有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	57,766,641	1.3355	77,152,373	1.3328	76,991,379	53.96
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	12,198,715	1.2377	15,099,483	1.2401	15,127,626	10.60
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	5,154,286	1.7838	9,194,216	1.9488	10,044,672	7.04
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,863,716	2.4903	7,131,512	2.7600	7,903,856	5.54
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	4,908,830	1.4408	7,072,643	1.5997	7,852,655	5.50
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	2,923,546	1.8260	5,338,497	1.9307	5,644,490	3.95
7	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,073,890	2.3761	4,927,944	2.4005	4,978,372	3.48
8	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	2,461,446	1.1087	2,729,058	1.2207	3,004,687	2.10
9	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,412,205	1.1447	2,761,345	1.1977	2,889,097	2.02
10	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,345,251	1.9208	2,583,959	2.1396	2,878,299	2.01
11	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,442,890	1.8368	2,650,301	1.9941	2,877,266	2.01
12	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,284,998	1.0428	1,339,996	1.0990	1,412,212	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合 計	99.25

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	28,714,597	1.3358	38,359,083	1.3328	38,270,814	41.44
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,530,752	2.4862	8,778,156	2.7600	9,744,875	10.55
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	4,041,975	1.7776	7,185,015	1.9488	7,877,000	8.53
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	4,899,539	1.4400	7,055,337	1.5997	7,837,792	8.48
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	6,062,628	1.2378	7,504,888	1.2401	7,518,264	8.14
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	2,831,879	1.8337	5,192,818	1.9307	5,467,508	5.92
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,630,646	1.8368	2,995,171	1.9941	3,251,671	3.52
8	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,339,322	2.3761	3,182,371	2.4005	3,215,042	3.48
9	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,303,252	1.9198	2,501,984	2.1396	2,788,437	3.01
10	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,979,403	1.1082	2,193,714	1.2207	2,416,257	2.61
11	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,550,999	1.1448	1,775,619	1.1977	1,857,631	2.01
12	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,659,724	1.0425	1,730,263	1.0990	1,824,036	1.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合 計	99.70

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	71,947,667	1.3357	96,105,743	1.3328	95,891,850	30.09
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	22,591,850	2.4870	56,187,582	2.7600	62,353,506	19.56
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	19,860,923	1.4407	28,613,632	1.5997	31,771,518	9.97
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	13,108,097	1.7807	23,342,022	1.9488	25,545,059	8.01
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	9,758,034	1.8350	17,906,458	1.9307	18,839,836	5.91
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	14,539,485	1.2378	17,998,235	1.2401	18,030,415	5.65
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	6,421,009	1.8378	11,800,531	1.9941	12,804,134	4.01
8	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	5,274,713	2.3762	12,534,247	2.4005	12,661,948	3.97
9	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	5,238,656	1.9203	10,059,869	2.1396	11,208,628	3.51
10	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	8,069,339	1.1087	8,946,853	1.2207	9,850,242	3.09
11	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	7,905,828	1.1445	9,048,453	1.1977	9,468,810	2.97
12	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	8,577,319	1.0437	8,952,887	1.0990	9,426,473	2.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,364,123	2.4953	20,871,618	2.7600	23,084,979	27.06
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	13,179,128	1.3357	17,604,435	1.3328	17,565,141	20.58
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	6,107,084	1.4413	8,802,141	1.5997	9,769,502	11.45
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	3,285,890	1.7856	5,867,456	1.9488	6,403,542	7.50
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	2,826,745	1.8335	5,182,858	1.9307	5,457,596	6.39
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,146,342	1.8382	3,945,406	1.9941	4,280,020	5.01
7	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,909,151	1.2378	3,601,181	1.2401	3,607,638	4.22
8	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,600,715	1.9204	3,074,014	2.1396	3,424,889	4.01
9	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,410,169	2.3759	3,350,483	2.4005	3,385,110	3.96
10	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	2,675,437	1.0442	2,793,824	1.0990	2,940,305	3.44
11	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	2,153,176	1.1089	2,387,754	1.2207	2,628,381	3.08
12	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,108,999	1.1445	2,413,890	1.1977	2,525,948	2.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合 計	99.72

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	30,897,905	2.4921	77,003,420	2.7600	85,278,217	36.47
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	21,767,760	1.4405	31,356,459	1.5997	34,821,885	14.89
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	13,790,291	1.3357	18,420,622	1.3328	18,379,699	7.86
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	8,978,481	1.7900	16,071,747	1.9488	17,497,263	7.48
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	7,037,230	1.8376	12,931,614	1.9941	14,032,940	6.00
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	5,468,764	1.9206	10,503,387	2.1396	11,700,967	5.00
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	5,941,383	1.8414	10,940,607	1.9307	11,471,028	4.90
8	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	9,400,567	1.0446	9,820,174	1.0990	10,331,223	4.41
9	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	7,756,010	1.1081	8,594,997	1.2207	9,467,761	4.04
10	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,372,002	2.3768	8,014,768	2.4005	8,094,490	3.46
11	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	6,647,188	1.1446	7,608,552	1.1977	7,961,337	3.40
12	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,619,895	1.2377	3,242,872	1.2401	3,248,931	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合 計	99.36

