有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)

インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	147,999,102	円
Ⅱ 負債総額	5,331,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,668,058	円
Ⅳ 発行済口数	135,119,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0559	円

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	97,470,470	円
Ⅱ 負債総額	5,127,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,343,469	円
Ⅳ 発行済口数	86,229,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0709	円

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	336,271,676	円
Ⅱ 負債総額	17,630,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,641,544	円
Ⅳ 発行済口数	295,095,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0798	円

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	90,417,337	円
Ⅱ 負債総額	5,107,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,310,318	円
Ⅳ 発行済口数	78,638,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0848	円

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	244,538,986	円
Ⅱ 負債総額	10,763,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,775,568	円
Ⅳ 発行済口数	213,334,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0958	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	496,510,396,979	円
Ⅱ 負債総額	51,303,591,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,206,805,856	円
Ⅳ 発行済口数	278,299,200,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5997	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	653,655,170,388	円
Ⅱ 負債総額	3,355,072,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,300,097,761	円
Ⅳ 発行済口数	235,619,534,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7600	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	92,799,405,191	円
Ⅱ 負債総額	45,699,911,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,099,494,035	円
Ⅳ 発行済口数	24,168,937,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9488	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	38,840,554,370	円
Ⅱ 負債総額	446,773,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,393,781,289	円
Ⅳ 発行済口数	34,936,154,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0990	円

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	28,480,898,889	円
Ⅱ 負債総額	59,986,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,420,912,011	円
Ⅳ 発行済口数	23,282,834,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2207	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	687,009,471,188	円
Ⅱ 負債総額	8,282,712,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	678,726,758,581	円
Ⅳ 発行済口数	509,256,870,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3328	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	579,817,691,368	円
Ⅱ 負債総額	656,628,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	579,161,062,414	円
Ⅳ 発行済口数	241,271,659,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4005	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	136,767,786,290	円
Ⅱ 負債総額	69,401,915,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,365,870,323	円
Ⅳ 発行済口数	54,321,254,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2401	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,114,585,928	円
Ⅱ 負債総額	125,819,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,988,766,794	円
Ⅳ 発行済口数	5,373,894,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3005	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	22,262,299,642	円
Ⅱ 負債総額	200,144,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,062,155,028	円
Ⅳ 発行済口数	11,426,914,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9307	円

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,750,535,643	円
Ⅱ 負債総額	88,416,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,662,119,184	円
Ⅳ 発行済口数	3,057,607,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1977	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	38,723,036,122	円
Ⅱ 負債総額	1,965,430,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,757,605,925	円
Ⅳ 発行済口数	17,180,009,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1396	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	26,301,181,151	円
Ⅱ 負債総額	337,645,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,963,535,335	円
Ⅳ 発行済口数	13,020,418,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9941	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,248,774,385	円
Ⅱ 負債総額	6,938,926,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,309,848,141	円
Ⅳ 発行済口数	5,019,418,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2571	円