有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	42,567,727	1.2797	54,476,091	1.2895	54,891,083	34.49
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,812,107	4.8427	18,460,900	5.0558	19,273,250	12.11
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	5,018,249	2.2751	11,417,509	2.3445	11,765,284	7.39
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,614,282	2.5613	9,257,261	2.6370	9,530,861	5.98
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	8,609,603	1.0194	8,776,630	1.0127	8,718,944	5.47
6	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,478,052	1.5463	3,831,812	1.6038	3,974,299	2.49
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,998,241	1.9239	3,844,416	1.9888	3,974,101	2.49
8	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,400,277	2.2431	3,141,026	2.2419	3,139,281	1.97
9	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	919,755	2.6069	2,397,739	2.6145	2,404,699	1.51
10	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,473,565	1.5573	2,294,783	1.6144	2,378,923	1.49
11	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	520,385	3.0316	1,577,600	3.0775	1,601,484	1.00
12	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	304,914	2.5842	787,978	2.6567	810,065	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	76.95
合 計	76.95

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,639,899	1.2800	23,860,121	1.2895	24,036,149	22.41
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,181,120	4.8540	20,295,327	5.0558	21,138,906	19.71
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,839,931	2.2465	8,626,500	2.3445	9,002,718	8.39
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,846,920	2.5614	7,292,101	2.6370	7,507,328	7.00
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	5,284,374	1.0195	5,387,420	1.0127	5,351,485	4.99
6	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,342,245	1.5463	3,621,814	1.6038	3,756,492	3.50
7	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,654,257	2.2432	3,710,902	2.2419	3,708,678	3.45
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,618,696	1.9146	3,099,156	1.9888	3,219,262	3.00
9	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	877,835	3.0311	2,660,806	3.0775	2,701,537	2.51
10	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,658,058	1.5572	2,581,928	1.6144	2,676,768	2.49
11	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	827,663	2.6074	2,158,073	2.6145	2,163,924	2.01
12	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	205,936	2.5844	532,237	2.6567	547,110	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	80.01
合 計	80.01

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	37,890,530	4.8463	183,630,303	5.0558	191,566,941	29.74
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	86,838,489	1.2806	111,205,520	1.2895	111,978,231	17.38
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	24,353,108	2.2477	54,740,382	2.3445	57,095,861	8.86
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	28,487,242	1.0195	29,042,744	1.0127	28,849,029	4.47
5	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	12,741,189	2.2428	28,576,539	2.2419	28,564,471	4.43
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	9,743,660	2.5621	24,964,232	2.6370	25,694,031	3.98
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	13,902,208	1.5579	21,658,250	1.6144	22,443,724	3.48
8	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	6,308,872	3.0316	19,125,977	3.0775	19,415,553	3.01
9	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	12,024,923	1.5466	18,597,746	1.6038	19,285,571	2.99
10	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	9,696,014	1.9148	18,565,928	1.9888	19,283,432	2.99
11	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,467,595	2.5859	6,380,966	2.6567	6,555,659	1.01
12	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,479,368	2.6067	6,463,058	2.6145	6,482,307	1.00
13	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	4,067,248	1.5195	6,180,184	1.5713	6,390,866	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	84.40
合 計	84.40

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,634,951	4.8442	56,362,282	5.0558	58,823,985	35.20
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	19,495,965	1.2804	24,963,555	1.2895	25,140,046	15.04
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	8,795,816	2.2522	19,810,640	2.3445	20,621,790	12.34
4	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	3,664,087	2.2430	8,218,724	2.2419	8,214,516	4.91
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	7,404,534	1.0193	7,547,778	1.0127	7,498,571	4.48
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	4,111,707	1.5577	6,404,806	1.6144	6,637,939	3.97
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,905,126	3.0302	5,772,913	3.0775	5,863,025	3.50
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	2,927,676	1.9142	5,604,158	1.9888	5,822,562	3.48
9	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,206,637	2.5617	5,652,743	2.6370	5,818,901	3.48
10	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,074,474	1.5464	3,207,967	1.6038	3,327,041	1.99
11	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,105,439	1.5190	3,198,162	1.5713	3,308,276	1.98
12	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	638,539	2.5852	1,650,801	2.6567	1,696,406	1.01
13	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	641,724	2.6069	1,672,926	2.6145	1,677,787	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.44
合 計	92.44

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	46,691,356	4.8450	226,220,347	5.0558	236,062,157	45.69
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	34,842,720	2.2506	78,418,588	2.3445	81,688,757	15.81
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	24,117,650	1.2804	30,881,728	1.2895	31,099,709	6.01
4	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	12,548,406	2.2429	28,145,869	2.2419	28,132,271	5.44
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	9,833,982	2.5632	25,206,944	2.6370	25,932,210	5.01
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	15,908,985	1.5580	24,787,196	1.6144	25,683,465	4.97
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	7,550,395	3.0325	22,896,877	3.0775	23,236,340	4.49
8	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	11,266,696	1.5472	17,432,109	1.6038	18,069,527	3.49
9	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	6,507,119	1.9161	12,468,849	1.9888	12,941,358	2.50
10	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	10,308,574	1.0167	10,481,617	1.0127	10,439,492	2.02
11	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	6,552,685	1.5195	9,956,895	1.5713	10,296,233	1.99
12	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,969,723	2.5846	5,091,075	2.6567	5,232,963	1.01
13	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,975,451	2.6081	5,152,365	2.6145	5,164,816	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合 計	99.48