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,189,200	6,658.34	14,576,437,928	6,755.00	14,788,046,000	3.32
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,229,100	7,058.82	8,675,995,662	6,874.00	8,448,833,400	1.89
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	177,800	39,995.14	7,111,135,892	44,350.00	7,885,430,000	1.77
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,527,600	4,685.14	7,157,019,864	4,832.00	7,381,363,200	1.65
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,632,400	3,764.43	6,145,055,532	4,191.00	6,841,388,400	1.53
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,573,600	2,419.54	6,226,928,144	2,444.00	6,289,878,400	1.41
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,237,600	423.83	5,610,492,008	444.20	5,880,141,920	1.32
8	日本	株式	第一三共	医薬品	561,500	7,636.76	4,288,040,740	10,085.00	5,662,727,500	1.27
9	日本	株式	任天堂	その他製品	120,300	43,640.19	5,249,914,857	43,540.00	5,237,862,000	1.17
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,343,200	3,312.63	4,449,524,616	3,710.00	4,983,272,000	1.11
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,434,800	3,157.99	4,531,084,052	3,136.00	4,499,532,800	1.01
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,544,800	2,614.31	4,038,586,088	2,784.00	4,300,723,200	0.96
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,338,400	2,816.41	3,769,483,144	3,119.00	4,174,469,600	0.93
14	日本	株式	信越化学工業	化学	330,000	12,120.74	3,999,844,200	12,620.00	4,164,600,000	0.93
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,376,700	3,079.00	4,238,859,300	2,951.50	4,063,330,050	0.91
16	日本	株式	花王	化学	469,800	8,450.38	3,969,988,524	8,647.00	4,062,360,600	0.91
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	250,000	14,052.25	3,513,062,500	15,850.00	3,962,500,000	0.89
18	日本	株式	HOYA	精密機器	391,800	9,732.39	3,813,150,402	10,110.00	3,961,098,000	0.88
19	日本	株式	ファナック	電気機器	186,400	17,838.08	3,325,018,112	19,215.00	3,581,676,000	0.80
20	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	26,295,400	123.31	3,242,485,774	134.50	3,536,731,300	0.79
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	576,300	6,051.15	3,487,277,745	6,015.00	3,466,444,500	0.77
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,356,000	2,417.12	3,277,614,720	2,515.00	3,410,340,000	0.76
23	日本	株式	SMC	機械	61,600	51,120.00	3,148,992,000	54,370.00	3,349,192,000	0.75
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	942,800	3,268.36	3,081,409,808	3,455.00	3,257,374,000	0.73
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,701,200	1,805.07	3,070,785,084	1,914.50	3,256,947,400	0.73
26	日本	株式	中外製薬	医薬品	204,600	12,727.23	2,603,991,258	15,890.00	3,251,094,000	0.73
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	684,200	4,507.22	3,083,839,924	4,668.00	3,193,845,600	0.71
28	日本	株式	日本電産	電気機器	472,200	6,242.75	2,947,826,550	6,622.00	3,126,908,400	0.70
29	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,351,600	2,235.10	3,020,961,160	2,310.00	3,122,196,000	0.70
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	199,400	14,281.70	2,847,770,980	15,615.00	3,113,631,000	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.21
		建設業	2.52
		食料品	3.85
		繊維製品	0.50
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.04
		医薬品	6.91
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.55
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.52
		機械	4.94
		電気機器	14.05
		輸送用機器	7.05
		精密機器	2.53
		その他製品	2.30
		電気・ガス業	1.54
		陸運業	4.19
		海運業	0.13
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	9.23
		卸売業	4.49
		小売業	4.77
		銀行業	4.92
		証券、商品先物取引業	0.74
		保険業	1.99
		その他金融業	1.10
		不動産業	2.04
		サービス業	5.20
合 計			96.79

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	703,700	27,426.60	19,300,099,686	34,221.42	24,081,615,013	3.70
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,147,800	17,239.20	19,787,164,779	19,505.94	22,388,920,228	3.44
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	66,740	211,496.45	14,115,273,460	258,190.28	17,231,619,487	2.64
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	380,900	17,853.20	6,800,286,127	24,243.71	9,234,430,586	1.42
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	48,940	123,421.85	6,040,265,764	152,340.97	7,455,567,409	1.14
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	47,420	123,362.71	5,849,860,049	152,503.34	7,231,708,724	1.11
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	416,600	14,317.61	5,964,720,284	15,803.68	6,583,814,796	1.01
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	271,000	17,804.81	4,825,105,516	20,888.77	5,660,858,784	0.87
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	471,000	11,133.04	5,243,662,594	11,468.71	5,401,765,613	0.83
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	496,300	10,048.67	4,987,159,140	10,737.94	5,329,242,501	0.81
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	394,600	12,369.17	4,880,876,810	12,479.93	4,924,581,088	0.75
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	149,890	27,036.26	4,052,466,196	32,685.89	4,899,288,667	0.75
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	142,000	27,234.12	3,867,245,480	32,506.31	4,615,897,298	0.70
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	688,200	5,968.99	4,107,859,124	6,634.60	4,565,932,408	0.70
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	172,500	21,085.55	3,637,258,704	26,359.90	4,547,083,475	0.69
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	111,150	34,449.64	3,829,077,842	38,056.20	4,229,946,630	0.65
17	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	207,900	19,699.49	4,095,525,219	19,903.80	4,138,000,644	0.63
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	654,200	5,890.49	3,853,560,783	5,991.57	3,919,686,141	0.60
19	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,155,400	3,249.55	3,754,537,696	3,339.88	3,858,899,432	0.59
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,351,000	2,368.88	3,200,364,851	2,673.19	3,611,487,526	0.55
21	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	875,200	3,515.15	3,076,464,269	4,105.49	3,593,129,574	0.55
22	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	285,000	10,734.71	3,059,395,172	12,554.12	3,577,926,338	0.55
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	402,700	8,277.65	3,333,413,440	8,499.17	3,422,616,242	0.52
24	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	91,920	28,578.24	2,626,912,565	36,504.28	3,355,473,822	0.51
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	670,800	4,335.60	2,908,326,920	4,902.83	3,288,818,599	0.50
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	643,600	4,839.92	3,114,975,923	5,063.58	3,258,925,044	0.50
27	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	669,000	4,034.52	2,699,097,627	4,843.15	3,240,068,153	0.49
28	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	339,700	8,682.94	2,949,597,164	9,298.53	3,158,713,223	0.48
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	220,500	13,499.31	2,976,599,222	14,225.14	3,136,644,186	0.48
30	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	76,530	34,251.53	2,621,269,660	40,843.11	3,125,723,966	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.91
		メディア	1.14
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.43
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.46
		化学	2.15
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.35
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.62
		建設関連製品	0.46
		建設・土木	0.28
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.12
		機械	1.55
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	0.49
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.03
		運送インフラ	0.17
		自動車部品	0.23
		自動車	0.82
		家庭用耐久財	0.33
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.39
		ホテル・レストラン・レジャー	1.50
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	3.31
		複合小売り	0.50
		専門小売り	1.77
		食品・生活必需品小売り	1.53
		飲料	1.83
		食品	1.99
		タバコ	0.80
		家庭用品	1.43
		パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	3.03
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.14
		バイオテクノロジー	2.16
		医薬品	5.80
		銀行	5.61
		各種金融サービス	0.87
		保険	3.10
		情報技術サービス	4.66
		ソフトウェア	6.58
		通信機器	0.77
		コンピュータ・周辺機器	3.91
		電子装置・機器・部品	0.52
		半導体・半導体製造装置	3.61
		各種電気通信サービス	1.87
		無線通信サービス	0.29
		電力	2.10
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.05
		水道	0.12
		消費者金融	0.35
		資本市場	2.96
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.94
専門サービス	0.79
投資証券	―	―	2.51
合 計			97.43

