有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)

インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	142,996,135	円
Ⅱ 負債総額	7,984,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,011,335	円
Ⅳ 発行済口数	110,973,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2166	円

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	101,890,056	円
Ⅱ 負債総額	5,573,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,316,441	円
Ⅳ 発行済口数	69,409,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3877	円

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	711,883,093	円
Ⅱ 負債総額	37,055,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	674,827,313	円
Ⅳ 発行済口数	429,984,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5694	円

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	260,927,962	円
Ⅱ 負債総額	13,862,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,065,628	円
Ⅳ 発行済口数	143,412,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7228	円

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	713,175,093	円
Ⅱ 負債総額	25,789,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	687,385,872	円
Ⅳ 発行済口数	335,510,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0488	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	788,536,972,402	円
Ⅱ 負債総額	65,570,666,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	722,966,306,379	円
Ⅳ 発行済口数	231,573,871,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1220	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,428,657,724,472	円
Ⅱ 負債総額	15,079,034,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,413,578,690,211	円
Ⅳ 発行済口数	344,306,341,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0100	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	177,382,949,949	円
Ⅱ 負債総額	87,244,083,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,138,866,826	円
Ⅳ 発行済口数	29,579,097,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0474	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	132,681,802,145	円
Ⅱ 負債総額	1,063,603,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,618,199,136	円
Ⅳ 発行済口数	64,884,449,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0285	円

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	339,498,025,128	円
Ⅱ 負債総額	341,325,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,156,699,285	円
Ⅳ 発行済口数	120,932,876,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8045	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,146,688,663,655	円
Ⅱ 負債総額	29,160,954,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,117,527,709,642	円
Ⅳ 発行済口数	911,951,635,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2254	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	910,696,569,456	円
Ⅱ 負債総額	1,768,456,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	908,928,113,220	円
Ⅳ 発行済口数	301,845,019,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0112	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	172,948,551,111	円
Ⅱ 負債総額	86,949,722,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,998,828,379	円
Ⅳ 発行済口数	88,343,175,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9735	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,261,281,110	円
Ⅱ 負債総額	31,341,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,229,939,955	円
Ⅳ 発行済口数	6,090,351,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8439	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	47,627,037,199	円
Ⅱ 負債総額	214,768,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,412,269,114	円
Ⅳ 発行済口数	19,197,896,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4697	円

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,786,796,963	円
Ⅱ 負債総額	4,778,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,782,018,276	円
Ⅳ 発行済口数	7,917,237,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9934	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	57,844,760,335	円
Ⅱ 負債総額	1,610,481,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,234,278,695	円
Ⅳ 発行済口数	21,857,001,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5728	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	81,211,751,171	円
Ⅱ 負債総額	278,143,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,933,607,934	円
Ⅳ 発行済口数	21,641,504,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7397	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,983,329,664	円
Ⅱ 負債総額	6,922,647,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,060,681,726	円
Ⅳ 発行済口数	4,956,192,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4246	円