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,071,600	1,931.50	17,521,795,400	1,908.50	17,313,148,600	3.32
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,168,700	12,520.00	14,632,124,000	13,160.00	15,380,092,000	2.95
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	165,300	64,110.00	10,597,383,000	67,800.00	11,207,340,000	2.15
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,190,200	863.00	8,794,142,600	932.50	9,502,361,500	1.82
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,123,100	4,190.00	8,895,789,000	3,955.00	8,396,860,500	1.61
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	349,700	15,630.00	5,465,811,000	19,315.00	6,754,455,500	1.29
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,189,000	5,678.00	6,751,142,000	5,678.00	6,751,142,000	1.29
8	日本	株式	第一三共	医薬品	1,443,500	4,432.00	6,397,592,000	4,540.00	6,553,490,000	1.26
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	811,400	7,803.00	6,331,354,200	8,046.00	6,528,524,400	1.25
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,466,300	4,575.00	6,708,322,500	4,421.00	6,482,512,300	1.24
11	日本	株式	HOYA	精密機器	352,900	14,940.00	5,272,326,000	17,565.00	6,198,688,500	1.19
12	日本	株式	任天堂	その他製品	1,043,000	5,725.00	5,971,175,000	5,936.00	6,191,248,000	1.19
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,081,100	5,342.00	5,775,236,200	5,586.00	6,039,024,600	1.16
14	日本	株式	信越化学工業	化学	1,375,600	3,973.00	5,465,258,800	4,297.00	5,910,953,200	1.13
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,280,400	4,221.00	5,404,568,400	4,291.00	5,494,196,400	1.05
16	日本	株式	三井物産	卸売業	1,240,500	4,311.00	5,347,795,500	4,404.00	5,463,162,000	1.05
17	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,257,300	3,831.00	4,816,716,300	4,290.00	5,393,817,000	1.03
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,342,900	3,653.00	4,905,613,700	4,005.00	5,378,314,500	1.03
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	199,200	25,555.00	5,090,556,000	26,560.00	5,290,752,000	1.01
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,077,100	4,671.00	5,031,134,100	4,721.00	5,084,989,100	0.97
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,608,300	2,756.50	4,433,278,950	3,144.00	5,056,495,200	0.97
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,353,200	2,015.00	4,741,698,000	2,053.00	4,831,119,600	0.92
23	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	898,800	4,860.00	4,368,168,000	5,227.00	4,698,027,600	0.90
24	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	817,400	5,182.00	4,235,766,800	5,475.00	4,475,265,000	0.86
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	501,000	7,716.00	3,865,716,000	8,199.00	4,107,699,000	0.79
26	日本	株式	SMC	機械	54,100	69,710.00	3,771,311,000	75,080.00	4,061,828,000	0.78
27	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,662,400	1,533.49	4,082,768,410	1,485.50	3,954,995,200	0.76
28	日本	株式	ファナック	電気機器	810,800	4,646.00	3,766,976,800	4,798.00	3,890,218,400	0.74
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	602,400	6,273.00	3,778,855,200	5,845.00	3,521,028,000	0.67
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,565,200	2,095.50	3,279,876,600	2,207.50	3,455,179,000	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.28
		建設業	1.94
		食料品	3.43
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.89
		医薬品	5.31
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.65
		鉄鋼	0.80
		非鉄金属	0.63
		金属製品	0.51
		機械	5.30
		電気機器	18.12
		輸送用機器	7.13
		精密機器	2.61
		その他製品	2.27
		電気・ガス業	1.24
		陸運業	2.92
		海運業	0.52
		空運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	8.04
		卸売業	6.09
		小売業	4.27
		銀行業	5.82
		証券、商品先物取引業	0.65
		保険業	2.19
		その他金融業	1.07
		不動産業	1.77
		サービス業	4.79
合 計			96.81

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,530,400	22,693.05	80,115,569,138	24,781.22	87,487,622,618	5.44
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,571,600	39,701.66	62,395,142,215	46,293.22	72,754,427,224	4.52
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,037,600	14,256.54	29,049,125,904	17,004.41	34,648,202,524	2.15
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	545,940	38,273.21	20,894,881,236	56,063.14	30,607,113,218	1.90
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,325,500	14,101.39	18,691,399,470	17,285.35	22,911,739,245	1.42
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,215,600	14,161.49	17,214,715,024	17,420.93	21,176,885,912	1.31
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	499,000	29,049.79	14,495,848,604	36,692.42	18,309,517,780	1.13
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	595,700	27,294.28	16,259,205,932	28,116.13	16,748,780,547	1.04
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	207,370	65,700.28	13,624,268,349	67,068.63	13,908,022,736	0.86
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	913,900	15,303.41	13,985,793,070	14,541.67	13,289,632,944	0.82
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	288,900	42,641.03	12,318,994,029	45,032.49	13,009,888,181	0.80
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	580,200	21,444.91	12,442,337,420	21,576.29	12,518,566,301	0.77
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	650,900	17,995.38	11,713,197,724	19,212.78	12,505,601,236	0.77
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	361,300	31,079.25	11,228,935,627	30,978.62	11,192,576,418	0.69
15	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	179,200	47,618.24	8,533,188,841	59,715.33	10,700,987,996	0.66
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	525,900	20,609.08	10,838,318,591	20,012.26	10,524,452,057	0.65
17	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	92,540	88,579.23	8,197,122,638	112,282.83	10,390,653,255	0.64
18	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	610,300	17,088.28	10,428,983,021	16,717.94	10,202,962,078	0.63
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	190,500	50,213.77	9,565,723,223	51,365.47	9,785,122,987	0.60
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	226,200	39,884.76	9,021,934,341	40,868.74	9,244,510,798	0.57
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	89,460	93,579.94	8,371,662,148	102,492.32	9,168,963,305	0.57
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	407,700	22,697.25	9,253,668,947	21,401.58	8,725,425,144	0.54
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	562,700	14,804.43	8,330,457,487	15,258.69	8,586,065,369	0.53
24	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	367,400	21,753.94	7,992,397,556	22,487.40	8,261,870,760	0.51
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	305,700	25,274.60	7,726,448,002	25,383.62	7,759,775,599	0.48
26	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	61,430	124,083.07	7,622,423,604	125,433.43	7,705,376,219	0.47
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	911,700	8,644.77	7,881,440,912	8,355.45	7,617,664,312	0.47
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	392,500	22,072.47	8,663,447,772	19,070.21	7,485,060,879	0.46
29	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	98,200	68,694.15	6,745,766,472	71,007.35	6,972,922,074	0.43
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	155,900	40,220.90	6,270,438,544	44,425.84	6,925,989,859	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.01
		メディア	0.71
		娯楽	1.10
		不動産管理・開発	0.28
		エネルギー設備・サービス	0.23
		石油・ガス・消耗燃料	4.58
		化学	1.90
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.47
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.65
		建設関連製品	0.54
		建設・土木	0.30
		電気設備	0.87
		コングロマリット	0.92
		機械	1.73
		商社・流通業	0.37
		商業サービス・用品	0.53
		航空貨物・物流サービス	0.56
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	0.97
		運送インフラ	0.11
		自動車用部品	0.16
		自動車	1.70
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.35
		ホテル・レストラン・レジャー	2.05
		販売	0.10
		大規模小売り	2.57
		専門小売り	1.57
		生活必需品流通・小売り	1.72
		飲料	1.76
		食品	1.65
		タバコ	0.59
		家庭用品	1.11
		パーソナルケア用品	0.59
		ヘルスケア機器・用品	2.36
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.10
		バイオテクノロジー	1.90
		医薬品	5.23
		銀行	5.20
		金融サービス	3.00
		保険	3.02
		情報技術サービス	1.26
		ソフトウェア	8.11
		通信機器	0.68
		コンピュータ・周辺機器	5.66
		電子装置・機器・部品	0.50
		半導体・半導体製造装置	5.98
		各種電気通信サービス	1.02
		無線通信サービス	0.25
		電力	1.74
		ガス	0.12
		総合公益事業	0.76
		水道	0.10
		消費者金融	0.36
		資本市場	2.94
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.32
専門サービス	0.97
投資証券	―	―	2.01
合 計			97.84