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	51,570	33,348.27	1,719,770,743	34,221.42	1,764,798,758	3.74
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	84,140	19,858.64	1,670,906,003	19,505.94	1,641,229,960	3.48
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,888	255,879.46	1,250,738,816	258,190.28	1,262,034,103	2.67
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	28,000	22,833.99	639,351,874	24,243.71	678,823,986	1.44
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,599	149,291.42	537,299,843	152,340.97	548,275,176	1.16
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,488	148,858.08	519,216,984	152,503.34	531,931,675	1.12
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	30,600	15,989.71	489,285,156	15,803.68	483,592,733	1.02
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	19,960	19,902.72	397,258,445	20,888.77	416,940,005	0.88
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	34,670	11,709.60	405,971,832	11,468.71	397,620,411	0.84
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	36,430	9,968.03	363,135,369	10,737.94	391,183,365	0.83
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	29,050	12,468.10	362,198,407	12,479.93	362,542,019	0.76
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,050	30,861.11	341,015,266	32,685.89	361,179,130	0.76
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,470	30,370.77	317,981,995	32,506.31	340,341,160	0.72
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	50,700	6,416.31	325,307,176	6,634.60	336,374,271	0.71
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,650	25,208.25	318,884,462	26,359.90	333,452,788	0.70
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	8,180	38,056.20	311,299,716	38,056.20	311,299,716	0.66
17	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	15,330	19,014.52	291,492,743	19,903.80	305,125,300	0.64
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	48,200	6,129.21	295,427,922	5,991.57	288,793,751	0.61
19	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	85,200	3,203.31	272,922,753	3,339.88	284,557,929	0.60
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	99,800	2,534.48	252,941,314	2,673.19	266,784,941	0.56
21	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	64,600	4,002.26	258,546,423	4,105.49	265,215,003	0.56
22	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	21,060	11,737.97	247,201,749	12,554.12	264,389,925	0.56
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	29,720	8,215.29	244,158,478	8,499.17	252,595,368	0.53
24	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,800	33,603.12	228,501,250	36,504.28	248,229,134	0.52
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	49,600	4,622.71	229,286,649	4,902.83	243,180,385	0.51
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	47,500	4,958.20	235,514,895	5,063.58	240,520,416	0.51
27	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	49,500	4,965.73	245,803,902	4,843.15	239,735,984	0.50
28	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	25,110	9,221.58	231,554,095	9,298.53	233,486,279	0.49
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	16,290	14,433.75	235,125,819	14,225.14	231,727,591	0.49
30	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	5,660	39,518.35	223,673,863	40,843.11	231,172,059	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.97
		メディア	1.15
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.41
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.51
		化学	2.18
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.26
		金属・鉱業	1.34
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.65
		建設関連製品	0.44
		建設・土木	0.29
		電気設備	0.70
		コングロマリット	1.16
		機械	1.56
		商社・流通業	0.27
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	0.48
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.04
		運送インフラ	0.17
		自動車部品	0.24
		自動車	0.84
		家庭用耐久財	0.34
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	1.41
		ホテル・レストラン・レジャー	1.54
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	3.32
		複合小売り	0.51
		専門小売り	1.79
		食品・生活必需品小売り	1.54
		飲料	1.84
		食品	2.00
		タバコ	0.82
		家庭用品	1.45
		パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・用品	3.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.16
		バイオテクノロジー	2.20
		医薬品	5.91
		銀行	5.69
		各種金融サービス	0.88
		保険	3.12
		情報技術サービス	4.74
		ソフトウェア	6.62
		通信機器	0.78
		コンピュータ・周辺機器	3.97
		電子装置・機器・部品	0.50
		半導体・半導体製造装置	3.66
		各種電気通信サービス	1.89
		無線通信サービス	0.29
		電力	2.11
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.06
		水道	0.11
		消費者金融	0.35
		資本市場	2.99
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
		ヘルスケア・テクノロジー	0.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.93
専門サービス	0.79
投資証券	―	―	2.53
合 計			98.45

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	121,040	21,675.63	2,623,618,946	21,451.15	2,596,448,370	6.76
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	369,300	5,802.09	2,142,714,939	5,661.73	2,090,878,366	5.44
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,587,000	1,064.94	1,690,063,906	1,052.52	1,670,349,240	4.35
4	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	512,300	3,010.83	1,542,453,331	2,874.27	1,472,492,055	3.83
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	306,940	4,239.50	1,301,273,173	4,379.75	1,344,323,534	3.50
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,196,000	85.43	529,381,284	85.71	531,100,054	1.38
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	28,650	18,361.72	526,063,507	17,987.63	515,345,634	1.34
8	香港	株式	MEITUAN DIANPING B	インターネット販売・通信販売	229,100	1,792.52	410,667,368	1,900.19	435,333,529	1.13
9	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	384,000	1,088.46	417,969,434	1,061.05	407,445,120	1.06
10	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	186,800	2,212.01	413,204,134	2,105.31	393,273,309	1.02
11	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	399,000	819.59	327,019,776	750.36	299,396,433	0.77
12	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,915,000	70.87	277,478,365	69.76	273,134,281	0.71
13	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	48,030	5,030.25	241,603,071	5,486.18	263,501,254	0.68
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	35,180	7,384.15	259,774,527	7,290.91	256,494,214	0.66
15	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	108,100	2,413.18	260,865,302	2,321.89	250,996,417	0.65
16	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	238,321	974.26	232,187,756	995.28	237,198,103	0.61
17	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	27,100	7,069.02	191,570,501	8,226.04	222,925,819	0.58
18	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	375,800	541.42	203,466,799	593.13	222,900,313	0.58
19	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	821,649	272.90	224,229,326	269.57	221,495,208	0.57
20	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	218,600	964.10	210,753,571	1,011.58	221,131,825	0.57
21	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	673,300	287.07	193,289,763	313.91	211,356,446	0.55
22	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,890	10,728.26	191,928,716	11,432.58	204,529,028	0.53
23	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,097,000	40.36	205,723,584	39.52	201,481,861	0.52
24	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	53,020	3,617.82	191,816,859	3,780.15	200,423,553	0.52
25	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	4,700	38,684.71	181,818,155	39,382.86	185,099,454	0.48
26	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	59,100	2,707.56	160,016,914	2,866.14	169,389,406	0.44
27	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7,780	18,596.60	144,681,548	20,899.45	162,597,721	0.42
28	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	97,538	1,472.70	143,644,782	1,646.79	160,625,578	0.41
29	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,171,000	73.08	158,665,364	72.98	158,455,211	0.41
30	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品	53,600	2,987.91	160,152,164	2,874.22	154,058,648	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.00
		メディア	0.24
		娯楽	1.02
		不動産管理・開発	2.20
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	5.94
		化学	2.11
		建設資材	0.98
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	3.14
		紙製品・林産品	0.16
		航空宇宙・防衛	0.07
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.46
		電気設備	0.19
		コングロマリット	1.11
		機械	0.52
		商社・流通業	0.03
		商業サービス・用品	0.24
		航空貨物・物流サービス	0.25
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.25
		運送インフラ	0.73
		自動車部品	0.36
		自動車	1.38
		家庭用耐久財	0.26
		レジャー用品	0.09
		繊維・アパレル・贅沢品	0.77
		ホテル・レストラン・レジャー	0.62
		インターネット販売・通信販売	10.66
		複合小売り	0.49
		専門小売り	0.45
		食品・生活必需品小売り	1.52
		飲料	0.84
		食品	1.75
		タバコ	0.35
		家庭用品	0.52
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	0.24
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.52
		バイオテクノロジー	0.48
		医薬品	1.15
		銀行	12.55
		各種金融サービス	0.56
		保険	3.18
		情報技術サービス	1.49
		ソフトウェア	0.21
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	5.16
		電子装置・機器・部品	2.01
		半導体・半導体製造装置	6.26
		各種電気通信サービス	1.35
		無線通信サービス	2.57
		電力	0.85
		ガス	0.61
		総合公益事業	0.05
		水道	0.22
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.67
		消費者金融	0.13
		資本市場	0.94
		各種消費者サービス	0.75
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.47
		ヘルスケア・テクノロジー	0.22
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.51
専門サービス	0.03
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.83
投資証券	―	―	0.08
合 計			95.22

