有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)

インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	74,618,347	円
Ⅱ 負債総額	3,215,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,402,911	円
Ⅳ 発行済口数	69,675,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0248	円

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	97,444,263	円
Ⅱ 負債総額	5,353,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,090,484	円
Ⅳ 発行済口数	88,458,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0411	円

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	194,666,811	円
Ⅱ 負債総額	10,023,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,643,045	円
Ⅳ 発行済口数	174,984,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0552	円

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	33,553,832	円
Ⅱ 負債総額	1,734,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,819,737	円
Ⅳ 発行済口数	29,833,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0666	円

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	193,839,885	円
Ⅱ 負債総額	5,097,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,742,761	円
Ⅳ 発行済口数	174,276,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0830	円

(参考)国内株式マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	407,205,888,253	円
Ⅱ 負債総額	31,748,456,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	375,457,431,266	円
Ⅳ 発行済口数	220,736,199,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7009	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	484,522,640,018	円
Ⅱ 負債総額	1,914,345,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,608,294,399	円
Ⅳ 発行済口数	185,900,056,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5961	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	85,084,664,022	円
Ⅱ 負債総額	42,039,844,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,044,819,934	円
Ⅳ 発行済口数	23,468,813,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8341	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	33,041,791,480	円
Ⅱ 負債総額	116,473,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,925,317,694	円
Ⅳ 発行済口数	25,736,553,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2793	円

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,830,922,392	円
Ⅱ 負債総額	176,366,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,654,555,960	円
Ⅳ 発行済口数	4,188,259,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1113	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	676,211,810,408	円
Ⅱ 負債総額	10,305,648,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	665,906,161,654	円
Ⅳ 発行済口数	507,055,036,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3133	円

(参考)外国債券マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	605,342,550,242	円
Ⅱ 負債総額	1,836,635,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	603,505,915,128	円
Ⅳ 発行済口数	275,693,761,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1890	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	72,384,734,602	円
Ⅱ 負債総額	36,470,542,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,914,191,723	円
Ⅳ 発行済口数	32,139,676,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1174	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,277,077,294	円
Ⅱ 負債総額	55,115,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,221,961,506	円
Ⅳ 発行済口数	5,566,442,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2974	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,695,017,952	円
Ⅱ 負債総額	161,375,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,533,642,931	円
Ⅳ 発行済口数	8,287,150,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7538	円

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,085,046,439	円
Ⅱ 負債総額	34,658,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,050,388,130	円
Ⅳ 発行済口数	1,805,662,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1355	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,327,167,950	円
Ⅱ 負債総額	1,099,393,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,227,774,450	円
Ⅳ 発行済口数	16,502,543,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0135	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,770,382,429	円
Ⅱ 負債総額	148,265,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,622,117,087	円
Ⅳ 発行済口数	9,539,681,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1617	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,324,297,792	円
Ⅱ 負債総額	4,568,041,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,756,256,789	円
Ⅳ 発行済口数	3,461,474,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3741	円