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	235,450	24,008.29	5,652,752,563	24,781.22	5,834,738,484	5.45
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	104,800	42,909.39	4,496,904,072	46,293.22	4,851,529,634	4.53
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	135,750	14,902.27	2,022,984,157	17,004.41	2,308,349,771	2.15
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	36,350	39,933.68	1,451,589,512	56,063.14	2,037,895,310	1.90
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	88,240	15,004.30	1,323,980,271	17,285.35	1,525,259,805	1.42
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	80,900	15,086.77	1,220,520,001	17,420.93	1,409,353,464	1.31
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	33,210	32,618.12	1,083,247,927	36,692.42	1,218,555,281	1.13
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	39,610	23,642.09	936,463,403	28,116.13	1,113,680,036	1.04
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,791	68,540.41	945,240,830	67,068.63	924,943,538	0.86
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	60,790	15,254.49	927,320,921	14,541.67	883,988,168	0.82
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	19,210	45,407.07	872,270,005	45,032.49	865,074,254	0.80
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	38,580	22,509.95	868,434,199	21,576.29	832,413,457	0.77
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	43,280	19,066.02	825,177,592	19,212.78	831,529,300	0.77
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	24,010	32,602.75	782,792,032	30,978.62	743,796,733	0.69
15	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	11,905	59,874.67	712,807,978	59,715.33	710,911,061	0.66
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	34,950	21,484.04	750,867,433	20,012.26	699,428,788	0.65
17	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,140	86,449.14	530,797,736	112,282.83	689,416,587	0.64
18	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	40,550	17,964.77	728,471,432	16,717.94	677,912,686	0.63
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	12,653	53,523.52	677,233,146	51,365.47	649,927,355	0.60
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	15,020	40,614.36	610,027,786	40,868.74	613,848,595	0.57
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,934	87,698.38	520,402,187	102,492.32	608,189,451	0.56
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	27,070	22,240.20	602,042,279	21,401.58	579,340,836	0.54
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	37,350	16,413.19	613,032,687	15,258.69	569,912,105	0.53
24	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	24,380	23,007.27	560,917,243	22,487.40	548,242,812	0.51
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	20,280	27,134.94	550,296,741	25,383.62	514,780,010	0.48
26	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	4,075	132,095.21	538,288,005	125,433.44	511,141,268	0.47
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	60,490	8,860.02	535,942,628	8,355.45	505,421,207	0.47
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	26,040	20,522.42	534,404,054	19,070.21	496,588,498	0.46
29	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	6,509	69,995.41	455,600,177	71,007.35	462,186,861	0.43
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	10,330	43,762.31	452,064,724	44,425.84	458,919,020	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.01
		メディア	0.71
		娯楽	1.10
		不動産管理・開発	0.28
		エネルギー設備・サービス	0.23
		石油・ガス・消耗燃料	4.57
		化学	1.90
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.47
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.65
		建設関連製品	0.56
		建設・土木	0.29
		電気設備	0.87
		コングロマリット	0.93
		機械	1.72
		商社・流通業	0.38
		商業サービス・用品	0.53
		航空貨物・物流サービス	0.56
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	0.99
		運送インフラ	0.11
		自動車用部品	0.17
		自動車	1.69
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.34
		ホテル・レストラン・レジャー	2.05
		販売	0.10
		大規模小売り	2.57
		専門小売り	1.56
		生活必需品流通・小売り	1.72
		飲料	1.75
		食品	1.67
		タバコ	0.58
		家庭用品	1.11
		パーソナルケア用品	0.59
		ヘルスケア機器・用品	2.37
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.10
		バイオテクノロジー	1.89
		医薬品	5.22
		銀行	5.19
		金融サービス	3.00
		保険	3.01
		情報技術サービス	1.26
		ソフトウェア	8.11
		通信機器	0.68
		コンピュータ・周辺機器	5.67
		電子装置・機器・部品	0.50
		半導体・半導体製造装置	5.99
		各種電気通信サービス	1.02
		無線通信サービス	0.25
		電力	1.76
		ガス	0.12
		総合公益事業	0.76
		水道	0.10
		消費者金融	0.37
		資本市場	2.96
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.33
専門サービス	0.98
投資証券	―	―	2.03
合 計			97.97

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,410,000	2,326.62	5,607,154,200	2,582.09	6,222,841,720	6.71
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	467,240	6,934.85	3,240,243,986	7,678.25	3,587,590,202	3.87
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	5,582,100	681.79	3,805,864,951	633.29	3,535,132,040	3.81
4	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	609,300	5,858.65	3,569,679,100	5,641.00	3,437,066,174	3.70
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,618,080	1,415.10	2,289,754,129	1,405.79	2,274,683,919	2.45
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	297,900	4,215.23	1,255,718,507	4,283.91	1,276,178,279	1.37
7	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	494,640	2,320.05	1,147,590,616	2,076.57	1,027,157,553	1.10
8	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,408,000	99.36	934,861,671	90.62	852,620,698	0.91
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	504,900	1,588.47	802,023,551	1,614.91	815,370,583	0.87
10	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	金融サービス	169,100	4,675.08	790,556,874	4,578.69	774,257,325	0.83
11	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	329,300	2,160.19	711,350,568	2,250.54	741,104,469	0.79
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	54,260	9,271.26	503,058,568	11,713.86	635,594,044	0.68
13	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,237,649	485.85	601,315,480	488.13	604,138,557	0.65
14	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	332,952	1,960.61	652,790,828	1,782.83	593,597,318	0.64
15	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	619,500	1,048.10	649,297,950	903.59	559,777,722	0.60
16	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	229,167	2,424.24	555,557,074	2,319.19	531,484,106	0.57
17	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	192,000	2,818.41	541,135,680	2,672.82	513,182,976	0.55
18	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	146,538	3,088.47	452,578,803	3,480.80	510,070,350	0.55
19	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	79,400	5,904.72	468,834,768	6,414.48	509,309,712	0.54
20	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	88,300	5,581.52	492,848,658	5,637.54	497,794,782	0.53
21	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	5,520,000	83.89	463,100,400	86.95	479,964,000	0.51
22	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	192,750	2,447.64	471,784,152	2,488.68	479,693,070	0.51
23	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	215,660	2,062.30	444,756,480	2,206.80	475,920,213	0.51
24	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	50,290	8,583.27	431,652,935	9,452.64	475,373,522	0.51
25	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE CV	無線通信サービス	3,093,000	147.84	457,276,850	153.51	474,819,235	0.51
26	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	7,660,000	60.12	460,525,328	55.66	426,361,728	0.46
27	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	19,510	21,564.30	420,719,608	21,672.64	422,833,228	0.45
28	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,440,000	82.24	447,398,656	75.46	410,519,808	0.44
29	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO,LTD	電子装置・機器・部品	5,307	72,216.00	383,250,312	76,251.59	404,667,241	0.43
30	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	96,500	4,215.52	406,797,841	4,188.83	404,222,288	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.10
		メディア	0.12
		娯楽	0.99
		不動産管理・開発	1.49
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.61
		化学	2.78
		建設資材	1.00
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.41
		紙製品・林産品	0.15
		航空宇宙・防衛	0.23
		建設関連製品	0.00
		建設・土木	0.50
		電気設備	0.89
		コングロマリット	1.07
		機械	0.40
		商社・流通業	0.11
		商業サービス・用品	0.04
		航空貨物・物流サービス	0.27
		旅客航空輸送	0.27
		海上運輸	0.33
		陸上運輸	0.26
		運送インフラ	0.72
		自動車用部品	0.55
		自動車	2.78
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.92
		ホテル・レストラン・レジャー	2.33
		大規模小売り	4.43
		専門小売り	0.72
		生活必需品流通・小売り	1.48
		飲料	1.15
		食品	1.59
		タバコ	0.36
		家庭用品	0.09
		パーソナルケア用品	0.73
		ヘルスケア機器・用品	0.13
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.88
		バイオテクノロジー	0.66
		医薬品	1.04
		銀行	14.88
		金融サービス	1.59
		保険	2.55
		情報技術サービス	2.01
		ソフトウェア	0.18
		通信機器	0.14
		コンピュータ・周辺機器	5.72
		電子装置・機器・部品	2.56
		半導体・半導体製造装置	9.41
		各種電気通信サービス	1.43
		無線通信サービス	1.65
		電力	1.03
		ガス	0.48
		総合公益事業	0.02
		水道	0.11
		消費者金融	0.61
		資本市場	0.71
		各種消費者サービス	0.13
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.74
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.63
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.81
投資証券	―	―	0.10
合 計			95.83

