000	725.85	107,427,279	745.04	110,266,266	8.875	2035/2/28	0.67
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,000,000	657.50	105,200,293	683.95	109,432,295	7.75	2034/11/23	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.95
合 計	96.95

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,900,000	9,657.48	1,245,815,017	9,784.74	1,262,231,792	4.125	2035/7/9	2.68
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,920,000	11,128.48	881,376,278	11,321.41	896,656,308	0.75	2030/7/9	1.90
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,000,000	10,238.64	819,091,388	10,342.95	827,436,654	5	2038/1/9	1.76
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	7,700,000	8,596.23	661,909,903	8,922.81	687,056,939	5.5	2035/7/31	1.46
5	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,700,000	15,089.27	558,303,088	15,083.59	558,093,194	6.25	2031/1/25	1.18
6	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,700,000	13,079.32	483,934,944	13,161.94	486,992,038	4.875	2032/9/23	1.03
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,200,000	15,198.43	486,349,888	15,202.91	486,493,298	8.6	2027/9/24	1.03
8	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,500,000	13,383.50	468,422,736	13,401.81	469,063,548	3.875	2030/6/12	0.99
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,200,000	8,944.17	465,097,020	9,016.90	468,879,236	3.5	2041/7/9	0.99
10	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	4,000,000	10,901.29	436,051,957	11,449.92	457,997,024	8.875	2050/5/29	0.97
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,200,000	14,249.44	455,982,222	14,218.64	454,996,678	5.125	2034/9/18	0.96
12	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,200,000	14,063.68	450,037,876	14,022.50	448,720,125	5.5	2054/4/30	0.95
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,400,000	13,163.29	447,552,062	13,058.62	443,993,113	5.5	2054/3/18	0.94
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,200,000	13,739.58	439,666,720	13,794.97	441,439,199	6	2036/5/7	0.93
15	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000	14,233.33	441,233,529	14,234.95	441,283,481	5	2034/1/16	0.93
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	14,496.70	434,901,026	14,619.35	438,580,501	6.875	2037/5/13	0.93
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	14,172.46	425,173,832	14,308.37	429,251,338	7.375	2055/5/13	0.91
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	15,770.62	425,806,918	15,731.85	424,760,047	9.125	2030/7/13	0.90
19	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,500,000	11,902.36	416,582,778	11,905.24	416,683,487	4.4	2050/4/16	0.88
20	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	14,797.10	414,318,839	14,834.61	415,369,234	5.625	2035/1/13	0.88
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,000,000	13,530.25	405,907,625	13,625.20	408,756,251	6.4	2035/2/14	0.86
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	15,663.90	407,261,498	15,657.36	407,091,487	9.375	2029/3/14	0.86
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,300,000	12,189.38	402,249,730	12,303.76	406,024,159	2.659	2031/5/24	0.86
24	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	14,422.98	403,843,694	14,451.53	404,643,041	4.75	2030/1/16	0.86
25	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,900,000	13,661.89	396,194,962	13,549.67	392,940,622	5.5	2036/3/26	0.83
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	15,658.37	391,459,479	15,654.18	391,354,670	9.875	2028/1/15	0.83
27	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,800,000	13,946.75	390,509,218	13,919.42	389,743,830	3.75	2030/4/16	0.82
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000	13,358.23	387,388,779	13,260.50	384,554,564	6.5	2035/1/3	0.81
29	アメリカ	国債証券	ROMANIA	2,800,000	13,252.77	371,077,578	13,687.07	383,238,029	6.375	2034/1/30	0.81
30	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,700,000	14,040.97	379,106,259	14,086.98	380,348,557	6.125	2034/3/15	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.35
合 計	97.35

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	320,000	14,334.03	45,868,914	15,323.01	49,033,644	10.875	2032/1/15	0.72
2	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	260,000	14,981.87	38,952,875	14,578.20	37,903,329	10.75	2029/11/30	0.56
3	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	220,000	13,925.63	30,636,407	14,150.05	31,130,117	5.875	2027/8/15	0.46
