有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)

インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	141,607,038	円
Ⅱ 負債総額	17,192,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,414,422	円
Ⅳ 発行済口数	94,019,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3233	円

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	99,258,325	円
Ⅱ 負債総額	12,181,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,076,672	円
Ⅳ 発行済口数	54,225,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6058	円

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	740,030,394	円
Ⅱ 負債総額	89,720,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,310,001	円
Ⅳ 発行済口数	337,619,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9262	円

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	313,693,425	円
Ⅱ 負債総額	30,882,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,810,489	円
Ⅳ 発行済口数	128,657,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1982	円

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	929,159,456	円
Ⅱ 負債総額	54,754,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	874,404,961	円
Ⅳ 発行済口数	308,951,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8302	円

(参考)国内株式マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,158,540,292,764	円
Ⅱ 負債総額	64,258,143,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,094,282,149,311	円
Ⅳ 発行済口数	234,105,616,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6743	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,375,591,356,968	円
Ⅱ 負債総額	18,688,920,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,356,902,436,260	円
Ⅳ 発行済口数	418,674,486,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.4064	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	185,313,192,253	円
Ⅱ 負債総額	88,603,799,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,709,392,675	円
Ⅳ 発行済口数	23,864,349,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0525	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	312,951,561,808	円
Ⅱ 負債総額	1,607,425,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,344,136,536	円
Ⅳ 発行済口数	88,397,734,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5221	円

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	412,579,909,003	円
Ⅱ 負債総額	816,654,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,763,254,518	円
Ⅳ 発行済口数	122,939,230,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3493	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,398,541,338,877	円
Ⅱ 負債総額	51,727,181,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,346,814,157,186	円
Ⅳ 発行済口数	1,199,670,654,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1227	円

(参考)外国債券マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,145,685,595,489	円
Ⅱ 負債総額	2,636,530,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,143,049,065,190	円
Ⅳ 発行済口数	333,917,491,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4231	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	155,609,113,507	円
Ⅱ 負債総額	77,548,213,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,060,900,407	円
Ⅳ 発行済口数	79,761,303,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9787	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	25,190,433,357	円
Ⅱ 負債総額	1,226,739,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,963,693,651	円
Ⅳ 発行済口数	10,678,134,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2442	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	63,666,087,002	円
Ⅱ 負債総額	1,056,566,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,609,520,650	円
Ⅳ 発行済口数	20,535,256,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0489	円

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,065,153,500	円
Ⅱ 負債総額	603,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,064,549,823	円
Ⅳ 発行済口数	3,832,573,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3651	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	84,161,740,875	円
Ⅱ 負債総額	2,686,063,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,475,677,088	円
Ⅳ 発行済口数	27,640,568,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9477	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	122,379,075,815	円
Ⅱ 負債総額	128,345,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,250,730,736	円
Ⅳ 発行済口数	24,685,556,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9523	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,206,494,206	円
Ⅱ 負債総額	6,464,488,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,742,005,821	円
Ⅳ 発行済口数	4,037,832,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6697	円