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	110,190	25,034.84	2,758,589,987	28,213.97	3,108,897,597	1.82
2	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	358,100	7,508.15	2,688,669,672	7,992.04	2,861,952,604	1.68
3	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	54,430	49,281.68	2,682,402,035	50,922.40	2,771,706,455	1.63
4	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	172,100	15,564.52	2,678,654,173	16,087.52	2,768,663,397	1.62
5	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	152,270	17,579.23	2,676,789,541	18,097.41	2,755,694,082	1.62
6	アメリカ	株式	BROWN & BROWN INC	保険	311,800	8,607.40	2,683,787,365	8,802.71	2,744,686,412	1.61
7	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	41,630	64,301.84	2,676,885,704	65,914.13	2,744,005,411	1.61
8	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	239,100	11,226.71	2,684,306,471	11,367.49	2,717,967,839	1.59
9	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	42,980	62,325.44	2,678,747,573	63,138.30	2,713,684,224	1.59
10	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	90,130	29,719.66	2,678,633,334	29,982.06	2,702,283,311	1.58
11	アメリカ	株式	NORDSON CORP	機械	87,490	30,534.71	2,671,482,554	30,848.63	2,698,947,225	1.58
12	アメリカ	株式	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	航空貨物・物流サービス	196,600	13,641.35	2,681,890,301	13,634.56	2,680,555,184	1.57
13	アメリカ	株式	CHURCH & DWIGHT CO INC	家庭用品	209,000	12,832.38	2,681,968,539	12,819.70	2,679,318,220	1.57
14	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	115,610	23,188.27	2,680,796,007	23,173.86	2,679,130,648	1.57
15	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO INC.	食品	223,500	11,994.17	2,680,698,309	11,939.15	2,668,400,785	1.56
16	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	165,900	16,134.44	2,676,704,800	15,993.88	2,653,384,874	1.56
17	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	290,200	9,275.05	2,691,622,043	9,118.59	2,646,216,211	1.55
18	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	103,260	25,956.57	2,680,275,924	25,383.62	2,621,113,603	1.54
19	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	81,940	32,665.67	2,676,625,795	31,929.05	2,616,267,078	1.53
20	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	88,960	30,132.63	2,680,599,287	29,368.47	2,612,619,305	1.53
21	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	28,570	93,710.42	2,677,306,915	91,417.96	2,611,811,294	1.53
22	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	249,300	10,753.78	2,680,919,145	10,475.76	2,611,607,342	1.53
23	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	65,550	40,826.44	2,676,173,479	39,823.26	2,610,415,244	1.53
24	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	90,720	29,438.77	2,670,685,773	28,750.68	2,608,262,506	1.53
25	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	171,000	15,611.38	2,669,547,420	15,197.19	2,598,719,849	1.52
26	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	278,400	9,608.65	2,675,049,085	9,321.26	2,595,039,146	1.52
27	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	52,280	51,179.79	2,675,679,643	49,605.77	2,593,389,692	1.52
28	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	239,300	11,264.22	2,695,529,489	10,829.37	2,591,470,538	1.52
29	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	126,180	21,196.61	2,674,588,808	20,414.80	2,575,940,246	1.51
30	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	223,300	12,007.30	2,681,230,833	11,531.02	2,574,877,883	1.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.83
		化学	9.44
		容器・包装	1.38
		金属・鉱業	1.36
		航空宇宙・防衛	1.43
		建設関連製品	1.52
		電気設備	1.44
		コングロマリット	1.44
		機械	9.24
		商社・流通業	1.53
		商業サービス・用品	1.61
		航空貨物・物流サービス	3.20
		ホテル・レストラン・レジャー	1.53
		販売	1.49
		専門小売り	1.53
		生活必需品流通・小売り	5.59
		飲料	4.52
		食品	5.99
		家庭用品	7.53
		ヘルスケア機器・用品	4.38
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.59
		バイオテクノロジー	1.32
		医薬品	1.49
		保険	6.13
		情報技術サービス	1.62
		ソフトウェア	1.59
		電力	1.44
		ガス	1.56
		総合公益事業	1.47
		資本市場	4.61
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.44
		専門サービス	1.53
投資証券	―	―	4.49
合 計			99.42

