有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)

インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	163,044,196	円
Ⅱ 負債総額	3,904,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,139,993	円
Ⅳ 発行済口数	139,583,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1401	円

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	110,372,857	円
Ⅱ 負債総額	3,133,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,239,495	円
Ⅳ 発行済口数	86,470,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2402	円

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	662,157,390	円
Ⅱ 負債総額	18,133,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	644,023,607	円
Ⅳ 発行済口数	477,047,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3500	円

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	172,585,404	円
Ⅱ 負債総額	5,503,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,082,237	円
Ⅳ 発行済口数	116,553,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4335	円

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	528,772,745	円
Ⅱ 負債総額	12,125,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	516,647,363	円
Ⅳ 発行済口数	321,990,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6045	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	579,089,849,430	円
Ⅱ 負債総額	59,174,466,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	519,915,383,009	円
Ⅳ 発行済口数	221,755,640,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3445	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,613,407,477,207	円
Ⅱ 負債総額	7,024,157,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,606,383,320,075	円
Ⅳ 発行済口数	317,732,871,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0558	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	211,488,446,872	円
Ⅱ 負債総額	104,474,692,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,013,754,553	円
Ⅳ 発行済口数	40,931,314,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6145	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	93,179,685,789	円
Ⅱ 負債総額	496,398,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,683,287,031	円
Ⅳ 発行済口数	57,411,820,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6144	円

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	172,297,291,514	円
Ⅱ 負債総額	2,311,700,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,985,590,914	円
Ⅳ 発行済口数	75,823,117,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2419	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	929,829,634,326	円
Ⅱ 負債総額	24,453,081,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	905,376,552,524	円
Ⅳ 発行済口数	702,120,772,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2895	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	720,724,277,024	円
Ⅱ 負債総額	1,299,518,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	719,424,758,721	円
Ⅳ 発行済口数	272,823,624,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6370	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	196,633,985,104	円
Ⅱ 負債総額	102,436,093,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,197,891,366	円
Ⅳ 発行済口数	93,017,085,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0127	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,368,552,019	円
Ⅱ 負債総額	12,012,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,356,539,766	円
Ⅳ 発行済口数	5,954,621,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5713	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,053,645,737	円
Ⅱ 負債総額	72,745,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,980,900,278	円
Ⅳ 発行済口数	16,080,481,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9888	円

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,884,015,519	円
Ⅱ 負債総額	49,050,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,834,964,880	円
Ⅳ 発行済口数	6,132,325,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6038	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	50,744,417,808	円
Ⅱ 負債総額	1,382,727,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,361,689,828	円
Ⅳ 発行済口数	18,580,145,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6567	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	61,032,887,116	円
Ⅱ 負債総額	33,782,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,999,105,020	円
Ⅳ 発行済口数	19,820,678,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0775	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,682,359,764	円
Ⅱ 負債総額	7,445,884,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,236,475,420	円
Ⅳ 発行済口数	5,141,201,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4075	円