4	アメリカ	社債券	RAKUTEN GROUP INC	200,000	15,053.51	30,107,030	15,428.21	30,856,429	9.75	2029/4/15	0.45
5	アメリカ	社債券	GTCR W-2 MERGER SUB LLC	200,000	15,236.55	30,473,105	15,228.59	30,457,193	7.5	2031/1/15	0.45
6	アメリカ	社債券	ILIAD HOLDING SAS	200,000	15,315.82	30,631,649	15,168.40	30,336,802	8.5	2031/4/15	0.44
7	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	210,000	13,962.73	29,321,742	14,265.18	29,956,882	5.625	2031/9/30	0.44
8	アメリカ	社債券	ARDONAGH GROUP FINANCE	200,000	14,822.92	29,645,852	14,849.48	29,698,963	8.875	2032/2/15	0.43
9	アメリカ	社債券	1261229 BC LTD	200,000	13,898.38	27,796,769	14,293.94	28,587,896	10	2032/4/15	0.42
10	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	13,990.24	27,980,482	14,162.02	28,324,041	11.25	2028/5/15	0.41
11	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	200,000	13,757.44	27,514,890	14,147.84	28,295,681	5.75	2029/4/20	0.41
12	アメリカ	社債券	OPTICS BIDCO S P A	200,000	14,099.69	28,199,383	13,998.98	27,997,965	7.2	2036/7/18	0.41
13	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR CO	200,000	13,839.03	27,678,079	13,935.82	27,871,653	4.345	2027/9/17	0.41
14	アメリカ	社債券	ALLIED UNI HLD / ALL FIN	200,000	13,851.80	27,703,607	13,792.27	27,584,552	4.625	2028/6/1	0.40
15	アメリカ	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	200,000	13,870.21	27,740,438	13,763.38	27,526,762	5.75	2028/7/21	0.40
16	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	200,000	13,297.61	26,595,232	13,609.12	27,218,247	4.25	2028/10/1	0.40
17	アメリカ	社債券	ALCOA NEDERLAND HOLDING	200,000	13,646.78	27,293,578	13,598.34	27,196,684	4.125	2029/3/31	0.40
18	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	200,000	13,288.47	26,576,956	13,551.22	27,102,441	3.875	2029/4/1	0.40
19	アメリカ	社債券	ORGANON FINANCE 1 LLC	200,000	13,298.84	26,597,699	13,481.01	26,962,024	4.125	2028/4/30	0.39
20	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	180,000	14,681.97	26,427,556	14,745.99	26,542,799	9	2029/9/30	0.39
21	アメリカ	社債券	VMED O2 UK FINAN	200,000	12,584.65	25,169,300	13,207.76	26,415,539	4.75	2031/7/15	0.39
22	アメリカ	社債券	QUIKRETE HOLDINGS INC	180,000	14,290.23	25,722,430	14,622.78	26,321,020	6.375	2032/3/1	0.38
23	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	180,000	14,224.06	25,603,311	14,434.00	25,981,211	5.75	2027/3/1	0.38
24	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	190,000	13,328.71	25,324,559	13,663.09	25,959,877	4	2028/7/15	0.38
25	アメリカ	社債券	HUB INTERNATIONAL LTD	170,000	14,735.71	25,050,711	14,993.38	25,488,752	7.25	2030/6/15	0.37
26	アメリカ	社債券	ORGANON & CO/ORGANON FOR	200,000	12,287.21	24,574,435	12,418.69	24,837,389	7.875	2034/5/15	0.36
27	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	180,000	12,485.34	22,473,614	13,099.70	23,579,464	4.5	2032/5/1	0.34
28	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	170,000	13,561.00	23,053,704	13,801.39	23,462,365	4.25	2029/6/1	0.34
29	アメリカ	社債券	EMERALD DEBT MERGER	160,000	14,489.66	23,183,466	14,564.41	23,303,061	6.625	2030/12/15	0.34
30	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	160,000	14,492.90	23,188,649	14,515.41	23,224,671	7	2055/3/10	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.45
合 計	97.45

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	38,768	119,272	4,623,971,686	131,600	5,101,868,800	7.45
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	34,136	105,489	3,601,000,836	117,000	3,993,912,000	5.83
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	34,464	91,794	3,163,603,816	98,600	3,398,150,400	4.96
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	21,179	141,686	3,000,783,426	144,700	3,064,601,300	4.47
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	18,412	150,943	2,779,168,145	151,700	2,793,100,400	4.08
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	21,869	129,933	2,841,521,073	127,100	2,779,549,900	4.06
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	34,735	81,321	2,824,697,617	77,000	2,674,595,000	3.90
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9,912	244,497	2,423,458,568	239,900	2,377,888,800	3.47
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	13,243	162,026	2,145,710,490	179,000	2,370,497,000	3.46
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	36,619	66,638	2,440,224,068	61,300	2,244,744,700	3.27
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,695	142,639	2,096,081,112	151,200	2,221,884,000	3.24