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	12,000,000,000	100.25	12,030,240,000	100.38	12,046,080,000	0.1	2027/6/20	1.33
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	11,500,000,000	99.85	11,482,980,000	100.00	11,500,000,000	0.005	2027/6/20	1.27
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.02	10,152,436,000	100.11	10,162,078,500	0.1	2028/3/20	1.12
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	10,000,000,000	101.03	10,103,340,000	100.96	10,096,500,000	0.4	2025/6/20	1.11
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.29	9,628,128,000	100.26	9,625,632,000	0.1	2024/9/20	1.06
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	100.96	9,086,580,000	100.85	9,077,040,000	0.4	2025/3/20	1.00
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	100.31	8,627,176,000	100.41	8,635,948,000	0.1	2027/3/20	0.95
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	8,700,000,000	98.40	8,561,322,000	98.51	8,570,631,000	0.1	2031/3/20	0.94
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,500,000,000	98.67	8,386,980,000	98.70	8,389,925,000	0.1	2030/12/20	0.92
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	8,150,000,000	98.10	7,995,250,000	98.10	7,995,231,500	0.1	2031/9/20	0.88
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	8,000,000,000	98.90	7,912,770,000	98.92	7,913,920,000	0.1	2030/9/20	0.87
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.16	7,311,680,000	100.16	7,312,264,000	0.005	2026/6/20	0.80
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.37	7,025,970,000	100.44	7,031,080,000	0.1	2026/12/20	0.77
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	99.59	6,971,580,000	98.51	6,895,770,000	0.2	2032/6/20	0.76
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	7,000,000,000	98.04	6,863,340,000	97.96	6,857,480,000	0.1	2031/12/20	0.75
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	6,950,000,000	98.19	6,824,205,000	98.31	6,832,614,500	0.1	2031/6/20	0.75
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.17	6,812,104,000	100.32	6,821,896,000	0.1	2027/9/20	0.75
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	6,500,000,000	101.69	6,610,175,000	100.92	6,559,800,000	0.5	2032/12/20	0.72
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,500,000,000	99.97	6,498,310,000	100.02	6,501,625,000	0.1	2028/6/20	0.71
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.43	6,427,712,000	100.46	6,429,632,000	0.1	2026/9/20	0.71
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	6,500,000,000	98.69	6,415,190,000	98.38	6,394,830,000	0.2	2032/9/20	0.70
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	91.35	6,367,095,000	91.69	6,390,793,000	0.4	2040/9/20	0.70
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	100.01	6,301,134,000	100.10	6,306,678,000	0.005	2026/12/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	6,200,000,000	99.07	6,142,774,000	99.13	6,146,184,000	0.1	2030/6/20	0.67
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.37	6,092,641,100	100.31	6,089,120,500	0.1	2025/3/20	0.67
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.46	6,027,960,000	100.45	6,027,480,000	0.1	2026/6/20	0.66
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	5,900,000,000	100.99	5,958,528,000	100.92	5,954,280,000	0.3	2025/12/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第366回	6,000,000,000	98.84	5,930,818,000	98.67	5,920,620,000	0.2	2032/3/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	5,600,000,000	100.88	5,649,280,000	100.79	5,644,240,000	0.5	2024/9/20	0.62
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	100.17	5,609,912,000	100.16	5,609,408,000	0.005	2026/3/20	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.43
地方債証券	5.98
特殊債券	6.78
社債券	4.53
合 計	99.74

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,600,000	16,346.60	14,319,627,609	16,106.30	14,109,125,716	6.25	2030/5/15	1.96
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,500,000	15,775.44	13,014,742,742	15,534.67	12,816,103,540	5.375	2031/2/15	1.78
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	15,154.13	12,759,779,187	14,920.99	12,563,475,772	5.25	2028/11/15	1.74
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	84,500,000	14,643.09	12,373,411,648	14,441.07	12,202,712,371	4.125	2032/11/15	1.69
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	89,100,000	13,667.01	12,177,306,895	13,615.64	12,131,542,747	2.5	2024/5/15	1.68
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	74,200,000	14,789.95	10,974,149,006	14,627.80	10,853,830,615	6	2026/2/15	1.50
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	53,650,000	17,295.44	9,279,006,280	17,235.24	9,246,708,857	5.5	2029/4/25	1.28
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,200,000	13,679.44	9,055,790,769	13,492.44	8,931,998,831	3.125	2028/11/15	1.24
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	63,000,000	13,607.64	8,572,817,354	13,548.95	8,535,841,256	2.375	2024/8/15	1.18
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000	17,516.11	7,715,850,736	17,518.67	7,716,974,311	4.75	2035/4/25	1.07
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,750,000	14,844.95	7,682,265,558	14,865.96	7,693,135,956	3.4	2028/4/1	1.06
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,100,000	12,494.94	7,509,462,552	12,328.69	7,409,546,647	1.125	2028/2/29	1.02
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,200,000	15,474.06	7,458,500,143	15,251.85	7,351,393,989	6.125	2027/11/15	1.02
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	13,548.40	7,261,946,621	13,367.96	7,165,227,637	2.875	2028/5/15	0.99
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,300,000	13,437.61	7,162,250,767	13,325.10	7,102,279,865	2.25	2025/11/15	0.98
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,374.47	7,187,235,468	14,168.09	7,084,045,374	4	2030/2/28	0.98
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,800,000	13,492.17	7,123,867,245	13,308.72	7,027,006,635	2.75	2028/2/15	0.97
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	46,300,000	15,019.26	6,953,919,034	15,013.00	6,951,020,111	3.85	2029/12/15	0.96
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	45,500,000	14,916.60	6,787,053,774	14,864.41	6,763,310,094	2.5	2026/9/24	0.94
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,661.15	6,666,642,150	13,556.05	6,615,353,325	2.875	2025/4/30	0.91
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,900,000	12,847.69	6,667,956,067	12,710.06	6,596,521,361	1.25	2026/12/31	0.91
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	13,692.81	6,641,016,845	13,575.70	6,584,217,581	3	2025/9/30	0.91
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	39,250,000	16,306.34	6,400,241,276	16,208.82	6,361,962,321	6	2025/10/25	0.88
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,900,000	18,362.05	6,224,734,987	18,292.27	6,201,081,781	5.5	2031/1/4	0.86
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,500,000	17,315.89	5,973,984,065	17,246.91	5,950,185,140	6	2029/1/31	0.82
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,050,000	18,563.65	5,949,651,103	18,560.89	5,948,766,287	5.75	2032/10/25	0.82
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,150,000	16,562.91	5,656,235,678	16,427.12	5,609,864,690	5.15	2028/10/31	0.77
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,000,000	13,645.59	5,594,692,454	13,457.77	5,517,687,920	3.125	2029/8/31	0.76
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,800,000	15,459.19	5,534,393,145	15,401.60	5,513,774,948	4.5	2026/3/1	0.76
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,800,000	13,621.98	5,557,769,554	13,505.82	5,510,375,112	2.75	2025/8/31	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.98
合 計	98.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	14,580.43	1,166,434,935	14,441.07	1,155,286,378	4.125	2032/11/15	1.22
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,290.93	714,546,826	14,139.70	706,985,033	4	2029/10/31	0.75
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	35,000,000	1,963.36	687,177,624	1,971.99	690,199,922	2.28	2025/11/25	0.73
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,671.86	683,593,231	13,615.64	680,782,421	2.5	2024/5/15	0.72
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,815.39	690,769,547	13,492.44	674,622,268	3.125	2028/11/15	0.71
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	13,766.71	660,802,523	13,663.33	655,840,087	3	2024/6/30	0.69
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,430.29	671,514,853	13,099.61	654,980,740	2.875	2032/5/15	0.69
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,695.92	634,796,037	12,701.32	635,066,240	0.25	2025/10/31	0.67
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,627.34	631,367,296	12,561.28	628,064,112	0.625	2026/7/31	0.66
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	12,851.76	604,032,849	12,926.54	607,547,399	2.375	2029/3/31	0.64
11	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,800,000	14,918.86	566,916,687	14,844.20	564,079,881	2.2	2024/12/12	0.59
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,178.73	567,149,534	14,047.97	561,919,064	3.875	2029/11/30	0.59
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,882.79	555,311,669	13,610.64	544,425,954	3.25	2027/6/30	0.57
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,476.48	541,677,080	15,534.67	543,713,484	5.375	2031/2/15	0.57
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,517.72	540,708,982	13,515.92	540,636,901	2	2024/6/30	0.57
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	10,910.38	567,340,062	10,287.83	534,967,428	2.375	2051/5/15	0.56
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,522.80	541,571,619	11,333.92	532,694,566	0.625	2030/5/15	0.56
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,175.91	527,036,623	13,224.37	528,974,828	0.375	2024/8/15	0.56
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,244.84	529,793,823	13,165.13	526,605,279	1.125	2025/2/28	0.55
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	12,102.40	520,403,501	12,057.89	518,489,365	0.5	2027/10/31	0.55
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,760.56	510,422,568	12,765.20	510,608,155	0.25	2025/8/31	0.54
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,583.49	503,339,724	12,647.27	505,890,918	0.375	2026/1/31	0.53
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,300,000	15,746.13	519,622,594	15,274.07	504,044,376	3.5	2026/4/25	0.53
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,384.06	508,594,626	13,176.59	500,710,698	2.375	2027/5/15	0.53
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,286.94	500,043,109	14,223.79	497,832,720	2.8	2029/6/15	0.52
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,516.24	500,101,167	13,381.88	495,129,726	2.5	2026/2/28	0.52
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,480.47	499,219,137	12,359.27	494,370,851	1.25	2028/4/30	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,183.27	487,330,917	12,185.10	487,404,155	1.125	2028/8/31	0.51
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,635.50	480,149,341	12,711.97	483,054,901	0.375	2025/11/30	0.51
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,636.85	477,289,999	13,367.96	467,878,670	2.875	2028/5/15	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	102.11
合 計	102.11