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	37,870	10,055.28	380,793,752	13,776.74	521,725,280	1.83
2	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	117,400	3,253.58	381,970,633	4,228.07	496,376,545	1.74
3	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	18,020	20,956.51	377,636,417	27,067.45	487,755,478	1.71
4	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	59,240	6,266.53	371,229,540	8,164.75	483,679,962	1.70
5	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	建設関連製品	228,590	1,862.61	425,775,094	2,107.58	481,773,541	1.69
6	アメリカ	株式	AMCOR PLC	容器・包装	437,700	892.19	390,514,443	1,075.30	470,658,810	1.65
7	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	36,240	10,744.31	389,373,974	12,974.56	470,198,410	1.65
8	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	11,440	33,609.66	384,494,548	41,047.42	469,582,564	1.65
9	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	20,530	18,417.38	378,108,868	22,732.91	466,706,792	1.64
10	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	13,900	29,112.88	404,669,058	33,249.35	462,165,983	1.62
11	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	33,950	11,547.01	392,021,218	13,601.46	461,769,896	1.62
12	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	226,600	1,785.37	404,566,431	2,033.39	460,766,695	1.62
13	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	43,490	8,999.00	391,366,776	10,566.97	459,557,660	1.61
14	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	34,530	11,992.21	414,091,269	13,302.53	459,336,579	1.61
15	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	7,210	52,439.82	378,091,136	63,443.77	457,429,620	1.60
16	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	90,700	4,180.90	379,208,524	5,009.82	454,390,919	1.59
17	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	販売	49,160	7,696.82	378,376,043	9,065.85	445,677,397	1.56
18	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	67,900	5,556.39	377,279,148	6,562.55	445,597,546	1.56
19	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	51,200	8,003.00	409,753,721	8,649.71	442,865,316	1.55
20	アメリカ	株式	TARGET CORP	複合小売り	34,600	11,537.50	399,197,544	12,734.77	440,623,315	1.55
21	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	12,850	28,897.31	371,330,456	34,280.56	440,505,247	1.54
22	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	17,010	22,406.75	381,138,902	25,880.32	440,224,250	1.54
23	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	27,540	14,160.31	389,975,095	15,967.12	439,734,752	1.54
24	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO INC.	食品	23,700	16,331.54	387,057,547	18,550.00	439,635,007	1.54
25	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	39,700	9,505.85	377,382,497	11,036.87	438,164,104	1.54
26	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	72,860	5,465.87	398,243,443	5,989.42	436,389,214	1.53
27	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	95,300	3,915.18	373,117,207	4,575.40	436,035,763	1.53
28	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	72,200	5,458.90	394,132,829	6,016.30	434,377,113	1.52
29	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	機械	23,170	16,366.07	379,202,007	18,593.01	430,800,095	1.51
30	アメリカ	株式	LEGGETT & PLATT INC	家庭用耐久財	124,600	3,139.87	391,227,873	3,456.01	430,619,369	1.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.83
		化学	9.54
		容器・包装	1.65
		金属・鉱業	1.53
		航空宇宙・防衛	2.99
		建設関連製品	3.29
		電気設備	1.56
		コングロマリット	3.12
		機械	9.29
		商社・流通業	1.62
		商業サービス・用品	1.71
		航空貨物・物流サービス	1.46
		家庭用耐久財	1.51
		繊維・アパレル・贅沢品	1.47
		ホテル・レストラン・レジャー	1.40
		販売	1.56
		複合小売り	1.55
		専門小売り	3.45
		食品・生活必需品小売り	4.14
		飲料	4.28
		食品	4.40
		家庭用品	5.52
		ヘルスケア機器・用品	3.96
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.49
		バイオテクノロジー	1.49
		医薬品	1.28
		銀行	1.41
		保険	4.08
		情報技術サービス	1.44
		各種電気通信サービス	1.43
		ガス	1.36
		総合公益事業	1.21
		資本市場	4.82
投資信託受益証券	―	―	0.67
投資証券	―	―	4.49
合 計			99.18