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13,064	157,156	2,053,086,960	148,100	1,934,778,400	2.82
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	24,417	76,991	1,879,911,612	74,700	1,823,949,900	2.66
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,545	332,823	1,512,683,199	359,500	1,633,927,500	2.38
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	19,853	79,081	1,569,998,573	77,100	1,530,666,300	2.23
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	14,488	105,888	1,534,111,994	101,600	1,471,980,800	2.15
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	12,169	122,397	1,489,455,346	118,000	1,435,942,000	2.09
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	11,475	124,718	1,431,148,621	114,900	1,318,477,500	1.92
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,253	90,125	1,194,427,238	91,600	1,213,974,800	1.77
20	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9,692	120,137	1,164,370,062	115,100	1,115,549,200	1.62
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,253	147,041	1,213,532,157	134,300	1,108,377,900	1.61
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,816	130,126	1,017,068,732	130,600	1,020,769,600	1.49
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12,330	86,860	1,070,988,246	82,400	1,015,992,000	1.48
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	8,071	130,780	1,055,532,670	125,100	1,009,682,100	1.47
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,365	305,896	1,029,343,379	283,500	953,977,500	1.39
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	9,816	99,543	977,121,859	94,100	923,685,600	1.34
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,873	144,830	850,587,443	151,300	888,584,900	1.29
28	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	6,693	120,209	804,562,125	131,300	878,790,900	1.28
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	12,811	67,613	866,198,349	66,300	849,369,300	1.24
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4,456	159,102	708,962,743	185,000	824,360,000	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.47
合 計	97.47

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	392,240	15,894.25	6,234,362,446	15,714.92	6,164,020,260	6.86
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	257,830	15,969.16	4,117,329,251	22,022.18	5,677,978,901	6.32
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	41,190	112,066.25	4,616,009,042	127,674.55	5,258,914,883	5.85
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	133,950	21,604.16	2,893,877,949	24,783.04	3,319,689,038	3.69
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	129,830	22,218.09	2,884,575,603	23,483.90	3,048,914,750	3.39
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	370,500	7,751.17	2,871,808,637	8,108.51	3,004,204,141	3.34
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	66,720	40,265.84	2,686,537,455	44,027.09	2,937,487,939	3.27
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	859,800	3,242.52	2,787,922,529	3,009.77	2,587,805,233	2.88
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	446,400	4,152.45	1,853,657,911	4,556.36	2,033,960,399	2.26
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	89,770	21,455.29	1,926,041,469	21,697.03	1,947,742,805	2.16
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	60,170	28,830.47	1,734,729,531	29,640.09	1,783,444,661	1.98
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	124,400	12,715.22	1,581,773,837	14,070.48	1,750,368,458	1.94
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	185,130	7,618.77	1,410,462,894	9,229.26	1,708,612,996	1.90
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	144,760	9,512.95	1,377,096,017	10,068.02	1,457,446,952	1.62
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	241,400	4,990.59	1,204,730,262	4,819.64	1,163,462,303	1.29
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	49,540	20,201.79	1,000,796,781	22,407.75	1,110,080,059	1.23
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,230	39,080.17	1,064,153,230	40,582.84	1,105,070,995	1.23
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	50,760	16,928.90	859,311,224	17,611.12	893,940,791	0.99
19	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	288,100	2,786.37	802,754,748	3,071.62	884,935,018	0.98
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	92,780	8,157.42	756,846,205	9,076.75	842,141,635	0.93