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	9,000,000	1,968.26	177,143,533	2,034.33	183,089,978	―	2026/1/1	1.95
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,400,000	2,495.54	159,714,651	2,492.21	159,502,036	―	2024/1/1	1.70
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000	1,979.25	154,382,279	1,990.78	155,281,368	2.69	2026/8/12	1.65
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,500,000	1,977.18	148,288,690	1,981.40	148,605,650	2.47	2024/9/2	1.58
5	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,000,000	2,357.33	141,440,236	2,371.12	142,267,275	―	2024/7/1	1.52
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,900,000	1,989.02	137,242,678	2,009.31	138,642,831	2.91	2028/10/14	1.48
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,800,000	2,671.77	128,245,141	2,762.38	132,594,586	2.75	2029/10/25	1.41
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,000,000	752.49	127,923,438	724.91	123,235,730	10.5	2026/12/21	1.31
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,998.94	119,936,910	2,016.10	120,966,494	3.02	2031/5/27	1.29
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,800,000	734.67	116,078,753	740.63	117,020,253	7.75	2031/5/29	1.25
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,200,000	608.25	122,866,722	569.36	115,011,215	8.25	2032/3/31	1.22
12	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000	2,698.65	105,520,706	2,824.26	110,428,794	10	2025/1/1	1.18
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,400,000	635.91	110,650,049	601.62	104,682,219	8	2030/1/31	1.11
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,300,000	784.82	104,381,227	783.52	104,208,237	10	2024/12/5	1.11
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000	704.64	102,173,321	718.21	104,140,572	5.75	2026/3/5	1.11
16	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,600,000	549.20	113,136,382	498.10	102,610,237	8.75	2048/2/28	1.09
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,900,000	758.08	97,792,916	766.43	98,869,933	8	2024/9/5	1.05
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	3,099.83	96,095,029	3,146.87	97,553,257	2.25	2024/10/25	1.04
19	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,100,000	2,101.80	86,173,880	2,144.30	87,916,591	―	2025/7/1	0.93
20	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	2,850,000	3,070.91	87,521,129	3,078.49	87,737,107	3.899	2027/11/16	0.93
21	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	310,000	2,505.81	77,683,310	2,746.27	85,134,671	10	2029/1/1	0.90
22	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,200,000	586.87	83,336,658	591.04	83,928,138	1.25	2025/2/14	0.89
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	2,262.69	76,931,475	2,355.61	80,091,040	1.75	2032/4/25	0.85
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000	769.99	79,309,187	777.19	80,050,882	8.5	2029/5/31	0.85
25	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	270,000	2,618.11	70,696,080	2,810.45	75,882,247	10	2027/1/1	0.81
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	710.40	75,303,085	706.94	74,935,696	8	2047/11/7	0.80
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	2,668.79	72,057,530	2,741.55	74,021,924	0.25	2026/10/25	0.79
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000	3,071.57	73,717,891	3,071.76	73,722,429	3.9	2026/11/30	0.78
29	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,500,000	411.69	72,047,158	410.61	71,857,959	2.65	2028/6/17	0.76
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	3,041.62	66,915,834	3,057.51	67,265,419	3.885	2029/8/15	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.52
合 計	97.52