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	7,500,000,000	100.40	7,530,375,000	100.40	7,530,300,000	0.1	2021/12/20	1.10
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	7,200,000,000	100.34	7,224,910,000	100.33	7,224,408,000	0.1	2021/9/20	1.06
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	103.07	6,802,950,000	103.03	6,800,376,000	0.6	2024/6/20	1.00
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	100.62	6,238,440,000	100.61	6,237,944,000	0.1	2022/9/20	0.91
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	101.40	5,983,005,000	101.37	5,980,948,000	0.1	2026/6/20	0.88
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	5,850,000,000	101.64	5,946,349,500	101.53	5,939,622,000	0.1	2028/3/20	0.87
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	101.50	5,887,058,000	101.42	5,882,882,000	0.1	2026/9/20	0.86
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	5,600,000,000	101.57	5,688,088,000	101.49	5,683,944,000	0.1	2028/6/20	0.83
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	102.69	5,545,260,000	102.69	5,545,638,000	0.6	2023/12/20	0.81
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	103.00	5,459,318,000	102.96	5,456,880,000	0.8	2023/6/20	0.80
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	5,300,000,000	102.47	5,430,910,000	102.40	5,427,465,000	0.3	2025/12/20	0.79
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	5,300,000,000	101.49	5,379,353,000	101.46	5,377,486,000	0.1	2028/9/20	0.79
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	5,200,000,000	102.83	5,347,316,000	102.79	5,345,236,000	0.5	2024/9/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	5,300,000,000	100.47	5,325,014,000	100.46	5,324,857,000	0.1	2022/3/20	0.78
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	5,100,000,000	101.40	5,171,502,000	101.37	5,170,125,000	0.1	2028/12/20	0.76
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第355回	5,100,000,000	101.15	5,158,905,000	101.22	5,162,475,000	0.1	2029/6/20	0.76
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	102.20	5,110,200,000	102.15	5,107,550,000	0.6	2023/3/20	0.75
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	101.59	5,079,650,000	101.45	5,072,650,000	0.1	2026/12/20	0.74
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	4,200,000,000	118.53	4,978,554,000	119.10	5,002,284,000	1.6	2033/12/20	0.73
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	4,900,000,000	101.68	4,982,712,000	101.47	4,972,177,000	0.1	2027/3/20	0.73
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	4,900,000,000	100.82	4,940,180,000	100.91	4,944,639,000	0.1	2023/12/20	0.72
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,600,000,000	101.81	4,683,352,000	101.50	4,669,368,000	0.1	2027/9/20	0.68
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第149回	3,850,000,000	117.73	4,532,961,000	118.09	4,546,503,500	1.5	2034/6/20	0.66
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	102.34	4,503,092,000	102.23	4,498,164,000	0.8	2022/9/20	0.66
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	4,400,000,000	100.99	4,443,736,000	101.11	4,449,192,000	0.1	2029/9/20	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	4,400,000,000	100.87	4,438,544,000	100.95	4,442,020,000	0.1	2024/3/20	0.65
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第354回	4,350,000,000	101.25	4,404,766,500	101.28	4,405,723,500	0.1	2029/3/20	0.64
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	102.86	4,320,498,000	102.86	4,320,372,000	0.6	2024/3/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	102.92	4,322,640,000	102.83	4,318,860,000	0.4	2025/9/20	0.63
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,200,000,000	102.62	4,310,168,000	102.58	4,308,528,000	0.4	2025/3/20	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.31
地方債証券	6.95
特殊債券	8.98
社債券	4.21
合 計	99.48

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	14,188.91	10,244,399,513	14,146.91	10,214,073,081	6	2026/2/15	1.76
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	11,174.29	8,939,438,591	11,157.49	8,925,997,341	2.5	2022/1/15	1.54
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	49,300,000	14,913.90	7,352,555,996	14,885.34	7,338,474,341	5.25	2028/11/15	1.26
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,200,000	15,022.27	6,940,291,739	14,992.87	6,926,707,552	5.5	2028/8/15	1.19
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	13,355.14	6,877,897,641	13,171.58	6,783,365,819	2.5	2046/2/15	1.17
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	50,500,000	12,031.17	6,075,741,627	11,990.85	6,055,381,359	8	2021/11/15	1.04
7	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	31,400,000	18,575.94	5,832,845,442	19,010.76	5,969,380,336	5.75	2032/7/30	1.03
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	11,832.50	5,951,747,561	11,815.69	5,943,296,375	2.25	2025/11/15	1.02
9	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	28,400,000	21,106.43	5,994,226,433	20,896.00	5,934,465,448	3.25	2044/1/22	1.02
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,700,000	16,013.56	5,876,979,706	15,962.32	5,858,172,976	5.375	2031/2/15	1.01
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,700,000	19,228.05	5,710,733,380	19,285.24	5,727,716,553	3.25	2045/5/25	0.98
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	11,205.80	5,367,578,824	11,194.04	5,361,945,518	1.75	2023/1/31	0.92
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,699.76	5,276,595,026	11,685.48	5,270,154,268	2.375	2024/8/15	0.90
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	14,417.42	5,320,028,070	14,253.60	5,259,580,149	3	2044/11/15	0.90
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,400,000	13,283.31	5,233,626,233	13,114.45	5,167,096,768	2.5	2045/2/15	0.89
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	14,657.15	4,998,091,407	14,638.09	4,991,591,674	3.5	2026/4/25	0.86
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,869.99	4,993,558,788	12,830.51	4,978,239,019	6.25	2023/8/15	0.85
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,695.56	4,982,311,593	11,680.44	4,975,870,103	2.75	2023/11/15	0.85
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,531.75	4,958,653,195	11,517.47	4,952,512,339	2.25	2023/12/31	0.85
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,608.19	4,956,700,971	11,592.23	4,949,885,302	2.125	2024/9/30	0.85
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	17,934.04	4,842,192,051	17,923.17	4,839,258,594	5.5	2029/4/25	0.83
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,624.16	4,777,530,067	11,608.19	4,770,969,786	2.75	2023/7/31	0.82
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	15,480.94	4,520,435,502	15,914.57	4,647,056,396	5.25	2029/11/1	0.80
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	12,127.36	4,608,399,768	12,108.88	4,601,376,511	2.375	2027/5/15	0.79
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	12,784.05	4,410,498,111	12,610.41	4,350,592,115	2.25	2046/8/15	0.75
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,100,000	13,298.48	4,135,827,871	13,368.76	4,157,687,035	5.5	2022/11/1	0.71
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	27,500,000	15,024.79	4,131,819,174	14,988.67	4,121,885,176	5.25	2029/2/15	0.71
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	20,224.96	4,065,217,400	20,230.26	4,066,282,958	5.75	2032/10/25	0.70
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	22,193.60	4,092,501,007	21,949.61	4,047,509,670	3.5	2045/1/22	0.69
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	11,687.16	3,997,011,071	11,669.52	3,990,977,354	2.25	2024/11/15	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.11
合 計	99.11