21	香港	投資証券	LINK REIT	1,095,000	628.16	687,842,347	755.60	827,390,760	0.92
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	573,700	1,686.79	967,715,231	1,360.78	780,680,174	0.86
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	116,400	6,418.24	747,084,108	6,646.79	773,686,822	0.86
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	45,240	15,594.82	705,509,706	16,819.84	760,929,639	0.84
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	127,700	5,786.37	738,919,773	5,944.70	759,139,263	0.84
26	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,206,000	301.35	664,791,408	340.69	751,571,846	0.83
27	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	295,200	2,791.74	824,122,261	2,520.60	744,081,828	0.82
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	81,020	9,078.72	735,558,567	9,056.61	733,767,069	0.81
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	134,500	5,168.93	695,221,418	5,395.12	725,644,312	0.80
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	69,230	9,076.78	628,386,063	10,414.74	721,013,094	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.35
合 計	99.35

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	28,500	18,034.10	513,971,978	15,714.92	447,875,223	6.74
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	18,730	18,323.28	343,195,094	22,022.18	412,475,448	6.21
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,993	120,363.08	360,246,700	127,674.55	382,129,940	5.75
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,730	21,956.00	213,631,887	24,783.04	241,139,040	3.63
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,430	23,893.92	225,319,756	23,483.90	221,453,178	3.33
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	26,910	8,814.91	237,209,360	8,108.51	218,200,090	3.28
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,846	48,302.91	234,075,920	44,027.09	213,355,314	3.21
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	62,300	3,105.13	193,449,798	3,009.77	187,509,032	2.82
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	32,410	4,773.60	154,712,590	4,556.36	147,671,722	2.22
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,520	24,502.49	159,756,298	21,697.03	141,464,666	2.13
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,367	32,425.42	141,601,812	29,640.09	129,438,305	1.95
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	9,030	15,489.04	139,866,070	14,070.48	127,056,489	1.91
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,440	9,075.31	121,972,295	9,229.26	124,041,261	1.86
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	10,510	10,761.47	113,103,113	10,068.02	105,814,918	1.59
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	17,520	5,258.44	92,128,017	4,819.64	84,440,180	1.27
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,590	23,141.48	83,077,947	22,407.75	80,443,831	1.21
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,976	43,218.54	85,399,851	40,582.84	80,191,711	1.20
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,680	19,531.79	71,876,991	17,611.12	64,808,946	0.97
19	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	20,910	3,304.69	69,101,149	3,071.62	64,227,668	0.96
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,730	8,681.11	58,423,909	9,076.75	61,086,583	0.92
21	香港	投資証券	LINK REIT	78,820	672.34	52,994,185	755.60	59,557,022	0.89
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,440	7,341.68	61,963,830	6,646.79	56,098,941	0.84
23	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	41,200	1,626.72	67,021,094	1,360.78	56,064,185	0.84
24	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	162,000	322.20	52,197,603	340.69	55,192,493	0.83
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	9,260	6,357.61	58,871,518	5,944.70	55,048,000	0.82
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,250	17,713.27	57,568,142	16,819.84	54,664,486	0.82
27	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	21,560	3,126.29	67,402,923	2,520.60	54,344,188	0.81
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,870	10,257.93	60,214,055	9,056.61	53,162,339	0.80
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	5,020	10,549.98	52,960,935	10,414.74	52,282,041	0.78
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	9,670	5,635.38	54,494,201	5,395.12	52,170,859	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.73
合 計	97.73