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,500,000	13,688.98	616,004,128	13,255.95	596,517,954	4.817	2049/3/14	1.86
2	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,100,000	14,084.51	577,464,955	13,809.15	566,175,159	4.375	2029/4/16	1.77
3	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,700,000	14,307.35	529,372,250	14,054.22	520,006,248	6	2029/8/1	1.62
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,700,000	12,935.71	478,621,399	12,505.22	462,693,210	4.4	2050/4/16	1.44
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,700,000	12,483.45	461,887,854	12,479.49	461,741,139	3.875	2030/6/12	1.44
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,300,000	14,338.33	473,165,001	13,865.28	457,554,300	9.875	2028/1/15	1.43
7	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,200,000	14,030.38	448,972,213	13,798.23	441,543,673	4	2029/3/14	1.38
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,500,000	12,042.17	421,476,001	11,912.52	416,938,208	2.783	2031/1/23	1.30
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	8,300,000	5,574.99	462,724,974	4,924.12	408,702,728	2.5	2035/7/31	1.27
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,600,000	14,648.07	380,849,824	14,679.22	381,659,825	6.4	2035/2/14	1.19
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	13,194.42	369,443,977	13,010.21	364,285,905	6.375	2025/10/14	1.13
12	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,100,000	11,936.87	370,043,033	11,641.93	360,899,908	3.875	2050/4/16	1.12
13	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	13,054.14	365,515,936	12,776.26	357,735,388	3.25	2030/10/22	1.11
14	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000	15,108.73	362,609,560	14,729.91	353,517,913	5.5	2032/10/25	1.10
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	10,238.51	348,109,493	10,189.88	346,456,162	4.75	2050/1/14	1.08
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,237,686	3,368.93	344,901,130	3,316.75	339,558,785	1.5	2035/7/9	1.06
17	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,500,000	13,502.15	337,553,971	13,436.56	335,914,133	2.125	2024/9/30	1.05
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,700,000	12,541.54	338,621,799	12,351.25	333,483,822	4.34	2042/3/7	1.04
19	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,600,000	13,035.85	338,932,253	12,806.93	332,980,383	6	2033/2/22	1.04
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,200,000	10,373.47	331,951,155	10,383.28	332,265,090	4.5	2056/4/1	1.03
21	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,300,000	14,464.96	332,694,196	14,185.92	326,276,349	6.25	2031/1/25	1.02
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,300,000	14,436.56	332,040,966	14,048.28	323,110,502	5.5	2053/4/4	1.01
23	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,500,000	13,088.14	327,203,722	12,800.41	320,010,402	5	2053/1/18	1.00
24	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	13,693.52	314,951,008	13,726.32	315,705,546	6	2033/10/20	0.98
25	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,400,000	13,335.31	320,047,583	13,079.18	313,900,498	3.125	2030/4/16	0.98
26	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,200,000	14,571.02	320,562,496	14,115.37	310,538,191	6.25	2032/9/22	0.97
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,600,000	12,219.47	317,706,439	11,793.09	306,620,437	4.2	2050/10/15	0.95
28	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,400,000	12,833.50	308,004,127	12,761.37	306,273,014	0.55	2025/10/21	0.95
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,200,000	14,215.62	312,743,760	13,903.98	305,887,651	4.875	2033/10/4	0.95
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,500,000	11,892.14	297,303,544	11,897.80	297,445,061	5	2051/4/27	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.36
合 計	98.36

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	450,000	13,231.16	59,540,235	13,404.33	60,319,517	5.75	2029/4/20	0.61
2	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	350,000	14,013.78	49,048,256	13,903.30	48,661,581	6.25	2026/3/15	0.49
3	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	360,000	12,144.52	43,720,298	12,057.89	43,408,407	3.875	2029/4/1	0.44
4	アメリカ	社債券	DISH NETWORK CORP	300,000	13,050.06	39,150,198	13,494.49	40,483,496	11.75	2027/11/15	0.41
5	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	320,000	12,496.47	39,988,720	12,429.18	39,773,407	6.5	2029/3/31	0.40
6	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	300,000	13,312.31	39,936,942	13,029.31	39,087,952	6.375	2029/9/1	0.39
7	アメリカ	社債券	COLT MERGER SUB INC	270,000	13,981.58	37,750,270	13,955.52	37,679,919	6.25	2025/7/1	0.38
8	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	300,000	12,464.53	37,393,596	12,335.41	37,006,247	5.875	2027/8/15	0.37
9	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	300,000	11,563.16	34,689,483	11,993.92	35,981,763	5.75	2027/3/1	0.36
10	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	300,000	11,832.22	35,496,688	11,913.43	35,740,307	9	2029/9/30	0.36
11	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	300,000	11,199.70	33,599,122	10,998.83	32,996,498	4.5	2032/5/1	0.33
12	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	250,000	13,208.37	33,020,935	13,153.40	32,883,500	6.1	2032/8/19	0.33
13	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	250,000	12,871.94	32,179,858	12,876.31	32,190,778	6.5	2030/3/15	0.32
14	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	200,000	16,480.35	32,960,700	16,057.47	32,114,952	8.875	2030/7/15	0.32
15	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	200,000	15,289.35	30,578,712	15,319.89	30,639,782	11.75	2025/7/15	0.31
16	アメリカ	社債券	MAUSER PACKAGING SOLUT	220,000	14,073.24	30,961,141	13,881.74	30,539,849	7.875	2026/8/15	0.31
17	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	250,000	12,027.13	30,067,833	11,836.23	29,590,577	4.75	2030/3/1	0.30
18	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	14,343.32	28,686,647	14,164.86	28,329,730	7.35	2027/11/4	0.28
19	アメリカ	社債券	NEPTUNE BIDCO US INC	220,000	13,072.61	28,759,760	12,867.43	28,308,359	9.29	2029/4/15	0.28
20	アメリカ	社債券	ASTON MARTIN CAPITAL HOL	200,000	13,695.81	27,391,635	14,110.55	28,221,100	10.5	2025/11/30	0.28
21	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	250,000	11,393.48	28,483,717	11,197.81	27,994,547	4.25	2031/2/1	0.28
22	アメリカ	社債券	CARNIVAL HLDGS BM LTD	180,000	15,053.84	27,096,916	15,125.68	27,226,235	10.375	2028/5/1	0.27
23	アメリカ	社債券	SANDS CHINA LTD	200,000	13,710.16	27,420,325	13,609.68	27,219,366	5.625	2025/8/8	0.27
24	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	200,000	13,716.40	27,432,814	13,570.54	27,141,094	4.875	2026/1/1	0.27
25	アメリカ	社債券	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	200,000	13,351.46	26,702,939	13,566.27	27,132,558	10.5	2028/2/15	0.27
26	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	200,000	13,834.47	27,668,942	13,558.25	27,116,512	6.125	2030/6/15	0.27
27	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	13,586.95	27,173,918	13,546.22	27,092,449	5.125	2025/6/16	0.27
28	アメリカ	社債券	EG GLOBAL FINANCE PLC	200,000	13,153.42	26,306,858	13,508.28	27,016,563	6.75	2025/2/7	0.27
29	アメリカ	社債券	CONNECT FINCO SARL/CONNE	200,000	13,208.30	26,416,605	13,497.08	26,994,160	6.75	2026/10/1	0.27
30	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	200,000	13,465.71	26,931,432	13,292.45	26,584,914	6.125	2028/10/1	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.48
合 計	97.48