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	10,865.99	668,258,408	11,005.44	676,834,732	2.125	2021/8/15	1.00
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	14,356.93	495,314,245	15,850.59	546,845,495	3.75	2043/11/15	0.81
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	22,950.21	500,314,665	24,977.92	544,518,854	4.25	2046/12/7	0.80
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,505.71	517,756,950	11,923.22	536,545,285	2.625	2025/3/31	0.79
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,779.57	494,742,147	12,516.32	525,685,573	2.75	2028/2/15	0.78
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,581.38	463,255,262	12,073.60	482,944,113	2.875	2025/4/30	0.71
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,833.64	455,013,195	11,488.06	482,498,837	1.625	2026/5/15	0.71
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,413.24	422,050,210	13,898.25	472,540,585	2.75	2047/11/15	0.70
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,178.07	447,123,160	11,669.52	466,780,977	2.25	2024/11/15	0.69
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,211.95	460,811,497	11,272.16	463,286,094	2	2023/2/15	0.68
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,025.18	441,007,413	11,500.66	460,026,760	2	2024/6/30	0.68
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,001.24	440,049,724	11,473.78	458,951,460	1.625	2026/2/15	0.68
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,758.57	399,791,491	13,194.26	448,605,061	2.5	2046/5/15	0.66
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,928.15	437,126,252	11,194.04	447,761,630	1.75	2023/1/31	0.66
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,530,000	11,555.22	407,899,329	12,610.41	445,147,540	2.25	2046/8/15	0.66
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,866.83	434,673,223	11,102.47	444,098,900	1.625	2022/8/31	0.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,660.59	426,423,635	10,879.85	435,194,040	1.125	2021/8/31	0.64
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,747.11	408,390,529	11,420.86	433,992,730	1.5	2026/8/15	0.64
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	12,872.51	388,749,992	14,331.73	432,818,331	3	2045/11/15	0.64
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,480,000	18,524.64	459,411,264	17,290.52	428,805,099	4.75	2044/9/1	0.63
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,214.77	415,302,418	12,559.16	427,011,693	2.625	2029/2/15	0.63
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	11,834.80	366,878,913	12,703.66	393,813,487	2.875	2028/8/15	0.58
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	13,257.97	410,997,309	12,702.83	393,787,789	2.2	2027/6/1	0.58
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,820,000	12,232.10	344,945,302	13,878.93	391,385,838	2.75	2047/8/15	0.58
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,140.13	364,204,110	12,969.12	389,073,767	3.125	2028/11/15	0.57
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,665.63	373,297,116	11,099.95	388,498,320	1.25	2023/7/31	0.57
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,760,000	12,572.60	347,003,999	14,015.86	386,837,831	2.875	2045/8/15	0.57
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	11,333.49	362,671,782	12,050.92	385,629,454	2.25	2027/8/15	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,853.80	379,883,328	10,978.98	384,264,326	2.125	2021/6/30	0.57
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,300,000	14,989.51	344,758,803	16,512.57	379,789,239	4.25	2039/5/15	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.03
合 計	100.03

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	5,910,000,000	3.70	218,708,238	3.62	214,246,191	9.85	2027/6/28	3.06
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,255.84	137,611,895	2,334.35	142,395,814	10	2023/1/1	2.03
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,200,000	2,684.22	139,579,783	2,723.25	141,609,069	1.75	2021/7/25	2.02
4	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	25,200,000	427.00	107,605,424	443.74	111,823,319	0.45	2023/10/25	1.60
5	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	23,600,000	428.49	101,123,904	451.31	106,509,588	1	2026/6/26	1.52
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,500,000	1,608.94	104,581,500	1,592.32	103,501,125	3.48	2027/6/29	1.48
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,740.40	95,914,157	2,930.84	102,579,614	2.5	2026/7/25	1.46
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000	2,906.28	95,907,240	3,028.50	99,940,797	2.75	2029/10/25	1.43
9	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	411,000	2,345.04	96,382,643	2,389.68	98,215,850	10	2025/1/1	1.40
10	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,700,000	1,683.47	95,957,956	1,703.69	97,110,565	―	2023/7/1	1.38
11	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,100,000	1,824.53	93,051,250	1,859.17	94,817,992	―	2022/1/1	1.35
12	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,900,000	1,762.70	86,372,413	1,812.04	88,790,034	―	2022/7/1	1.27
13	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,900,000	2,890.28	83,818,357	3,002.55	87,074,071	4	2023/10/25	1.24
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,824.82	84,744,792	2,870.34	86,110,299	2.25	2024/10/25	1.23
15	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	49,000,000	168.87	82,747,280	174.09	85,308,647	7.75	2026/9/16	1.22
16	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	47,700,000	169.51	80,860,974	175.26	83,601,099	7.95	2026/10/7	1.19
17	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000	345.50	79,466,683	347.02	79,815,044	1.875	2022/6/17	1.14
18	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,300,000	693.91	78,412,480	704.17	79,571,634	10.5	2026/12/21	1.13
19	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	320,000	2,419.56	77,432,093	2,410.22	77,127,093	10	2027/1/1	1.10
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,500,000	544.29	73,480,038	560.74	75,700,963	8.5	2029/5/31	1.08
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,850,000	507.80	70,331,088	527.39	73,043,598	7.5	2027/6/3	1.04
22	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000	507.81	68,554,728	526.26	71,046,142	8	2023/12/7	1.01
23	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,900,000	515.45	71,648,351	505.02	70,198,503	8.75	2048/2/28	1.00
24	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,000,000	580.61	69,673,756	579.16	69,500,116	8	2030/1/31	0.99
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,620.17	68,124,573	2,635.69	68,528,111	4.181	2024/7/15	0.98
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,800,000,000	0.76	67,421,770	0.77	68,262,040	8.125	2024/5/15	0.97
27	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,160,000,000	2.99	64,688,165	2.98	64,553,018	7.75	2021/4/14	0.92
28	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,700,000	361.94	64,064,080	362.15	64,100,897	2.125	2026/12/17	0.91
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000	2,771.19	60,966,391	2,831.21	62,286,745	2.5	2023/1/25	0.89
30	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	37,300,000	162.75	60,706,958	166.11	61,959,373	7.4	2024/7/17	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.63
合 計	96.63

