有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月23日-令和4年4月22日)

インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	174,196,451	円
Ⅱ 負債総額	2,864,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,332,360	円
Ⅳ 発行済口数	149,839,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1434	円

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	92,681,551	円
Ⅱ 負債総額	1,466,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,214,695	円
Ⅳ 発行済口数	74,218,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2290	円

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	578,337,304	円
Ⅱ 負債総額	8,988,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,348,725	円
Ⅳ 発行済口数	431,317,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3200	円

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	134,143,820	円
Ⅱ 負債総額	2,232,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,911,093	円
Ⅳ 発行済口数	95,293,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3843	円

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	447,290,781	円
Ⅱ 負債総額	7,322,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,968,664	円
Ⅳ 発行済口数	290,587,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5141	円

(参考)国内株式マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	459,847,808,605	円
Ⅱ 負債総額	25,218,156,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,629,652,291	円
Ⅳ 発行済口数	212,237,149,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0478	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,287,121,051,371	円
Ⅱ 負債総額	4,603,671,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,282,517,380,324	円
Ⅳ 発行済口数	282,835,132,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5345	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	196,780,401,411	円
Ⅱ 負債総額	97,177,824,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,602,576,898	円
Ⅳ 発行済口数	37,480,842,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6574	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	74,327,156,884	円
Ⅱ 負債総額	872,739,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,454,417,452	円
Ⅳ 発行済口数	46,548,487,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5780	円

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	72,028,391,264	円
Ⅱ 負債総額	514,552,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,513,838,632	円
Ⅳ 発行済口数	33,772,389,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1175	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	868,950,493,358	円
Ⅱ 負債総額	21,120,345,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	847,830,147,630	円
Ⅳ 発行済口数	650,309,928,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3037	円

(参考)外国債券マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	652,015,233,949	円
Ⅱ 負債総額	1,697,940,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,317,293,802	円
Ⅳ 発行済口数	253,646,530,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5639	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	162,186,394,232	円
Ⅱ 負債総額	81,211,208,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,975,186,220	円
Ⅳ 発行済口数	73,248,610,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1055	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,953,473,192	円
Ⅱ 負債総額	8,851,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,944,621,370	円
Ⅳ 発行済口数	4,965,484,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3986	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	24,642,443,313	円
Ⅱ 負債総額	614,791,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,027,652,115	円
Ⅳ 発行済口数	12,604,792,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9062	円

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,404,506,677	円
Ⅱ 負債総額	230,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,404,276,198	円
Ⅳ 発行済口数	4,940,239,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4988	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	46,085,592,691	円
Ⅱ 負債総額	1,378,511,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,707,080,901	円
Ⅳ 発行済口数	16,407,770,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7248	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	53,709,462,412	円
Ⅱ 負債総額	326,790,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,382,671,899	円
Ⅳ 発行済口数	16,133,118,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3089	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,878,143,990	円
Ⅱ 負債総額	7,151,095,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,727,048,050	円
Ⅳ 発行済口数	3,906,403,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7221	円