有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月10日-平成29年4月24日)

インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,797,716	円
Ⅱ 負債総額	251,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,545,843	円
Ⅳ 発行済口数	3,510,650	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100	円

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,506,954	円
Ⅱ 負債総額	120,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,386,696	円
Ⅳ 発行済口数	1,365,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0154	円

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,159,249	円
Ⅱ 負債総額	337,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,821,658	円
Ⅳ 発行済口数	3,751,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0187	円

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,789,885	円
Ⅱ 負債総額	350,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,439,848	円
Ⅳ 発行済口数	4,342,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225	円

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,888,158	円
Ⅱ 負債総額	247,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,640,419	円
Ⅳ 発行済口数	4,523,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0259	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	380,266,630,414	円
Ⅱ 負債総額	50,137,989,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	330,128,641,337	円
Ⅳ 発行済口数	220,828,047,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4950	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	376,220,230,487	円
Ⅱ 負債総額	1,215,454,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	375,004,776,266	円
Ⅳ 発行済口数	158,912,200,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3598	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	78,768,698,052	円
Ⅱ 負債総額	39,319,494,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,449,203,196	円
Ⅳ 発行済口数	23,597,594,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6717	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,161,374,875	円
Ⅱ 負債総額	173,829,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,987,545,590	円
Ⅳ 発行済口数	18,952,448,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1601	円

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	374,917,140	円
Ⅱ 負債総額	1,251,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,665,650	円
Ⅳ 発行済口数	367,437,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0170	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	698,989,231,672	円
Ⅱ 負債総額	9,613,373,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	689,375,857,994	円
Ⅳ 発行済口数	529,028,133,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3031	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	663,547,753,899	円
Ⅱ 負債総額	573,752,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	662,974,001,076	円
Ⅳ 発行済口数	302,391,014,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1924	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,732,769,641	円
Ⅱ 負債総額	9,782,178,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,950,590,862	円
Ⅳ 発行済口数	8,780,260,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1333	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,802,314,768	円
Ⅱ 負債総額	723,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,801,591,663	円
Ⅳ 発行済口数	3,667,238,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3093	円

(参考)新興国債券マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,682,946,781	円
Ⅱ 負債総額	1,327,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,681,619,188	円
Ⅳ 発行済口数	5,273,284,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8360	円

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,377,113,097	円
Ⅱ 負債総額	7,212,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,369,900,750	円
Ⅳ 発行済口数	1,190,826,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1504	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,291,555,496	円
Ⅱ 負債総額	881,977,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,409,578,046	円
Ⅳ 発行済口数	14,596,109,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9464	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,727,251,389	円
Ⅱ 負債総額	5,122,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,722,129,372	円
Ⅳ 発行済口数	9,270,901,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1273	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,621,976,313	円
Ⅱ 負債総額	3,319,736,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,302,240,084	円
Ⅳ 発行済口数	2,414,513,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3677	円