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,600,000	13,350.08	614,104,045	14,515.47	667,711,835	5.25	2047/6/23	3.02
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	10,363.95	310,918,694	11,036.38	331,091,537	7.625	2029/4/26	1.50
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,700,000	11,269.25	304,269,791	12,250.83	330,772,656	5	2045/6/15	1.49
4	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,600,000	10,750.10	279,502,729	11,121.77	289,166,128	5.625	2047/2/21	1.31
5	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,268.09	258,856,862	13,040.53	275,155,383	6.05	2040/1/11	1.24
6	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	12,658.32	253,166,481	13,478.88	269,577,710	5.1	2035/3/28	1.22
7	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,774.72	258,593,306	11,177.41	268,257,844	7.375	2025/2/5	1.21
8	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	11,324.52	260,464,005	11,452.64	263,410,811	4.25	2025/1/7	1.19
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	10,295.99	236,807,943	11,234.68	258,397,655	4.6	2048/2/10	1.17
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,500,000	16,327.71	244,915,705	16,901.51	253,522,675	5.625	2050/11/18	1.14
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000	12,435.25	248,705,061	12,381.65	247,633,052	3.7	2042/2/2	1.12
12	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,100,000	11,105.16	233,208,376	11,589.85	243,386,897	9.75	2028/11/1	1.10
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	9,709.04	223,308,035	10,252.83	235,815,204	6	2027/3/25	1.06
14	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	13,850.67	221,610,727	14,729.45	235,671,350	5.625	2042/4/4	1.06
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,900,000	12,097.01	229,843,331	12,309.88	233,887,752	3.75	2029/1/14	1.06
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	11,228.28	224,565,651	11,676.41	233,528,277	4.5	2029/4/22	1.05
17	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,960.66	215,291,920	12,448.96	224,081,337	4.375	2029/3/21	1.01
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,950,000	11,233.65	219,056,352	11,366.94	221,655,379	4	2023/10/2	1.00
19	アメリカ	国債証券	HUNGARY	1,800,000	12,016.75	216,301,626	12,084.86	217,527,598	5.375	2024/3/25	0.98
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	11,165.37	212,142,174	11,367.91	215,990,296	4.625	2028/1/13	0.97
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	11,094.94	210,803,963	11,329.73	215,265,006	4	2024/2/26	0.97
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	11,632.16	197,746,810	12,642.83	214,928,276	5.55	2045/1/21	0.97
23	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,747.80	211,460,455	11,914.20	214,455,703	4.875	2023/9/16	0.97
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	12,601.65	214,228,147	12,578.51	213,834,778	3.95	2040/1/20	0.96
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,700,000	11,930.45	202,817,710	12,473.04	212,041,794	4.75	2029/2/11	0.96
26	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,813.75	205,461,337	11,119.30	211,266,719	4.5	2029/5/30	0.95
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,734.31	199,483,419	11,988.03	203,796,609	3.875	2028/3/17	0.92
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,396.13	193,734,328	11,598.77	197,179,213	3.75	2025/3/16	0.89
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,500,000	12,070.24	181,053,638	13,111.07	196,666,187	5.625	2044/2/26	0.89
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	8,796.17	184,719,765	9,330.91	195,949,230	6.625	2045/2/17	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.36
合 計	96.36

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	400,000	9,637.34	38,549,396	10,282.55	41,130,224	4.063	2024/11/1	1.12
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	340,000	11,013.95	37,447,431	11,302.10	38,427,147	4.75	2030/3/1	1.04
3	アメリカ	社債券	CENTENE ESCROW I CORP	280,000	11,202.47	31,366,932	11,414.63	31,960,970	5.375	2026/6/1	0.87
4	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	280,000	10,754.79	30,113,433	11,100.75	31,082,106	6.25	2026/3/15	0.84
5	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS NORTH AM	270,000	10,999.67	29,699,119	11,238.87	30,344,961	5.25	2030/1/15	0.82
6	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	300,000	8,746.84	26,240,546	9,935.44	29,806,348	2.7	2022/8/15	0.81
7	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	340,000	7,019.55	23,866,499	8,548.63	29,065,359	2.9	2024/8/15	0.79
8	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	250,000	11,020.21	27,550,530	11,057.36	27,643,409	4.5	2026/2/1	0.75
9	アメリカ	社債券	CONSTELLIUM NV	250,000	10,574.60	26,436,519	10,920.90	27,302,270	6.625	2025/3/1	0.74
10	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	200,000	11,598.72	23,197,447	11,906.90	23,813,809	8.125	2027/2/1	0.65
11	アメリカ	社債券	JBS INVESTMENTS II GMBH	200,000	11,107.41	22,214,838	11,516.73	23,033,464	7	2026/1/15	0.62
12	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	200,000	11,158.92	22,317,851	11,444.57	22,889,158	7.375	2026/5/1	0.62
13	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	11,492.80	22,985,613	11,415.00	22,830,017	5.75	2030/1/15	0.62
14	アメリカ	社債券	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	200,000	11,257.85	22,515,707	11,346.40	22,692,809	5.5	2029/5/15	0.61
15	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	200,000	11,111.42	22,222,849	11,289.52	22,579,042	5.5	2026/5/15	0.61
16	アメリカ	社債券	IQVIA INC	200,000	11,150.51	22,301,023	11,268.12	22,536,245	5	2027/5/15	0.61
17	アメリカ	社債券	EG GLOBAL FINANCE PLC	200,000	10,228.84	20,457,690	11,211.13	22,422,263	8.5	2025/10/30	0.61
18	アメリカ	社債券	VEON HOLDINGS BV	200,000	10,857.84	21,715,684	11,208.87	22,417,747	4	2025/4/9	0.61
19	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	200,000	10,998.16	21,996,336	11,115.91	22,231,827	6	2025/2/15	0.60
20	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	200,000	9,791.91	19,583,837	11,060.42	22,120,857	5.875	2026/4/15	0.60
21	アメリカ	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	200,000	10,848.38	21,696,779	11,037.17	22,074,343	5.71	2026/1/15	0.60
22	アメリカ	社債券	ALTICE FINANCING SA	200,000	10,588.47	21,176,958	10,879.61	21,759,233	5	2028/1/15	0.59
23	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	9,919.64	19,839,285	10,736.33	21,472,666	5.584	2024/3/18	0.58
24	アメリカ	社債券	MELCO RESORTS FINANCE	200,000	10,500.07	21,000,146	10,721.03	21,442,073	5.625	2027/7/17	0.58
25	アメリカ	社債券	CHENIERE ENERGY PARTNERS	200,000	9,898.67	19,797,348	10,654.23	21,308,467	4.5	2029/10/1	0.58
26	アメリカ	社債券	ALCOA NEDERLAND HOLDING	200,000	10,490.08	20,980,179	10,620.57	21,241,154	6.125	2028/5/15	0.58
27	アメリカ	社債券	WYNN MACAU LTD	200,000	10,080.93	20,161,875	10,598.42	21,196,851	5.125	2029/12/15	0.57
28	アメリカ	社債券	CONNECT FINCO SARL/CONNE	200,000	9,959.96	19,919,932	10,496.70	20,993,404	6.75	2026/10/1	0.57
29	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	190,000	10,618.26	20,174,703	10,843.48	20,602,624	8.625	2024/1/15	0.56
30	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	9,855.66	19,711,324	10,228.79	20,457,582	3.087	2023/1/9	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.16
合 計	96.16

