有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)

インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	132,862,592	円
Ⅱ 負債総額	15,710,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,151,686	円
Ⅳ 発行済口数	102,360,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1445	円

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	97,321,533	円
Ⅱ 負債総額	7,211,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,109,655	円
Ⅳ 発行済口数	74,118,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2158	円

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	368,727,907	円
Ⅱ 負債総額	29,938,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	338,789,764	円
Ⅳ 発行済口数	264,215,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2822	円

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	107,718,219	円
Ⅱ 負債総額	9,220,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,497,482	円
Ⅳ 発行済口数	73,778,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3351	円

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	337,131,030	円
Ⅱ 負債総額	23,674,717	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,456,313	円
Ⅳ 発行済口数	219,398,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4287	円

(参考)国内株式マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	405,687,031,544	円
Ⅱ 負債総額	20,935,689,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,751,341,821	円
Ⅳ 発行済口数	191,363,067,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0106	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,014,440,356,540	円
Ⅱ 負債総額	4,850,710,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,009,589,645,602	円
Ⅳ 発行済口数	251,502,350,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0142	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	167,633,996,236	円
Ⅱ 負債総額	82,847,875,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,786,120,976	円
Ⅳ 発行済口数	31,536,516,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6885	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	69,016,848,058	円
Ⅱ 負債総額	778,002,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,238,845,282	円
Ⅳ 発行済口数	40,514,068,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6843	円

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	35,642,902,994	円
Ⅱ 負債総額	137,463,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,505,439,176	円
Ⅳ 発行済口数	20,148,507,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7622	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	788,613,596,426	円
Ⅱ 負債総額	11,516,469,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	777,097,126,983	円
Ⅳ 発行済口数	585,200,024,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3279	円

(参考)外国債券マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	589,307,105,161	円
Ⅱ 負債総額	961,003,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	588,346,101,408	円
Ⅳ 発行済口数	231,233,781,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5444	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	163,676,751,544	円
Ⅱ 負債総額	82,520,629,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,156,122,220	円
Ⅳ 発行済口数	66,978,462,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2117	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,734,244,118	円
Ⅱ 負債総額	29,503,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,704,740,885	円
Ⅳ 発行済口数	6,075,246,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4328	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,789,599,940	円
Ⅱ 負債総額	404,463,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,385,135,990	円
Ⅳ 発行済口数	11,365,145,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0576	円

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,000,440,649	円
Ⅱ 負債総額	1,766,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,998,674,601	円
Ⅳ 発行済口数	3,665,885,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3636	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	46,973,609,774	円
Ⅱ 負債総額	1,452,091,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,521,518,372	円
Ⅳ 発行済口数	16,751,558,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7174	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	39,801,971,231	円
Ⅱ 負債総額	67,749,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,734,221,706	円
Ⅳ 発行済口数	14,328,216,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7731	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,570,898,318	円
Ⅱ 負債総額	7,714,218,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,856,680,307	円
Ⅳ 発行済口数	4,740,775,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6573	円