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,292	691,076	3,657,176,271	558,000	2,952,936,000	5.98
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,652	628,213	2,922,448,844	530,000	2,465,560,000	4.99
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	14,669	167,419	2,455,870,336	163,900	2,404,249,100	4.87
4	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	15,294	162,437	2,484,323,462	147,800	2,260,453,200	4.57
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	7,724	340,190	2,627,627,897	292,200	2,256,952,800	4.57
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	22,888	105,102	2,405,579,522	98,600	2,256,756,800	4.57
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,838	312,604	2,137,592,863	292,500	2,000,115,000	4.05
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	9,038	185,625	1,677,682,794	186,600	1,686,490,800	3.41
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,536	353,959	1,605,559,551	358,000	1,623,888,000	3.28
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,147	146,850	1,490,096,119	148,000	1,501,756,000	3.04
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	19,966	43,534	869,204,374	59,300	1,183,983,800	2.39
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,629	68,004	994,840,184	79,100	1,157,153,900	2.34
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,102	404,104	1,253,531,803	359,000	1,113,618,000	2.25
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	6,921	177,814	1,230,650,734	160,100	1,108,052,100	2.24
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,631	78,756	1,073,533,758	79,500	1,083,664,500	2.19
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,566	661,362	1,035,693,772	678,000	1,061,748,000	2.15
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,059	321,825	984,465,378	326,500	998,763,500	2.02
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,395	416,029	996,390,821	393,500	942,432,500	1.90
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,553	174,057	966,543,690	167,900	932,348,700	1.88
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,792	536,370	961,175,243	502,000	899,584,000	1.82
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,208	152,521	794,334,264	160,600	836,404,800	1.69
22	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,640	329,388	869,586,698	316,000	834,240,000	1.69
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,683	525,220	883,946,497	493,000	829,719,000	1.68
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,334	151,936	810,427,082	154,100	821,969,400	1.66
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,286	116,058	729,544,500	119,100	748,662,600	1.51
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,169	329,450	714,578,828	338,500	734,206,500	1.48
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,327	212,867	708,210,796	213,800	711,312,600	1.44
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,558	450,575	701,996,851	434,500	676,951,000	1.37
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,244	160,901	682,865,199	158,700	673,522,800	1.36
30	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	8,443	71,345	602,371,991	71,900	607,051,700	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合 計	97.45

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	324,740	16,643.28	5,404,738,859	17,374.80	5,642,295,377	9.24
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	32,540	91,913.90	2,990,878,400	102,662.46	3,340,636,536	5.47
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	55,590	43,076.16	2,394,603,828	40,379.55	2,244,699,351	3.67
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	220,570	9,157.34	2,019,835,104	8,235.24	1,816,448,740	2.97
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	166,190	11,188.17	1,859,363,333	10,221.38	1,698,691,159	2.78
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	115,000	14,554.04	1,673,714,788	14,467.59	1,663,773,160	2.72
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	353,100	4,302.94	1,519,370,911	4,265.78	1,506,247,059	2.46
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	101,150	17,760.88	1,796,513,828	14,060.86	1,422,256,191	2.33
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,220	26,805.46	1,319,364,939	24,142.47	1,188,292,477	1.94
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	602,100	1,723.23	1,037,556,905	1,825.95	1,099,406,602	1.80
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	119,850	9,874.08	1,183,408,760	8,388.99	1,005,421,099	1.64
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	47,130	23,615.32	1,112,990,257	20,430.18	962,874,426	1.57
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	204,400	5,009.72	1,023,987,587	4,694.87	959,632,307	1.57
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55,440	20,455.09	1,134,030,562	15,725.52	871,822,978	1.42
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	140,790	7,195.11	1,013,000,155	6,031.07	849,115,120	1.39
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,650	23,294.57	946,924,433	20,562.96	835,884,422	1.37
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	43,610	21,591.52	941,606,575	17,809.49	776,672,007	1.27
18	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	102,340	7,240.52	740,995,687	7,463.71	763,836,900	1.25
19	香港	投資証券	LINK REIT	890,300	1,123.14	999,931,571	843.83	751,263,629	1.23
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	74,150	11,302.41	838,073,891	9,595.21	711,484,859	1.16
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,750	36,807.47	837,369,967	29,982.06	682,091,926	1.11
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,690	6,608.06	599,285,302	6,643.26	602,477,984	0.98
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	108,900	6,211.47	676,430,054	5,478.98	596,661,358	0.97
24	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	425,900	1,719.76	732,448,281	1,386.04	590,317,077	0.96
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	251,800	2,683.90	675,808,496	2,318.78	583,869,887	0.95
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	38,790	18,167.04	704,699,765	14,559.84	564,776,228	0.92
27	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	217,900	2,933.01	639,105,034	2,536.82	552,774,276	0.90
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	61,630	9,835.98	606,191,855	8,901.95	548,627,259	0.89
29	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	29,940	15,683.58	469,566,540	18,055.48	540,581,329	0.88
30	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	192,600	3,551.81	684,078,827	2,784.21	536,240,464	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.56
合 計	98.56

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	39,200	16,894.61	662,268,864	17,374.80	681,092,501	9.41
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,923	90,746.76	355,999,543	102,662.46	402,744,841	5.56
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,706	44,542.12	298,699,498	40,379.55	270,785,282	3.74
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	26,610	9,259.26	246,389,114	8,235.24	219,139,960	3.02
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	20,050	10,286.52	206,244,780	10,221.38	204,938,671	2.83
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	13,880	14,782.59	205,182,360	14,467.59	200,810,187	2.77
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	42,610	4,553.67	194,032,027	4,265.78	181,764,903	2.51
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,240	15,809.70	193,510,829	14,060.86	172,104,951	2.37
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,960	26,746.61	159,409,852	24,142.47	143,889,134	1.98
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	72,900	1,706.67	124,416,677	1,825.95	133,112,010	1.83
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	14,510	9,719.70	141,032,947	8,388.99	121,724,323	1.68
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,660	25,847.09	146,294,548	20,430.18	115,634,824	1.59
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	24,550	4,859.82	119,308,804	4,694.87	115,259,164	1.59
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,660	20,612.95	137,282,303	15,725.52	104,731,981	1.44
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	16,910	6,544.76	110,671,941	6,031.07	101,985,487	1.40
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,880	22,627.19	110,420,705	20,562.96	100,347,257	1.38
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	5,240	20,755.57	108,759,230	17,809.49	93,321,745	1.28
18	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	12,300	7,263.98	89,347,064	7,463.71	91,803,731	1.26
19	香港	投資証券	LINK REIT	107,220	1,022.83	109,668,852	843.83	90,475,667	1.25
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	8,910	11,461.74	102,124,167	9,595.21	85,493,326	1.18
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,730	34,896.67	95,267,931	29,982.06	81,851,031	1.13
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,900	6,883.84	75,033,875	6,643.26	72,411,622	1.00
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	13,100	6,084.74	79,710,188	5,478.98	71,774,690	0.99
24	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	51,200	1,521.86	77,919,303	1,386.04	70,965,565	0.98
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	30,500	2,407.27	73,421,880	2,318.78	70,722,921	0.97
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,670	16,976.26	79,279,151	14,559.84	67,994,457	0.93
27	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	26,200	2,943.10	77,109,292	2,536.82	66,464,828	0.91
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,410	9,606.73	71,185,909	8,901.95	65,963,459	0.91
29	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	3,600	17,050.23	61,380,848	18,055.48	64,999,759	0.89
30	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,200	3,545.22	82,249,334	2,784.21	64,593,867	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	100.26
合 計	100.26