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,846	748,956	2,880,485,468	676,000	2,599,896,000	7.07
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,971	659,317	2,618,147,807	588,000	2,334,948,000	6.35
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,976	245,844	1,469,165,775	304,000	1,816,704,000	4.94
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,821	164,537	2,109,533,748	132,500	1,698,782,500	4.62
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,666	261,418	1,481,199,204	266,400	1,509,422,400	4.10
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	9,892	120,569	1,192,675,571	143,700	1,421,480,400	3.86
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,767	317,603	1,196,412,685	335,500	1,263,828,500	3.43
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,913	193,871	1,534,101,302	155,800	1,232,845,400	3.35
9	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,506	207,695	1,558,963,699	142,200	1,067,353,200	2.90
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,917	171,396	1,528,341,431	114,200	1,018,321,400	2.77
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,115	135,327	692,201,032	176,700	903,820,500	2.45
12	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,320	595,169	785,623,647	653,000	861,960,000	2.34
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,610	453,710	1,184,184,274	329,000	858,690,000	2.33
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,612	77,765	903,016,005	67,100	779,165,200	2.11
15	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,595	247,904	643,312,670	286,500	743,467,500	2.02
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,229	732,697	900,485,633	598,000	734,942,000	1.99
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,990	459,888	915,177,637	366,500	729,335,000	1.98
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,569	151,776	693,468,884	145,500	664,789,500	1.80
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,692	132,597	489,550,893	160,700	593,304,400	1.61
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	917	744,568	682,768,892	629,000	576,793,000	1.56
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,794	80,102	1,024,829,082	44,850	573,810,900	1.56
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,729	304,294	526,125,882	326,000	563,654,000	1.53
23	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,130	392,236	443,227,278	469,000	529,970,000	1.44
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,411	444,793	627,603,134	350,000	493,850,000	1.34
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,674	157,378	578,210,188	133,300	489,744,200	1.33
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,286	132,413	567,522,118	114,000	488,604,000	1.32
27	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,290	410,441	529,469,689	378,500	488,265,000	1.32
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	4,862	86,386	420,009,169	98,900	480,851,800	1.30
29	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,420	55,554	967,759,738	27,280	475,217,600	1.29
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,591	182,421	472,654,883	181,300	469,748,300	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.98
合 計	94.98

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	167,830	8,486.70	1,424,323,191	10,005.66	1,679,251,009	6.46
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	20,050	62,642.99	1,255,992,146	74,555.92	1,494,846,306	5.75
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	59,800	13,217.80	790,424,542	15,704.75	939,144,439	3.61
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	34,190	25,128.61	859,147,269	21,633.96	739,665,116	2.84
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	31,800	21,233.72	675,232,318	17,100.49	543,795,770	2.09
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	79,500	8,073.32	641,829,579	6,545.35	520,355,412	2.00
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	92,400	8,146.33	752,721,613	5,520.59	510,102,534	1.96
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	78,100	7,277.87	568,402,019	5,989.42	467,773,780	1.80
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,930	16,037.92	447,939,382	16,682.20	465,933,963	1.79
10	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	69,900	15,009.11	1,049,136,875	6,424.91	449,101,733	1.72
11	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,950	30,397.10	454,436,694	26,759.91	400,060,741	1.54
12	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	363,100	998.04	362,388,412	1,099.50	399,229,721	1.53
13	香港	投資証券	LINK REIT	477,900	1,240.81	592,984,858	790.59	377,822,961	1.45
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	121,800	2,843.31	346,315,266	2,817.28	343,145,435	1.32
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	84,500	6,184.53	522,593,404	3,952.80	334,011,837	1.28
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,810	12,509.24	322,863,543	12,651.97	326,547,599	1.25
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	20,970	14,125.58	296,213,478	14,896.13	312,371,865	1.20
18	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	83,200	3,424.00	284,877,020	3,745.26	311,606,456	1.20
19	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	112,200	3,260.25	365,800,338	2,751.69	308,739,921	1.18
20	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	32,550	13,575.28	441,875,589	9,436.83	307,168,908	1.18
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	29,320	11,430.09	335,130,268	10,454.06	306,513,233	1.18
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	248,700	981.56	244,116,020	1,123.85	279,502,589	1.07
23	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,200	6,611.80	272,406,363	6,720.62	276,889,750	1.06
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	66,500	4,746.33	315,631,599	4,134.52	274,946,145	1.05
25	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	39,000	8,567.44	334,130,293	6,696.96	261,181,768	1.00
26	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	117,400	1,972.75	231,601,961	1,951.66	229,125,999	0.88
27	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	22,130	10,905.91	241,348,004	9,951.90	220,235,580	0.84
28	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	105,300	2,277.15	239,784,157	2,083.93	219,437,976	0.84
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	163,900	1,782.48	292,149,241	1,293.58	212,018,729	0.81
30	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,217,000	242.19	294,754,307	169.81	206,662,421	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.30
合 計	99.30

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	39,940	9,001.33	359,513,372	10,005.66	399,626,320	6.33
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,771	62,769.56	299,473,582	74,555.92	355,706,321	5.63
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	14,220	14,013.30	199,269,262	15,704.75	223,321,637	3.53
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	8,120	26,042.69	211,466,649	21,633.96	175,667,761	2.78
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,550	22,086.66	166,754,298	17,100.49	129,108,744	2.04
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	18,870	8,805.63	166,162,270	6,545.35	123,510,775	1.95
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	21,930	8,948.64	196,243,820	5,520.59	121,066,543	1.91
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	18,520	7,670.11	142,050,528	5,989.42	110,924,077	1.75
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,630	16,357.46	108,449,984	16,682.20	110,603,014	1.75
10	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	16,580	14,501.49	240,434,800	6,424.91	106,525,132	1.68
11	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,570	33,078.37	118,089,811	26,759.91	95,532,899	1.51
12	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	86,500	986.05	85,293,931	1,099.50	95,107,053	1.50
13	香港	投資証券	LINK REIT	113,200	1,168.96	132,326,680	790.59	89,494,788	1.41
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	29,100	3,001.16	87,333,823	2,817.28	81,983,023	1.29
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	20,130	7,020.63	141,325,356	3,952.80	79,569,920	1.26
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,160	13,591.79	83,725,439	12,651.97	77,936,196	1.23
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	5,000	15,723.03	78,615,183	14,896.13	74,480,654	1.18
18	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	19,850	3,597.95	71,419,383	3,745.26	74,343,608	1.17
19	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	26,700	3,624.83	96,783,129	2,751.69	73,470,195	1.16
20	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	7,760	13,508.99	104,829,793	9,436.83	73,229,823	1.16
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,990	12,417.56	86,798,776	10,454.06	73,073,926	1.15
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	59,100	1,056.26	62,425,208	1,123.85	66,419,795	1.05
23	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9,830	7,160.42	70,386,955	6,720.62	66,063,744	1.04
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	15,820	5,005.52	79,187,350	4,134.52	65,408,241	1.03
25	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	9,300	9,107.79	84,702,456	6,696.96	62,281,806	0.98
26	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,900	2,071.02	57,781,676	1,951.66	54,451,579	0.86
27	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,220	11,410.00	59,560,244	9,951.90	51,948,926	0.82
28	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	24,900	2,365.66	58,904,934	2,083.93	51,889,892	0.82
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	38,700	1,700.04	65,791,908	1,293.58	50,061,774	0.79
30	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	286,000	256.86	73,461,960	169.81	48,566,518	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.33
合 計	97.33