有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/22)

インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	131,637,122	円
Ⅱ 負債総額	6,982,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,654,305	円
Ⅳ 発行済口数	102,996,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2103	円

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	86,724,561	円
Ⅱ 負債総額	4,799,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,924,970	円
Ⅳ 発行済口数	58,838,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3924	円

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	642,630,586	円
Ⅱ 負債総額	39,402,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	603,228,542	円
Ⅳ 発行済口数	379,641,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5889	円

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	251,673,247	円
Ⅱ 負債総額	15,465,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,207,647	円
Ⅳ 発行済口数	134,840,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7518	円

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	746,404,862	円
Ⅱ 負債総額	30,256,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	716,147,957	円
Ⅳ 発行済口数	340,583,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1027	円

(参考)国内株式マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	865,363,291,472	円
Ⅱ 負債総額	59,172,520,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	806,190,771,389	円
Ⅳ 発行済口数	249,304,622,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2338	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,924,697,716,458	円
Ⅱ 負債総額	10,585,305,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,914,112,411,063	円
Ⅳ 発行済口数	394,439,367,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3880	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	175,642,976,787	円
Ⅱ 負債総額	84,586,112,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,056,864,262	円
Ⅳ 発行済口数	27,540,973,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3062	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	161,863,155,571	円
Ⅱ 負債総額	880,563,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,982,592,267	円
Ⅳ 発行済口数	76,109,246,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1152	円

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	373,753,597,378	円
Ⅱ 負債総額	16,281,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,737,316,250	円
Ⅳ 発行済口数	136,503,298,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7379	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,195,206,249,072	円
Ⅱ 負債総額	55,977,453,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,139,228,795,909	円
Ⅳ 発行済口数	956,128,953,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1915	円

(参考)外国債券マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	990,447,669,109	円
Ⅱ 負債総額	1,574,879,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	988,872,789,793	円
Ⅳ 発行済口数	334,246,370,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9585	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	154,332,465,824	円
Ⅱ 負債総額	78,537,152,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,795,313,288	円
Ⅳ 発行済口数	77,294,848,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9806	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,563,470,292	円
Ⅱ 負債総額	203,442,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,360,027,515	円
Ⅳ 発行済口数	8,827,894,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8532	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	47,307,021,094	円
Ⅱ 負債総額	311,090,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,995,930,926	円
Ⅳ 発行済口数	18,963,954,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4782	円

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,754,555,487	円
Ⅱ 負債総額	1,191,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,753,364,246	円
Ⅳ 発行済口数	3,409,101,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9810	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	70,579,106,398	円
Ⅱ 負債総額	2,125,221,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,453,884,881	円
Ⅳ 発行済口数	25,377,444,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6974	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	90,272,312,819	円
Ⅱ 負債総額	444,737,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,827,575,240	円
Ⅳ 発行済口数	23,245,650,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8643	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,928,163,940	円
Ⅱ 負債総額	6,290,793,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,637,370,620	円
Ⅳ 発行済口数	4,398,889,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5089	円